Розбивка за секторами

04
Technology 22,2%
Communication Services 4,4%
Financials 3,8%
Retail 3,3%
Industrials 2,4%
Healthcare 1,5%
Energy 0,6%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 61,2%

Повний портфель 132 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $33 322 414 9,54% 44 495 $8 998 176 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31 299 151 8,96% 156 425 $27 467 397 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 374 847 8,41% 101 516 $28 144 755 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $27 283 789 7,81% 174 560 $7 855 594 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 611 640 4,47% 492 325 $5 604 111 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $12 590 612 3,60% 53 209 $5 184 786 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 562 862 2,74% 12 985 $8 213 313 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $8 546 142 2,45% 52 024 $2 973 585 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 383 944 2,40% 23 728 $5 992 073 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 258 597 2,36% 22 139 $6 466 937 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 744 143 2,22% 32 492 $5 722 466 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7 504 327 2,15% 45 850 $1 550 500 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7 308 692 2,09% 158 368 $102 732 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5 924 151 1,70% 117 566 $228 811 Вниз ×1
EFV iShares Trust $5 118 563 1,47% 66 865 $440 292 Вгору ×2
EFG iShares Trust $4 566 912 1,31% 36 705 $690 298 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4 291 147 1,23% 27 154
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 280 761 1,23% 11 978 $3 700 161 Вгору ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $4 245 444 1,22% 35 679 $1 511 307 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4 165 571 1,19% 68 523 $1 360 408 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 039 327 1,16% 7 864
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 876 782 1,11% 10 262 $3 102 560 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 772 651 1,08% 27 430 $847 654 Вгору ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $3 117 301 0,89% 45 835 $406 763 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 026 589 0,87% 8 179
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 003 294 0,86% 11 041
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 991 579 0,86% 37 129 $1 947 015 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 959 137 0,85% 9 039
IVE iShares Trust $2 801 363 0,80% 12 336 $439 322 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $2 625 379 0,75% 31 692 $555 767 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 471 043 0,71% 7 854
MBB iShares MBS ETF $2 454 825 0,70% 25 971 $-323 318 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 393 239 0,68% 32 601 $-1 996 883 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 380 911 0,68% 2 545
QUAL iShares Trust $2 376 402 0,68% 10 829 $-114 612 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 286 772 0,65% 12 001
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 225 526 0,64% 2 200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 144 623 0,61% 1 787
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 940 573 0,56% 22 455 $-27 710 Вниз ×3
IXN iShares Global Tech ETF $1 893 425 0,54% 13 105 $728 224 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $1 848 592 0,53% 5 392 $644 328 Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 665 560 0,48% 21 378 $-1 017 944 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 493 520 0,43% 2 571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 461 701 0,42% 20 472
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 378 285 0,39% 1 173
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 299 716 0,37% 5 152 $272 153 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 182 922 0,34% 2 364 $728 640 Вгору ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 156 488 0,33% 27 914 $-16 498 Вгору ×5
GOVT iShares Trust $1 133 423 0,32% 49 755 $-572 510 Вниз ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1 103 216 0,32% 24 114 $603 991 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 056 278 0,30% 4 347 $388 451 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 041 629 0,30% 4 101
AGG iShares Trust $1 028 897 0,29% 10 395 $-104 171 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 020 428 0,29% 19 707 $17 867 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 016 066 0,29% 2 961
IJR iShares Trust $908 527 0,26% 6 125 $234 143 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $852 940 0,24% 1 786 Вгору ×1
AKRE Akre Focus ETF $822 105 0,24% 15 456 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $821 434 0,24% 17 282
MCK McKesson Corporation Common Stock $817 559 0,23% 1 082
EFA iShares Trust $814 770 0,23% 7 843
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $814 099 0,23% 4 074 $367 688 Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $812 801 0,23% 14 861 $138 065 Вгору ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $811 176 0,23% 26 709 $171 210 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $789 654 0,23% 3 032
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $780 537 0,22% 1 385 $543 631 Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $761 392 0,22% 14 547 $-75 784 Вниз ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $747 193 0,21% 7 445 $123 175 Вгору ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $745 684 0,21% 8 577
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $690 160 0,20% 2 803
IJH iShares Trust $684 762 0,20% 8 879
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $684 718 0,20% 7 098 $61 093 Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $666 396 0,19% 12 456 $-669 143 Вниз ×1
SPY SPY $647 776 0,19% 867 $291 060 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $646 031 0,18% 12 254 $316 696 Вгору ×2
XLY XLY $635 479 0,18% 5 418
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625 569 0,18% 5 522
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $625 221 0,18% 2 080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $618 192 0,18% 16 816 $297 229 Вгору ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $617 763 0,18% 11 599
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $602 117 0,17% 789
IYE iShares U.S. Energy ETF $564 402 0,16% 9 973 $33 164 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $557 626 0,16% 3 802 $167 758 Вгору ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $542 314 0,16% 10 215 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $530 512 0,15% 12 306 $188 523 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $515 569 0,15% 5 039 $-82 210 Вниз ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $499 647 0,14% 10 021 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $491 484 0,14% 5 096 $7 806 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491 414 0,14% 4 212
OEF iShares Trust $490 625 0,14% 1 340 $57 444 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $476 905 0,14% 2 162
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $473 797 0,14% 2 933 $144 978
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468 557 0,13% 2 590
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $458 549 0,13% 1 822 $104 546 Вгору ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $436 199 0,12% 3 681
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $400 153 0,11% 1 134 $62 551 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $391 271 0,11% 3 331 $162 809 Вгору ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $386 948 0,11% 4 988 $-65
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $380 643 0,11% 905
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $374 615 0,11% 942 $-41 659 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVW $3 772 651 1,08% зростання ×5
IVE $2 801 363 0,80% зростання ×3
MTUM $1 848 592 0,53% зростання ×3
IDV $1 156 488 0,33% зростання ×5
TLH $747 193 0,21% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VYM $4 291 147 27 154 1,23%
MA $4 039 327 7 864 1,16%
VTI $3 026 589 8 179 0,87%
UNP $3 003 294 11 041 0,86%
JPM $2 959 137 9 039 0,85%
NSC $2 471 043 7 854 0,71%
COST $2 380 911 2 545 0,68%
XLK $2 286 772 12 001 0,65%
GS $2 225 526 2 200 0,64%
LLY $2 144 623 1 787 0,61%
AMD $1 493 520 2 571 0,43%
NFLX $1 461 701 20 472 0,42%
GEV $1 378 285 1 173 0,39%
JNJ $1 041 629 4 101 0,30%
V $1 016 066 2 961 0,29%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +7K +$9.0M
DVY Куплено більше +46K +$7.9M
MSFT Куплено більше +17K +$6.5M
GOOG Куплено більше +15K +$6.0M
AMZN Куплено більше +23K +$5.7M
SCHD Куплено більше +166K +$5.6M
VIG Куплено більше +19K +$5.2M
ITOT Куплено більше +13K +$3.0M
BND Скорочено -27K -$2.0M
VO Куплено більше +33K +$1.9M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MA 31 грудня 2025 р. 7 812 $4 443 456 -1,1%
VYM 31 грудня 2025 р. 27 150 $3 826 793
FBND 30 червня 2025 р. 80 652 $3 681 774
UNP 31 грудня 2025 р. 12 915 $3 052 738 19,8%
JPM 31 грудня 2025 р. 9 046 $2 853 321 3,2%
VTI 31 грудня 2025 р. 8 174 $2 682 404 13,5%
NFLX 31 грудня 2025 р. 2 052 $2 460 185 -28,0%
COST 31 грудня 2025 р. 2 516 $2 328 838 7,1%
NSC 31 грудня 2025 р. 7 750 $2 328 107 9,5%
GS 31 грудня 2025 р. 2 163 $1 722 282 1,6%
XLK 31 грудня 2025 р. 5 764 $1 624 625 39,6%
LLY 31 грудня 2025 р. 1 747 $1 332 996 6,4%
JEPI 30 вересня 2025 р. 20 348 $1 156 784
JEPQ 30 червня 2026 р. 20 565 $1 141 769
JEPI 30 червня 2026 р. 19 645 $1 113 479
VFH 30 червня 2026 р. 8 313 $1 004 306
V 31 грудня 2025 р. 2 860 $976 194 5,4%
IBIT 31 грудня 2025 р. 13 945 $906 425 -2,2%
MCK 31 грудня 2025 р. 1 074 $829 708 11,6%
JNJ 31 грудня 2025 р. 4 296 $796 569 22,2%
EFA 31 грудня 2025 р. 7 585 $708 217
GEV 31 грудня 2025 р. 1 145 $704 123 51,5%
PNC 31 грудня 2025 р. 3 291 $661 266 5,5%
XLY 31 грудня 2025 р. 2 693 $645 448 Більше не відстежується
OKE 31 грудня 2025 р. 8 570 $625 352 20,5%
CSX 31 грудня 2025 р. 17 056 $605 674 30,8%
IJH 31 грудня 2025 р. 8 716 $568 844 10,6%
ATO 30 вересня 2025 р. 3 502 $539 693 -7,4%
NEAR 31 березня 2026 р. 10 373 $529 957
LOW 31 грудня 2025 р. 2 108 $529 662 -25,6%
JPIE 31 березня 2026 р. 11 248 $521 120
NEAR 30 вересня 2025 р. 10 093 $515 752
VLO 31 грудня 2025 р. 3 024 $514 867 157,6%
RGTI 31 грудня 2025 р. 17 242 $513 639 -31,6%
IWM 31 грудня 2025 р. 2 065 $499 761 15,1%
EVT 30 червня 2025 р. 21 265 $494 837 13,6%
ETG 30 червня 2025 р. 27 069 $493 197 9,8%
PM 31 грудня 2025 р. 3 017 $489 358 18,2%
PLTR 31 грудня 2025 р. 2 596 $473 562 6,6%
WMT 31 грудня 2025 р. 4 536 $467 506 -5,7%
CRWD 31 грудня 2025 р. 788 $386 419 -41,8%
IONQ 31 грудня 2025 р. 6 172 $379 579 -4,2%
ETHA 31 грудня 2025 р. 11 801 $371 850
LMT 31 грудня 2025 р. 656 $327 544 4,7%
SGOV 31 грудня 2025 р. 2 987 $300 791 0,3%
AMD 31 грудня 2025 р. 1 853 $299 797 195,0%
FBND 31 грудня 2025 р. 6 469 $299 127
IAU 30 вересня 2025 р. 4 468 $278 624 6,9%
WFC 31 грудня 2025 р. 3 287 $275 516 -12,6%
BAC 31 грудня 2025 р. 5 243 $270 505 -1,8%
APP 31 грудня 2025 р. 368 $264 423 -58,2%
PDI 31 грудня 2025 р. 12 996 $257 321 -19,8%
UTF 31 грудня 2025 р. 10 182 $252 514 4,4%
BIL 31 грудня 2025 р. 2 729 $250 386
HYS 31 грудня 2025 р. 2 613 $250 012
QBTS 31 грудня 2025 р. 10 080 $249 077 Більше не відстежується
CRDO 31 грудня 2025 р. 1 704 $248 120 47,7%
SNEX 31 грудня 2025 р. 2 454 $247 658 6,3%
SPGI 31 грудня 2025 р. 482 $234 593 -25,2%
CL 31 грудня 2025 р. 2 815 $225 053 9,1%
VGT 31 грудня 2025 р. 300 $223 989 37,1%
TSLA 31 грудня 2025 р. 497 $221 026 -15,8%
SPYM 30 червня 2025 р. 3 313 $217 863 25,5%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 608 $215 365 -20,1%
MRK 31 грудня 2025 р. 2 556 $214 557 32,6%
LUV 31 березня 2026 р. 4 075 $214 306 11,4%
MRK 30 червня 2025 р. 2 349 $210 848 76,3%
PEP 31 грудня 2025 р. 1 478 $207 550 -12,5%
BKLN 30 вересня 2025 р. 9 589 $200 602
TMC 30 вересня 2025 р. 19 002 $125 413 -40,8%
BDJ 31 грудня 2025 р. 11 092 $101 048 -1,5%