Yukon Wealth Management, Inc.
CIK 2065849 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $349.4M
- Позиції
- 132
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 732 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +108.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,73%
- Вага топ-25 активів
- 73,62%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 24,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,79% Оцін. купівлі $175 855 766 · продажі $9 802 959
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 56
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,2%
Communication Services
4,3%
Retail
3,3%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,3%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Energy
0,6%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
61,5%
Повний портфель 132 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 322 414 | 9,54% | 44 495 | $8 998 176 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31 299 151 | 8,96% | 156 425 | $27 467 397 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 374 847 | 8,41% | 101 516 | $28 144 755 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $27 283 789 | 7,81% | 174 560 | $7 855 594 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $15 611 640 | 4,47% | 492 325 | $5 604 111 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $12 590 612 | 3,60% | 53 209 | $5 184 786 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 562 862 | 2,74% | 12 985 | $8 213 313 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $8 546 142 | 2,45% | 52 024 | $2 973 585 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 383 944 | 2,40% | 23 728 | $5 992 073 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 258 597 | 2,36% | 22 139 | $6 466 937 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 744 143 | 2,22% | 32 492 | $5 722 466 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7 504 327 | 2,15% | 45 850 | $1 550 500 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 308 692 | 2,09% | 158 368 | $102 732 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $5 924 151 | 1,70% | 117 566 | $228 811 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $5 118 563 | 1,47% | 66 865 | $440 292 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $4 566 912 | 1,31% | 36 705 | $690 298 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $4 291 147 | 1,23% | 27 154 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 280 761 | 1,23% | 11 978 | $3 700 161 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $4 245 444 | 1,22% | 35 679 | $1 511 307 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $4 165 571 | 1,19% | 68 523 | $1 360 408 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 039 327 | 1,16% | 7 864 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 876 782 | 1,11% | 10 262 | $3 102 560 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $3 772 651 | 1,08% | 27 430 | $847 654 | Вгору ×5 | ||
| DYNF | $3 117 301 | 0,89% | 45 835 | $406 763 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 026 589 | 0,87% | 8 179 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 003 294 | 0,86% | 11 041 | ||||
| VO | $2 991 579 | 0,86% | 37 129 | $1 947 015 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 959 137 | 0,85% | 9 039 | ||||
| IVE | $2 801 363 | 0,80% | 12 336 | $439 322 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $2 625 379 | 0,75% | 31 692 | $555 767 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 471 043 | 0,71% | 7 854 | ||||
| MBB iShares MBS ETF | $2 454 825 | 0,70% | 25 971 | $-323 318 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 393 239 | 0,68% | 32 601 | $-1 996 883 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 380 911 | 0,68% | 2 545 | ||||
| QUAL | $2 376 402 | 0,68% | 10 829 | $-114 612 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $2 286 772 | 0,65% | 12 001 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 225 526 | 0,64% | 2 200 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 144 623 | 0,61% | 1 787 | ||||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 940 573 | 0,56% | 22 455 | $-27 710 | Вниз ×3 | ||
| IXN | $1 893 425 | 0,54% | 13 105 | $728 224 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $1 848 592 | 0,53% | 5 392 | $644 328 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $1 665 560 | 0,48% | 21 378 | $-1 017 944 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 493 520 | 0,43% | 2 571 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 461 701 | 0,42% | 20 472 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 378 285 | 0,39% | 1 173 | ||||
| IYW | $1 299 716 | 0,37% | 5 152 | $272 153 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $1 182 922 | 0,34% | 2 364 | $728 640 | Вгору ×2 | ||
| IDV | $1 156 488 | 0,33% | 27 914 | $-16 498 | Вгору ×5 | ||
| GOVT | $1 133 423 | 0,32% | 49 755 | $-572 510 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1 103 216 | 0,32% | 24 114 | $603 991 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 056 278 | 0,30% | 4 347 | $388 451 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 041 629 | 0,30% | 4 101 | ||||
| AGG | $1 028 897 | 0,29% | 10 395 | $-104 171 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $1 020 428 | 0,29% | 19 707 | $17 867 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 016 066 | 0,29% | 2 961 | ||||
| IJR | $908 527 | 0,26% | 6 125 | $234 143 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $852 940 | 0,24% | 1 786 | Вгору ×1 | |||
| AKRE | $822 105 | 0,24% | 15 456 | Вгору ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $821 434 | 0,24% | 17 282 | ||||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $817 559 | 0,23% | 1 082 | ||||
| EFA | $814 770 | 0,23% | 7 843 | ||||
| VLUE | $814 099 | 0,23% | 4 074 | $367 688 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $812 801 | 0,23% | 14 861 | $138 065 | Вгору ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $811 176 | 0,23% | 26 709 | $171 210 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $789 654 | 0,23% | 3 032 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $780 537 | 0,22% | 1 385 | $543 631 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $761 392 | 0,22% | 14 547 | $-75 784 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $747 193 | 0,21% | 7 445 | $123 175 | Вгору ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $745 684 | 0,21% | 8 577 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $690 160 | 0,20% | 2 803 | ||||
| IJH | $684 762 | 0,20% | 8 879 | ||||
| USMV | $684 718 | 0,20% | 7 098 | $61 093 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $666 396 | 0,19% | 12 456 | $-669 143 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $647 776 | 0,19% | 867 | $291 060 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $646 031 | 0,18% | 12 254 | $316 696 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $635 479 | 0,18% | 5 418 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $625 569 | 0,18% | 5 522 | ||||
| IWM | $625 221 | 0,18% | 2 080 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $618 192 | 0,18% | 16 816 | $297 229 | Вгору ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $617 763 | 0,18% | 11 599 | ||||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $602 117 | 0,17% | 789 | ||||
| IYE | $564 402 | 0,16% | 9 973 | $33 164 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $557 626 | 0,16% | 3 802 | $167 758 | Вгору ×2 | ||
| SPYI | $542 314 | 0,16% | 10 215 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $530 512 | 0,15% | 12 306 | $188 523 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $515 569 | 0,15% | 5 039 | $-82 210 | Вниз ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $499 647 | 0,14% | 10 021 | Вгору ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $491 484 | 0,14% | 5 096 | $7 806 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $491 414 | 0,14% | 4 212 | ||||
| OEF | $490 625 | 0,14% | 1 340 | $57 444 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $476 905 | 0,14% | 2 162 | ||||
| SPMO | $473 797 | 0,14% | 2 933 | $144 978 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468 557 | 0,13% | 2 590 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $458 549 | 0,13% | 1 822 | $104 546 | Вгору ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $436 199 | 0,12% | 3 681 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $400 153 | 0,11% | 1 134 | $62 551 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $391 271 | 0,11% | 3 331 | $162 809 | Вгору ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $386 948 | 0,11% | 4 988 | $-65 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $380 643 | 0,11% | 905 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $374 615 | 0,11% | 942 | $-41 659 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVW | $3 772 651 | 1,08% | зростання ×5 |
| IVE | $2 801 363 | 0,80% | зростання ×3 |
| MTUM | $1 848 592 | 0,53% | зростання ×3 |
| IDV | $1 156 488 | 0,33% | зростання ×5 |
| TLH | $747 193 | 0,21% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VYM | $4 291 147 | 27 154 | 1,23% |
| MA | $4 039 327 | 7 864 | 1,16% |
| VTI | $3 026 589 | 8 179 | 0,87% |
| UNP | $3 003 294 | 11 041 | 0,86% |
| JPM | $2 959 137 | 9 039 | 0,85% |
| NSC | $2 471 043 | 7 854 | 0,71% |
| COST | $2 380 911 | 2 545 | 0,68% |
| XLK | $2 286 772 | 12 001 | 0,65% |
| GS | $2 225 526 | 2 200 | 0,64% |
| LLY | $2 144 623 | 1 787 | 0,61% |
| AMD | $1 493 520 | 2 571 | 0,43% |
| NFLX | $1 461 701 | 20 472 | 0,42% |
| GEV | $1 378 285 | 1 173 | 0,39% |
| JNJ | $1 041 629 | 4 101 | 0,30% |
| V | $1 016 066 | 2 961 | 0,29% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +7K | +$9.0M |
| DVY | Куплено більше | +46K | +$7.9M |
| MSFT | Куплено більше | +17K | +$6.5M |
| GOOG | Куплено більше | +15K | +$6.0M |
| AMZN | Куплено більше | +23K | +$5.7M |
| SCHD | Куплено більше | +166K | +$5.6M |
| VIG | Куплено більше | +19K | +$5.2M |
| ITOT | Куплено більше | +13K | +$3.0M |
| BND | Скорочено | -27K | -$2.0M |
| VO | Куплено більше | +33K | +$1.9M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MA | 31 грудня 2025 р. | 7 812 | $4 443 456 | 1,1% |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 27 150 | $3 826 793 | Більше не відстежується |
| FBND | 30 червня 2025 р. | 80 652 | $3 681 774 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 12 915 | $3 052 738 | 30,4% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 9 046 | $2 853 321 | 10,2% |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 8 174 | $2 682 404 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 2 052 | $2 460 185 | -13,9% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 2 516 | $2 328 838 | 8,7% |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 7 750 | $2 328 107 | 20,1% |
| GS | 31 грудня 2025 р. | 2 163 | $1 722 282 | 15,7% |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 5 764 | $1 624 625 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 1 747 | $1 332 996 | 18,0% |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 20 348 | $1 156 784 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 20 565 | $1 141 769 | |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 19 645 | $1 113 479 | Більше не відстежується |
| VFH | 30 червня 2026 р. | 8 313 | $1 004 306 | Більше не відстежується |
| V | 31 грудня 2025 р. | 2 860 | $976 194 | 4,8% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 13 945 | $906 425 | |
| MCK | 31 грудня 2025 р. | 1 074 | $829 708 | 3,7% |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 4 296 | $796 569 | 31,4% |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 7 585 | $708 217 | Більше не відстежується |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 1 145 | $704 123 | 48,6% |
| PNC | 31 грудня 2025 р. | 3 291 | $661 266 | 17,2% |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 2 693 | $645 448 | Більше не відстежується |
| OKE | 31 грудня 2025 р. | 8 570 | $625 352 | 32,0% |
| CSX | 31 грудня 2025 р. | 17 056 | $605 674 | 40,2% |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 8 716 | $568 844 | Більше не відстежується |
| ATO | 30 вересня 2025 р. | 3 502 | $539 693 | 0,7% |
| NEAR | 31 березня 2026 р. | 10 373 | $529 957 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 2 108 | $529 662 | -9,3% |
| JPIE | 31 березня 2026 р. | 11 248 | $521 120 | Більше не відстежується |
| NEAR | 30 вересня 2025 р. | 10 093 | $515 752 | Більше не відстежується |
| VLO | 31 грудня 2025 р. | 3 024 | $514 867 | 114,0% |
| RGTI | 31 грудня 2025 р. | 17 242 | $513 639 | -25,1% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 2 065 | $499 761 | Більше не відстежується |
| EVT | 30 червня 2025 р. | 21 265 | $494 837 | 20,6% |
| ETG | 30 червня 2025 р. | 27 069 | $493 197 | 14,5% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 3 017 | $489 358 | 19,1% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 2 596 | $473 562 | -1,8% |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 4 536 | $467 506 | -6,4% |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 788 | $386 419 | -57,8% |
| IONQ | 31 грудня 2025 р. | 6 172 | $379 579 | -5,8% |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 11 801 | $371 850 | |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 656 | $327 544 | 20,6% |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 2 987 | $300 791 | 0,2% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 1 853 | $299 797 | 117,6% |
| FBND | 31 грудня 2025 р. | 6 469 | $299 127 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 вересня 2025 р. | 4 468 | $278 624 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 3 287 | $275 516 | -8,6% |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 5 243 | $270 505 | 14,4% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 368 | $264 423 | -53,0% |
| PDI | 31 грудня 2025 р. | 12 996 | $257 321 | -14,7% |
| UTF | 31 грудня 2025 р. | 10 182 | $252 514 | 12,2% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 2 729 | $250 386 | Більше не відстежується |
| HYS | 31 грудня 2025 р. | 2 613 | $250 012 | Більше не відстежується |
| QBTS | 31 грудня 2025 р. | 10 080 | $249 077 | Більше не відстежується |
| CRDO | 31 грудня 2025 р. | 1 704 | $248 120 | 60,4% |
| SNEX | 31 грудня 2025 р. | 2 454 | $247 658 | -30,5% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 482 | $234 593 | -17,8% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 2 815 | $225 053 | 15,2% |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 300 | $223 989 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 497 | $221 026 | -23,2% |
| SPYM | 30 червня 2025 р. | 3 313 | $217 863 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 608 | $215 365 | -8,3% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 2 556 | $214 557 | 42,9% |
| LUV | 31 березня 2026 р. | 4 075 | $214 306 | 8,3% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 349 | $210 848 | 90,0% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 1 478 | $207 550 | -0,9% |
| BKLN | 30 вересня 2025 р. | 9 589 | $200 602 | Більше не відстежується |
| TMC | 30 вересня 2025 р. | 19 002 | $125 413 | -39,4% |
| BDJ | 31 грудня 2025 р. | 11 092 | $101 048 | 3,3% |