Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,4%
Communication Services 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 1,1%
Financials 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Health Care 0,4%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 84,0%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31498334 18,00% 397355 $-11927580 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24715975 14,13% 385705 $-27448 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $22756434 13,01% 79241 $-1232285 Giảm ×1
DISV Dimensional ETF Trust $14701697 8,40% 372761 $-467941 Giảm ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $10878891 6,22% 118869 $-5296280 Giảm ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8741540 5,00% 178654 $739551 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7702429 4,40% 30350 $-1628258 Giảm ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6344429 3,63% 217797 $-6462475 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3472740 1,99% 9381 $-1428084 Giảm ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3382342 1,93% 67796 $-91741 Giảm ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2906715 1,66% 9726 $-153454 Tăng ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2179207 1,25% 10990 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1857513 1,06% 6460 $-381693 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1578451 0,90% 4246 $-427750 Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1488951 0,85% 2492 $-426110 Giảm ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1476041 0,84% 48395 $-4018 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1290441 0,74% 6196 $-1239115 Giảm ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1271256 0,73% 27594 $24065 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1270915 0,73% 18820 $-15491 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1183028 0,68% 2708 $-547854 Giảm ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1043127 0,60% 7155 $-230503 Giảm ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973709 0,56% 5078 $195209
DFSV Dimensional ETF Trust $922673 0,53% 26332 $675340 Tăng ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $919669 0,53% 34995 $605132 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870796 0,50% 1522 $-169518 Giảm ×1
SPY SPY $837132 0,48% 1287 $-88384 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804713 0,46% 4614 $-209321 Giảm ×1
IVV iShares Trust $800602 0,46% 1226 $-236717 Giảm ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $736900 0,42% 21378 $-31930 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726356 0,42% 2469 $-437469 Giảm ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706558 0,40% 9595 $-721450 Giảm ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $671885 0,38% 3646 $-210353 Giảm ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $593094 0,34% 20395 $13022 Tăng ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576419 0,33% 5995 $137622 Tăng ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $574739 0,33% 10838 $-22785 Tăng ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $534076 0,31% 1767 $-181623 Giảm ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500555 0,29% 3423 $-96790 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $496027 0,28% 1338 $-27120 Giảm ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $495484 0,28% 5096 $6112 Tăng ×1
T AT&T Inc. $462460 0,26% 15952 $56974 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444254 0,25% 1352 $-112123 Giảm ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $438345 0,25% 5727 $-395943 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430400 0,25% 1500 $-143974 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415022 0,24% 2446 $-32853 Giảm ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $403806 0,23% 3632 $-160515 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365517 0,21% 1767 $97137 Tăng ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $362961 0,21% 6715 $-257390 Giảm ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $358221 0,20% 9223 $-7379
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $350803 0,20% 7260 $10599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347317 0,20% 3604 $-266988 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344545 0,20% 719 $-121412 Giảm ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $336207 0,19% 12803 $-516119 Giảm ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $331641 0,19% 6664 $96318 Tăng ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324261 0,19% 28099 $-65152 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316659 0,18% 937 $60176 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $314042 0,18% 1199 $-57406 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298735 0,17% 669 $-10457 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298303 0,17% 907 $-13796
GLD SPDR Gold Shares $281840 0,16% 655 $-19356 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281087 0,16% 487 $-142102 Giảm ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257106 0,15% 4040 $36274 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254644 0,15% 256 $30012 Giảm ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $248835 0,14% 7882 $-131803 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $240916 0,14% 565 $-26499
EFA iShares Trust $231880 0,13% 2387 $-254 Giảm ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230420 0,13% 1711 $-49033 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228119 0,13% 675 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224847 0,13% 450 $-48034 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211254 0,12% 2723 $-22849 Giảm ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $210377 0,12% 4170 $-172639 Giảm ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $207307 0,12% 7046 $1399
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $207015 0,12% 4684 $6079 Giảm ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $206854 0,12% 4500 $-2081

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FNDF $8741540 5,00% tăng ×5
SCHA $593094 0,34% tăng ×5
SPYX $574739 0,33% tăng ×5
CVX $365517 0,21% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ACN $2179207 10990 1,25%
MU $228119 675 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VCSH Giảm -147K -$11.9M
SCHG Giảm -175K -$6.5M
CWB Giảm -62K -$5.3M
AAPL Giảm -4K -$1.6M
MSFT Giảm -753 -$1.4M
AMZN Giảm -5K -$1.2M
VO Giảm -3K -$1.2M
FNDF Mua thêm +2K +$740K
BND Giảm -10K -$721K
DFSV Mua thêm +19K +$675K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20571 $1017442
SFLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14378 $529973
CGCP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18943 $428870
IVW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3482 $420357 17,8%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 651 $340206 -8,1%
JNJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1463 $302803 3,5%
VIGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3104 $283861
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 999 $278861
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 431 $260014
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 720 $252476 22,3%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1054 $240941 22,2%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 850 $239165 -26,9%
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3404 $237975 13,8%
AMGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 708 $231735 14,5%
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 666 $223400 18,6%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 708 $220577 44,3%
XLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3706 $219666
CCEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7616 $219495
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1960 $218330 -15,5%
EOCT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6867 $217417
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 860 $211691 14,3%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1263 $209479 65,6%
CIBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2899 $207134
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 982 $206711 9,8%
PDEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4760 $206489
ALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 956 $205205 8,0%
EOCT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7677 $204515
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1690 $203104 11,2%
UDOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3476 $201295 27,8%