American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV)
$82,70
▲ +0,31 (+0,38%)
Thay đổi 1 ngày
$81,85 – $88,25
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,89% | ▼ -4,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,09% | ▼ -4,71% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$5.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$27.1M
12 tháng gần nhất
+$46.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $15.9M | 4,51 | 99394 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $12.5M | 3,55 | 26403 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $12.4M | 3,51 | 100736 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $11.2M | 3,18 | 76266 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.9M | 3,08 | 48203 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.7M | 3,04 | 35761 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $10.3M | 2,91 | 9792 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $10.1M | 2,87 | 26620 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $9.5M | 2,69 | 113066 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $8.9M | 2,52 | 21446 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.8M | 2,50 | 48378 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.7M | 2,47 | 60352 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $8.7M | 2,46 | 117685 | EC | IE |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8.6M | 2,44 | 178711 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.3M | 2,34 | 146331 | EC | GB |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $8.1M | 2,29 | 36869 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $7.9M | 2,23 | 80510 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.7M | 2,18 | 17111 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $7.6M | 2,17 | 63468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $7.5M | 2,12 | 31424 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $7.3M | 2,07 | 19236 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $7.2M | 2,04 | 127026 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $7.1M | 2,02 | 111585 | EC | US |
| Amrize Ltd | H2927K103 | $7.0M | 2,00 | 129490 | EC | CH |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $7.0M | 1,99 | 80353 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $7.0M | 1,99 | 114687 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $6.9M | 1,95 | 22592 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $6.7M | 1,91 | 37019 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $6.5M | 1,85 | 16972 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.1M | 1,72 | 24149 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $5.9M | 1,67 | 76819 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.8M | 1,66 | 64824 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $5.5M | 1,55 | 49390 | EC | US |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.4M | 1,54 | 124289 | EC | FR |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $5.4M | 1,52 | 31766 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | N6596X109 | $5.3M | 1,50 | 16412 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $5.1M | 1,45 | 58488 | EC | FR |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $5.0M | 1,42 | 24950 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $5.0M | 1,42 | 95814 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $4.7M | 1,33 | 41642 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.6M | 1,30 | 25492 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $4.5M | 1,27 | 9916 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $4.4M | 1,24 | 34677 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $4.2M | 1,20 | 33402 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.2M | 1,18 | 87068 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $4.0M | 1,13 | 33777 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $3.9M | 1,09 | 8651 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | G87052109 | $3.5M | 0,98 | 16215 | EC | IE |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $2.4M | 0,69 | 2449776 | STIV | US |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
1,72%Lợi suất TTM
$1,42Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,3450 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,4060 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,2070 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,4640 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,4460 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,3120 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,4250 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,3560 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,3860 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2980 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,3400 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,3030 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,3230 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $1,9730 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,3380 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2900 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2022 | $0,3300 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $1,6450 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2021 | $0,3040 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,2740 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,2580 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $0,1910 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,2260 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,0550 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $101842721 | 32,58% | 1252678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $52284674 | 16,73% | 643108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $42565240 | 13,62% | 523558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koenig Investment Advisory, LLC | $18681965 | 5,98% | 229790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwestern Financial, LLC /IA | $10438359 | 3,34% | 128393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9901771 | 3,17% | 121793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8799760 | 2,81% | 108238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $7724976 | 2,47% | 95018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6283015 | 2,01% | 77282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5499240 | 1,76% | 67641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4614129 | 1,48% | 56754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4198739 | 1,34% | 51645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4129049 | 1,32% | 50788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $4002968 | 1,28% | 49237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3815084 | 1,22% | 46926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3420047 | 1,09% | 42067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $3393787 | 1,09% | 41744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2938589 | 0,94% | 36145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2598831 | 0,83% | 31966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2588917 | 0,83% | 31844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1788481 | 0,57% | 21999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1573887 | 0,50% | 19359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $1410962 | 0,45% | 17355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $900804 | 0,29% | 11080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $673365 | 0,22% | 8282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $667127 | 0,21% | 8206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $577230 | 0,18% | 7100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $569388 | 0,18% | 7425 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $565035 | 0,18% | 6950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $429136 | 0,14% | 5278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $368359 | 0,12% | 4531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $365287 | 0,12% | 4493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $324300 | 0,10% | 3989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $320159 | 0,10% | 3938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $264167 | 0,08% | 3445 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $263816 | 0,08% | 3245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251624 | 0,08% | 3095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $235770 | 0,08% | 2900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $216016 | 0,07% | 2929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $212687 | 0,07% | 2616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $193057 | 0,06% | 2374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $170242 | 0,05% | 2094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $143820 | 0,05% | 1769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $106877 | 0,03% | 1315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $104666 | 0,03% | 1287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $99527 | 0,03% | 1224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $40342 | 0,01% | 496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $38538 | 0,01% | 474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6016 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1380 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |