Peak Planning Group, LLC
CIK 2097384 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $443.1M
- Các vị thế
- 128
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4108 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,87%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,24% Ước tính mua $34626102 · bán $5004004
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 57
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,6%
Financials
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,1%
Danh mục đầy đủ 128 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $51391361 | 11,60% | 69787 | $12628899 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $50295265 | 11,35% | 67160 | $8349005 | Tăng ×4 | ||
| PULS | $37120368 | 8,38% | 749150 | $7953098 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $26939844 | 6,08% | 53838 | $1606124 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23622924 | 5,33% | 81639 | $2532457 | Giảm ×2 | ||
| XMMO | $18642109 | 4,21% | 109569 | $3997419 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $18435270 | 4,16% | 25499 | $9749836 | Tăng ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $18092864 | 4,08% | 223203 | $3529827 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12093369 | 2,73% | 60440 | $1687469 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10218811 | 2,31% | 27395 | $-87271 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10115691 | 2,28% | 28629 | $1998462 | Tăng ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10083754 | 2,28% | 33422 | $5165478 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8714425 | 1,97% | 36563 | $1162347 | Tăng ×1 | ||
| FRDM | $7450459 | 1,68% | 102201 | $2570381 | Tăng ×3 | ||
| SMH SMH | $7305318 | 1,65% | 11138 | $3457123 | Tăng ×5 | ||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $7278710 | 1,64% | 400589 | $265626 | Tăng ×2 | ||
| EAD | $7087647 | 1,60% | 1090407 | $-317478 | Giảm ×2 | ||
| DIVO | $6978838 | 1,57% | 152710 | $1818028 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6845768 | 1,54% | 19156 | $1384503 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6251277 | 1,41% | 19098 | $565585 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $5771523 | 1,30% | 7729 | $897578 | Tăng ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3158188 | 0,71% | 62279 | $-3730 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $3100966 | 0,70% | 83765 | $255136 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2898641 | 0,65% | 20759 | $1913243 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2895240 | 0,65% | 7665 | $639402 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $2740011 | 0,62% | 7438 | $-562465 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2519517 | 0,57% | 5913 | $435833 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2469479 | 0,56% | 4251 | $1652645 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2302874 | 0,52% | 3353 | $187547 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2199277 | 0,50% | 6410 | $291192 | Tăng ×1 | ||
| MID | $2168212 | 0,49% | 31538 | $350363 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $2131866 | 0,48% | 10020 | $-5645 | Giảm ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2109723 | 0,48% | 8252 | $146150 | Tăng ×3 | ||
| FXO | $2068737 | 0,47% | 33121 | $204028 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2030493 | 0,46% | 17928 | $-197725 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1978302 | 0,45% | 4142 | $585412 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $1890017 | 0,43% | 15149 | $244398 | Tăng ×2 | ||
| QINT | $1802968 | 0,41% | 25968 | $297477 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1702711 | 0,38% | 8937 | $561786 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1657361 | 0,37% | 12123 | $-513370 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1559995 | 0,35% | 13371 | $-682331 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $1557953 | 0,35% | 16131 | $81958 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1542414 | 0,35% | 1286 | $363406 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1490221 | 0,34% | 1291 | Tăng ×1 | |||
| CGGR | $1404719 | 0,32% | 29761 | $200586 | Giảm ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1356776 | 0,31% | 1342 | $224001 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1283409 | 0,29% | 8654 | $208949 | Tăng ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1198855 | 0,27% | 33081 | $75388 | Giảm ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1134224 | 0,26% | 21641 | $-15393 | Giảm ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1115331 | 0,25% | 11875 | $-112785 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1034499 | 0,23% | 6241 | $-280413 | Giảm ×1 | ||
| FXL | $1029950 | 0,23% | 4741 | $276667 | |||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $1004547 | 0,23% | 9187 | $80011 | Tăng ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $967171 | 0,22% | 4673 | $362761 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $902478 | 0,20% | 13755 | $276296 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $877450 | 0,20% | 3487 | $119349 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $834760 | 0,19% | 9047 | $-281855 | Giảm ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $773124 | 0,17% | 3406 | $73173 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $763999 | 0,17% | 7918 | $191882 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $763052 | 0,17% | 1814 | $93828 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $736116 | 0,17% | 1047 | $59776 | Giảm ×6 | ||
| DIA | $717393 | 0,16% | 1373 | $62887 | Giảm ×6 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $717029 | 0,16% | 1866 | $102192 | Giảm ×2 | ||
| GBIL | $671741 | 0,15% | 6707 | $555 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $666371 | 0,15% | 15319 | $-1173 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $654128 | 0,15% | 5268 | $34995 | Tăng ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $645617 | 0,15% | 4247 | $-98605 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $634581 | 0,14% | 4327 | $-42089 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $627738 | 0,14% | 2880 | $61444 | Giảm ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $606759 | 0,14% | 4973 | $116884 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $586141 | 0,13% | 7642 | $-7528 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $555218 | 0,13% | 15104 | $-14578 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $546622 | 0,12% | 971 | $-72397 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $524565 | 0,12% | 3356 | $19514 | Tăng ×2 | ||
| INDA | $512993 | 0,12% | 10387 | $26485 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $488973 | 0,11% | 2957 | $233940 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $481709 | 0,11% | 5829 | $17662 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $466913 | 0,11% | 1660 | $169566 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $466243 | 0,11% | 1368 | $-12112 | Giảm ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $458006 | 0,10% | 2191 | $98585 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $457545 | 0,10% | 1814 | $128449 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $450664 | 0,10% | 2396 | $13409 | Giảm ×6 | ||
| VIOO | $445079 | 0,10% | 3236 | $73489 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $422378 | 0,10% | 975 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $422196 | 0,10% | 1915 | $-30235 | |||
| FVD | $409298 | 0,09% | 8495 | $-76499 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $407084 | 0,09% | 3466 | $135796 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $394820 | 0,09% | 1968 | $37622 | Tăng ×2 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $382498 | 0,09% | 7449 | $-154865 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $370654 | 0,08% | 859 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $368354 | 0,08% | 4777 | $37997 | Giảm ×6 | ||
| FLV | $365287 | 0,08% | 4493 | $22283 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $346009 | 0,08% | 458 | $-50262 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $342507 | 0,08% | 2606 | $-29760 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $339703 | 0,08% | 319 | $113704 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $339003 | 0,08% | 2320 | $36008 | Tăng ×4 | ||
| AVUS | $330514 | 0,07% | 2581 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $329418 | 0,07% | 1928 | Tăng ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $321860 | 0,07% | 3597 | $-5237 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $311442 | 0,07% | 7760 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QQQ | $51391361 | 11,60% | tăng ×4 |
| IVV | $50295265 | 11,35% | tăng ×4 |
| PULS | $37120368 | 8,38% | tăng ×5 |
| BRKB | $26939844 | 6,08% | tăng ×4 |
| AMAT | $18435270 | 4,16% | tăng ×3 |
| RDVY | $18092864 | 4,08% | tăng ×4 |
| NVDA | $12093369 | 2,73% | tăng ×4 |
| GOOG | $10115691 | 2,28% | tăng ×3 |
| FRDM | $7450459 | 1,68% | tăng ×3 |
| SMH | $7305318 | 1,65% | tăng ×5 |
| DIVO | $6978838 | 1,57% | tăng ×3 |
| GOOGL | $6845768 | 1,54% | tăng ×4 |
| USHY | $3100966 | 0,70% | tăng ×6 |
| MPC | $2109723 | 0,48% | tăng ×3 |
| TSM | $1978302 | 0,45% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $1490221 | 1291 | 0,34% |
| LRCX | $422378 | 975 | 0,10% |
| DELL | $370654 | 859 | 0,08% |
| AVUS | $330514 | 2581 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $329418 | 1928 | 0,07% |
| FENI | $311442 | 7760 | 0,07% |
| NUE | $289031 | 1298 | 0,07% |
| GLW | $273669 | 1071 | 0,06% |
| CRDO | $219192 | 806 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) | $209665 | 5987 | 0,05% |
| XLG | $202621 | 3309 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FPF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 317026 | $5830113 | -5,1% |
| SDVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 173454 | $5810712 | |
| EAD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 782407 | $5351661 | Không còn theo dõi |
| IYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 66519 | $4549258 | Không còn theo dõi |
| EVTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 47059 | $2382597 | -1,2% |
| KLAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3313 | $2252615 | -78,9% |
| FXO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33026 | $1750383 | Không còn theo dõi |
| MID | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29972 | $1697892 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14286 | $1245301 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1274 | $1052492 | 65,2% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12152 | $951296 | 22,7% |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4425 | $913624 | Không còn theo dõi |
| INDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16217 | $834830 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3955 | $828656 | 42,9% |
| GBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8072 | $808608 | Không còn theo dõi |
| PPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8659 | $789103 | 33,3% |
| QINT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14347 | $743458 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1294 | $707028 | 44,0% |
| FXL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5292 | $699914 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2606 | $675422 | 6,5% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2636 | $600797 | -41,4% |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7808 | $590663 | Không còn theo dõi |
| EPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12190 | $578637 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25018 | $568169 | 311,4% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3322 | $446091 | |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2645 | $439110 | 80,5% |
| MMIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17619 | $420015 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 666 | $348960 | 26,6% |
| FLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4975 | $347715 | Không còn theo dõi |
| CMRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 99685 | $346904 | Không còn theo dõi |
| SOXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1566 | $337462 | 174,0% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2610 | $332710 | 19,4% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3222 | $331020 | 227,2% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2992 | $330706 | 143,6% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1901 | $324501 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1624 | $323924 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5987 | $313539 | |
| AVEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5169 | $311041 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 396 | $276408 | -7,9% |
| CME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 993 | $273666 | -0,1% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1479 | $271305 | 17,0% |
| AR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7391 | $254694 | -11,9% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2400 | $252040 | 46,2% |
| MS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2135 | $249091 | 54,3% |
| TTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3827 | $247569 | 48,4% |
| TFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5722 | $245989 | 14,3% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 852 | $245606 | -76,0% |
| TTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2665 | $242462 | 17,2% |
| FTXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2770 | $241697 | |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2431 | $241155 | Không còn theo dõi |
| SMDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3664 | $240322 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12816 | $238244 | 18,2% |
| IUSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2297 | $229585 | |
| DON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4443 | $226472 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 802 | $225445 | -28,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 700 | $217458 | 0,4% |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3692 | $212364 | |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3718 | $212298 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2180 | $209607 | 11,8% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 670 | $209004 | -39,7% |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1418 | $208248 | 20,3% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2083 | $206675 | 19,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2571 | $203494 | 80,3% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 695 | $201498 | 3,3% |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2252 | $201184 | Không còn theo dõi |
| GSAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47500 | $98325 | 296,5% |
| WOLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11211 | $74665 | |
| RR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $19800 | -19,0% |
| OCGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $7063 | 47,9% |