Summit Asset Management, LLC
CIK 1509974 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $780.4M
- Các vị thế
- 183
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2885 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,19%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,1% Ước tính mua $16336299 · bán $8266075
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 61
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Retail
3,8%
Industrials
2,7%
Healthcare
1,6%
Financials
1,6%
Communication Services
0,7%
Energy
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
81,2%
Danh mục đầy đủ 183 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $65578239 | 8,40% | 2068062 | $2365054 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $48448380 | 6,21% | 1431690 | $6385407 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $46422029 | 5,95% | 1259073 | $7139652 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $44514626 | 5,70% | 1607026 | $4446940 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $42636949 | 5,46% | 1224848 | $5047024 | Giảm ×1 | ||
| MOAT | $40672746 | 5,21% | 391235 | $3251048 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $34456908 | 4,42% | 416901 | $1928941 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $32150882 | 4,12% | 324822 | $1202765 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $26086623 | 3,34% | 175893 | $4125534 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $23884349 | 3,06% | 31893 | $3051522 | |||
| IHDG | $20121005 | 2,58% | 384135 | $1585720 | Giảm ×1 | ||
| IBDS | $19079358 | 2,44% | 787752 | $362329 | Tăng ×6 | ||
| SCHY | $19040562 | 2,44% | 600081 | $-209780 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $19027103 | 2,44% | 753549 | $291474 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $18946767 | 2,43% | 37864 | $936993 | Tăng ×1 | ||
| IBDU | $18388855 | 2,36% | 793992 | $287225 | Tăng ×2 | ||
| TLH | $17805000 | 2,28% | 177429 | $308627 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12740394 | 1,63% | 44030 | $1625586 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11890658 | 1,52% | 59427 | $1416820 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10063430 | 1,29% | 42223 | $1370240 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $8987178 | 1,15% | 86515 | $583976 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8779850 | 1,13% | 92840 | $-257095 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7537403 | 0,97% | 20206 | $34902 | Giảm ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6538893 | 0,84% | 2046 | $-372045 | |||
| HEFA | $6375700 | 0,82% | 135870 | $601904 | |||
| DIA | $6340770 | 0,81% | 12138 | $657429 | Giảm ×6 | ||
| IMCG | $5529965 | 0,71% | 56256 | $1010379 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5460658 | 0,70% | 48213 | $-577395 | Giảm ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $4254430 | 0,55% | 92993 | $1062433 | Tăng ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4056747 | 0,52% | 7706 | $-273177 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3815249 | 0,49% | 11656 | $406638 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $3744250 | 0,48% | 5 | $153550 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3571478 | 0,46% | 18824 | $-108282 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3491099 | 0,45% | 9881 | $662822 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3348803 | 0,43% | 13186 | $141389 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3324098 | 0,43% | 46654 | $352644 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3312835 | 0,42% | 24231 | $-772162 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3168350 | 0,41% | 4302 | $267741 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3090888 | 0,40% | 8764 | $451546 | Tăng ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2998177 | 0,38% | 20520 | $313702 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2916820 | 0,37% | 19891 | $62531 | Tăng ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2855126 | 0,37% | 5767 | $793719 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2773439 | 0,36% | 48674 | $400607 | Tăng ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2732782 | 0,35% | 53281 | $3196 | |||
| TCHP | $2713976 | 0,35% | 54182 | $306210 | Giảm ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2616611 | 0,34% | 4125 | $305391 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2557707 | 0,33% | 17867 | $207174 | Giảm ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2478420 | 0,32% | 7915 | $-340496 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2304610 | 0,30% | 6228 | $533127 | Tăng ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2155694 | 0,28% | 14229 | $-100228 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $2045777 | 0,26% | 23106 | $63533 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1845556 | 0,24% | 5379 | $219744 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1754812 | 0,22% | 6452 | $200565 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $1747909 | 0,22% | 21156 | $310394 | Tăng ×2 | ||
| OSEA | $1738612 | 0,22% | 56929 | $84785 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1729322 | 0,22% | 21279 | $133426 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1660047 | 0,21% | 1384 | $387060 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1583529 | 0,20% | 4431 | $309577 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1510901 | 0,19% | 5373 | $214876 | Tăng ×1 | ||
| DBEU | $1413021 | 0,18% | 26188 | $92368 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $1314482 | 0,17% | 36382 | $234422 | Giảm ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1299122 | 0,17% | 5947 | $120189 | |||
| SPY SPY | $1268762 | 0,16% | 1699 | $-147146 | Giảm ×1 | ||
| TOTL | $1262724 | 0,16% | 31992 | $-388097 | Giảm ×4 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $1259183 | 0,16% | 7726 | $152588 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1253909 | 0,16% | 4983 | $186059 | Tăng ×6 | ||
| VIOG | $1217541 | 0,16% | 7936 | $229826 | |||
| VOO | $1216743 | 0,16% | 1772 | $187759 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1215464 | 0,16% | 13848 | $-57208 | Tăng ×4 | ||
| DFUS | $1153469 | 0,15% | 14077 | $155269 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1113209 | 0,14% | 1190 | $-72543 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1097552 | 0,14% | 11895 | $-20340 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1094423 | 0,14% | 4888 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1080639 | 0,14% | 4888 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $1044029 | 0,13% | 35475 | $134450 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1011070 | 0,13% | 5659 | $221806 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $955816 | 0,12% | 7059 | $-140398 | |||
| IVE | $952971 | 0,12% | 4197 | $51783 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $938721 | 0,12% | 7305 | $163933 | Tăng ×1 | ||
| IMCB | $922534 | 0,12% | 9554 | $125444 | |||
| ILCG | $918022 | 0,12% | 7845 | $126970 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $910845 | 0,12% | 18008 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $899194 | 0,12% | 5425 | $-201165 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $897896 | 0,12% | 43377 | $-342314 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $853997 | 0,11% | 4482 | $229367 | Giảm ×1 | ||
| TCAF | $816739 | 0,10% | 19872 | $131703 | Tăng ×4 | ||
| XLG | $801501 | 0,10% | 13090 | $87441 | |||
| SEIX | $801431 | 0,10% | 34649 | $-117042 | Giảm ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $801388 | 0,10% | 3872 | $174976 | |||
| MDY | $779301 | 0,10% | 1108 | $95931 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $739614 | 0,09% | 15399 | $25100 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $703176 | 0,09% | 5987 | $238683 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $696236 | 0,09% | 6902 | $101778 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $679527 | 0,09% | 7100 | $-19301 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $665315 | 0,09% | 22974 | $63829 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $655354 | 0,08% | 1276 | $17788 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $648005 | 0,08% | 20500 | $-280645 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $645183 | 0,08% | 7006 | $-1541 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $644509 | 0,08% | 7799 | $31910 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $631344 | 0,08% | 7385 | $61887 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHD | $65578239 | 8,40% | tăng ×6 |
| MOAT | $40672746 | 5,21% | tăng ×6 |
| VCIT | $34456908 | 4,42% | tăng ×6 |
| AGG | $32150882 | 4,12% | tăng ×6 |
| IBDS | $19079358 | 2,44% | tăng ×6 |
| IBDT | $19027103 | 2,44% | tăng ×3 |
| AMZN | $10063430 | 1,29% | tăng ×4 |
| VFLO | $4254430 | 0,55% | tăng ×6 |
| VTI | $2304610 | 0,30% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1583529 | 0,20% | tăng ×3 |
| ABBV | $1253909 | 0,16% | tăng ×6 |
| NEE | $1215464 | 0,16% | tăng ×4 |
| CVX | $899194 | 0,12% | tăng ×3 |
| TCAF | $816739 | 0,10% | tăng ×4 |
| DFUV | $502575 | 0,06% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1094423 | 4888 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1080639 | 4888 | 0,14% |
| VTEB | $910845 | 18008 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $596148 | 3948 | 0,08% |
| INTC | $481877 | 3451 | 0,06% |
| GPIX | $364039 | 6551 | 0,05% |
| MU | $340787 | 295 | 0,04% |
| NUE | $255717 | 1148 | 0,03% |
| IWM | $230205 | 766 | 0,03% |
| VYMI | $222718 | 2268 | 0,03% |
| D | $217777 | 3189 | 0,03% |
| AMAT | $216249 | 299 | 0,03% |
| GLW | $215248 | 843 | 0,03% |
| IVW | $205882 | 1497 | 0,03% |
| IJJ | $202686 | 1372 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 671458 | $16914030 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9576 | $2164463 | 0,8% |
| FPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 97465 | $1060419 | 2,8% |
| NREF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40083 | $568377 | 22,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1211 | $320806 | 8,1% |
| FLOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6275 | $320558 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2552 | $314560 | Không còn theo dõi |
| CNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25000 | $275000 | -8,9% |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13645 | $267306 | 15,3% |
| VFH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2024 | $265584 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2355 | $259403 | |
| SCHO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10632 | $259217 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1239 | $258592 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3196 | $253347 | |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5155 | $252750 | Không còn theo dõi |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 855 | $252524 | 22,2% |
| PSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 860 | $252341 | 13,7% |
| OBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $248600 | 4,0% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3613 | $246190 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2665 | $239237 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3525 | $238819 | 38,6% |
| CACC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 484 | $225994 | 31,1% |
| KMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3285 | $220785 | 31,5% |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 617 | $220263 | 11,8% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1926 | $219102 | 10,4% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 657 | $217191 | -1,9% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1905 | $212157 | 7,8% |
| D | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3739 | $211328 | 12,7% |
| AXON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 252 | $208641 | -11,9% |
| WCN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1108 | $206886 | -4,1% |
| AB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5510 | $206294 | 3,2% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1072 | $206167 | -0,5% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 190 | $203365 | 21,4% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2725 | $201705 | Không còn theo dõi |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1500 | $201435 | |
| ICLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10658 | $121714 |