PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1819919 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $269.1M
- Các vị thế
- 142
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5504 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,55%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,32% Ước tính mua $16215635 · bán $5925324
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 38
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 10
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,3%
Financials
7,1%
Communication Services
4,7%
Retail
3,3%
Healthcare
3,2%
Financial Services
1,5%
Industrials
1,4%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,6%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
59,7%
Danh mục đầy đủ 142 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $23483686 | 8,73% | 693962 | $3543446 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $19110011 | 7,10% | 602649 | $1301571 | Tăng ×6 | ||
| OSEA | $18925760 | 7,03% | 619704 | $2109631 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15048117 | 5,59% | 75207 | $1963929 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14571379 | 5,42% | 50357 | $852424 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $14153016 | 5,26% | 279870 | $968441 | Tăng ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $13455727 | 5,00% | 114761 | $865298 | |||
| FLOT | $8979409 | 3,34% | 175894 | $685224 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $7277539 | 2,70% | 209065 | $848879 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $7034232 | 2,61% | 33060 | $834366 | Tăng ×6 | ||
| MUNI | $6014810 | 2,24% | 114350 | $46883 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5279111 | 1,96% | 22149 | $320723 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $5264414 | 1,96% | 42397 | $712784 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4965254 | 1,85% | 6630 | $516284 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4700465 | 1,75% | 13303 | $966912 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $4631577 | 1,72% | 21253 | $366696 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4388265 | 1,63% | 12279 | $928881 | Tăng ×4 | ||
| VBK | $3994175 | 1,48% | 10922 | $735315 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $3914282 | 1,45% | 108339 | $696628 | Giảm ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3598814 | 1,34% | 68667 | $310313 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3585751 | 1,33% | 10955 | $362442 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $3269195 | 1,21% | 4378 | $432647 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3027332 | 1,13% | 8116 | $51488 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2398182 | 0,89% | 4257 | $-98517 | Giảm ×3 | ||
| SCHX | $2205333 | 0,82% | 74935 | $282543 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2197107 | 0,82% | 6404 | $238284 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2104808 | 0,78% | 8288 | $59870 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $1906000 | 0,71% | 6344 | $294646 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $1702202 | 0,63% | 13681 | $175929 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1651647 | 0,61% | 4683 | $155859 | Tăng ×1 | ||
| HIMU | $1593500 | 0,59% | 31998 | $58236 | |||
| BRKB | $1583734 | 0,59% | 3165 | $67066 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1569230 | 0,58% | 4154 | $223914 | Giảm ×6 | ||
| IWN | $1543140 | 0,57% | 6976 | $199022 | Giảm ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1512265 | 0,56% | 4469 | $-71612 | Giảm ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1366428 | 0,51% | 3436 | $-228136 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1305963 | 0,49% | 3105 | $119337 | Giảm ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1305309 | 0,49% | 8497 | $611833 | Tăng ×2 | ||
| SPEU | $1132831 | 0,42% | 20642 | $191603 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $1040135 | 0,39% | 12556 | $155184 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $975913 | 0,36% | 8846 | $108394 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $960782 | 0,36% | 18070 | $115116 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $957866 | 0,36% | 6061 | $107438 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $938841 | 0,35% | 1004 | $-59603 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $884717 | 0,33% | 12391 | $-331677 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $842206 | 0,31% | 833 | $139821 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $823943 | 0,31% | 2012 | $27484 | Giảm ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $805101 | 0,30% | 8376 | $178612 | Giảm ×6 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $773431 | 0,29% | 1715 | $-123017 | |||
| VO | $753867 | 0,28% | 9357 | $118433 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $746770 | 0,28% | 1000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $741272 | 0,28% | 5058 | $-54171 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $729428 | 0,27% | 2892 | $204819 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $686268 | 0,26% | 1437 | $200634 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $666275 | 0,25% | 626 | $223014 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $665605 | 0,25% | 7358 | $75415 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $657222 | 0,24% | 3144 | $137345 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $631681 | 0,23% | 547 | Tăng ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $620913 | 0,23% | 1250 | $46663 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $578973 | 0,22% | 1393 | $306489 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $564649 | 0,21% | 4807 | $174611 | Giảm ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $561373 | 0,21% | 3583 | $-153525 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $558582 | 0,21% | 7370 | $42356 | Tăng ×5 | ||
| AVMV | $557383 | 0,21% | 6921 | $43983 | |||
| CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock | $544101 | 0,20% | 105446 | $-88785 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $543738 | 0,20% | 3977 | $-159167 | Giảm ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $532839 | 0,20% | 2945 | $31464 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $531901 | 0,20% | 443 | $136979 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $507806 | 0,19% | 2018 | $59126 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $498331 | 0,19% | 2697 | $108661 | Giảm ×1 | ||
| FLJP | $498107 | 0,19% | 12531 | $86342 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $493188 | 0,18% | 8655 | $58120 | Giảm ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $492479 | 0,18% | 2775 | $1685 | Giảm ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $481616 | 0,18% | 3748 | $2984 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $469052 | 0,17% | 739 | $46037 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $464112 | 0,17% | 2144 | $-16944 | Giảm ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $456702 | 0,17% | 889 | $12415 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $451510 | 0,17% | 2881 | $-10864 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $450675 | 0,17% | 1500 | Quyền chọn mua | $-45325 | Giảm ×1 | |
| CB Chubb Limited Common Stock | $449777 | 0,17% | 1320 | $2927 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $447855 | 0,17% | 2360 | $-11292 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $443186 | 0,16% | 4464 | $-5543 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $426451 | 0,16% | 579 | $73157 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $404750 | 0,15% | 1083 | $97427 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $401384 | 0,15% | 2168 | $60249 | |||
| VNQ | $395542 | 0,15% | 4102 | $77935 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $385736 | 0,14% | 562 | $66265 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $377729 | 0,14% | 1021 | $43891 | Giảm ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $373424 | 0,14% | 3592 | $-118804 | Giảm ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $366963 | 0,14% | 1096 | $92578 | Tăng ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $355486 | 0,13% | 2433 | $17897 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $354325 | 0,13% | 2138 | $-87320 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $353774 | 0,13% | 609 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $328710 | 0,12% | 3816 | $50912 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $317568 | 0,12% | 1440 | $-41030 | Giảm ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $309899 | 0,12% | 497 | $-84147 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $307874 | 0,11% | 1558 | $36798 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $307765 | 0,11% | 1094 | Tăng ×1 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $306076 | 0,11% | 1878 | $28353 | Giảm ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $303730 | 0,11% | 398 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHG | $23483686 | 8,73% | tăng ×3 |
| SCHD | $19110011 | 7,10% | tăng ×6 |
| OSEA | $18925760 | 7,03% | tăng ×6 |
| JPST | $14153016 | 5,26% | tăng ×6 |
| FLOT | $8979409 | 3,34% | tăng ×6 |
| RSP | $7034232 | 2,61% | tăng ×6 |
| GOOGL | $4388265 | 1,63% | tăng ×4 |
| VBK | $3994175 | 1,48% | tăng ×6 |
| SPEU | $1132831 | 0,42% | tăng ×4 |
| IGIB | $960782 | 0,36% | tăng ×4 |
| GS | $842206 | 0,31% | tăng ×6 |
| DGRO | $558582 | 0,21% | tăng ×5 |
| LLY | $531901 | 0,20% | tăng ×3 |
| FLJP | $498107 | 0,19% | tăng ×4 |
| NOW | $443186 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $746770 | 1000 | 0,28% |
| MU | $631681 | 547 | 0,23% |
| AMD | $353774 | 609 | 0,13% |
| IBM | $307765 | 1094 | 0,11% |
| CRWD | $303730 | 398 | 0,11% |
| TXN | $283832 | 952 | 0,11% |
| AMAT | $273294 | 378 | 0,10% |
| GLW | $272843 | 1068 | 0,10% |
| VIG | $272113 | 1150 | 0,10% |
| SOXX | $271041 | 423 | 0,10% |
| QTEC | $249244 | 745 | 0,09% |
| LRCX | $238332 | 550 | 0,09% |
| PII | $237076 | 3464 | 0,09% |
| UPS | $234350 | 2180 | 0,09% |
| IMCG | $227631 | 2316 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8258 | $870724 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2759 | $580233 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6210 | $541264 | |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2493 | $535447 | 50,9% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10644 | $404046 | -41,2% |
| VMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7933 | $359682 | |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4566 | $347278 | 10,6% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3131 | $321422 | 26,4% |
| NET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1556 | $321065 | 18,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10575 | $306580 | 22,3% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3083 | $305803 | 5,6% |
| SHYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13416 | $304007 | Không còn theo dõi |
| TCAF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8938 | $297367 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5781 | $290226 | 16,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 545 | $285444 | 26,6% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11063 | $280344 | 16,6% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9739 | $279606 | 9,0% |
| PII | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4303 | $272165 | 24,9% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8563 | $269049 | -4,5% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1805 | $264035 | 46,6% |
| ODP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9177 | $255579 | Không còn theo dõi |
| FDS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 522 | $233480 | 3,1% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44 | $233176 | 27,6% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 530 | $217533 | Không còn theo dõi |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2009 | $217456 | 33,5% |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2308 | $216444 | |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1171 | $215148 | 55,5% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 43 | $215072 | -95,3% |
| YUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1383 | $210216 | -2,9% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 723 | $209396 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4515 | $208999 | 50,8% |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1025 | $206928 | -2,0% |
| SEIC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2300 | $206678 | 27,3% |
| SEIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2504 | $206530 | 39,2% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8607 | $206384 | -9,3% |
| DVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1571 | $206257 | |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1310 | $205980 | 28,9% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4040 | $205555 | 27,7% |
| CGDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5760 | $203098 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1347 | $201969 | 7,5% |
| HUBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 503 | $201854 | -2,9% |
| CGGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6900 | $201618 | Không còn theo dõi |
| HE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12617 | $139292 | -3,9% |
| NIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21155 | $127565 | -10,7% |
| FSP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12658 | $20253 | Không còn theo dõi |