Phân bổ theo ngành

04
Technology 16,3%
Financials 9,2%
Communication Services 4,9%
Retail 3,3%
Healthcare 3,2%
Industrials 1,6%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,6%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 59,1%

Danh mục đầy đủ 142 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $23483686 8,73% 693962 $3543446 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19110011 7,10% 602649 $1301571 Tăng ×6
OSEA Harbor ETF Trust $18925760 7,03% 619704 $2109631 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15048117 5,59% 75207 $1963929 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14571379 5,42% 50357 $852424 Giảm ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14153016 5,26% 279870 $968441 Tăng ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $13455727 5,00% 114761 $865298
FLOT iShares Trust $8979409 3,34% 175894 $685224 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7277539 2,70% 209065 $848879 Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7034232 2,61% 33060 $834366 Tăng ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $6014810 2,24% 114350 $46883
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5279111 1,96% 22149 $320723 Giảm ×1
IWF iShares Trust $5264414 1,96% 42397 $712784 Tăng ×1
IVV iShares Trust $4965254 1,85% 6630 $516284 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4700465 1,75% 13303 $966912 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4631577 1,72% 21253 $366696 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4388265 1,63% 12279 $928881 Tăng ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3994175 1,48% 10922 $735315 Tăng ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3914282 1,45% 108339 $696628 Giảm ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3598814 1,34% 68667 $310313 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3585751 1,33% 10955 $362442 Giảm ×3
SPY SPY $3269195 1,21% 4378 $432647 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3027332 1,13% 8116 $51488 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2398182 0,89% 4257 $-98517 Giảm ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2205333 0,82% 74935 $282543 Giảm ×6
V Visa Inc. $2197107 0,82% 6404 $238284 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2104808 0,78% 8288 $59870 Giảm ×2
IWM iShares Trust $1906000 0,71% 6344 $294646 Giảm ×2
EFG iShares Trust $1702202 0,63% 13681 $175929 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1651647 0,61% 4683 $155859 Tăng ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1593500 0,59% 31998 $58236
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1583734 0,59% 3165 $67066
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1569230 0,58% 4154 $223914 Giảm ×6
IWN iShares Trust $1543140 0,57% 6976 $199022 Giảm ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1512265 0,56% 4469 $-71612 Giảm ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1366428 0,51% 3436 $-228136 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1305963 0,49% 3105 $119337 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1305309 0,49% 8497 $611833 Tăng ×2
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF $1132831 0,42% 20642 $191603 Tăng ×4
IEMG iShares, Inc. $1040135 0,39% 12556 $155184 Giảm ×2
IWR iShares Trust $975913 0,36% 8846 $108394 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $960782 0,36% 18070 $115116 Tăng ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $957866 0,36% 6061 $107438 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $938841 0,35% 1004 $-59603 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $884717 0,33% 12391 $-331677 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $842206 0,31% 833 $139821 Tăng ×6
IWB iShares Trust $823943 0,31% 2012 $27484 Giảm ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $805101 0,30% 8376 $178612 Giảm ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $773431 0,29% 1715 $-123017
VO VANGUARD INDEX FUNDS $753867 0,28% 9357 $118433 Tăng ×2
SPY SPY $746770 0,28% 1000 Quyền chọn bán Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $741272 0,28% 5058 $-54171 Giảm ×1
IYW iShares Trust $729428 0,27% 2892 $204819
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $686268 0,26% 1437 $200634
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $666275 0,25% 626 $223014
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $665605 0,25% 7358 $75415 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $657222 0,24% 3144 $137345 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $631681 0,23% 547 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620913 0,23% 1250 $46663 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $578973 0,22% 1393 $306489 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $564649 0,21% 4807 $174611 Giảm ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $561373 0,21% 3583 $-153525 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $558582 0,21% 7370 $42356 Tăng ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $557383 0,21% 6921 $43983
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $544101 0,20% 105446 $-88785 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543738 0,20% 3977 $-159167 Giảm ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $532839 0,20% 2945 $31464 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $531901 0,20% 443 $136979 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $507806 0,19% 2018 $59126 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $498331 0,19% 2697 $108661 Giảm ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $498107 0,19% 12531 $86342 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $493188 0,18% 8655 $58120 Giảm ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $492479 0,18% 2775 $1685 Giảm ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $481616 0,18% 3748 $2984 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $469052 0,17% 739 $46037 Giảm ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $464112 0,17% 2144 $-16944 Giảm ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $456702 0,17% 889 $12415
NVS Novartis AG Common Stock $451510 0,17% 2881 $-10864 Giảm ×3
IWM iShares Trust $450675 0,17% 1500 Quyền chọn mua $-45325 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $449777 0,17% 1320 $2927 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $447855 0,17% 2360 $-11292 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $443186 0,16% 4464 $-5543 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426451 0,16% 579 $73157 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $404750 0,15% 1083 $97427
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $401384 0,15% 2168 $60249
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $395542 0,15% 4102 $77935 Tăng ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $385736 0,14% 562 $66265 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $377729 0,14% 1021 $43891 Giảm ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $373424 0,14% 3592 $-118804 Giảm ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $366963 0,14% 1096 $92578 Tăng ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $355486 0,13% 2433 $17897 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $354325 0,13% 2138 $-87320 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $353774 0,13% 609 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $328710 0,12% 3816 $50912 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $317568 0,12% 1440 $-41030 Giảm ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $309899 0,12% 497 $-84147 Giảm ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $307874 0,11% 1558 $36798 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $307765 0,11% 1094 Tăng ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $306076 0,11% 1878 $28353 Giảm ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $303730 0,11% 398 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHG $23483686 8,73% tăng ×3
SCHD $19110011 7,10% tăng ×6
OSEA $18925760 7,03% tăng ×6
JPST $14153016 5,26% tăng ×6
FLOT $8979409 3,34% tăng ×6
RSP $7034232 2,61% tăng ×6
GOOGL $4388265 1,63% tăng ×4
VBK $3994175 1,48% tăng ×6
SPEU $1132831 0,42% tăng ×4
IGIB $960782 0,36% tăng ×4
GS $842206 0,31% tăng ×6
DGRO $558582 0,21% tăng ×5
LLY $531901 0,20% tăng ×3
FLJP $498107 0,19% tăng ×4
NOW $443186 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPY $746770 1000 0,28%
MU $631681 547 0,23%
AMD $353774 609 0,13%
IBM $307765 1094 0,11%
CRWD $303730 398 0,11%
TXN $283832 952 0,11%
AMAT $273294 378 0,10%
GLW $272843 1068 0,10%
VIG $272113 1150 0,10%
SOXX $271041 423 0,10%
QTEC $249244 745 0,09%
LRCX $238332 550 0,09%
PII $237076 3464 0,09%
UPS $234350 2180 0,09%
IMCG $227631 2316 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHG Mua thêm +9K +$3.5M
OSEA Mua thêm +39K +$2.1M
NVDA Mua thêm +183 +$2.0M
SCHD Mua thêm +22K +$1.3M
JPST Mua thêm +19K +$968K
GOOG Mua thêm +288 +$967K
GOOGL Mua thêm +249 +$929K
AFL Chỉ biến động giá +0 +$865K
AAPL Giảm -4K +$852K
SCHV Giảm -2K +$849K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8258 $870724
IWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2759 $580233
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6210 $541264
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2493 $535447 43,3%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10644 $404046 -47,3%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4566 $347278 5,4%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3131 $321422 7,4%
NET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1556 $321065 42,3%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10575 $306580 17,4%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3083 $305803 -5,4%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5781 $290226 8,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 545 $285444 19,2%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11063 $280344 14,7%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9739 $279606 -12,1%
PII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4303 $272165 -1,4%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8563 $269049 -23,0%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1805 $264035 61,8%
ODP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9177 $255579 Không còn theo dõi
FDS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 522 $233480 -7,2%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $233176 -5,6%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2009 $217456 23,7%
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2308 $216444
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1171 $215148 69,3%
YUM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1383 $210216 -10,0%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4515 $208999 35,6%
SEIC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2300 $206678 20,7%
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8607 $206384 -17,8%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1310 $205980 22,0%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4040 $205555 1,6%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1347 $201969 -4,7%
HUBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 503 $201854 -12,1%
HE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12617 $139292 -27,6%
NIO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21155 $127565 -33,4%
FSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12658 $20253 Không còn theo dõi