EA Series Trust (ITAN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072323 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $89.2M
- Danh mục nắm giữ
- 159
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 86,2
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$3.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$29.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 159 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terex Corp | 880779103 | $185K | 0,21 | 3181 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $183K | 0,21 | 2524 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $176K | 0,20 | 13271 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $168K | 0,19 | 944 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $167K | 0,19 | 3647 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $144K | 0,16 | 3312 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $113K | 0,13 | 6378 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 14719 | DE | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3194 | DE | US |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
22,8%
Industrials
14,9%
Health Care
14,3%
Communication Services
9,7%
Retail
9,1%
Consumer Discretionary
5,7%
Telecommunication
4,2%
Communications
3,4%
Financial Services
3,1%
Financials
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Materials
1,5%
Logistics & Transportation
1,3%
Energy
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
5,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31262376 | 58,45% | 747367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7557175 | 14,13% | 180664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3750423 | 7,01% | 89628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3138273 | 5,87% | 75024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1812703 | 3,39% | 43335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1613029 | 3,02% | 38562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1184663 | 2,21% | 28321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690758 | 1,29% | 16513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Womack Financial LLC | $508653 | 0,95% | 12160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466000 | 0,87% | 11151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436371 | 0,82% | 10432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397378 | 0,74% | 9500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380812 | 0,71% | 10620 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $232282 | 0,43% | 5553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $27190 | 0,05% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24345 | 0,05% | 582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6622 | 0,01% | 158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |