EA Series Trust (ROE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000081203 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$43,65
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,05 (-0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$32,74 – $44,42
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $260.3M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 94,1
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
ROE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | — |
| 3M | ▲ +1,70% | — |
| 6M | ▲ +8,02% | — |
| YTD | ▲ +3,52% | — |
| 1Y | ▲ +23,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +32,07% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,06%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,21
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$5.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$12.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$30.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.3M | 0,90 | 13215 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0,90 | 14960 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.3M | 0,90 | 10072 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.3M | 0,90 | 8999 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.3M | 0,90 | 5230 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 0,89 | 11235 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.3M | 0,89 | 7931 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0,89 | 49339 | RE | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.3M | 0,88 | 18062 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.3M | 0,88 | 32956 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.3M | 0,88 | 32005 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 0,87 | 91423 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.3M | 0,87 | 10615 | EC | IE |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.3M | 0,87 | 23347 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.3M | 0,87 | 33876 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0,86 | 11804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.2M | 0,86 | 79532 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.2M | 0,86 | 7485 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,86 | 2301 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.2M | 0,86 | 13306 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.2M | 0,85 | 20227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.2M | 0,85 | 16613 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.2M | 0,85 | 17348 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0,84 | 60251 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.2M | 0,84 | 18542 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 0,84 | 10039 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.2M | 0,84 | 25371 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $2.2M | 0,83 | 22399 | EC | GB |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.2M | 0,83 | 70556 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 0,83 | 4556 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.2M | 0,83 | 4363 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.1M | 0,80 | 28674 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0,80 | 2180 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2.1M | 0,80 | 13992 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.1M | 0,79 | 11001 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $2.1M | 0,79 | 11700 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.0M | 0,79 | 10387 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.0M | 0,78 | 5037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 0,78 | 17544 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0,77 | 8949 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.0M | 0,76 | 35544 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0,76 | 9208 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.0M | 0,75 | 15014 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0,73 | 3599 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.9M | 0,73 | 6085 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.9M | 0,73 | 7012 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.9M | 0,73 | 2543 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 0,72 | 75774 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.9M | 0,72 | 12945 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.8M | 0,71 | 9699 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
27,6%
Industrials
13,3%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Communication Services
6,2%
Retail
6,1%
Consumer Discretionary
4,4%
Financial Services
3,5%
Communications
3,2%
Energy
3,2%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,8%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Khác/Chưa xác định
9,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28025765 | 17,22% | 657419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24153552 | 14,84% | 681726 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13143809 | 8,07% | 308323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11493254 | 7,06% | 269605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $10313616 | 6,34% | 291098 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $9900291 | 6,08% | 307367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8611729 | 5,29% | 202011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5835167 | 3,58% | 136879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5333439 | 3,28% | 125110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4368048 | 2,68% | 102464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3545860 | 2,18% | 83177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3287947 | 2,02% | 77128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2801811 | 1,72% | 65724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2742172 | 1,68% | 64325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $2124241 | 1,30% | 59956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1881691 | 1,16% | 44140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1775326 | 1,09% | 41645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1589852 | 0,98% | 37294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1586757 | 0,97% | 37222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1267390 | 0,78% | 29730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1195746 | 0,73% | 28049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1163861 | 0,71% | 26530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1083306 | 0,67% | 37011 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1049298 | 0,64% | 24614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897276 | 0,55% | 21048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892426 | 0,55% | 20934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $865968 | 0,53% | 20314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $813592 | 0,50% | 25259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803643 | 0,49% | 18852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745897 | 0,46% | 17497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727838 | 0,45% | 20636 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $692479 | 0,43% | 19545 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663572 | 0,41% | 15566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $649042 | 0,40% | 15225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593558 | 0,36% | 13923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592088 | 0,36% | 13889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509386 | 0,31% | 11949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506615 | 0,31% | 11884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502608 | 0,31% | 11790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363292 | 0,22% | 8522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354638 | 0,22% | 8319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334907 | 0,21% | 7856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $330553 | 0,20% | 7754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308769 | 0,19% | 7243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254501 | 0,16% | 5970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254288 | 0,16% | 5965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252156 | 0,15% | 5915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250707 | 0,15% | 5881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240282 | 0,15% | 5636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239367 | 0,15% | 5615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174873 | 0,11% | 4130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rareview Capital LLC | $159304 | 0,10% | 4946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $97239 | 0,06% | 2281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67935 | 0,04% | 1594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $57167 | 0,04% | 1341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51602 | 0,03% | 1210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $45657 | 0,03% | 1071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43440 | 0,03% | 1019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $40525 | 0,02% | 1149 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30821 | 0,02% | 723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $18160 | 0,01% | 426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17947 | 0,01% | 421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0,01% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12793 | 0,01% | 300089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12561 | 0,01% | 294650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7929 | 0,00% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4434 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4110 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2899 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2771 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1751 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1449 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0,00% | 9620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |