EA Series Trust (RCGE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000090524 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$31,66
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Thay đổi 1 ngày
$26,89 – $31,66
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $93.9M
- Danh mục nắm giữ
- 201
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 6,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 200,1
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
RCGE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Biến động 1 năm
- 15,31%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,96
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$11K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$507K
- 12 tháng gần nhất
- +$9.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 201 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil SA | — | $443K | 0,47 | 98614 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $442K | 0,47 | 879 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $442K | 0,47 | 139794 | EC | MX |
| Westpac Banking Corp | — | $442K | 0,47 | 15930 | EC | AU |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $441K | 0,47 | 5165 | EC | US |
| Swedbank AB | — | $440K | 0,47 | 12551 | EC | SE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $440K | 0,47 | 2756 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $440K | 0,47 | 4484 | EC | US |
| Novartis AG | — | $439K | 0,47 | 2960 | EC | CH |
| Hermes International SCA | — | $438K | 0,47 | 230 | EC | FR |
| Sempra | 816851109 | $438K | 0,47 | 4605 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | — | $437K | 0,47 | 1324229 | EC | TH |
| GSK PLC | — | $436K | 0,46 | 16629 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $436K | 0,46 | 1841 | EC | US |
| Danone SA | — | $435K | 0,46 | 5559 | EC | FR |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $435K | 0,46 | 3418 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $434K | 0,46 | 4411 | EC | US |
| Mirvac Group | — | $434K | 0,46 | 354489 | RE | AU |
| Vodacom Group Ltd | — | $433K | 0,46 | 51071 | EC | ZA |
| Stockland | — | $433K | 0,46 | 148530 | RE | AU |
| Woolworths Group Ltd | — | $431K | 0,46 | 17392 | EC | AU |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $431K | 0,46 | 899 | EC | US |
| City Developments Ltd | — | $431K | 0,46 | 67161 | EC | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $430K | 0,46 | 3642 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $426K | 0,45 | 6128 | EC | US |
| Super Retail Group Ltd | — | $425K | 0,45 | 49940 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd | — | $425K | 0,45 | 14801 | EC | AU |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $425K | 0,45 | 61007 | EC | US |
| Unilever PLC | — | $425K | 0,45 | 7260 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $424K | 0,45 | 9230 | EC | US |
| Borregaard ASA | — | $424K | 0,45 | 25749 | EC | NO |
| Haleon PLC | — | $424K | 0,45 | 91548 | EC | GB |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $420K | 0,45 | 6096 | EC | DE |
| KERING | — | $418K | 0,45 | 1532 | EC | FR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $418K | 0,44 | 977 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $417K | 0,44 | 11806 | EC | US |
| UCB SA | — | $417K | 0,44 | 1535 | EC | BE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $416K | 0,44 | 12344 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $415K | 0,44 | 3799 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $413K | 0,44 | 3217 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $412K | 0,44 | 5217 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $412K | 0,44 | 1856 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $411K | 0,44 | 8566 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $411K | 0,44 | 15052 | EC | ES |
| Accenture PLC | — | $406K | 0,43 | 2274 | EC | IE |
| Workiva Inc | 98139A105 | $392K | 0,42 | 7333 | EC | US |
| TOMRA Systems ASA | — | $391K | 0,42 | 38682 | EC | NO |
| Hershey Co/The | 427866108 | $377K | 0,40 | 2030 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $369K | 0,39 | 6410 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $330K | 0,35 | 3716133 | EC | ID |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Khác/Chưa xác định
66,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83310706 | 97,88% | 2811445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1,13% | 32474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0,55% | 15914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0,41% | 11775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,02% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |