Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083030 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$47.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$117.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$210.5M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 477 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $343K | 0,07 | 365000 | DBT | US |
| FNB CORP | 302520AD3 | $342K | 0,07 | 340000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $337K | 0,07 | 341000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBX9 | $336K | 0,07 | 330000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EUU1 | $334K | 0,07 | 341000 | DBT | US |
| ALLEGION US HOLDING CO | 01748NAE4 | $334K | 0,07 | 339000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAW5 | $333K | 0,07 | 346000 | DBT | IE |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBA6 | $330K | 0,07 | 333500 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBY0 | $330K | 0,07 | 315000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $328K | 0,07 | 350000 | DBT | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29375TAD4 | $328K | 0,07 | 325000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCY9 | $327K | 0,07 | 319500 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAQ7 | $324K | 0,07 | 324000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAE6 | $322K | 0,07 | 350500 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBT1 | $320K | 0,07 | 325000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAF3 | $319K | 0,07 | 321000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BD3 | $319K | 0,07 | 324000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $316K | 0,07 | 307000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAA9 | $315K | 0,07 | 333000 | DBT | US |
| ENI SPA | 26874RAP3 | $313K | 0,07 | 315000 | DBT | IT |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WEJ4 | $313K | 0,07 | 306500 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $312K | 0,07 | 302000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JAC1 | $310K | 0,07 | 305000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAW7 | $308K | 0,07 | 300000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAH6 | $308K | 0,07 | 300000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMM0 | $308K | 0,07 | 300000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GG3 | $307K | 0,07 | 348000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBQ7 | $306K | 0,07 | 463000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BA7 | $306K | 0,07 | 355000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAS1 | $306K | 0,07 | 297000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $302K | 0,06 | 305000 | DBT | US |
| Dell Equipment Finance Trust | 24703VAJ0 | $300K | 0,06 | 300000 | ABS-O | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAJ5 | $299K | 0,06 | 300000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 026874DS3 | $296K | 0,06 | 293500 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAC7 | $294K | 0,06 | 275000 | DBT | FR |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $294K | 0,06 | 290000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAM4 | $294K | 0,06 | 328000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCA1 | $293K | 0,06 | 339000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAU5 | $293K | 0,06 | 457000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAU4 | $291K | 0,06 | 300000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAH6 | $288K | 0,06 | 276000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $286K | 0,06 | 300000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | 668138AC4 | $283K | 0,06 | 418000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $283K | 0,06 | 297000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCP8 | $281K | 0,06 | 296000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AJ5 | $280K | 0,06 | 280000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $279K | 0,06 | 333000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAG1 | $276K | 0,06 | 292000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $276K | 0,06 | 260000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $274K | 0,06 | 275000 | DBT | US |
Cổ tức 31 khoản thanh toán
$1,09
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1590 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0790 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 18,64% | 2955427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50477686 | 12,69% | 2011464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36620938 | 9,20% | 1459342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 7,34% | 1163826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 5,51% | 874340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18376417 | 4,62% | 732134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 3,95% | 625688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 3,93% | 623408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 3,65% | 578474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 3,49% | 554045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 3,28% | 519583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 3,25% | 515702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 2,50% | 395812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 2,06% | 326633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1,92% | 305718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1,86% | 295664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1,64% | 258829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871990 | 1,48% | 233989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 1,33% | 211261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 1,15% | 182352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 1,02% | 161264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0,75% | 119071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0,55% | 87311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0,49% | 78398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0,46% | 72983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1781394 | 0,45% | 70986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0,41% | 64932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0,29% | 45510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0,27% | 43303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0,26% | 41479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0,25% | 39659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0,17% | 27082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613698 | 0,15% | 24455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0,11% | 17582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0,11% | 17500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0,11% | 17072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0,10% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0,09% | 14941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0,08% | 12048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0,08% | 12045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0,07% | 11184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0,07% | 10355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0,05% | 8350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0,03% | 4889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103291 | 0,03% | 4116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0,03% | 4020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0,02% | 3608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,01% | 1089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4887 | 0,00% | 198 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0,00% | 46514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $463.2M |