Fidelity Merrimack Street Trust (FCOR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040431 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $342.3M
- Danh mục nắm giữ
- 571
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 251,7
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$14.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$90.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 571 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAD5 | $126K | 0,04 | 123000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $125K | 0,04 | 140000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $125K | 0,04 | 136000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAQ5 | $124K | 0,04 | 150000 | DBT | US |
| ELP 2025-ELP | 290154AA1 | $124K | 0,04 | 125000 | ABS-MBS | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $123K | 0,04 | 124000 | DBT | US |
| SMITHFIELD FOODS | 832248BC1 | $123K | 0,04 | 135000 | DBT | US |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AW1 | $123K | 0,04 | 124375 | ABS-CBDO | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBA9 | $120K | 0,04 | 121000 | DBT | US |
| INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA | 44989YAC2 | $120K | 0,04 | 120000 | ABS-MBS | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AY7 | $119K | 0,03 | 134000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EP0 | $119K | 0,03 | 120000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC | 12189LBN0 | $117K | 0,03 | 120000 | DBT | US |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 71845JAE8 | $117K | 0,03 | 119000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $116K | 0,03 | 120000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAX9 | $116K | 0,03 | 116000 | DBT | US |
| EASTERN GAS TRANSMISSION and STORAGE INC | 276480AB6 | $115K | 0,03 | 156000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CK5 | $115K | 0,03 | 144000 | DBT | CA |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $114K | 0,03 | 113000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484AM3 | $114K | 0,03 | 113000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAC9 | $112K | 0,03 | 110000 | DBT | US |
| INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA | 44989YAA6 | $109K | 0,03 | 109000 | ABS-MBS | US |
| SOUTHWESTERN ELEC POWER CO | 845437BV3 | $106K | 0,03 | 107000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $101K | 0,03 | 102000 | DBT | US |
| TCO COML MTG TR 2024-DPM | 87231EAC1 | $100K | 0,03 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 71845JAC2 | $98K | 0,03 | 100000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $97K | 0,03 | 100000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAC6 | $96K | 0,03 | 96000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $94K | 0,03 | 94000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAR2 | $94K | 0,03 | 97000 | DBT | KY |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $90K | 0,03 | 91000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $90K | 0,03 | 88000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBP1 | $89K | 0,03 | 90000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNT4 | $89K | 0,03 | 90000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAR2 | $87K | 0,03 | 87000 | DBT | US |
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | 62954HBG2 | $83K | 0,02 | 84000 | DBT | NL |
| DUKE ENERGY IND INC | 263901AF7 | $81K | 0,02 | 88000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings Inc | 254948AN2 | $79K | 0,02 | 80000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BT0 | $78K | 0,02 | 105000 | DBT | US |
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | 266233AH8 | $77K | 0,02 | 86000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY L P | 929043AK3 | $73K | 0,02 | 73000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $73K | 0,02 | 75000 | DBT | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 04316JAM1 | $72K | 0,02 | 72000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAB2 | $68K | 0,02 | 64000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $66K | 0,02 | 65000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DQ5 | $64K | 0,02 | 61000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BM3 | $63K | 0,02 | 60000 | DBT | CA |
| REGENCY CTRS LP | 75884RBF9 | $62K | 0,02 | 64000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2X1 | $62K | 0,02 | 60000 | DBT | FR |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $60K | 0,02 | 63000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 75 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $14050732 | 11,10% | 296823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13506816 | 10,67% | 286465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $12602469 | 9,96% | 267285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9786744 | 7,73% | 207566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $9115938 | 7,20% | 193421 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $7859782 | 6,21% | 166697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6653525 | 5,26% | 141114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $5360566 | 4,24% | 113740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4125576 | 3,26% | 87499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3163327 | 2,50% | 67091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2985988 | 2,36% | 63115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeshore Capital Group, Inc. | $2841597 | 2,24% | 60267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $2438902 | 1,93% | 52113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2290424 | 1,81% | 48544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2223877 | 1,76% | 47166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $2156148 | 1,70% | 46022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1867329 | 1,48% | 39604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1677833 | 1,33% | 35585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1610113 | 1,27% | 34148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1287808 | 1,02% | 27313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1266779 | 1,00% | 26867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1258555 | 0,99% | 26693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1077237 | 0,85% | 22847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $963656 | 0,76% | 20305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $873444 | 0,69% | 18525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kapstone Financial Advisors LLC | $859450 | 0,68% | 18228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $852975 | 0,67% | 18130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $800031 | 0,63% | 16968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $738126 | 0,58% | 15593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667815 | 0,53% | 14164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $619788 | 0,49% | 13145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $612449 | 0,48% | 12995 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $566743 | 0,45% | 12020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $561085 | 0,44% | 11900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $560998 | 0,44% | 11898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $554338 | 0,44% | 11757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $538952 | 0,43% | 11431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $535305 | 0,42% | 11353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $529216 | 0,42% | 11224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $479000 | 0,38% | 10159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $386029 | 0,30% | 8189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $342800 | 0,27% | 7270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Griffith & Werner, Inc. | $340000 | 0,27% | 7204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $332919 | 0,26% | 6960 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $291154 | 0,23% | 6175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $286733 | 0,23% | 6038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $225097 | 0,18% | 4776 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224634 | 0,18% | 4764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $219457 | 0,17% | 4654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219200 | 0,17% | 4649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $214507 | 0,17% | 4549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $213945 | 0,17% | 4538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131549 | 0,10% | 2790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $104936 | 0,08% | 2225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $102504 | 0,08% | 2174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $92000 | 0,07% | 1944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EASTERN BANK | $53751 | 0,04% | 1140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $53000 | 0,04% | 1117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $48781 | 0,04% | 1049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $39795 | 0,03% | 832 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39229 | 0,03% | 832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $17964 | 0,01% | 381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16220 | 0,01% | 344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15229 | 0,01% | 323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9430 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8204 | 0,01% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7544 | 0,01% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6268 | 0,00% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4529 | 0,00% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3231 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1038 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $980 | 0,00% | 20783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $460 | 0,00% | 9760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $295 | 0,00% | 6267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |