Zacks Trust (ZECP)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000066608 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $342.5M
- Danh mục nắm giữ
- 60
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,2
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$14.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$22.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$57.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 60 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $28.7M | 8,38 | 75495 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $27.1M | 7,91 | 86761 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $23.7M | 6,91 | 52530 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $14.9M | 4,34 | 16956 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $10.2M | 2,97 | 33948 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $9.8M | 2,85 | 84294 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $9.1M | 2,66 | 8232 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $8.0M | 2,35 | 44401 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $8.0M | 2,35 | 25410 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $7.1M | 2,08 | 15850 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $7.1M | 2,07 | 58912 | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $6.5M | 1,91 | 45454 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $6.4M | 1,88 | 50890 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $5.8M | 1,71 | 32505 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $5.8M | 1,69 | 29490 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $5.8M | 1,69 | 7011 | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.7M | 1,67 | 18014 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $5.6M | 1,65 | 44379 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.5M | 1,62 | 24617 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $5.5M | 1,60 | 35322 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $5.3M | 1,55 | 14145 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $5.2M | 1,52 | 12606 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $5.2M | 1,51 | 22929 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.8M | 1,39 | 12674 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $4.7M | 1,37 | 27343 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $4.7M | 1,37 | 23357 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $4.5M | 1,31 | 11808 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.2M | 1,22 | 48586 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $4.2M | 1,22 | 26096 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.1M | 1,21 | 28742 | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $4.1M | 1,20 | 85003 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $4.1M | 1,19 | 12059 | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $3.9M | 1,15 | 47685 | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $3.8M | 1,12 | 19789 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $3.8M | 1,10 | 31872 | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $3.7M | 1,08 | 8124 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $3.6M | 1,06 | 16349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $3.3M | 0,98 | 11249 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.3M | 0,98 | 23267 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.2M | 0,94 | 9254 | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $3.2M | 0,92 | 34252 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $3.1M | 0,92 | 80719 | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $3.0M | 0,87 | 32156 | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.9M | 0,84 | 45007 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $2.8M | 0,81 | 9983 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $2.7M | 0,80 | 5541 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 0,80 | 47627 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.7M | 0,79 | 2584 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $2.7M | 0,79 | 10344 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $2.6M | 0,77 | 21383 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
23,2%
Industrials
17,1%
Healthcare
13,4%
Financials
10,2%
Communication Services
9,7%
Retail
6,6%
Financial Services
5,1%
Utilities
3,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
2,1%
Consumer products
1,9%
Energy
0,9%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 79 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $46774156 | 17,05% | 1239379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $36554553 | 13,33% | 968590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Menard Financial Group LLC | $29948766 | 10,92% | 793555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $16359618 | 5,96% | 447947 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $14069947 | 5,13% | 372813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $11310867 | 4,12% | 299705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $8827401 | 3,22% | 233900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8522493 | 3,11% | 225821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7788969 | 2,84% | 251786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $6898532 | 2,52% | 182791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $6807541 | 2,48% | 180380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $6456536 | 2,35% | 171079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6270576 | 2,29% | 166152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $5938926 | 2,17% | 157364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5143817 | 1,88% | 136296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3448417 | 1,26% | 91373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $3352218 | 1,22% | 88824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3082850 | 1,12% | 81687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $2881252 | 1,05% | 76345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2877721 | 1,05% | 76251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2789946 | 1,02% | 73926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2717280 | 0,99% | 72000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2388678 | 0,87% | 63293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2349072 | 0,86% | 62244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $2203865 | 0,80% | 58396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1973360 | 0,72% | 52288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1912286 | 0,70% | 50670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $1884132 | 0,69% | 49924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1868403 | 0,68% | 49507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $1788914 | 0,65% | 47401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1395358 | 0,51% | 36973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1346366 | 0,49% | 39798 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1022075 | 0,37% | 27082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1011055 | 0,37% | 26790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $983240 | 0,36% | 26053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796993 | 0,29% | 21118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $748346 | 0,27% | 19829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $745769 | 0,27% | 19761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $709437 | 0,26% | 18798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $587088 | 0,21% | 15556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $579837 | 0,21% | 15364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $578290 | 0,21% | 15323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $560514 | 0,20% | 14852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Partners, LLC | $548601 | 0,20% | 18232 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Independent Wealth Network Inc. | $537380 | 0,20% | 14239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $506464 | 0,18% | 13567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $503942 | 0,18% | 13353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $462089 | 0,17% | 12244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $441785 | 0,16% | 11706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $404912 | 0,15% | 10729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Financial Group | $400755 | 0,15% | 10619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $392006 | 0,14% | 10387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $380948 | 0,14% | 10094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $370078 | 0,13% | 9806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $309242 | 0,11% | 8194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $297353 | 0,11% | 7879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $292221 | 0,11% | 7743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $275577 | 0,10% | 7302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OMNI 360 Wealth, Inc. | $275577 | 0,10% | 7302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $255990 | 0,09% | 6783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $254820 | 0,09% | 6752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BDFS Capital LLC | $231553 | 0,08% | 6135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $225497 | 0,08% | 5975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $203796 | 0,07% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112918 | 0,04% | 2992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100690 | 0,04% | 2668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $66697 | 0,02% | 1791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $65592 | 0,02% | 1738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $39287 | 0,01% | 1041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $37514 | 0,01% | 994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20115 | 0,01% | 533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10039 | 0,00% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7435 | 0,00% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3128 | 0,00% | 82889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $2228 | 0,00% | 59051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1887 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $151 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Wealth Solutions LLC | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |