Kapstone Financial Advisors LLC
CIK 1966087 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $238.8M
- Các vị thế
- 175
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5870 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,73%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,91% Ước tính mua $31802813 · bán $4237251
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 47
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,9%
Communication Services
5,6%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,9%
Financials
3,3%
Consumer products
2,3%
Retail
2,0%
Energy
1,9%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
53,6%
Danh mục đầy đủ 175 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45928926 | 19,23% | 61329 | $7060351 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17937675 | 7,51% | 61991 | $1899452 | Giảm ×4 | ||
| HDV | $13669824 | 5,72% | 498717 | $189860 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $7393616 | 3,10% | 53760 | $2125065 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5493544 | 2,30% | 7460 | $1362090 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5293364 | 2,22% | 14812 | $976513 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4976375 | 2,08% | 33936 | $329740 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4972009 | 2,08% | 42616 | $-979978 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $4608629 | 1,93% | 29163 | $241308 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4568282 | 1,91% | 8110 | $-282236 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4500602 | 1,88% | 12065 | $318321 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4073312 | 1,71% | 20357 | $534025 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3841081 | 1,61% | 15264 | $878410 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $3630234 | 1,52% | 29236 | $503443 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3288796 | 1,38% | 9308 | $609810 | Giảm ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3274172 | 1,37% | 20948 | $72608 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3097524 | 1,30% | 9463 | $405960 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $3048876 | 1,28% | 6093 | $45730 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2585435 | 1,08% | 77664 | $264368 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2535975 | 1,06% | 2197 | $1648131 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $2198201 | 0,92% | 54777 | $523234 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2178904 | 0,91% | 9142 | $292394 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2123951 | 0,89% | 8363 | $296273 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2099598 | 0,88% | 15357 | $-74411 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2072347 | 0,87% | 17643 | $772249 | Tăng ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1967530 | 0,82% | 20949 | $6584 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $1798421 | 0,75% | 23729 | $148630 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1717571 | 0,72% | 2300 | $242600 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1549419 | 0,65% | 1532 | $1268550 | Tăng ×1 | ||
| RSPT | $1518330 | 0,64% | 23540 | $452910 | |||
| LCNB LCNB Corporation - Common Stock | $1506883 | 0,63% | 85667 | $165098 | Giảm ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1442790 | 0,60% | 38992 | $94789 | Giảm ×5 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1442169 | 0,60% | 16590 | $-617031 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1409072 | 0,59% | 7789 | $117402 | Giảm ×3 | ||
| VOE | $1401972 | 0,59% | 7095 | $96901 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1361794 | 0,57% | 6249 | $732384 | Tăng ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1358614 | 0,57% | 5719 | $165550 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1291597 | 0,54% | 3252 | $260187 | Tăng ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1227978 | 0,51% | 15149 | $161240 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1152388 | 0,48% | 8968 | $73627 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1147958 | 0,48% | 4490 | $-131545 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1135194 | 0,48% | 13968 | $461149 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1087656 | 0,46% | 3170 | $134942 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1082196 | 0,45% | 15041 | $78822 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1067275 | 0,45% | 12390 | $702992 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1049597 | 0,44% | 1122 | $-68397 | |||
| SPMO | $1046941 | 0,44% | 6481 | $657695 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $984959 | 0,41% | 2273 | $499310 | |||
| VBR | $967100 | 0,40% | 3980 | $81372 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $940894 | 0,39% | 13039 | $-115686 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $928971 | 0,39% | 7339 | $-34093 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $871206 | 0,36% | 1222 | $213999 | |||
| FCOR | $859450 | 0,36% | 18228 | $109376 | Tăng ×1 | ||
| VV | $848426 | 0,36% | 2467 | $138358 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $832488 | 0,35% | 17515 | $64237 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,31% | 1 | $30710 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $746868 | 0,31% | 1466 | $-23729 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $728038 | 0,30% | 1110 | $478445 | Tăng ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $719263 | 0,30% | 1283 | $147630 | Giảm ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $711363 | 0,30% | 40122 | $83454 | |||
| MOAT | $680626 | 0,28% | 6547 | $46854 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $678290 | 0,28% | 4092 | $-1158982 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $669607 | 0,28% | 10895 | $167595 | Tăng ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $668395 | 0,28% | 1159 | $-72164 | Giảm ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $656397 | 0,27% | 2225 | $2877 | Giảm ×4 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $653403 | 0,27% | 6645 | $22842 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $646394 | 0,27% | 607 | $216359 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $632003 | 0,26% | 1792 | $28161 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $596776 | 0,25% | 1620 | $71392 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $595555 | 0,25% | 10452 | $72857 | Giảm ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $590626 | 0,25% | 4676 | $84829 | Giảm ×4 | ||
| SDY | $579197 | 0,24% | 3806 | $23749 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $575919 | 0,24% | 3003 | $165170 | Tăng ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $552340 | 0,23% | 2000 | $344820 | |||
| VIG | $539257 | 0,23% | 2279 | Tăng ×1 | |||
| FBTC | $536280 | 0,22% | 10505 | $-157322 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $531729 | 0,22% | 1572 | $58650 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $518270 | 0,22% | 5415 | $-22339 | Giảm ×2 | ||
| FVD | $502228 | 0,21% | 10424 | $1594 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $489146 | 0,20% | 1230 | $-86170 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $487360 | 0,20% | 1908 | $227929 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $470023 | 0,20% | 2539 | $70551 | |||
| DIA | $453957 | 0,19% | 869 | $51445 | |||
| XLE XLE | $445230 | 0,19% | 8383 | $-55632 | Tăng ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $445138 | 0,19% | 1330 | $148597 | Giảm ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $430003 | 0,18% | 2640 | $67742 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $422360 | 0,18% | 2695 | $10699 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421000 | 0,18% | 351 | $189218 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $417775 | 0,17% | 1129 | $55581 | |||
| VUSB | $412178 | 0,17% | 8280 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $404767 | 0,17% | 4191 | $11776 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $401989 | 0,17% | 4292 | $116657 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $390420 | 0,16% | 540 | Tăng ×1 | |||
| VO | $382224 | 0,16% | 4744 | Tăng ×1 | |||
| IYY | $373856 | 0,16% | 2051 | $48875 | |||
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $371050 | 0,16% | 30640 | $61738 | Tăng ×5 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $368241 | 0,15% | 33145 | $-37708 | Giảm ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $351874 | 0,15% | 3535 | $81736 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $351020 | 0,15% | 2508 | $66588 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $347707 | 0,15% | 677 | $9437 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $45928926 | 19,23% | tăng ×6 |
| IVW | $7393616 | 3,10% | tăng ×6 |
| QQQ | $5493544 | 2,30% | tăng ×6 |
| MSFT | $4500602 | 1,88% | tăng ×6 |
| XOM | $2099598 | 0,88% | tăng ×3 |
| CSCO | $2072347 | 0,87% | tăng ×3 |
| ADI | $1291597 | 0,54% | tăng ×3 |
| KO | $1135194 | 0,48% | tăng ×3 |
| JEPQ | $669607 | 0,28% | tăng ×3 |
| AGD | $371050 | 0,16% | tăng ×5 |
| IVE | $313730 | 0,13% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VIG | $539257 | 2279 | 0,23% |
| VUSB | $412178 | 8280 | 0,17% |
| AMAT | $390420 | 540 | 0,16% |
| VO | $382224 | 4744 | 0,16% |
| VB | $347376 | 1146 | 0,15% |
| AMD | $338090 | 582 | 0,14% |
| GPIQ | $303371 | 5115 | 0,13% |
| SPYI | $276864 | 5215 | 0,12% |
| STX | $275025 | 285 | 0,12% |
| BUZZ | $271250 | 7341 | 0,11% |
| BSV | $260609 | 3345 | 0,11% |
| PWB | $248815 | 1477 | 0,10% |
| AVGO | $247048 | 654 | 0,10% |
| VHT | $244590 | 818 | 0,10% |
| FLY | $235670 | 8016 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +2K | +$7.1M |
| IVW | Mua thêm | +7K | +$2.1M |
| AAPL | Giảm | -1K | +$1.9M |
| MU | Giảm | -431 | +$1.6M |
| QQQ | Mua thêm | +302 | +$1.4M |
| CVX | Giảm | -5K | -$1.2M |
| PLTR | Mua thêm | +2K | -$980K |
| GOOGL | Giảm | -200 | +$977K |
| ABBV | Mua thêm | +2K | +$878K |
| CSCO | Mua thêm | +887 | +$772K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5238 | $1528920 | 35,2% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12000 | $1300920 | 82,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2174 | $845903 | 34,6% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2408 | $656638 | -13,3% |
| RSPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16010 | $476298 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8376 | $433709 | |
| MSTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31047 | $433416 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 894 | $313392 | 36,6% |
| NBIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2777 | $311774 | 172,8% |
| LW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4388 | $269906 | 0,1% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2071 | $257508 | 7,5% |
| ARM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1743 | $257267 | 134,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1275 | $248510 | -0,4% |
| ARM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1743 | $246617 | 129,4% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1806 | $238392 | 30,3% |
| DIAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14535 | $221804 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 635 | $219774 | 20,4% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 917 | $219511 | -9,9% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2368 | $217690 | -16,1% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 416 | $217397 | 2,0% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1557 | $216999 | 14,6% |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3145 | $215118 | 28,5% |
| GILD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1891 | $209655 | 30,5% |
| FPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1616 | $209402 | Không còn theo dõi |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2610 | $209374 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 252 | $208129 | 60,3% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1373 | $205868 | 8,0% |
| BUZZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6331 | $205694 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6624 | $205410 | 23,1% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2495 | $202893 | 17,7% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2177 | $202496 | 20,9% |
| MTUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 785 | $201313 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2557 | $200392 | 17,9% |
| ABFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2830 | $200251 | Không còn theo dõi |
| HQL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11217 | $182501 | 11,5% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10184 | $160092 | 19,4% |
| ASG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18763 | $99444 | 11,4% |
| ETW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11185 | $92276 | 13,8% |
| USA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13064 | $72505 | 2,8% |