FlexShares Trust (ESG)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000054498 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $128.3M
- Danh mục nắm giữ
- 253
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,55%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,8
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$150K
- 12 tháng gần nhất
- -$11.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 253 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $522K | 0,41 | 3100 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $518K | 0,40 | 4991 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $495K | 0,39 | 1147 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $481K | 0,38 | 2635 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $480K | 0,37 | 589 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $457K | 0,36 | 775 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $433K | 0,34 | 3224 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $431K | 0,34 | 2263 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $430K | 0,34 | 5766 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $418K | 0,33 | 7347 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $415K | 0,32 | 1147 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $410K | 0,32 | 2480 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $410K | 0,32 | 1395 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $402K | 0,31 | 4712 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $401K | 0,31 | 6944 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $398K | 0,31 | 3658 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $397K | 0,31 | 1054 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $392K | 0,31 | 4712 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $361K | 0,28 | 2201 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $350K | 0,27 | 6169 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $347K | 0,27 | 1984 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $343K | 0,27 | 1984 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $339K | 0,26 | 2635 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $331K | 0,26 | 4309 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $317K | 0,25 | 1178 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $315K | 0,25 | 1488 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $312K | 0,24 | 5084 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $296K | 0,23 | 682 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $291K | 0,23 | 899 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $290K | 0,23 | 1085 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $286K | 0,22 | 651 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $283K | 0,22 | 1085 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $282K | 0,22 | 1147 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $277K | 0,22 | 899 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $275K | 0,21 | 1209 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $273K | 0,21 | 930 | EC | NL |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $271K | 0,21 | 3069 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $270K | 0,21 | 403 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $266K | 0,21 | 1116 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $264K | 0,21 | 2325 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $263K | 0,21 | 1364 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $260K | 0,20 | 868 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $260K | 0,20 | 1829 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $258K | 0,20 | 1147 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $255K | 0,20 | 1271 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $252K | 0,20 | 279 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $246K | 0,19 | 4061 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $242K | 0,19 | 1023 | EC | US |
| CRH plc | — | $239K | 0,19 | 2015 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $237K | 0,18 | 1240 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
29,4%
Health Care
11,5%
Retail
10,4%
Financials
9,6%
Financial Services
5,8%
Industrials
5,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
3,0%
Materials
2,3%
Consumer products
2,3%
Communications
1,5%
Communication Services
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
6,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 60 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9667747 | 26,33% | 54996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3980061 | 10,84% | 22641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $2822836 | 7,69% | 16058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $1588083 | 4,33% | 9034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1381000 | 3,76% | 7858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $1244921 | 3,39% | 6827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1081987 | 2,95% | 6155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $1081987 | 2,95% | 6155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $989170 | 2,69% | 5627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $907780 | 2,47% | 5164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $787012 | 2,14% | 4477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $755018 | 2,06% | 4295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $703000 | 1,91% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $637671 | 1,74% | 3627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $624293 | 1,70% | 3551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $620796 | 1,69% | 3531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597510 | 1,63% | 3399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $537917 | 1,47% | 3060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489048 | 1,33% | 2782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $468530 | 1,28% | 2702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461401 | 1,26% | 2625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Better Money Decisions, LLC | $446953 | 1,22% | 3044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Monument Group Wealth Advisors, LLC | $434313 | 1,18% | 9630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $406777 | 1,11% | 2314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $402032 | 1,09% | 2287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $376191 | 1,02% | 2140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NovaPoint Capital, LLC | $364413 | 0,99% | 2073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $358260 | 0,98% | 2038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $316422 | 0,86% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $306402 | 0,83% | 1743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $296149 | 0,81% | 2017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $259114 | 0,71% | 1474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values Added Financial LLC | $223253 | 0,61% | 1270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $212354 | 0,58% | 1208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $167001 | 0,45% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $149616 | 0,41% | 1019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71543 | 0,19% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caldwell Trust Co | $69437 | 0,19% | 395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $65921 | 0,18% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $60256 | 0,16% | 343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $39553 | 0,11% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $38555 | 0,11% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $38146 | 0,10% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34631 | 0,09% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $32587 | 0,09% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $25948 | 0,07% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $20731 | 0,06% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $20216 | 0,06% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $15997 | 0,04% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12614 | 0,03% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $5731 | 0,02% | 32604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4395 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3867 | 0,01% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3740 | 0,01% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $3516 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1064 | 0,00% | 6052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $703 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |