PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079716 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$50.6M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$34.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$179.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 503 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDDIE MAC REMICS 5532 | 3137HKPJ7 | $2.2M | 0,29 | 2166625 | ABS-MBS | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.2M | 0,29 | 75 | DCO | US |
| UNICREDIT SPA | BYP4JCII5 | $2.1M | 0,28 | 2100000 | DBT | IT |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GAM0 | $2.1M | 0,28 | 2100000 | DBT | NL |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CG0 | $2.1M | 0,28 | 2078000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2023-3 | 02582JKD1 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | GB |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBE4 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | ES |
| SILVER ROCK CLO II LTD 2021-2A | 82812LAN9 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL3G2 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5548 | 3137HLJR4 | $2.0M | 0,27 | 1974919 | ABS-MBS | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.0M | 0,27 | 303 | DCO | GB |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397A45 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | US |
| DNB BANK ASA | 23329PAG5 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | NO |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 80281LAR6 | $2.0M | 0,27 | 2022000 | DBT | GB |
| FREDDIE MAC REMICS 5517 | 3137HKP40 | $2.0M | 0,26 | 1951012 | ABS-MBS | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAG7 | $2.0M | 0,26 | 2000000 | DBT | US |
| TRINITAS CLO VI LTD 2017-6A | 89640YBQ6 | $1.9M | 0,25 | 1900000 | ABS-CBDO | KY |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZR7 | $1.9M | 0,25 | 1900000 | DBT | CA |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.9M | 0,25 | 139 | DCO | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-95 | 3136BXN91 | $1.9M | 0,25 | 1862987 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-88 | 3136BXZK3 | $1.9M | 0,25 | 1849364 | ABS-MBS | US |
| SOUTH AFRICA GOVT | ACI3892M1 | $1.8M | 0,25 | 33000000 | DBT | ZA |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 | 36271VAB3 | $1.8M | 0,24 | 1802131 | ABS-O | US |
| TRINITAS CLO VII LTD 2017-7A | 89641CAU5 | $1.8M | 0,24 | 1800000 | ABS-CBDO | KY |
| FANNIE MAE REMICS 2025-54 | 3136BWNW2 | $1.7M | 0,23 | 1700328 | ABS-MBS | US |
| NTT FINANCE CORPORATION | 62954WAC9 | $1.7M | 0,23 | 1700000 | DBT | JP |
| WIND RIVER CLO LTD 2016-1KRA | 97314DAN8 | $1.7M | 0,23 | 1690876 | ABS-CBDO | KY |
| FANNIE MAE REMICS 2025-95 | 3136BXN67 | $1.7M | 0,22 | 1676037 | ABS-MBS | US |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.7M | 0,22 | 1700000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $1.6M | 0,22 | 1600000 | DBT | US |
| LCM 36 LTD | 50190LAL2 | $1.6M | 0,21 | 1600000 | ABS-CBDO | KY |
| ATCLO-2021-17A | 04942FAL3 | $1.6M | 0,21 | 1600000 | ABS-CBDO | KY |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DAU4 | $1.6M | 0,21 | 1600000 | DBT | NL |
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING 25-19A LTD | 03331VAA3 | $1.6M | 0,21 | 1600000 | ABS-CBDO | KY |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-100 | 38385GQ77 | $1.6M | 0,21 | 1573400 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-101 | 38385GB99 | $1.6M | 0,21 | 1565206 | ABS-MBS | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.6M | 0,21 | 356 | DCO | US |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC | Y3815NBG5 | $1.5M | 0,20 | 1500000 | DBT | KR |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAL7 | $1.5M | 0,20 | 1500000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-89 | 38385GMK2 | $1.5M | 0,20 | 1484275 | ABS-MBS | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | 74977RDL5 | $1.5M | 0,20 | 1500000 | DBT | NL |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORPORATION | 65480CAC9 | $1.5M | 0,20 | 1500000 | DBT | US |
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2025-1 DAC 25-1A | ACI2TS750 | $1.4M | 0,19 | 1251733 | ABS-CBDO | IE |
| FREDDIE MAC REMICS 5534 | 3137HLEP3 | $1.4M | 0,19 | 1420054 | ABS-MBS | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CJ9 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | DBT | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 24023KAM0 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | DBT | SG |
| OCEAN TRAILS CLO XI 2021-11A | 67514VAL3 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| MADISON PARK FUNDING XLVI LTD 2020-46A | 55822AAW7 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| CANYON CAPITAL CLO 2019-2 LTD | 13887WAS9 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
$0,84
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,9300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,7600 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2600 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,3100 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2023 | $0,0320 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,3210 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 69 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91308761 | 28,29% | 2977136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71471071 | 22,15% | 2330325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44769769 | 13,87% | 1459725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $38021777 | 11,78% | 1178239 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14164000 | 4,39% | 461835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9315031 | 2,89% | 303718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9276122 | 2,87% | 302449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5648889 | 1,75% | 184183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4987770 | 1,55% | 162627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4350377 | 1,35% | 141845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4181007 | 1,30% | 152591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4063828 | 1,26% | 132502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3323953 | 1,03% | 108378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815541 | 0,56% | 59196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $1490409 | 0,46% | 48595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1449529 | 0,45% | 47262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1118934 | 0,35% | 36483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932337 | 0,29% | 30399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906452 | 0,28% | 29555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877929 | 0,27% | 28625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629289 | 0,20% | 20518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626404 | 0,19% | 20424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575584 | 0,18% | 18767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569180 | 0,18% | 18558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502879 | 0,16% | 18785 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495290 | 0,15% | 16149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $472775 | 0,15% | 15415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459662 | 0,14% | 14987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429227 | 0,13% | 13995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409046 | 0,13% | 13337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402605 | 0,12% | 13127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371754 | 0,12% | 12121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313016 | 0,10% | 10206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307037 | 0,10% | 10011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266242 | 0,08% | 8686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256240 | 0,08% | 8355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251095 | 0,08% | 8187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223400 | 0,07% | 7284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWF LLC | $214475 | 0,07% | 6993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212880 | 0,07% | 6941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206072 | 0,06% | 6719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202146 | 0,06% | 6591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154243 | 0,05% | 5029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129703 | 0,04% | 4229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101394 | 0,03% | 3675 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54194 | 0,02% | 1767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51229 | 0,02% | 1670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50513 | 0,02% | 1647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48336 | 0,01% | 1576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44139 | 0,01% | 1439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43643 | 0,01% | 1423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20327 | 0,01% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19046 | 0,01% | 621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16531 | 0,01% | 539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13771 | 0,00% | 449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13587 | 0,00% | 443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12851 | 0,00% | 419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12083 | 0,00% | 394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10888 | 0,00% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8189 | 0,00% | 267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7608 | 0,00% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5894 | 0,00% | 192191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5551 | 0,00% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5077 | 0,00% | 184 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1165 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… | $748.6M |
| UFO Procure Space ETF | $749.3M |
| FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | $749.7M |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $750.2M |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastruct… | $750.9M |
| FEM First Trust Emerging Markets Al… | $747.0M |
| IHAK iShares Cybersecurity and Tech … | $744.3M |
| OUSA ALPS | OShares U.S. Quality Div… | $743.0M |
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $741.9M |
| IDHQ Invesco S&P International Devel… | $740.7M |