Signature Wealth Management Partners, LLC
CIK 1824694 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $214.5M
- Các vị thế
- 122
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6228 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,79%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,07% Ước tính mua $6343100 · bán $12926718
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 26
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,7%
Industrials
7,8%
Communication Services
5,1%
Healthcare
3,3%
Financial Services
3,1%
Financials
2,8%
Retail
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
1,8%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
1,0%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
50,9%
Danh mục đầy đủ 122 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVE | $22361026 | 10,43% | 98481 | $1918059 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15687401 | 7,31% | 54214 | $2068746 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $15515422 | 7,23% | 61513 | $4261702 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $13838577 | 6,45% | 245018 | $-221611 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $13484647 | 6,29% | 267076 | $-2631397 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $11837166 | 5,52% | 86070 | $-1544335 | Giảm ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $8213863 | 3,83% | 33950 | $936341 | |||
| SPY SPY | $5205298 | 2,43% | 6970 | $669914 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5165305 | 2,41% | 21672 | $650011 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4855423 | 2,26% | 13587 | $938164 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4584729 | 2,14% | 12291 | $204397 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4439154 | 2,07% | 13562 | $457943 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3611928 | 1,68% | 18051 | $444898 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3367161 | 1,57% | 5977 | $-81017 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3144463 | 1,47% | 12381 | $81292 | Giảm ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3090104 | 1,44% | 21369 | $555154 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2621386 | 1,22% | 3435 | $1277595 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2600918 | 1,21% | 3473 | $297626 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2261680 | 1,05% | 6401 | $423183 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $1892200 | 0,88% | 27822 | $649632 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1756869 | 0,82% | 3511 | $134298 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1679671 | 0,78% | 8816 | $508002 | |||
| ITOT | $1668903 | 0,78% | 10160 | $247590 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1666937 | 0,78% | 8786 | $-172484 | Giảm ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1564686 | 0,73% | 1547 | $255867 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1563043 | 0,73% | 8640 | $134598 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1527900 | 0,71% | 17408 | $-94249 | Giảm ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1527675 | 0,71% | 18823 | $-40003 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $1504716 | 0,70% | 28749 | $137450 | Tăng ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1469931 | 0,69% | 6554 | $79986 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $1446585 | 0,67% | 7606 | $154038 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $1342090 | 0,63% | 25270 | $-232047 | Giảm ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1244673 | 0,58% | 13326 | $-203718 | Giảm ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1237651 | 0,58% | 1951 | $-52935 | Giảm ×6 | ||
| HYMB | $1234756 | 0,58% | 48536 | $-217929 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1227691 | 0,57% | 1024 | $290883 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1209699 | 0,56% | 1048 | $852940 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1140939 | 0,53% | 4057 | $157963 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1041578 | 0,49% | 2757 | $206315 | Tăng ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1017945 | 0,47% | 2985 | $512456 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1002316 | 0,47% | 48421 | $-503658 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $981793 | 0,46% | 13645 | $81411 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $970979 | 0,45% | 7820 | $114809 | Tăng ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $934435 | 0,44% | 5232 | $177312 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $922592 | 0,43% | 7180 | $59016 | Tăng ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $903303 | 0,42% | 7979 | $51625 | |||
| FHEQ | $884394 | 0,41% | 26857 | $280414 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $875905 | 0,41% | 16338 | $41917 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $866878 | 0,40% | 2320 | $209406 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $861438 | 0,40% | 733 | $177825 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $854986 | 0,40% | 1161 | $41719 | Giảm ×1 | ||
| REGL | $850726 | 0,40% | 9290 | $139555 | Tăng ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $818837 | 0,38% | 7129 | $-1840 | Giảm ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $805073 | 0,38% | 1396 | $-16724 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $761283 | 0,35% | 12105 | $44872 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $758342 | 0,35% | 1803 | $64656 | Giảm ×2 | ||
| IJK | $740250 | 0,35% | 6300 | $106344 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $723940 | 0,34% | 9392 | $24249 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $686309 | 0,32% | 2029 | $72577 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $647193 | 0,30% | 11780 | $255861 | |||
| GLD | $640981 | 0,30% | 1740 | $230054 | Tăng ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $626071 | 0,29% | 11549 | $808 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $623226 | 0,29% | 10775 | $2155 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $617845 | 0,29% | 6207 | $149616 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $615362 | 0,29% | 3712 | $-158658 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $593734 | 0,28% | 5089 | $-160193 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $590209 | 0,28% | 4359 | $-86700 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $567182 | 0,26% | 3870 | $-2056 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $561740 | 0,26% | 967 | $357700 | Giảm ×1 | ||
| FHLC | $550252 | 0,26% | 7123 | $-217331 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $545071 | 0,25% | 2518 | $43913 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $538854 | 0,25% | 25526 | $61518 | |||
| VGT | $532581 | 0,25% | 4456 | $143951 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $524050 | 0,24% | 545 | $-82 | |||
| XLY XLY | $521427 | 0,24% | 4446 | $36902 | |||
| FDN | $494232 | 0,23% | 1867 | $57298 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $438050 | 0,20% | 3137 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $426900 | 0,20% | 851 | $8414 | |||
| CMDT | $409046 | 0,19% | 13337 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $404838 | 0,19% | 5670 | $-140333 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $404030 | 0,19% | 11000 | $28762 | Tăng ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $393360 | 0,18% | 7504 | $-20786 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $379562 | 0,18% | 5260 | $1210 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $372694 | 0,17% | 4020 | $-17929 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $357737 | 0,17% | 2556 | $67862 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $325243 | 0,15% | 2076 | $22636 | Tăng ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $323187 | 0,15% | 4168 | $-64437 | |||
| VDC | $322902 | 0,15% | 1432 | $-34421 | Giảm ×1 | ||
| ISPY | $320108 | 0,15% | 6643 | $-66803 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $315214 | 0,15% | 3175 | $-298495 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $311629 | 0,15% | 1317 | $18072 | Giảm ×1 | ||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $310016 | 0,14% | 17300 | $158295 | |||
| UTL UNITIL Corporation Common Stock | $309606 | 0,14% | 5876 | $2644 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $307265 | 0,14% | 7257 | $-255488 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $305928 | 0,14% | 2485 | $-119829 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $298373 | 0,14% | 1765 | $-23175 | |||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $292698 | 0,14% | 15150 | $87180 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $288983 | 0,13% | 2429 | $51203 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $266026 | 0,12% | 117 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $259710 | 0,12% | 378 | $31373 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $438050 | 3137 | 0,20% |
| CMDT | $409046 | 13337 | 0,19% |
| SNDK | $266026 | 117 | 0,12% |
| BE | $255479 | 844 | 0,12% |
| CARR | $253058 | 3450 | 0,12% |
| NXPI | $238876 | 850 | 0,11% |
| BX | $236164 | 2007 | 0,11% |
| TSM | $230189 | 482 | 0,11% |
| JEPQ | $221925 | 3611 | 0,10% |
| WDC | $217165 | 340 | 0,10% |
| FV | $211780 | 2791 | 0,10% |
| NVTS | $7168 | 400 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10860 | $1842467 | 21,7% |
| AMRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 66666 | $527995 | 113,3% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16529 | $418845 | 15,7% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 917 | $351697 | -29,4% |
| FXH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2854 | $313263 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $311591 | 14,4% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1325 | $278727 | Không còn theo dõi |
| APD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 988 | $278640 | 11,3% |
| ET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15557 | $266963 | 28,8% |
| CRCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2697 | $257321 | 46,8% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2984 | $254684 | -4,7% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4542 | $249810 | 28,1% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1249 | $242393 | 20,1% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2277 | $238060 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6377 | $234355 | -2,5% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 644 | $211831 | 217,8% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4225 | $207110 | -3,8% |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3547 | $206178 | |
| FV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3329 | $206141 | |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3450 | $205965 | 15,3% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 207 | $205323 | 1,9% |
| FV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3740 | $205203 | |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3147 | $204555 | |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2744 | $203934 | -7,2% |
| ZS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 900 | $202428 | 23,3% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 374 | $201538 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 570 | $201364 | -2,4% |
| OWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17375 | $158634 | 32,2% |