Phân bổ theo ngành

04
Consumer products 1,6%
Technology 1,0%
Healthcare 0,9%
Financials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,3%
Energy 0,3%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,3%

Danh mục đầy đủ 150 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $175947 17,04% 256180 $22208 Giảm ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $75533 7,32% 782078 $4879 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $53460 5,18% 906409 $3024 Tăng ×4
IJR iShares Trust $53100 5,14% 358032 $8673 Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45792 4,44% 502053 $5684 Tăng ×3
BOXX EA Series Trust $35826 3,47% 305968 $2769 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34283 3,32% 589059 $-26 Tăng ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $34158 3,31% 809244 $1873 Tăng ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $34027 3,30% 215320 $2578 Tăng ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $32887 3,19% 80310 $5063 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $31917 3,09% 309726 $637 Giảm ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $29912 2,90% 292799 $2134 Tăng ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $26729 2,59% 506615 $1777 Giảm ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $22918 2,22% 549188 $3089 Tăng ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $21213 2,05% 62628 $2378 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20357 1,97% 734893 $1837 Giảm ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19795 1,92% 158662 $2470 Tăng ×5
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $19007 1,84% 248789 $229 Giảm ×1
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $18960 1,84% 107138 $2516 Tăng ×3
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $18907 1,83% 239067 $1052 Tăng ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18523 1,79% 191970 $3165 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $18422 1,78% 222377 $2568 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16115 1,56% 109896 $260 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12765 1,24% 179155 $1383 Tăng ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $11411 1,11% 148913 $1161 Tăng ×5
FYLD Cambria ETF Trust $10737 1,04% 294254 $-62 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7066 0,68% 56904 $1000 Tăng ×1
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $6717 0,65% 147911 $626 Tăng ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6570 0,64% 181849 $1283 Tăng ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6183 0,60% 58077 $-445 Giảm ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6102 0,59% 102224 $804 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5909 0,57% 27113 $567 Giảm ×3
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $5692 0,55% 385604 $4227 Tăng ×6
MUB iShares Trust $5397 0,52% 50151 $924 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4970 0,48% 17177 $740 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4333 0,42% 149617 $204 Giảm ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3745 0,36% 31887 $-258 Giảm ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3461 0,34% 45570 $-299
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $3295 0,32% 31653 $1457
ARTY iShares Trust $3279 0,32% 43052 $1277 Tăng ×2
IVV iShares Trust $2926 0,28% 3908 $369 Giảm ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2865 0,28% 56850 $290 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2759 0,27% 11662 $103 Giảm ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2697 0,26% 8978 $452 Giảm ×5
OEF iShares Trust $2673 0,26% 7307 $349
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2206 0,21% 11026 $533 Tăng ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $1985 0,19% 18191 $238 Giảm ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1721 0,17% 47450
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1719 0,17% 7092 $204
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1519 0,15% 4152 $259 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $1434 0,14% 14246 $-720 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1347 0,13% 3610 $24 Tăng ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $1260 0,12% 15308 $172 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1169 0,11% 2076 $-38 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1096 0,11% 4315 $-204 Giảm ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1081 0,10% 2160 $129 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1038 0,10% 4694 $148 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985 0,10% 2607 $108 Giảm ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $951 0,09% 2764 $125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $931 0,09% 3907 $-68 Giảm ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $864 0,08% 11095 $-6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $764 0,07% 5587 $-370 Giảm ×4
IJH iShares Trust $743 0,07% 9632 $81 Giảm ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $741 0,07% 4001 $113 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $736 0,07% 2248 $60 Giảm ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $711 0,07% 593 $-112 Giảm ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $688 0,07% 1730 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $666 0,06% 1603 $347 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652 0,06% 1825 $200 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $619 0,06% 840 $134
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $617 0,06% 12795 $-93 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $599 0,06% 1255 $219 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597 0,06% 1689 $110 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $595 0,06% 20209 $77
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $579 0,06% 1566 $66 Giảm ×1
SPY SPY $575 0,06% 769 $-26 Giảm ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $571 0,06% 14990 $85 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $566 0,05% 1605 $37 Giảm ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $540 0,05% 4226 $77 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $536 0,05% 2177 $212 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $525 0,05% 3166 $-115 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $508 0,05% 2019 $66 Giảm ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $508 0,05% 6837 $78 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $500 0,05% 6203 $55 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $485 0,05% 5027 $-20 Giảm ×3
DUK (đã nộp dưới dạng DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $481 0,05% 3801 $-7 Tăng ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $474 0,05% 5266 $12
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $433 0,04% 2807 $21 Giảm ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $424 0,04% 1283 $-80 Giảm ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $414 0,04% 3497 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $395 0,04% 1073 $-67
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $381 0,04% 3243 $124 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $364 0,04% 3950 $-23 Giảm ×1
GE (đã nộp dưới dạng GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $357 0,03% 954 $86
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $355 0,03% 4035 $46
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $354 0,03% 15457 $0
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $353 0,03% 15782 $-1
ET Energy Transfer LP Common Units $352 0,03% 18399 $-3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $350 0,03% 15830 $-3
HUBB (đã nộp dưới dạng HUBBXXXX) Hubbell Inc Common Stock $345 0,03% 660 $21

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGIT $53460 5,18% tăng ×4
AVLV $45792 4,44% tăng ×3
BOXX $35826 3,47% tăng ×6
VGSH $34283 3,32% tăng ×4
DFCF $34158 3,31% tăng ×4
VYM $34027 3,30% tăng ×3
DUHP $22918 2,22% tăng ×4
AVUV $19795 1,92% tăng ×5
VFMF $18960 1,84% tăng ×3
SYLD $18907 1,83% tăng ×4
VSDM $11411 1,11% tăng ×5
EYLD $6717 0,65% tăng ×4
SCHA $6570 0,64% tăng ×6
SLS $5692 0,55% tăng ×6
NVDA $2206 0,21% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHE $1721 47450 0,17%
ISRG $688 1730 0,07%
APO $414 3497 0,04%
IBTK $300 15330 0,03%
IWR $287 2605 0,03%
CMI $275 385 0,03%
GRMN $271 1139 0,03%
GEV $264 225 0,03%
WEC (đã nộp dưới dạng WECXXXX) $245 2096 0,02%
EFA $241 2320 0,02%
GLW $237 929 0,02%
ETN (đã nộp dưới dạng ETNXXXX) $236 555 0,02%
V $219 637 0,02%
CRWD $216 283 0,02%
BYND $11 15000 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -1K +$22K
IJR Mua thêm +639 +$9K
AVLV Mua thêm +4K +$6K
IWB Mua thêm +2K +$5K
IEFA Mua thêm +2K +$5K
SLS Mua thêm +39K +$4K
AVEM Mua thêm +1K +$3K
DUHP Mua thêm +10K +$3K
VGIT Mua thêm +59K +$3K
BOXX Mua thêm +22K +$3K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XLG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88304 $4064
TBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33506 $1671
SCHE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50524 $1655
ARTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26310 $827
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1824 $368 -8,1%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2266 $352 -7,2%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3603 $285 66,3%
GLW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3464 $284 82,0%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1339 $278 60,5%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1236 $265 210,5%
APD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 883 $249 2,5%
AVB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1245 $240 Không còn theo dõi
ETN (đã nộp dưới dạng ETNXXXX) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 740 $236 20,9%
CME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 826 $223 -1,1%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 495 $223 1,9%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 637 $223 22,3%
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3020 $222
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 240 $222 7,1%
ACN (đã nộp dưới dạng ACNXXXX) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 823 $221 -1,6%
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1694 $215 -11,1%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1099 $214 -3,1%
HIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1533 $207 -4,8%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 686 $203 22,3%
LMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 415 $201 -16,2%
WW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26100 $14 -50,8%