Akre Focus ETF (AKRE)
$59,65
▼ -0,74 (-1,23%)
Thay đổi 1 ngày
$52,60 – $62,32
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu80,88%
Số lượng vị thế hiệu dụng12,7
Các vị thế trên 1%17
Tài sản ròng
$5.2B
Danh mục nắm giữ
19
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
AKRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,87% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,55% | · |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$335.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.4B
12 tháng gần nhất
-$4.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 19 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $747.7M | 14,24 | 1304647 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $665.5M | 12,68 | 310679 | EC | CA |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $385.0M | 7,33 | 9051363 | EC | CA |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $384.9M | 7,33 | 5289600 | EC | NL |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $382.5M | 7,29 | 975812 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $379.9M | 7,24 | 1037709 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $379.0M | 7,22 | 3736300 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $364.1M | 6,94 | 761198 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $312.9M | 5,96 | 278609 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $244.2M | 4,65 | 8491693 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $203.8M | 3,88 | 7000000 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $162.6M | 3,10 | 26693309 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $152.4M | 2,90 | 1005494 | EC | US |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | · | $133.1M | 2,54 | 242964 | EC | FR |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $132.1M | 2,52 | 717799 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $121.9M | 2,32 | 1096099 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $62.5M | 1,19 | 699156 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $37.6M | 0,72 | 37595014 | STIV | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 628500 | DE | CA |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 437 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $403441340 | 20,73% | 7584909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $87061828 | 4,47% | 1636808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $80497341 | 4,14% | 1513392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $71665557 | 3,68% | 1347351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $68244154 | 3,51% | 1283026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $55665693 | 2,86% | 1046555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $52347232 | 2,69% | 984156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $49140427 | 2,52% | 923866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $49031851 | 2,52% | 930926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Montis Financial, LLC | $42538991 | 2,19% | 799755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $36318717 | 1,87% | 682811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $28834482 | 1,48% | 533774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $28345930 | 1,46% | 532918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $26392213 | 1,36% | 496188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25321366 | 1,30% | 476055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24884902 | 1,28% | 467849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $23189298 | 1,19% | 435971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $20247199 | 1,04% | 380658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $19677640 | 1,01% | 369950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parisi Gray Wealth Management | $18448376 | 0,95% | 350263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $18220900 | 0,94% | 342562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Affiance Financial, LLC | $18173099 | 0,93% | 345037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $15271735 | 0,78% | 289951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14825489 | 0,76% | 278727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14800267 | 0,76% | 278252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $14762109 | 0,76% | 277535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14656000 | 0,75% | 275523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $13595060 | 0,70% | 255594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $13441391 | 0,69% | 252705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $13416819 | 0,69% | 252243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $13075764 | 0,67% | 245749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $13059543 | 0,67% | 245526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11658023 | 0,60% | 219177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $11484694 | 0,59% | 218050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10361465 | 0,53% | 194801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10270469 | 0,53% | 194997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $10229984 | 0,53% | 192329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $10044453 | 0,52% | 188841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $9980040 | 0,51% | 187630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $9599532 | 0,49% | 182258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $9518350 | 0,49% | 178950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $9317740 | 0,48% | 175179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9167635 | 0,47% | 174058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $9017354 | 0,46% | 169531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $8766828 | 0,45% | 164821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8548656 | 0,44% | 160719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compton Wealth Advisory Group, LLC | $8077631 | 0,41% | 151125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7603457 | 0,39% | 142949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $7419792 | 0,38% | 139496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $7293531 | 0,37% | 138476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $7069502 | 0,36% | 132910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $6937093 | 0,36% | 130421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $6858106 | 0,35% | 128936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6707844 | 0,34% | 126111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $6453892 | 0,33% | 122535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6205358 | 0,32% | 116664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6192327 | 0,32% | 116419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $6054512 | 0,31% | 113828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6022863 | 0,31% | 113233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $5721422 | 0,29% | 107566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5635693 | 0,29% | 105954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5605777 | 0,29% | 105392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5257619 | 0,27% | 98846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5155341 | 0,26% | 96923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5002013 | 0,26% | 94969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $4558118 | 0,23% | 85695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $4552266 | 0,23% | 85585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4376642 | 0,22% | 82283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $4360729 | 0,22% | 81984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4327702 | 0,22% | 81363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $4322592 | 0,22% | 79841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $4104095 | 0,21% | 77159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $4093981 | 0,21% | 76969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4053291 | 0,21% | 76204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $3977282 | 0,20% | 74775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $3856530 | 0,20% | 72505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $3745214 | 0,19% | 70412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3613993 | 0,19% | 67945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3590006 | 0,18% | 67494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3449516 | 0,18% | 65493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $3395011 | 0,17% | 63828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $3317461 | 0,17% | 62370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3196971 | 0,16% | 60105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $3086776 | 0,16% | 58033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2991445 | 0,15% | 56796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| BOKF, NA | $2944332 | 0,15% | 55355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2907259 | 0,15% | 54658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marion Wealth Management | $2865933 | 0,15% | 54413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $2851239 | 0,15% | 53777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2824071 | 0,15% | 53094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $2762849 | 0,14% | 51943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $2704871 | 0,14% | 50853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2680972 | 0,14% | 50404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC | $2593979 | 0,13% | 48768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2585167 | 0,13% | 58294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2572002 | 0,13% | 48355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $2487909 | 0,13% | 46774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $2471420 | 0,13% | 46464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $2447378 | 0,13% | 46012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $2431417 | 0,12% | 46006 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |