Rockbridge Investment Management, LCC
CIK 1821984 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 146
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2115 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,45%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,18% Ước tính mua $48292742 · bán $13851323
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 53
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,3%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Danh mục đầy đủ 146 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $241020562 | 19,57% | 10420258 | $15935249 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $170399182 | 13,84% | 3841280 | $22183141 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $87554045 | 7,11% | 2349813 | $9843565 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $82097814 | 6,67% | 904261 | $8268327 | Giảm ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77645458 | 6,31% | 982481 | $3093499 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $70437040 | 5,72% | 729313 | $6991079 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $65141445 | 5,29% | 887365 | $4159126 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $59890234 | 4,86% | 681500 | $10773442 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $40046269 | 3,25% | 985390 | $7524732 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $35903723 | 2,92% | 433410 | $5967208 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $20222724 | 1,64% | 27080 | $2692140 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $19713173 | 1,60% | 53273 | $2468028 | Giảm ×3 | ||
| USRT | $18085653 | 1,47% | 272169 | $1129681 | Giảm ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $14802376 | 1,20% | 121911 | $3290433 | Tăng ×6 | ||
| SCHC | $14376320 | 1,17% | 298760 | $82377 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $12890365 | 1,05% | 180917 | $908412 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $10116313 | 0,82% | 92717 | $1189708 | Giảm ×6 | ||
| SPAB | $9704721 | 0,79% | 380279 | $-864939 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $8702220 | 0,71% | 300491 | $76805 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7768117 | 0,63% | 26846 | $671952 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $7591897 | 0,62% | 127189 | $602184 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $7545506 | 0,61% | 10986 | $947197 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7303668 | 0,59% | 85433 | $714541 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $6891161 | 0,56% | 248778 | $372454 | Giảm ×3 | ||
| MDYV | $5604712 | 0,46% | 59090 | $-240753 | Giảm ×6 | ||
| SCHE | $5507678 | 0,45% | 151894 | $351200 | Giảm ×6 | ||
| DFSU | $5333213 | 0,43% | 114373 | $73364 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $4273752 | 0,35% | 17588 | $363233 | Giảm ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3611110 | 0,29% | 77144 | $-30785 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $3474290 | 0,28% | 68689 | $51237 | Tăng ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3452020 | 0,28% | 9237 | $818273 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $3430456 | 0,28% | 44031 | $-447468 | Giảm ×3 | ||
| AKRE | $3317461 | 0,27% | 62370 | $21206 | |||
| VTV | $3152117 | 0,26% | 14464 | $-255837 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3092861 | 0,25% | 8291 | $29305 | Tăng ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3039780 | 0,25% | 60349 | $-7696 | Giảm ×4 | ||
| DFSI | $2743479 | 0,22% | 60831 | $-188609 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $2502519 | 0,20% | 49663 | $154739 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2430786 | 0,20% | 2069 | $654434 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2402944 | 0,20% | 10082 | $327741 | Tăng ×3 | ||
| IWC | $2309950 | 0,19% | 11547 | $287844 | Giảm ×3 | ||
| VB | $2225811 | 0,18% | 7343 | $308818 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2187228 | 0,18% | 28901 | $-33024 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2077041 | 0,17% | 25131 | $-3258 | Giảm ×6 | ||
| DFAU | $1986861 | 0,16% | 38438 | $208591 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1956601 | 0,16% | 5475 | $386523 | Tăng ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1882455 | 0,15% | 3695 | $643455 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1748014 | 0,14% | 4156 | $214917 | Tăng ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1647448 | 0,13% | 34144 | $-66825 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $1578671 | 0,13% | 16371 | $116730 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $1535532 | 0,12% | 17826 | $237828 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1528540 | 0,12% | 7184 | $149786 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1447413 | 0,12% | 7234 | $289222 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $1415839 | 0,11% | 13298 | $-505 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1408556 | 0,11% | 7424 | $-23727 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1401855 | 0,11% | 8969 | $43858 | |||
| IWF | $1400141 | 0,11% | 11276 | $198119 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1361089 | 0,11% | 1817 | $172756 | Giảm ×5 | ||
| SPSB | $1282930 | 0,10% | 42750 | $-6323 | Giảm ×5 | ||
| SPEM | $1116999 | 0,09% | 21572 | $68138 | Giảm ×4 | ||
| NYF | $1115996 | 0,09% | 20703 | $337788 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1101612 | 0,09% | 3636 | $208636 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1078611 | 0,09% | 4247 | $49274 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $1068886 | 0,09% | 10799 | $-27055 | Giảm ×6 | ||
| DFSE | $1039619 | 0,08% | 21269 | $17068 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $1036966 | 0,08% | 43791 | $25604 | Giảm ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1024596 | 0,08% | 8782 | $-258573 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $1018116 | 0,08% | 7699 | $165986 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1007385 | 0,08% | 1788 | $-117417 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $954372 | 0,08% | 6039 | $60441 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $898203 | 0,07% | 17138 | $-8825 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $886836 | 0,07% | 3658 | $105307 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $868571 | 0,07% | 1179 | $207998 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $840555 | 0,07% | 6148 | $-240519 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $832430 | 0,07% | 3518 | $73483 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $827740 | 0,07% | 2755 | $131852 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $802853 | 0,07% | 5204 | $37872 | Giảm ×6 | ||
| VOE | $770838 | 0,06% | 3901 | $37956 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $755708 | 0,06% | 7022 | $10322 | |||
| BRKA | $748850 | 0,06% | 1 | $30710 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $738598 | 0,06% | 12691 | $38936 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $733160 | 0,06% | 2075 | $150547 | Tăng ×1 | ||
| VTES | $715452 | 0,06% | 7062 | $1201 | |||
| VV | $687820 | 0,06% | 2000 | $90120 | |||
| VBK | $679471 | 0,06% | 1858 | $117890 | |||
| IJJ | $674536 | 0,05% | 4566 | $69541 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $650143 | 0,05% | 2312 | $91244 | Tăng ×3 | ||
| SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock | $614009 | 0,05% | 3530 | $80555 | |||
| EAGG | $607892 | 0,05% | 12822 | $27116 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $563990 | 0,05% | 1723 | $6850 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $550333 | 0,04% | 1627 | $61827 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $536451 | 0,04% | 6112 | $-29096 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $530435 | 0,04% | 21510 | $-3862 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $525769 | 0,04% | 17865 | $60219 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74768A104) | $524036 | 0,04% | 6411 | Tăng ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $518032 | 0,04% | 2112 | $82654 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $510754 | 0,04% | 3103 | $58522 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $502765 | 0,04% | 521 | $300616 | Tăng ×1 | ||
| VIOV | $499944 | 0,04% | 4261 | $66429 | |||
| VOT | $482423 | 0,04% | 1575 | $77096 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $241020562 | 19,57% | tăng ×6 |
| DFAC | $170399182 | 13,84% | tăng ×6 |
| VCSH | $77645458 | 6,31% | tăng ×6 |
| IEFA | $70437040 | 5,72% | tăng ×6 |
| BND | $65141445 | 5,29% | tăng ×6 |
| SPYM | $59890234 | 4,86% | tăng ×6 |
| IEMG | $35903723 | 2,92% | tăng ×6 |
| VTWO | $14802376 | 1,20% | tăng ×6 |
| VTEB | $3474290 | 0,28% | tăng ×4 |
| AMZN | $2402944 | 0,20% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1956601 | 0,16% | tăng ×4 |
| LMT | $1882455 | 0,15% | tăng ×3 |
| IBM | $650143 | 0,05% | tăng ×3 |
| EAGG | $607892 | 0,05% | tăng ×6 |
| SCHR | $530435 | 0,04% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74768A104) | $524036 | 6411 | 0,04% |
| MU | $408619 | 354 | 0,03% |
| PANW | $362505 | 1063 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $228043 | 1019 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $224839 | 1017 | 0,02% |
| ESGE | $216846 | 3965 | 0,02% |
| CBU | $213442 | 3180 | 0,02% |
| AMAT | $212562 | 294 | 0,02% |
| VO | $207952 | 2581 | 0,02% |
| MO | $203719 | 2831 | 0,02% |
| IVOV | $201562 | 1767 | 0,02% |
| PM | $201353 | 1113 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +27K | +$22.2M |
| SCHZ | Mua thêm | +727K | +$15.9M |
| SPYM | Mua thêm | +40K | +$10.8M |
| DFIC | Mua thêm | +163K | +$9.8M |
| SPTM | Giảm | -30K | +$8.3M |
| DFEM | Mua thêm | +44K | +$7.5M |
| IEFA | Mua thêm | +28K | +$7.0M |
| IEMG | Mua thêm | +4K | +$6.0M |
| BND | Mua thêm | +59K | +$4.2M |
| VTWO | Mua thêm | +7K | +$3.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7512 | $1642349 | -47,9% |
| MESO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 49150 | $791807 | -5,7% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16715 | $484554 | 22,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2020 | $456581 | -1,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 299 | $358478 | -15,1% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1574 | $325661 | 24,6% |
| VUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6078 | $302928 | Không còn theo dõi |
| ARTY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6972 | $285852 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11365 | $276966 | Không còn theo dõi |
| DLS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3331 | $264838 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2933 | $262181 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2127 | $240585 | -13,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1387 | $232085 | 44,3% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 690 | $230688 | -23,4% |
| IJK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2336 | $224000 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1210 | $222882 | 114,6% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7512 | $222656 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1989 | $221157 | 10,9% |
| MTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1142 | $214627 | 34,3% |
| LRCX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1590 | $212901 | 83,5% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7566 | $209654 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1300 | $209261 | 22,9% |
| DFSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6747 | $207673 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 715 | $205792 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2161 | $202486 | -0,7% |
| MNKD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15665 | $100726 | -14,4% |