BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1961635 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $318.5M
- Các vị thế
- 178
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5021 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,52%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,46% Ước tính mua $14536564 · bán $4252979
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 83
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +24.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
22,0%
Industrials
16,2%
Retail
8,3%
Healthcare
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financial Services
5,0%
Real Estate
5,0%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Materials
3,6%
Communications
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Diversified Consumer Services
1,0%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
7,1%
Danh mục đầy đủ 178 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $28162806 | 8,84% | 38952 | $14839454 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $13312057 | 4,18% | 26603 | $573789 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10742506 | 3,37% | 37125 | $1323972 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10726530 | 3,37% | 28755 | $89475 | Tăng ×2 | ||
| CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) | $10412536 | 3,27% | 326719 | $2375711 | Giảm ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $8817973 | 2,77% | 30115 | $2921546 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $8470226 | 2,66% | 22856 | $1101106 | Tăng ×4 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $7965855 | 2,50% | 10022 | $669493 | Giảm ×2 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $6484886 | 2,04% | 71799 | $2440850 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6321294 | 1,98% | 10881 | $4107628 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6212644 | 1,95% | 52891 | $2119437 | Tăng ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5725538 | 1,80% | 9026 | $645039 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5669165 | 1,78% | 16760 | $1015374 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5402608 | 1,70% | 5073 | $1805172 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5328759 | 1,67% | 5696 | $-368161 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4745494 | 1,49% | 83283 | $688101 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $4543519 | 1,43% | 14308 | $1308850 | Tăng ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4443489 | 1,40% | 17061 | $235980 | Tăng ×6 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $4307245 | 1,35% | 66521 | $503996 | Tăng ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $4272986 | 1,34% | 435131 | $623466 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4116738 | 1,29% | 36347 | $-387151 | Tăng ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $3922269 | 1,23% | 30511 | $1115442 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3320838 | 1,04% | 6518 | $-605076 | Tăng ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $3315081 | 1,04% | 2904 | $245677 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3236740 | 1,02% | 9057 | $632678 | Tăng ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $3001303 | 0,94% | 440 | $124842 | Tăng ×2 | ||
| HAE Haemonetics Corporation Common Stock | $2783648 | 0,87% | 37115 | $691829 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2716335 | 0,85% | 8674 | $-370562 | Tăng ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2600427 | 0,82% | 9231 | $-194673 | Giảm ×2 | ||
| AKRE | $2593979 | 0,81% | 48768 | $-32463 | Giảm ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2513024 | 0,79% | 9628 | $-1674255 | Giảm ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $2500781 | 0,79% | 6012 | $710387 | Giảm ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2260246 | 0,71% | 7778 | $-423153 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2236716 | 0,70% | 6833 | $227540 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2193115 | 0,69% | 30715 | $1579399 | Tăng ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2131655 | 0,67% | 10347 | $111411 | Tăng ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $2076358 | 0,65% | 191017 | $42014 | Tăng ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2023786 | 0,64% | 10087 | $185229 | Tăng ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1973377 | 0,62% | 36402 | $2547 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1951310 | 0,61% | 24276 | $82040 | Giảm ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1848661 | 0,58% | 17196 | $141511 | Giảm ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1803694 | 0,57% | 21580 | $262892 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1799855 | 0,57% | 9486 | $-29376 | Tăng ×6 | ||
| TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock | $1788171 | 0,56% | 231928 | $185543 | Giảm ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1773733 | 0,56% | 21825 | $105402 | Giảm ×2 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $1734833 | 0,54% | 57731 | $339590 | Tăng ×4 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $1718331 | 0,54% | 14445 | $380146 | Giảm ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1690803 | 0,53% | 35203 | $61740 | Tăng ×6 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $1653218 | 0,52% | 39175 | $-222535 | Tăng ×6 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1638696 | 0,51% | 21448 | $72488 | Giảm ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1589376 | 0,50% | 9401 | $-120641 | Tăng ×4 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $1585468 | 0,50% | 18177 | $-196013 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1584096 | 0,50% | 8572 | $480141 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1570198 | 0,49% | 13168 | $204002 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1552487 | 0,49% | 4401 | $111117 | Tăng ×2 | ||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $1534869 | 0,48% | 34694 | $198168 | Giảm ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $1508677 | 0,47% | 172420 | $4929 | Tăng ×6 | ||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $1487541 | 0,47% | 48454 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1470048 | 0,46% | 5788 | $56413 | Tăng ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $1442067 | 0,45% | 34083 | $219681 | Giảm ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1419117 | 0,45% | 5979 | $26164 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1413918 | 0,44% | 9204 | $661767 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $1366420 | 0,43% | 5736 | $1056505 | Tăng ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1355724 | 0,43% | 51063 | $990682 | Tăng ×1 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $1340827 | 0,42% | 16643 | $28944 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1313800 | 0,41% | 9609 | $-310256 | Tăng ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1268741 | 0,40% | 558 | $914221 | |||
| IVW | $1265276 | 0,40% | 9200 | $224664 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1233906 | 0,39% | 7876 | $-205628 | Tăng ×2 | ||
| BFS Saul Centers, Inc. Common Stock | $1199964 | 0,38% | 32093 | $164180 | Tăng ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1183419 | 0,37% | 9369 | $224538 | Giảm ×3 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1176583 | 0,37% | 2183 | $77768 | Giảm ×2 | ||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $1161985 | 0,36% | 245144 | $-194571 | Tăng ×1 | ||
| CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | $1161327 | 0,36% | 21788 | $547673 | Giảm ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1145259 | 0,36% | 10073 | $226348 | Giảm ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1143972 | 0,36% | 1791 | $659594 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1136186 | 0,36% | 6854 | $-279130 | Tăng ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1082564 | 0,34% | 25568 | $-195864 | Tăng ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1023399 | 0,32% | 5296 | $151020 | Tăng ×1 | ||
| HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock | $985524 | 0,31% | 64751 | $311282 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $944981 | 0,30% | 3699 | $441951 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $934000 | 0,29% | 10000 | $-148500 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $893366 | 0,28% | 8675 | $-453283 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $889244 | 0,28% | 3976 | $150609 | Tăng ×4 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $857844 | 0,27% | 40236 | $140770 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $854850 | 0,27% | 3818 | Tăng ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $844360 | 0,27% | 7156 | $61153 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $844083 | 0,27% | 3818 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836571 | 0,26% | 4180 | $107991 | Tăng ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $834400 | 0,26% | 17500 | $67550 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $827834 | 0,26% | 2507 | $96448 | |||
| SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock | $789441 | 0,25% | 55399 | $64846 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $780943 | 0,25% | 2290 | $413807 | |||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $778225 | 0,24% | 17500 | $117775 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $777003 | 0,24% | 15110 | $209927 | Tăng ×1 | ||
| BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock | $715046 | 0,22% | 40352 | $147387 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $697855 | 0,22% | 7291 | $-6071 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $687537 | 0,22% | 7577 | $-90394 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $677905 | 0,21% | 19480 | $-54158 | Giảm ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $668970 | 0,21% | 1847 | $19151 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MAR | $8470226 | 2,66% | tăng ×4 |
| HQY | $6484886 | 2,04% | tăng ×3 |
| CSCO | $6212644 | 1,95% | tăng ×6 |
| RCL | $4543519 | 1,43% | tăng ×6 |
| VLO | $4443489 | 1,40% | tăng ×6 |
| JPM | $2236716 | 0,70% | tăng ×6 |
| OBDC | $2076358 | 0,65% | tăng ×6 |
| RTX | $1799855 | 0,57% | tăng ×6 |
| MRP | $1734833 | 0,54% | tăng ×4 |
| FAST | $1690803 | 0,53% | tăng ×6 |
| BKE | $1653218 | 0,52% | tăng ×6 |
| PSX | $1589376 | 0,50% | tăng ×4 |
| OWL | $1508677 | 0,47% | tăng ×6 |
| JNJ | $1470048 | 0,46% | tăng ×6 |
| XOM | $1313800 | 0,41% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RHI | $1487541 | 48454 | 0,47% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $854850 | 3818 | 0,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $844083 | 3818 | 0,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $650357 | 4307 | 0,20% |
| DVN | $453993 | 10987 | 0,14% |
| KLAC | $354283 | 1174 | 0,11% |
| INTC | $309675 | 2217 | 0,10% |
| CVS | $232763 | 2250 | 0,07% |
| TD | $210614 | 1734 | 0,07% |
| TDVG | $208084 | 4244 | 0,07% |
| TEQI | $207659 | 4121 | 0,07% |
| WAT | $202897 | 541 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7649 | $1728847 | -1,9% |
| GDEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44960 | $1199976 | Không còn theo dõi |
| SKX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12506 | $788908 | Không còn theo dõi |
| SASR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28114 | $785804 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15922 | $559486 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6808 | $466292 | 24,1% |
| CABO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1709 | $302732 | -77,3% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16065 | $277131 | 9,9% |
| DLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1246 | $221116 | 37,0% |
| DLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1271 | $219747 | 26,9% |
| UBSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5544 | $208198 | 38,3% |
| WAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 541 | $205488 | 33,6% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4250 | $203278 | 47,4% |
| WAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 541 | $200700 | 8,0% |
| ELME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10250 | $164418 | -90,0% |
| NAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10309 | $123919 | 1,4% |
| IDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11926 | $83363 | -27,3% |