ProShares Trust (SMDV)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000047885 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $655.2M
- Danh mục nắm giữ
- 106
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,90%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 98,5
- Các vị thế trên 1%
- 47
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$10.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$70.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WesBanco, Inc. | 950810101 | $6.4M | 0,98 | 185435 | EC | US |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $6.4M | 0,98 | 65233 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.4M | 0,98 | 139409 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $6.4M | 0,98 | 82953 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $6.4M | 0,98 | 80889 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $6.4M | 0,97 | 156371 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $6.4M | 0,97 | 195845 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $6.3M | 0,97 | 114533 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $6.3M | 0,97 | 89594 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $6.3M | 0,96 | 57929 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $6.3M | 0,96 | 20401 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $6.3M | 0,96 | 106073 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $6.3M | 0,96 | 182458 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $6.2M | 0,95 | 107301 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $6.2M | 0,94 | 84962 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $6.2M | 0,94 | 136994 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $6.2M | 0,94 | 189085 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $6.1M | 0,93 | 117952 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $6.1M | 0,93 | 115421 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $6.1M | 0,92 | 243205 | EC | US |
| Donegal Group, Inc. | 257701201 | $6.0M | 0,92 | 356480 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $6.0M | 0,92 | 170690 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $6.0M | 0,92 | 18876 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $6.0M | 0,92 | 69364 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $6.0M | 0,91 | 144537 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $6.0M | 0,91 | 5965710 | STIV | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $5.9M | 0,90 | 78215 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $5.9M | 0,90 | 34915 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $5.9M | 0,90 | 117685 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $5.9M | 0,90 | 117024 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $5.8M | 0,89 | 47225 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $5.8M | 0,89 | 119874 | EC | US |
| York Water Co. (The) | 987184108 | $5.7M | 0,87 | 190993 | EC | US |
| Shoe Carnival, Inc. | 824889109 | $5.7M | 0,87 | 322431 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $5.6M | 0,86 | 223614 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $5.6M | 0,86 | 148845 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $5.6M | 0,85 | 68100 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $5.6M | 0,85 | 37147 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $5.6M | 0,85 | 35632 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $5.6M | 0,85 | 71745 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $5.6M | 0,85 | 181715 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $5.6M | 0,85 | 142463 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $5.5M | 0,84 | 72396 | EC | US |
| LeMaitre Vascular, Inc. | 525558201 | $5.5M | 0,84 | 58157 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $5.3M | 0,81 | 26428 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $5.3M | 0,80 | 48191 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $5.2M | 0,79 | 41958 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $5.1M | 0,77 | 86865 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $5.1M | 0,77 | 30138 | EC | US |
| Gladstone Land Corp. | 376549101 | $5.0M | 0,77 | 532440 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
28,3%
Industrials
20,3%
Utilities
16,5%
Real Estate
7,5%
Materials
7,4%
Financial Services
4,1%
Consumer Staples
3,3%
Retail
3,2%
Technology
1,7%
Health Care
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Khác/Chưa xác định
2,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 144 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32932636 | 13,89% | 427530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $30454609 | 12,84% | 395360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $19629170 | 8,28% | 254825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $14458299 | 6,10% | 187697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11543956 | 4,87% | 149863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10328413 | 4,36% | 134083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $9738672 | 4,11% | 126427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $8948960 | 3,77% | 115635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5895601 | 2,49% | 76536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $5227333 | 2,20% | 67861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4594558 | 1,94% | 59646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4555862 | 1,92% | 59144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $4222042 | 1,78% | 54810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4096814 | 1,73% | 53185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3166267 | 1,34% | 41104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3143209 | 1,33% | 40805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3057702 | 1,29% | 39695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2718337 | 1,15% | 35289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2716880 | 1,15% | 35270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2685061 | 1,13% | 34857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $2497775 | 1,05% | 32426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2472663 | 1,04% | 32100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2438244 | 1,03% | 31597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $2346635 | 0,99% | 30197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $2145561 | 0,90% | 27854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $1917508 | 0,81% | 24893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1750037 | 0,74% | 22857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $1434577 | 0,61% | 18624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $1413799 | 0,60% | 18354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1390160 | 0,59% | 18047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1313344 | 0,55% | 17050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1257803 | 0,53% | 16329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1219389 | 0,51% | 15830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $1202458 | 0,51% | 15610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1067173 | 0,45% | 13854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $1047842 | 0,44% | 13603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1003126 | 0,42% | 12915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $962739 | 0,41% | 12498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $934990 | 0,39% | 12138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $878455 | 0,37% | 11404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $796204 | 0,34% | 10336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $763533 | 0,32% | 9912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $744699 | 0,31% | 9668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $701358 | 0,30% | 9105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L.M. KOHN & COMPANY | $685135 | 0,29% | 10281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $613906 | 0,26% | 7970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gen-Wealth Partners Inc | $582746 | 0,25% | 7565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $575088 | 0,24% | 7466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $499999 | 0,21% | 6491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $498088 | 0,21% | 7766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Anson Capital, Inc. | $497580 | 0,21% | 6460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $470345 | 0,20% | 6106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $463986 | 0,20% | 6745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $453493 | 0,19% | 5887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creekside Partners | $423418 | 0,18% | 5497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $421630 | 0,18% | 5475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $404578 | 0,17% | 5252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $403548 | 0,17% | 5239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $396293 | 0,17% | 5148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $395627 | 0,17% | 5136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $377279 | 0,16% | 4898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $376710 | 0,16% | 4890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $360209 | 0,15% | 4676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $354184 | 0,15% | 4598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $345485 | 0,15% | 4485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $338932 | 0,14% | 4400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $330564 | 0,14% | 4291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $327769 | 0,14% | 4255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $326684 | 0,14% | 4241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $324065 | 0,14% | 4207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $323364 | 0,14% | 4198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $319597 | 0,13% | 4149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $303443 | 0,13% | 3939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $302960 | 0,13% | 3934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $300073 | 0,13% | 3896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Trust | $298876 | 0,13% | 3880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $288770 | 0,12% | 3749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $286407 | 0,12% | 4402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $285035 | 0,12% | 3700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $279332 | 0,12% | 3626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $272247 | 0,11% | 3534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $268604 | 0,11% | 3487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $265312 | 0,11% | 3444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $262211 | 0,11% | 3404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $260438 | 0,11% | 3381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $248576 | 0,10% | 3227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MWA Asset Management | $248079 | 0,10% | 3221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $246895 | 0,10% | 3205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $225415 | 0,10% | 2926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $222309 | 0,09% | 2886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $218137 | 0,09% | 2832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $205171 | 0,09% | 2664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $202358 | 0,09% | 2627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $201671 | 0,09% | 2618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175628 | 0,07% | 2280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $162629 | 0,07% | 2111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $101063 | 0,04% | 1312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $92512 | 0,04% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90045 | 0,04% | 1169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $88101 | 0,04% | 1281 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |