Legacy Trust
CIK 1772483 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $565.6M
- Các vị thế
- 210
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3494 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,62%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,5% Ước tính mua $19022827 · bán $43504234
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 56
- Giảm
- 95
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
22,8%
Industrials
12,3%
Financial Services
8,7%
Healthcare
8,6%
Communication Services
7,3%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Financials
2,5%
Consumer products
1,6%
Materials
1,2%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
22,2%
Danh mục đầy đủ 210 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $31219997 | 5,52% | 41688 | $3112135 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27742969 | 4,91% | 95877 | $-4112752 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22998730 | 4,07% | 67441 | $12048553 | Giảm ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $19557080 | 3,46% | 17263 | $6861922 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18819104 | 3,33% | 52660 | $3175552 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18504405 | 3,27% | 38747 | $3987763 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16411388 | 2,90% | 43996 | $-402844 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $15327312 | 2,71% | 15155 | $2285530 | Giảm ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $12761912 | 2,26% | 9381 | $2431941 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $12692285 | 2,24% | 17796 | $3013843 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $12155679 | 2,15% | 35430 | $1362689 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11365919 | 2,01% | 44753 | $354386 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $11212829 | 1,98% | 75604 | $1593846 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $10639232 | 1,88% | 14247 | $1539675 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $10602446 | 1,87% | 31345 | $850793 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9497778 | 1,68% | 30167 | $-508445 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9061448 | 1,60% | 38019 | $-1379335 | Giảm ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $8923916 | 1,58% | 37337 | $-1689276 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8883918 | 1,57% | 46824 | $-2953198 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $8555354 | 1,51% | 110950 | $767119 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8408230 | 1,49% | 14927 | $-61583 | Tăng ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $8120608 | 1,44% | 31736 | $761913 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8111460 | 1,43% | 8671 | $-385099 | Tăng ×4 | ||
| IWV | $7816338 | 1,38% | 18331 | $829761 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7793727 | 1,38% | 23810 | $644462 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7571955 | 1,34% | 40976 | $2234797 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7473962 | 1,32% | 37353 | $-5596969 | Giảm ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6685894 | 1,18% | 22160 | $3423033 | Tăng ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $6341493 | 1,12% | 25368 | $1369825 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $5938394 | 1,05% | 19765 | $1217714 | Tăng ×3 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $5077846 | 0,90% | 56115 | $248239 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $4916962 | 0,87% | 44570 | $738017 | Tăng ×6 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $4906449 | 0,87% | 106778 | $814250 | Tăng ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4708531 | 0,83% | 11840 | $-897568 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4506724 | 0,80% | 12755 | $290743 | Giảm ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $4299405 | 0,76% | 37927 | $797953 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $4280064 | 0,76% | 41202 | $417010 | Tăng ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4242315 | 0,75% | 70237 | $620079 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3640010 | 0,64% | 10321 | $211990 | Giảm ×3 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $3547572 | 0,63% | 36539 | $-95128 | Tăng ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3537139 | 0,63% | 49018 | $82125 | Tăng ×4 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $3494306 | 0,62% | 25878 | $-1115306 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $3429256 | 0,61% | 50128 | $610030 | Tăng ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3215916 | 0,57% | 20528 | $-1013093 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3081540 | 0,54% | 32016 | $83833 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2885829 | 0,51% | 2406 | $577206 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2857109 | 0,51% | 20462 | $1811890 | Giảm ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2842511 | 0,50% | 11169 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $2669779 | 0,47% | 21501 | $256781 | Tăng ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $2667341 | 0,47% | 15170 | $849872 | Tăng ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2607711 | 0,46% | 17794 | $-134419 | Giảm ×3 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $2501543 | 0,44% | 127305 | $-670147 | Tăng ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2372187 | 0,42% | 15658 | $-135742 | Giảm ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $2350374 | 0,42% | 54432 | $-38856 | Tăng ×3 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $2275971 | 0,40% | 28828 | $347511 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2254512 | 0,40% | 8092 | $100548 | Giảm ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2219032 | 0,39% | 17105 | $-171433 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2127488 | 0,38% | 5632 | $473157 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2119297 | 0,37% | 15501 | $-509415 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $2027580 | 0,36% | 4052 | $-196387 | Giảm ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2014090 | 0,36% | 5208 | $499109 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1978142 | 0,35% | 7861 | $199726 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1972288 | 0,35% | 48046 | $-444808 | Tăng ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1905314 | 0,34% | 10806 | $547431 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1816632 | 0,32% | 17777 | $157067 | Giảm ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1743385 | 0,31% | 6694 | $89431 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $1694358 | 0,30% | 10046 | $108802 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1666521 | 0,29% | 3324 | $31692 | Giảm ×2 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $1561888 | 0,28% | 61808 | $207669 | Giảm ×2 | ||
| VO | $1548878 | 0,27% | 19224 | $168117 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1459341 | 0,26% | 10778 | $-226332 | Giảm ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1454739 | 0,26% | 4299 | $-66505 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1416783 | 0,25% | 16142 | $-110629 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1299930 | 0,23% | 11067 | $254638 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $1295968 | 0,23% | 5477 | $118084 | |||
| VEA | $1285350 | 0,23% | 18040 | $111276 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1264510 | 0,22% | 4678 | $-284467 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1235409 | 0,22% | 7453 | $-318824 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1224611 | 0,22% | 7835 | $38314 | |||
| IWB | $1156838 | 0,20% | 2825 | $128162 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $1136273 | 0,20% | 14992 | $84107 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1135183 | 0,20% | 1066 | $78869 | Giảm ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1129993 | 0,20% | 20046 | $203116 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1115589 | 0,20% | 1543 | $591625 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1083248 | 0,19% | 13329 | $49957 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1038922 | 0,18% | 2869 | $-10998 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $1021680 | 0,18% | 2761 | $135924 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1016234 | 0,18% | 5690 | $179087 | Giảm ×3 | ||
| QUAL | $991049 | 0,18% | 4516 | $124745 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $971584 | 0,17% | 3572 | $6684 | Giảm ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $951715 | 0,17% | 17065 | $168943 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $951429 | 0,17% | 1292 | $205712 | |||
| IEFA | $940689 | 0,17% | 9740 | $47429 | Giảm ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $923904 | 0,16% | 12857 | $-646516 | Giảm ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $912721 | 0,16% | 8922 | $210916 | |||
| ACIO | $905820 | 0,16% | 19632 | $82061 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $904329 | 0,16% | 6167 | $-40597 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $902562 | 0,16% | 2291 | $183623 | |||
| IWD | $881233 | 0,16% | 3635 | $-34343 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $860573 | 0,15% | 1253 | $78978 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| META | $8408230 | 1,49% | tăng ×4 |
| COST | $8111460 | 1,43% | tăng ×4 |
| TTWO | $6341493 | 1,12% | tăng ×3 |
| IWM | $5938394 | 1,05% | tăng ×3 |
| LEN | $5077846 | 0,90% | tăng ×3 |
| IWR | $4916962 | 0,87% | tăng ×6 |
| ALLY | $4906449 | 0,87% | tăng ×3 |
| INCY | $4299405 | 0,76% | tăng ×3 |
| EFA | $4280064 | 0,76% | tăng ×3 |
| USB | $4242315 | 0,75% | tăng ×4 |
| WYNN | $3547572 | 0,63% | tăng ×3 |
| UBER | $3537139 | 0,63% | tăng ×4 |
| ALB | $3494306 | 0,62% | tăng ×3 |
| EEM | $3429256 | 0,61% | tăng ×4 |
| DIS | $3081540 | 0,54% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNOW | $2842511 | 11169 | 0,50% |
| WINN | $612774 | 18872 | 0,11% |
| OAKM | $577288 | 20493 | 0,10% |
| STX | $429425 | 445 | 0,08% |
| AAON | $264503 | 2085 | 0,05% |
| BAC | $225755 | 3962 | 0,04% |
| VRTX | $214587 | 432 | 0,04% |
| BKNG | $209432 | 1175 | 0,04% |
| EME | $209130 | 252 | 0,04% |
| SNDK | $206909 | 91 | 0,04% |
| EBAY | $204726 | 1832 | 0,04% |
| FIX | $204141 | 103 | 0,04% |
| PGR | $203814 | 933 | 0,04% |
| WFC | $203460 | 2462 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100879 | $4620258 | 2,8% |
| SBAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10949 | $2116989 | -5,4% |
| SUSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6792 | $780197 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3438 | $681721 | 44,9% |
| SUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5081 | $624811 | -5,3% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2319 | $524164 | 0,8% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5488 | $450126 | Không còn theo dõi |
| LGLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2568 | $446935 | Không còn theo dõi |
| FVD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9775 | $435867 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 820 | $429475 | 26,6% |
| MTUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2060 | $416388 | Không còn theo dõi |
| SMMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6540 | $409012 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4265 | $399460 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2928 | $397271 | Không còn theo dõi |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1655 | $396207 | 30,1% |
| FPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3329 | $371982 | Không còn theo dõi |
| ITW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1184 | $293644 | 16,8% |
| SLYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3450 | $286350 | Không còn theo dõi |
| XMLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4414 | $272432 | Không còn theo dõi |
| PRFZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7025 | $265967 | |
| XSLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5570 | $257196 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2106 | $255247 | 23,1% |
| SMDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3880 | $254489 | Không còn theo dõi |
| GWRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1248 | $250860 | 22,3% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46 | $246345 | 27,6% |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4473 | $241393 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2586 | $241015 | 9,5% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1140 | $234943 | 12,1% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 255 | $234671 | -19,4% |
| WSO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 556 | $224791 | -4,4% |
| ESML | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5266 | $221441 | Không còn theo dõi |
| CPRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4859 | $218509 | -14,8% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2798 | $215670 | 0,5% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1923 | $215472 | 33,9% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3861 | $212355 | 31,4% |
| JBHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1233 | $210424 | 88,5% |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 733 | $207446 | -20,0% |
| EBAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3062 | $207389 | 40,0% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 602 | $206733 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2526 | $206197 | 33,3% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 893 | $203354 | 7,7% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 683 | $200461 | 7,6% |
| VRCA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6500 | $3446 | 16,5% |