ProShares Trust (ISPY)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000081387 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.3B
- Danh mục nắm giữ
- 516
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,5
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$29.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$17.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$287.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 516 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $1.3M | 0,10 | 12554 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $1.3M | 0,10 | 6306 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $1.3M | 0,10 | 21782 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $1.3M | 0,10 | 8225 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $1.3M | 0,10 | 828 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $1.3M | 0,10 | 15358 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $1.3M | 0,10 | 3898 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $1.3M | 0,10 | 2265 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $1.3M | 0,10 | 5495 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $1.3M | 0,10 | 5182 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $1.3M | 0,10 | 13428 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $1.2M | 0,10 | 5013 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.2M | 0,10 | 14305 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $1.2M | 0,10 | 4475 | EC | US |
| CRH plc | — | $1.2M | 0,10 | 11388 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.2M | 0,10 | 13695 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $1.2M | 0,09 | 9219 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $1.2M | 0,09 | 25201 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $1.2M | 0,09 | 4274 | EC | LR |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $1.2M | 0,09 | 961 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.2M | 0,09 | 6844 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $1.2M | 0,09 | 3919 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $1.2M | 0,09 | 2606 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $1.2M | 0,09 | 9190 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $1.2M | 0,09 | 3817 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $1.2M | 0,09 | 66579 | EC | US |
| Aon plc | — | $1.2M | 0,09 | 3645 | EC | IE |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $1.2M | 0,09 | 3186 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $1.1M | 0,09 | 42109 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $1.1M | 0,09 | 2816 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1.1M | 0,09 | 5526 | EC | US |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $1.1M | 0,09 | 11663 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $1.1M | 0,09 | 4329 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $1.1M | 0,08 | 4455 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $1.1M | 0,08 | 599 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.1M | 0,08 | 3675 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.1M | 0,08 | 16786 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $1.1M | 0,08 | 1072 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $1.1M | 0,08 | 12115 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $1.1M | 0,08 | 4985 | EC | IE |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $1.1M | 0,08 | 3784 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1.1M | 0,08 | 1712 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $1.0M | 0,08 | 5486 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $1.0M | 0,08 | 1215 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $1.0M | 0,08 | 21451 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1.0M | 0,08 | 33262 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $1.0M | 0,08 | 7888 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $1.0M | 0,08 | 6354 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1.0M | 0,08 | 2659 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.0M | 0,08 | 3174 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
30,4%
Communication Services
8,3%
Industrials
7,2%
Health Care
6,9%
Retail
6,3%
Financial Services
4,5%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,7%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,5%
Communications
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
18,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 133 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $218157775 | 36,38% | 4527034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $58802760 | 9,81% | 1220228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $44290016 | 7,39% | 919071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $39799090 | 6,64% | 825879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35193203 | 5,87% | 730301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15431382 | 2,57% | 320220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $13865359 | 2,31% | 287723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10615024 | 1,77% | 220274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9308803 | 1,55% | 193169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8928950 | 1,49% | 185286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $8671210 | 1,45% | 179938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $8671210 | 1,45% | 179938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $7500797 | 1,25% | 155650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7331328 | 1,22% | 152134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7004386 | 1,17% | 145336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6270583 | 1,05% | 130122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $5944035 | 0,99% | 123346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5072427 | 0,85% | 105259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5058840 | 0,84% | 104975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $4729559 | 0,79% | 98144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coral Wealth Management, LLC | $4596989 | 0,77% | 95393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4168299 | 0,70% | 86497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3425440 | 0,57% | 71082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3188623 | 0,53% | 66168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3101924 | 0,52% | 64369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $2584741 | 0,43% | 53636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2264717 | 0,38% | 46996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accel Wealth Management | $2253776 | 0,38% | 51990 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2084940 | 0,35% | 43265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1985043 | 0,33% | 41192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1925576 | 0,32% | 39958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1914441 | 0,32% | 39727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pitti Group Wealth Management, LLC | $1875581 | 0,31% | 38921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1734131 | 0,29% | 39154 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1726183 | 0,29% | 35820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1697454 | 0,28% | 35224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stillwater Wealth Management Group | $1636463 | 0,27% | 37750 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Creative Planning | $1621545 | 0,27% | 33649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1539040 | 0,26% | 32538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1399469 | 0,23% | 29041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1379309 | 0,23% | 28622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $1372119 | 0,23% | 28473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $1247976 | 0,21% | 25897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1157837 | 0,19% | 24027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1145064 | 0,19% | 23761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $1077499 | 0,18% | 22359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $958792 | 0,16% | 19896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $889877 | 0,15% | 18466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $878831 | 0,15% | 18237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $761006 | 0,13% | 16870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Focus Partners Wealth | $750604 | 0,13% | 15576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $726971 | 0,12% | 15086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zhang Financial LLC | $718031 | 0,12% | 14900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $688871 | 0,11% | 14295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $665022 | 0,11% | 13800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $624748 | 0,10% | 12964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $609977 | 0,10% | 13522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $605721 | 0,10% | 12569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $603273 | 0,10% | 12519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $586911 | 0,10% | 12179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $564980 | 0,09% | 11724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $557552 | 0,09% | 11570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $542186 | 0,09% | 11251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $535246 | 0,09% | 11107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $504019 | 0,08% | 10459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $501968 | 0,08% | 10416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $501809 | 0,08% | 10413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAP Partners, LLC | $499943 | 0,08% | 10374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $463631 | 0,08% | 10695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $463379 | 0,08% | 9616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $455985 | 0,08% | 11541 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Nuveen, LLC | $400508 | 0,07% | 8311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $400507 | 0,07% | 8311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $390150 | 0,07% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $378680 | 0,06% | 7807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $364461 | 0,06% | 7563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $320108 | 0,05% | 6643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $316975 | 0,05% | 6578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $302202 | 0,05% | 6271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $298224 | 0,05% | 6189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295838 | 0,05% | 6139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $295164 | 0,05% | 6125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $285311 | 0,05% | 5921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $279623 | 0,05% | 5803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $276129 | 0,05% | 5730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $255070 | 0,04% | 5293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $251087 | 0,04% | 5210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $249190 | 0,04% | 5171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $246703 | 0,04% | 5148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $244443 | 0,04% | 5072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $241618 | 0,04% | 5014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $238283 | 0,04% | 4945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227987 | 0,04% | 4731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gainplan LLC | $226445 | 0,04% | 4699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $226007 | 0,04% | 4690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $224813 | 0,04% | 5186 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $219982 | 0,04% | 4565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $216469 | 0,04% | 4492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $207603 | 0,03% | 4308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $140474 | 0,02% | 2915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| IGRO iShares Trust | $1.3B |
| FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| UNIY WisdomTree Trust | $1.3B |