Bernardo Wealth Planning LLC
CIK 1765595 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $585.4M
- Các vị thế
- 139
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3432 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,76%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,77% Ước tính mua $75096004 · bán $9687813
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 78
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,0%
Retail
1,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,7%
Danh mục đầy đủ 139 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65241866 | 11,15% | 87118 | $9486470 | Tăng ×6 | ||
| MGK | $43116335 | 7,37% | 490460 | $4918775 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $36333185 | 6,21% | 341766 | $4834509 | Tăng ×1 | ||
| MGV | $30628811 | 5,23% | 187389 | $-78367 | Giảm ×5 | ||
| CGCP | $27646022 | 4,72% | 1240288 | $958314 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $27214886 | 4,65% | 165672 | $3834950 | Tăng ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $27124018 | 4,63% | 212221 | $4667436 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $24589451 | 4,20% | 300091 | $4293600 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $20835110 | 3,56% | 97923 | $2465764 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $18734454 | 3,20% | 118550 | $1552185 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $17124035 | 2,93% | 371857 | $2907837 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $15677684 | 2,68% | 277579 | $-1591682 | Giảm ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $14647589 | 2,50% | 279481 | $701009 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $14174482 | 2,42% | 184804 | $754106 | Tăng ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $13998196 | 2,39% | 148098 | $521114 | Tăng ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $13650911 | 2,33% | 222110 | $1661795 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $12712760 | 2,17% | 558067 | $-1681466 | Giảm ×1 | ||
| VT | $12569766 | 2,15% | 80088 | $12285766 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12080565 | 2,06% | 41749 | $2025115 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7843085 | 1,34% | 10651 | $1759598 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6239521 | 1,07% | 20595 | $1376078 | Tăng ×1 | ||
| VB | $6199514 | 1,06% | 20452 | $953314 | Tăng ×2 | ||
| VO | $5890158 | 1,01% | 73106 | $768075 | Tăng ×2 | ||
| HMOP | $5256984 | 0,90% | 134295 | $16526 | Giảm ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4945964 | 0,84% | 52661 | $-35021 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4741774 | 0,81% | 19895 | $878157 | Tăng ×4 | ||
| IXN | $4575074 | 0,78% | 31666 | $1411516 | Tăng ×1 | ||
| MMIT | $3771543 | 0,64% | 154889 | $-48128 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3125227 | 0,53% | 8845 | $483296 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2960889 | 0,51% | 14798 | $812552 | Tăng ×4 | ||
| HDV | $2662970 | 0,45% | 97153 | $26266 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $2601120 | 0,44% | 18913 | $448742 | Giảm ×3 | ||
| ISPY | $2584741 | 0,44% | 53636 | $262306 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2314852 | 0,40% | 10622 | $228843 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2235712 | 0,38% | 17399 | $183079 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $2135045 | 0,36% | 9403 | $149602 | |||
| JMUB | $2102294 | 0,36% | 41502 | $20598 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2048428 | 0,35% | 19034 | $-20412 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $1853571 | 0,32% | 19216 | $65033 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $1829831 | 0,31% | 4945 | $152025 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1796423 | 0,31% | 2406 | $241683 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1792505 | 0,31% | 4805 | $254522 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1790980 | 0,31% | 7052 | $125537 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1635293 | 0,28% | 3888 | $287327 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $1626459 | 0,28% | 2368 | $271798 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $1540522 | 0,26% | 7021 | $193118 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $1454450 | 0,25% | 3411 | $190061 | |||
| VTEB | $1432444 | 0,24% | 28320 | $9460 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1314720 | 0,22% | 3679 | $567478 | Tăng ×4 | ||
| SPTM | $1285620 | 0,22% | 14160 | $145640 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1179852 | 0,20% | 3123 | $266885 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1111281 | 0,19% | 1913 | $765450 | Tăng ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1109024 | 0,19% | 14296 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1090594 | 0,19% | 1936 | $145949 | Tăng ×4 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1071364 | 0,18% | 3784 | $-63552 | Tăng ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1061870 | 0,18% | 24271 | $254674 | Tăng ×2 | ||
| USFR | $1050097 | 0,18% | 20856 | $-147921 | Giảm ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1045319 | 0,18% | 20350 | $-35110 | Giảm ×6 | ||
| MTUM | $1014355 | 0,17% | 2959 | $304280 | |||
| SCHV | $1004982 | 0,17% | 28870 | $124646 | Tăng ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $877296 | 0,15% | 1837 | $256482 | |||
| SCHD | $875602 | 0,15% | 27613 | $33288 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $869177 | 0,15% | 1737 | $118750 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $864115 | 0,15% | 2640 | $85576 | Giảm ×1 | ||
| VCRM | $855832 | 0,15% | 11202 | $-8584 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $844446 | 0,14% | 28693 | $13293 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $843948 | 0,14% | 7451 | $-27804 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $843262 | 0,14% | 6168 | $-146895 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $833136 | 0,14% | 2720 | $133144 | |||
| VUG | $772495 | 0,13% | 8968 | $119673 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $744432 | 0,13% | 7521 | $113535 | Tăng ×4 | ||
| VV | $742846 | 0,13% | 2160 | $97330 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $738746 | 0,13% | 640 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $721430 | 0,12% | 4352 | $-145151 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $690374 | 0,12% | 3816 | $89509 | Tăng ×6 | ||
| PZA | $655306 | 0,11% | 27862 | $-146871 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $579790 | 0,10% | 6598 | $119303 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $573814 | 0,10% | 478 | $219329 | Tăng ×5 | ||
| FVD | $537059 | 0,09% | 11147 | $12991 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $489796 | 0,08% | 6352 | $102978 | Tăng ×3 | ||
| DIA | $488164 | 0,08% | 934 | $55977 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $485708 | 0,08% | 1797 | $-70693 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $476888 | 0,08% | 1867 | $236629 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $459902 | 0,08% | 2105 | $74266 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $439486 | 0,08% | 1746 | $106214 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $416405 | 0,07% | 5832 | $-130400 | Tăng ×6 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $413577 | 0,07% | 10796 | $-21164 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $407881 | 0,07% | 3466 | $25159 | Tăng ×1 | ||
| HYMB | $407171 | 0,07% | 16005 | $-14222 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $405543 | 0,07% | 1182 | $196081 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $399713 | 0,07% | 1421 | $78766 | Tăng ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $388868 | 0,07% | 4706 | $29818 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $388170 | 0,07% | 3519 | $46058 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $382763 | 0,07% | 2017 | $22540 | Tăng ×5 | ||
| SUB | $378995 | 0,06% | 3560 | $-8360 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $377142 | 0,06% | 907 | ||||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $375044 | 0,06% | 1259 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $366906 | 0,06% | 996 | $-61663 | |||
| VIG | $362691 | 0,06% | 1533 | $33426 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $358824 | 0,06% | 2358 | $14714 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $65241866 | 11,15% | tăng ×6 |
| CGCP | $27646022 | 4,72% | tăng ×4 |
| ITOT | $27214886 | 4,65% | tăng ×6 |
| DFUS | $24589451 | 4,20% | tăng ×6 |
| JPIE | $17124035 | 2,93% | tăng ×6 |
| IGSB | $14647589 | 2,50% | tăng ×6 |
| BIV | $14174482 | 2,42% | tăng ×6 |
| MBB | $13998196 | 2,39% | tăng ×6 |
| AMZN | $4741774 | 0,81% | tăng ×4 |
| NVDA | $2960889 | 0,51% | tăng ×4 |
| GOOGL | $1314720 | 0,22% | tăng ×4 |
| AVGO | $1179852 | 0,20% | tăng ×4 |
| META | $1090594 | 0,19% | tăng ×4 |
| SCHV | $1004982 | 0,17% | tăng ×5 |
| SCHD | $875602 | 0,15% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VPLS | $1109024 | 14296 | 0,19% |
| MU | $738746 | 640 | 0,13% |
| UNH | $377142 | 907 | 0,06% |
| MRVL | $375044 | 1259 | 0,06% |
| CSCO | $341778 | 2910 | 0,06% |
| BHRB | $277250 | 3858 | 0,05% |
| GS | $268013 | 265 | 0,05% |
| AMAT | $247992 | 343 | 0,04% |
| INTC | $245789 | 1760 | 0,04% |
| BAC | $243020 | 4265 | 0,04% |
| UNP | $235493 | 866 | 0,04% |
| ADP | $219336 | 979 | 0,04% |
| COST | $219282 | 234 | 0,04% |
| ESGU | $210643 | 1287 | 0,04% |
| PPL | $206730 | 5687 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +2K | +$9.5M |
| MGK | Mua thêm | +387K | +$4.9M |
| VONV | Mua thêm | +6K | +$4.8M |
| VONG | Mua thêm | +7K | +$4.7M |
| DFUS | Mua thêm | +14K | +$4.3M |
| ITOT | Mua thêm | +2K | +$3.8M |
| JPIE | Mua thêm | +63K | +$2.9M |
| RSP | Mua thêm | +2K | +$2.5M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$2.0M |
| QQQ | Mua thêm | +111 | +$1.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FTCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 59875 | $5172615 | |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8684 | $328338 | 9,0% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 756 | $326879 | 38,7% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1423 | $305632 | 52,0% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1162 | $298947 | 37,5% |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4258 | $267190 | 20,6% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 774 | $249391 | -26,2% |
| WY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9700 | $240463 | 4,3% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4300 | $236486 | 29,0% |
| LNKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28138 | $234675 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 706 | $233200 | 45,0% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 629 | $222207 | -1,4% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2036 | $221192 | 9,5% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1932 | $219810 | 12,1% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4389 | $217914 | |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 621 | $214343 | -5,5% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 588 | $214294 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1447 | $211667 | 49,7% |
| ETHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6100 | $209047 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3130 | $206750 | 15,0% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 408 | $203661 | -8,1% |
| OCUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10879 | $92145 | 16,6% |
| GERN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11650 | $15961 | 18,6% |
| FPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 59009 | $5290 | Không còn theo dõi |
| IDCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2318 | $479 | 54,8% |
| OLED | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2923 | $408 | -44,2% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1325 | $264 | Không còn theo dõi |
| PPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6376 | $230 | 5,1% |
| URI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 327 | $205 | 48,6% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 656 | $204 | 56,2% |
| VXRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 45960 | $21 | Không còn theo dõi |