Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,1%
Retail 1,0%
Healthcare 1,0%
Financials 1,0%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,5%

Danh mục đầy đủ 139 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $65241866 11,15% 87118 $9486470 Tăng ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $43116335 7,37% 490460 $4918775 Tăng ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $36333185 6,21% 341766 $4834509 Tăng ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $30628811 5,23% 187389 $-78367 Giảm ×5
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $27646022 4,72% 1240288 $958314 Tăng ×4
ITOT iShares Trust $27214886 4,65% 165672 $3834950 Tăng ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27124018 4,63% 212221 $4667436 Tăng ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $24589451 4,20% 300091 $4293600 Tăng ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20835110 3,56% 97923 $2465764 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $18734454 3,20% 118550 $1552185 Tăng ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $17124035 2,93% 371857 $2907837 Tăng ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $15677684 2,68% 277579 $-1591682 Giảm ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14647589 2,50% 279481 $701009 Tăng ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14174482 2,42% 184804 $754106 Tăng ×6
MBB iShares MBS ETF $13998196 2,39% 148098 $521114 Tăng ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $13650911 2,33% 222110 $1661795 Tăng ×1
GOVT iShares Trust $12712760 2,17% 558067 $-1681466 Giảm ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $12569766 2,15% 80088 $12285766 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12080565 2,06% 41749 $2025115 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7843085 1,34% 10651 $1759598 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6239521 1,07% 20595 $1376078 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6199514 1,06% 20452 $953314 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5890158 1,01% 73106 $768075 Tăng ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5256984 0,90% 134295 $16526 Giảm ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4945964 0,84% 52661 $-35021 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4741774 0,81% 19895 $878157 Tăng ×4
IXN iShares Global Tech ETF $4575074 0,78% 31666 $1411516 Tăng ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $3771543 0,64% 154889 $-48128 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3125227 0,53% 8845 $483296 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2960889 0,51% 14798 $812552 Tăng ×4
HDV iShares Trust $2662970 0,45% 97153 $26266 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2601120 0,44% 18913 $448742 Giảm ×3
ISPY ProShares Trust $2584741 0,44% 53636 $262306 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2314852 0,40% 10622 $228843 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2235712 0,38% 17399 $183079 Tăng ×1
IVE iShares Trust $2135045 0,36% 9403 $149602
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2102294 0,36% 41502 $20598 Giảm ×1
MUB iShares Trust $2048428 0,35% 19034 $-20412 Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1853571 0,32% 19216 $65033 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1829831 0,31% 4945 $152025 Giảm ×1
SPY SPY $1796423 0,31% 2406 $241683 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1792505 0,31% 4805 $254522 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1790980 0,31% 7052 $125537 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1635293 0,28% 3888 $287327 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1626459 0,28% 2368 $271798 Tăng ×2
QUAL iShares Trust $1540522 0,26% 7021 $193118 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1454450 0,25% 3411 $190061
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1432444 0,24% 28320 $9460 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1314720 0,22% 3679 $567478 Tăng ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1285620 0,22% 14160 $145640 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1179852 0,20% 3123 $266885 Tăng ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1111281 0,19% 1913 $765450 Tăng ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1109024 0,19% 14296 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1090594 0,19% 1936 $145949 Tăng ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1071364 0,18% 3784 $-63552 Tăng ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1061870 0,18% 24271 $254674 Tăng ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1050097 0,18% 20856 $-147921 Giảm ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1045319 0,18% 20350 $-35110 Giảm ×6
MTUM iShares Trust $1014355 0,17% 2959 $304280
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1004982 0,17% 28870 $124646 Tăng ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $877296 0,15% 1837 $256482
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $875602 0,15% 27613 $33288 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $869177 0,15% 1737 $118750 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $864115 0,15% 2640 $85576 Giảm ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $855832 0,15% 11202 $-8584 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $844446 0,14% 28693 $13293 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843948 0,14% 7451 $-27804 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $843262 0,14% 6168 $-146895 Tăng ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $833136 0,14% 2720 $133144
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $772495 0,13% 8968 $119673 Tăng ×1
AGG iShares Trust $744432 0,13% 7521 $113535 Tăng ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $742846 0,13% 2160 $97330
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $738746 0,13% 640 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $721430 0,12% 4352 $-145151 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $690374 0,12% 3816 $89509 Tăng ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $655306 0,11% 27862 $-146871 Giảm ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $579790 0,10% 6598 $119303 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $573814 0,10% 478 $219329 Tăng ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $537059 0,09% 11147 $12991 Tăng ×5
IJH iShares Trust $489796 0,08% 6352 $102978 Tăng ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $488164 0,08% 934 $55977 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $485708 0,08% 1797 $-70693 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $476888 0,08% 1867 $236629 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $459902 0,08% 2105 $74266 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $439486 0,08% 1746 $106214 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $416405 0,07% 5832 $-130400 Tăng ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $413577 0,07% 10796 $-21164
BX Blackstone Inc. Common Stock $407881 0,07% 3466 $25159 Tăng ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $407171 0,07% 16005 $-14222 Giảm ×2
V Visa Inc. $405543 0,07% 1182 $196081 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $399713 0,07% 1421 $78766 Tăng ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $388868 0,07% 4706 $29818 Tăng ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $388170 0,07% 3519 $46058
RTX RTX Corporation Common Stock $382763 0,07% 2017 $22540 Tăng ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $378995 0,06% 3560 $-8360 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $377142 0,06% 907
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $375044 0,06% 1259 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $366906 0,06% 996 $-61663
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $362691 0,06% 1533 $33426 Tăng ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $358824 0,06% 2358 $14714

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $65241866 11,15% tăng ×6
CGCP $27646022 4,72% tăng ×4
ITOT $27214886 4,65% tăng ×6
DFUS $24589451 4,20% tăng ×6
JPIE $17124035 2,93% tăng ×6
IGSB $14647589 2,50% tăng ×6
BIV $14174482 2,42% tăng ×6
MBB $13998196 2,39% tăng ×6
AMZN $4741774 0,81% tăng ×4
NVDA $2960889 0,51% tăng ×4
GOOGL $1314720 0,22% tăng ×4
AVGO $1179852 0,20% tăng ×4
META $1090594 0,19% tăng ×4
SCHV $1004982 0,17% tăng ×5
SCHD $875602 0,15% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VPLS $1109024 14296 0,19%
MU $738746 640 0,13%
UNH $377142 907 0,06%
MRVL $375044 1259 0,06%
CSCO $341778 2910 0,06%
BHRB $277250 3858 0,05%
GS $268013 265 0,05%
AMAT $247992 343 0,04%
INTC $245789 1760 0,04%
BAC $243020 4265 0,04%
UNP $235493 866 0,04%
ADP $219336 979 0,04%
COST $219282 234 0,04%
ESGU $210643 1287 0,04%
PPL $206730 5687 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +2K +$9.5M
MGK Mua thêm +387K +$4.9M
VONV Mua thêm +6K +$4.8M
VONG Mua thêm +7K +$4.7M
DFUS Mua thêm +14K +$4.3M
ITOT Mua thêm +2K +$3.8M
JPIE Mua thêm +63K +$2.9M
RSP Mua thêm +2K +$2.5M
AAPL Mua thêm +2K +$2.0M
QQQ Mua thêm +111 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 756 $326879 9,1%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1423 $305632 45,4%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1162 $298947 28,1%
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4258 $267190 -0,7%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 774 $249391 8,2%
WY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9700 $240463 -22,0%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4300 $236486 10,8%
LNKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28138 $234675 Không còn theo dõi
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 706 $233200 39,9%
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 629 $222207 -4,2%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1932 $219810 7,5%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4389 $217914
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 621 $214343 -18,5%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1447 $211667 62,3%
ETHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6100 $209047 -10,8%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3130 $206750 17,7%
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 408 $203661 -18,4%
OCUL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10879 $92145 -26,2%
GERN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11650 $15961 -8,3%
FPX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 59009 $5290
IDCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2318 $479 50,8%
OLED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2923 $408 -48,3%
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1325 $264 31,3%
PPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6376 $230 -2,8%
URI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 327 $205 42,6%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 656 $204 44,3%
VXRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45960 $21 Không còn theo dõi