BKM Wealth Management, LLC
CIK 2007263 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $282.4M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5360 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,88%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 52,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,89% Ước tính mua $21949760 · bán $30443355
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 41
- Giảm
- 78
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,5%
Industrials
5,9%
Financials
4,1%
Healthcare
3,9%
Communication Services
3,2%
Retail
2,8%
Utilities
2,7%
Financial Services
2,5%
Energy
2,1%
Materials
1,8%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Khác/Chưa xác định
50,8%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVE | $14001504 | 4,96% | 61664 | $230213 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13125629 | 4,65% | 45360 | $1368854 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $12904763 | 4,57% | 181119 | $-133173 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $11898641 | 4,21% | 86516 | $1368956 | Giảm ×1 | ||
| DEUS | $10738339 | 3,80% | 164445 | $388210 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9443420 | 3,34% | 25316 | $429761 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7297022 | 2,58% | 19317 | $1087615 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7184570 | 2,54% | 20104 | $1487739 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6860880 | 2,43% | 20960 | $1137964 | Tăng ×1 | ||
| VO | $6018324 | 2,13% | 74696 | $455242 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $5816843 | 2,06% | 39374 | $285582 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5087781 | 1,80% | 12810 | $907397 | Giảm ×1 | ||
| IJS | $5059945 | 1,79% | 37020 | $378345 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $4808936 | 1,70% | 80565 | $35694 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4791791 | 1,70% | 15816 | $984159 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $4688271 | 1,66% | 39900 | $353155 | Giảm ×1 | ||
| DGS | $4683500 | 1,66% | 72376 | $-74697 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4188768 | 1,48% | 16493 | $1018345 | Tăng ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3854335 | 1,37% | 21580 | $490594 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3699929 | 1,31% | 9900 | $871309 | Giảm ×1 | ||
| SDCI | $3679721 | 1,30% | 139172 | $-1038179 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3563557 | 1,26% | 3706 | $-173658 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3443874 | 1,22% | 15802 | $-851853 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3362527 | 1,19% | 28627 | $1341618 | Tăng ×1 | ||
| EELV | $3240950 | 1,15% | 116580 | $185453 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $2810904 | 1,00% | 32631 | $-424135 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $2739014 | 0,97% | 86377 | $49391 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2678779 | 0,95% | 5162 | $-182261 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2615234 | 0,93% | 15777 | $160528 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2492252 | 0,88% | 1832 | $1098197 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2439079 | 0,86% | 8673 | $411613 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $2351534 | 0,83% | 11052 | $113939 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2288823 | 0,81% | 20208 | $209813 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2192370 | 0,78% | 1102 | $744738 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2069544 | 0,73% | 5715 | $-161914 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2059710 | 0,73% | 2797 | $400318 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $2059244 | 0,73% | 5590 | $-699775 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2037925 | 0,72% | 7013 | $-940046 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2027211 | 0,72% | 9194 | $-358061 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2011007 | 0,71% | 22912 | $161282 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $1991977 | 0,71% | 24909 | $-256999 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $1979517 | 0,70% | 20528 | $-115012 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1875718 | 0,66% | 5295 | $-328797 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1851310 | 0,66% | 5003 | $179284 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1842875 | 0,65% | 1970 | $-55324 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1731085 | 0,61% | 11805 | $107435 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1724151 | 0,61% | 7234 | $1283036 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1699489 | 0,60% | 11872 | $-182885 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1656231 | 0,59% | 3468 | $493672 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1654701 | 0,59% | 4063 | $80940 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1577212 | 0,56% | 13507 | $-994172 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1572114 | 0,56% | 6149 | $-28730 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1565026 | 0,55% | 4593 | $115935 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1492992 | 0,53% | 26434 | $-239318 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1469440 | 0,52% | 10499 | $251757 | Giảm ×1 | ||
| DBC | $1467426 | 0,52% | 55042 | $-550830 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1467409 | 0,52% | 5428 | $-31396 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1445965 | 0,51% | 2567 | $-554203 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $1412571 | 0,50% | 7148 | $-361575 | Giảm ×1 | ||
| BAR | $1365366 | 0,48% | 34540 | $50754 | Tăng ×1 | ||
| JPEM | $1345877 | 0,48% | 21438 | $-631363 | Giảm ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1320472 | 0,47% | 13692 | $131118 | Tăng ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1257566 | 0,45% | 68234 | $-457265 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1251181 | 0,44% | 5149 | $-201851 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1233128 | 0,44% | 3616 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1231392 | 0,44% | 9094 | $-31329 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1211945 | 0,43% | 6057 | $172347 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1145392 | 0,41% | 2289 | $128530 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1127535 | 0,40% | 3083 | $-145874 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1121069 | 0,40% | 3660 | $-161011 | Giảm ×1 | ||
| ISPY | $1077499 | 0,38% | 22359 | $-58017 | Giảm ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1052229 | 0,37% | 2931 | Tăng ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1050853 | 0,37% | 4231 | Tăng ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1040496 | 0,37% | 56152 | $139605 | Tăng ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1033781 | 0,37% | 3055 | Tăng ×1 | |||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $920477 | 0,33% | 34269 | $253780 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $904528 | 0,32% | 2627 | $64367 | Tăng ×1 | ||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $862516 | 0,31% | 10408 | $50350 | Tăng ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $861978 | 0,31% | 9080 | $-10283 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $853785 | 0,30% | 4500 | $-13686 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $835545 | 0,30% | 5984 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $788376 | 0,28% | 10224 | $26285 | Giảm ×1 | ||
| SDOG | $781460 | 0,28% | 11455 | $-4565 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $771441 | 0,27% | 5201 | $10055 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $764476 | 0,27% | 1023 | $-149205 | Giảm ×1 | ||
| SMLF | $748724 | 0,27% | 8399 | $84004 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $715379 | 0,25% | 5229 | $28127 | Giảm ×1 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $710698 | 0,25% | 30660 | $30545 | Giảm ×1 | ||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $706017 | 0,25% | 7055 | $119637 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $666300 | 0,24% | 8824 | $-150678 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $661446 | 0,23% | 563 | $82714 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $655083 | 0,23% | 6618 | $64098 | Tăng ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $640180 | 0,23% | 4154 | $-40895 | Tăng ×1 | ||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $603849 | 0,21% | 20959 | $17110 | Tăng ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $598377 | 0,21% | 14026 | $-42912 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $582137 | 0,21% | 3070 | $37017 | Tăng ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $570369 | 0,20% | 28433 | $-15340 | Tăng ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $569644 | 0,20% | 4391 | Tăng ×1 | |||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $560456 | 0,20% | 7729 | $-48356 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $538557 | 0,19% | 5935 | $-1853154 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PANW | $1233128 | 3616 | 0,44% |
| WST | $1052229 | 2931 | 0,37% |
| CEG | $1050853 | 4231 | 0,37% |
| ROP | $1033781 | 3055 | 0,37% |
| INTC | $835545 | 5984 | 0,30% |
| EOG | $569644 | 4391 | 0,20% |
| MGEE | $414875 | 5088 | 0,15% |
| GOOG | $301390 | 853 | 0,11% |
| AMAT | $289200 | 400 | 0,10% |
| CAT | $282478 | 265 | 0,10% |
| AMD | $211451 | 364 | 0,07% |
| V | $209627 | 611 | 0,07% |
| D | $198041 | 2900 | 0,07% |
| DLN | $192640 | 2000 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19744 | $1486938 | 19,3% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6154 | $1220288 | 44,9% |
| MFDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26947 | $1073029 | Không còn theo dõi |
| QARP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16831 | $992819 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8235 | $973464 | 7,2% |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1516 | $646422 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10615 | $545524 | 15,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1750 | $395552 | 0,8% |
| SIVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4755 | $340505 | Không còn theo dõi |
| RODM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7556 | $297857 | Không còn theo dõi |
| FNX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1967 | $252253 | |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4113 | $208158 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 586 | $192729 | -1,6% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 317 | $191591 | 18,5% |