Series Portfolios Trust (CLOZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078329 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $668.1M
- Danh mục nắm giữ
- 178
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,2
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$34.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$6.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$35.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 178 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179LAS0 | $1.8M | 0,26 | 1750000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09077CAY8 | $1.7M | 0,25 | 1700000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883MBC7 | $1.5M | 0,23 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182FBG3 | $1.5M | 0,23 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009GAL1 | $1.5M | 0,22 | 1500000 | ABS-CBDO | BM |
| Brookhaven Park CLO Ltd | 113520AJ9 | $1.5M | 0,22 | 1500000 | ABS-CBDO | JE |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318AAG0 | $1.5M | 0,22 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120DAQ9 | $1.4M | 0,22 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Invesco CLO LTD | 46148HAE8 | $1.4M | 0,21 | 1400000 | ABS-CBDO | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAQ5 | $1.2M | 0,17 | 1170000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12547DAS5 | $1.1M | 0,16 | 1088000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 55 Ltd | 67577AAW9 | $1.0M | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67113NAE2 | $1.0M | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139AAN1 | $1.0M | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69701XAS3 | $1.0M | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 24 Ltd | 290020AS5 | $1.0M | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Credit Partners Ltd | 67120MAL9 | $1.0M | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO, LT | 38181AAG3 | $998K | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67117TAU9 | $996K | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Invesco CLO LTD | 46146KAJ2 | $994K | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318YAG8 | $989K | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761KBE0 | $988K | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255PAG0 | $971K | 0,15 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta Funding | 75887XAU1 | $876K | 0,13 | 875000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253MAW0 | $799K | 0,12 | 800000 | ABS-CBDO | JE |
| RR 36 LTD | 74989AAG2 | $723K | 0,11 | 720000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12563EAU7 | $711K | 0,11 | 710000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12562RAS4 | $501K | 0,08 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 107 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57831498 | 16,39% | 2188929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42947718 | 12,18% | 1625576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $39150166 | 11,10% | 1481838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $20401987 | 5,78% | 772217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20365986 | 5,77% | 770855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $17905701 | 5,08% | 677733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $16977758 | 4,81% | 642610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9649603 | 2,74% | 365239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8732255 | 2,48% | 330517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7998728 | 2,27% | 302753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5965296 | 1,69% | 225787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $5287859 | 1,50% | 200146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5136048 | 1,46% | 194400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $4945983 | 1,40% | 187206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4740699 | 1,34% | 179436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4174440 | 1,18% | 158003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4122566 | 1,17% | 156040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4014096 | 1,14% | 151934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $3757611 | 1,07% | 142226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3675006 | 1,04% | 138314 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3419765 | 0,97% | 128708 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Ethos Financial Group, LLC | $3358726 | 0,95% | 127418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3269851 | 0,93% | 123764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3136952 | 0,89% | 118734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3076638 | 0,87% | 116451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2971378 | 0,84% | 112467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2924137 | 0,83% | 110679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2858882 | 0,81% | 108209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2720156 | 0,77% | 102958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2442529 | 0,69% | 92450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $2096797 | 0,59% | 81747 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $2076298 | 0,59% | 78589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2009584 | 0,57% | 76063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1965548 | 0,56% | 74396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1958958 | 0,56% | 74941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1278596 | 0,36% | 48395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1271436 | 0,36% | 48124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Knott David M Jr | $1263061 | 0,36% | 47807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1238052 | 0,35% | 46861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1064317 | 0,30% | 40285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1041520 | 0,30% | 39422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911120 | 0,26% | 34486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $842850 | 0,24% | 31902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734819 | 0,21% | 27813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711326 | 0,20% | 26924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683591 | 0,19% | 25874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665758 | 0,19% | 25199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $631464 | 0,18% | 23901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claris Financial LLC | $601287 | 0,17% | 23442 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $597092 | 0,17% | 22600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581930 | 0,16% | 22026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571977 | 0,16% | 21647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485040 | 0,14% | 18085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480685 | 0,14% | 18194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $460449 | 0,13% | 17428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409879 | 0,12% | 15514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398810 | 0,11% | 15095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $389352 | 0,11% | 14737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $374223 | 0,11% | 14164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360924 | 0,10% | 13661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346445 | 0,10% | 13113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $345521 | 0,10% | 13078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340659 | 0,10% | 12894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $340520 | 0,10% | 12889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340194 | 0,10% | 12876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prostatis Group LLC | $329834 | 0,09% | 12484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322470 | 0,09% | 12205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307653 | 0,09% | 11645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291277 | 0,08% | 11025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286049 | 0,08% | 10827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $280237 | 0,08% | 10607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277674 | 0,08% | 10510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273958 | 0,08% | 10409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264200 | 0,07% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256644 | 0,07% | 9714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $256485 | 0,07% | 9708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $252653 | 0,07% | 9850 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240369 | 0,07% | 9098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228057 | 0,06% | 8632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200528 | 0,06% | 7590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $146135 | 0,04% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $125944 | 0,04% | 4767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0,03% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99824 | 0,03% | 3722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86790 | 0,02% | 3285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $77396 | 0,02% | 2929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $44914 | 0,01% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $41057 | 0,01% | 1554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32123 | 0,01% | 1216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23726 | 0,01% | 896 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16950 | 0,00% | 632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12883 | 0,00% | 488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6836 | 0,00% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6605 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5284 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5053 | 0,00% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $4782 | 0,00% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $4036 | 0,00% | 153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $2668 | 0,00% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1691 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IAT iShares Trust | $670.1M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| SFY Tidal Trust I | $670.9M |
| TOPT iShares Trust | $673.2M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |
| WSML iShares Trust | $663.4M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |