Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,80
▲ +0,19 (+0,62%)
Thay đổi 1 ngày
$29,84 – $31,47
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu22,46%
Số lượng vị thế hiệu dụng79,5
Các vị thế trên 1%19
Tài sản ròng
$182.2M
Danh mục nắm giữ
204
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ESUM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,04% | ▼ -1,85% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$8.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$19.7M
12 tháng gần nhất
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 204 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $535K | 0,29 | 440 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $531K | 0,29 | 1809 | EC | CH |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $517K | 0,28 | 1819 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903881 | $514K | 0,28 | 5234 | EC | CA |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $498K | 0,27 | 6955 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $495K | 0,27 | 4231 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 292766102 | $490K | 0,27 | 9246 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $486K | 0,27 | 681 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $484K | 0,27 | 5627 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $482K | 0,26 | 913 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $481K | 0,26 | 1424 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $478K | 0,26 | 3163 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $470K | 0,26 | 3499 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $466K | 0,26 | 5083 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $465K | 0,26 | 3248 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $462K | 0,25 | 2232 | EC | KY |
| TOAST, INC. | 888787108 | $447K | 0,25 | 13848 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $444K | 0,24 | 411 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $443K | 0,24 | 6513 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $443K | 0,24 | 1901 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $436K | 0,24 | 1408 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $435K | 0,24 | 1732 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $421K | 0,23 | 1075 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $420K | 0,23 | 1600 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $420K | 0,23 | 1598 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $420K | 0,23 | 1142 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $413K | 0,23 | 4954 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $413K | 0,23 | 11338 | EC | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $412K | 0,23 | 2823 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $405K | 0,22 | 3359 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $400K | 0,22 | 2054 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $395K | 0,22 | 3924 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $390K | 0,21 | 5425 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $389K | 0,21 | 4012 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $386K | 0,21 | 223 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $352K | 0,19 | 1867 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $348K | 0,19 | 5038 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $341K | 0,19 | 8343 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $339K | 0,19 | 1264 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $336K | 0,18 | 4379 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES, INC. | 76155X100 | $334K | 0,18 | 1783 | EC | US |
| Samsara Inc (Nevada) | 79589L106 | $334K | 0,18 | 8957 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $333K | 0,18 | 15942 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $331K | 0,18 | 232 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $328K | 0,18 | 5918 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $327K | 0,18 | 2018 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $323K | 0,18 | 2940 | EC | CA |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $319K | 0,17 | 3586 | EC | CA |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $318K | 0,17 | 680 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $316K | 0,17 | 223 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 8 khoản thanh toán
0,99%Lợi suất TTM
$0,30Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0430 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35243576 | 27,36% | 1154392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Equity Management | $16626804 | 12,91% | 542739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15195052 | 11,80% | 496003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8909031 | 6,92% | 290812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8003487 | 6,21% | 261253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5007134 | 3,89% | 163445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4917925 | 3,82% | 160507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4497901 | 3,49% | 146822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3637402 | 2,82% | 121045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3399187 | 2,64% | 110958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2992537 | 2,32% | 97684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2332660 | 1,81% | 76144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2299362 | 1,79% | 75057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1838106 | 1,43% | 60000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1768990 | 1,37% | 57744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1725364 | 1,34% | 56320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1540205 | 1,20% | 50276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1462300 | 1,14% | 47733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1407158 | 1,09% | 45933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1214179 | 0,94% | 39633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754264 | 0,59% | 24621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527688 | 0,41% | 17225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446628 | 0,35% | 14579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445035 | 0,35% | 14527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389708 | 0,30% | 12721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348228 | 0,27% | 11367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334381 | 0,26% | 10915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319278 | 0,25% | 10422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298661 | 0,23% | 9749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266340 | 0,21% | 8688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265544 | 0,21% | 8668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208506 | 0,16% | 6806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99502 | 0,08% | 3248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32381 | 0,03% | 1057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24161 | 0,02% | 789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7069 | 0,01% | 270 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6862 | 0,01% | 224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3645 | 0,00% | 118985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |