Strategy Shares (ESUM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089355 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $154.2M
- Danh mục nắm giữ
- 197
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,38%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 77,1
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$8.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$11.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$81.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 197 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $483K | 0,31 | 3103 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $475K | 0,31 | 6229 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $467K | 0,30 | 833 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $464K | 0,30 | 3788 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $453K | 0,29 | 17103 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $449K | 0,29 | 2918 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $445K | 0,29 | 3769 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $444K | 0,29 | 4644 | EC | CA |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $435K | 0,28 | 1276 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $420K | 0,27 | 5033 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $412K | 0,27 | 4555 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $408K | 0,26 | 1189 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $405K | 0,26 | 1611 | EC | CH |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $393K | 0,25 | 2259 | EC | KY |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $387K | 0,25 | 1211 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $376K | 0,24 | 4831 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | 093712107 | $371K | 0,24 | 1309 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $370K | 0,24 | 2833 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $367K | 0,24 | 914 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 292766102 | $366K | 0,24 | 8256 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $363K | 0,24 | 3550 | EC | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $354K | 0,23 | 2493 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $353K | 0,23 | 1141 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $352K | 0,23 | 5787 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $352K | 0,23 | 12330 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $351K | 0,23 | 1335 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $351K | 0,23 | 1534 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $348K | 0,23 | 14226 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $342K | 0,22 | 1856 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $342K | 0,22 | 3023 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $342K | 0,22 | 1132 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $338K | 0,22 | 1348 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $335K | 0,22 | 1669 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $335K | 0,22 | 943 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $326K | 0,21 | 526 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $320K | 0,21 | 3917 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $310K | 0,20 | 1429 | EC | IE |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $293K | 0,19 | 2146 | EC | US |
| Magna International Inc. | 559222401 | $291K | 0,19 | 4577 | EC | CA |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $291K | 0,19 | 4510 | EC | US |
| ARGAN, INC. | 04010E109 | $289K | 0,19 | 431 | EC | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $286K | 0,19 | 2023 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $281K | 0,18 | 492 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $278K | 0,18 | 5258 | EC | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $277K | 0,18 | 3190 | EC | CA |
| COPART, INC. | 217204106 | $272K | 0,18 | 8225 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $272K | 0,18 | 2610 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $267K | 0,17 | 2120 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $264K | 0,17 | 4426 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $257K | 0,17 | 1626 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
27,1%
Industrials
20,7%
Healthcare
9,8%
Financial Services
7,0%
Utilities
6,2%
Financials
6,0%
Retail
5,1%
Real Estate
4,1%
Materials
3,6%
Energy
3,3%
Communications
2,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
0,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35243576 | 28,17% | 1154392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Equity Management | $16626804 | 13,29% | 542739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15195052 | 12,15% | 496003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8909031 | 7,12% | 290812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8003487 | 6,40% | 261253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5007134 | 4,00% | 163445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4917925 | 3,93% | 160507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4497901 | 3,60% | 146822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3637402 | 2,91% | 121045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3399187 | 2,72% | 110958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2992537 | 2,39% | 97684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2332660 | 1,86% | 76144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1838106 | 1,47% | 60000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1768990 | 1,41% | 57744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1725364 | 1,38% | 56320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1462300 | 1,17% | 47733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1407158 | 1,12% | 45933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1284118 | 1,03% | 41917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754264 | 0,60% | 24621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527688 | 0,42% | 17225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446628 | 0,36% | 14579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445035 | 0,36% | 14527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348228 | 0,28% | 11367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334381 | 0,27% | 10915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319278 | 0,26% | 10422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298661 | 0,24% | 9749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266340 | 0,21% | 8688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265544 | 0,21% | 8668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $230928 | 0,18% | 7538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $217110 | 0,17% | 7087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208506 | 0,17% | 6806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99502 | 0,08% | 3248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32381 | 0,03% | 1057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24161 | 0,02% | 789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13234 | 0,01% | 432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7069 | 0,01% | 270 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6862 | 0,01% | 224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3645 | 0,00% | 118985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |