Tidal Trust III (AIS)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000087829 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $697.2M
- Danh mục nắm giữ
- 55
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,30%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,7
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$208.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$304.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$437.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 55 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.4M | 0,35 | 3326 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $2.2M | 0,32 | 27737 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,31 | 2162416 | STIV | US |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $1.7M | 0,25 | 165702 | EC | TW |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $981K | 0,14 | 7024 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
45,6%
Industrials
14,2%
Communications
2,0%
Khác/Chưa xác định
38,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 123 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $37839933 | 12,86% | 443558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $33814410 | 11,49% | 396371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $28890914 | 9,82% | 338658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $27336822 | 9,29% | 320441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $12235126 | 4,16% | 143420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8450048 | 2,87% | 99051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $7440058 | 2,53% | 110584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7005572 | 2,38% | 82119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $6793406 | 2,31% | 79632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $6695299 | 2,28% | 78482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5681646 | 1,93% | 66600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5227114 | 1,78% | 61272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $5066561 | 1,72% | 59390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $4954719 | 1,68% | 58079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4753644 | 1,62% | 55722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4415390 | 1,50% | 51757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $3976384 | 1,35% | 46611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3886781 | 1,32% | 57796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3861301 | 1,31% | 45262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3551541 | 1,21% | 41631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3545825 | 1,21% | 41564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3284435 | 1,12% | 38500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3215249 | 1,09% | 37689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3156214 | 1,07% | 36997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2682146 | 0,91% | 31440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2637871 | 0,90% | 30921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2507690 | 0,85% | 29395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2476851 | 0,84% | 32373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2235463 | 0,76% | 26204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $2202875 | 0,75% | 25822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2183936 | 0,74% | 25600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1979533 | 0,67% | 23204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1979192 | 0,67% | 23200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1942319 | 0,66% | 46345 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1838004 | 0,62% | 21545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1563306 | 0,53% | 18325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1450270 | 0,49% | 17000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1286901 | 0,44% | 15085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1276920 | 0,43% | 14968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $1120717 | 0,38% | 13137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1109030 | 0,38% | 13000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1013909 | 0,34% | 11885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $933377 | 0,32% | 10941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $844313 | 0,29% | 9897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $839365 | 0,29% | 9839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $786729 | 0,27% | 9222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $783743 | 0,27% | 9187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $780331 | 0,27% | 9147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $778795 | 0,26% | 9129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $731162 | 0,25% | 17446 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $703040 | 0,24% | 8241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $693741 | 0,24% | 8132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $691546 | 0,24% | 8106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $663797 | 0,23% | 7781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $615256 | 0,21% | 7212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $602032 | 0,20% | 7057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $577463 | 0,20% | 6769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grange Capital, LLC | $576184 | 0,20% | 6754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $561111 | 0,19% | 14499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $555628 | 0,19% | 6757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $551452 | 0,19% | 13158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $538391 | 0,18% | 6311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $527501 | 0,18% | 15017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $523263 | 0,18% | 7777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $520391 | 0,18% | 6100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $502732 | 0,17% | 5893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $493156 | 0,17% | 6204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sylvest Advisors, LLC | $459138 | 0,16% | 5382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $435081 | 0,15% | 5100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $402850 | 0,14% | 5796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $394729 | 0,13% | 4627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $375364 | 0,13% | 4400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Slagle Financial, LLC | $365297 | 0,12% | 4282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $365127 | 0,12% | 4280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $345591 | 0,12% | 4051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $343922 | 0,12% | 4031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $334927 | 0,11% | 3926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $311808 | 0,11% | 3655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $308737 | 0,10% | 3619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $303440 | 0,10% | 3615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $291846 | 0,10% | 3421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $281864 | 0,10% | 3304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspirean Wealth, LLC | $269834 | 0,09% | 3163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $264034 | 0,09% | 3095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $249532 | 0,08% | 2925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247228 | 0,08% | 2898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $246870 | 0,08% | 3424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $245096 | 0,08% | 2873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $238271 | 0,08% | 2793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $236565 | 0,08% | 2773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baldwin Investment Management, LLC | $230337 | 0,08% | 2700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $216090 | 0,07% | 2533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $209121 | 0,07% | 2451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $200479 | 0,07% | 2350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $170620 | 0,06% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $141615 | 0,05% | 1660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $89831 | 0,03% | 1053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87784 | 0,03% | 1029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $85310 | 0,03% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61935 | 0,02% | 726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IAT iShares Trust | $697.4M |
| IXG iShares Trust | $697.5M |
| SKOR FlexShares Trust | $697.9M |
| FXR First Trust Exchange-Traded Alp… | $698.0M |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |