ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
CIK 1699622 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $305.0M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5142 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,12%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,0% Ước tính mua $38900234 · bán $32287770
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 26
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,3%
Industrials
2,3%
Energy
1,9%
Healthcare
1,4%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,0%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $41416371 | 13,58% | 1407284 | $4834062 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $33784432 | 11,08% | 1399521 | $199736 | Tăng ×5 | ||
| XONE | $24170542 | 7,92% | 489580 | $848847 | Tăng ×3 | ||
| BILZ | $21719185 | 7,12% | 215191 | $-1947316 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $15686374 | 5,14% | 504385 | $1910761 | Tăng ×3 | ||
| JUNW | $15590947 | 5,11% | 453357 | Tăng ×1 | |||
| IJUN | $12955297 | 4,25% | 415535 | ||||
| FNDF | $11344613 | 3,72% | 215023 | $763598 | Giảm ×1 | ||
| DECW | $7844876 | 2,57% | 220052 | $-335629 | Giảm ×1 | ||
| EJAN | $7109483 | 2,33% | 197501 | $398367 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $6815159 | 2,23% | 171753 | $264550 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $5815880 | 1,91% | 7766 | $664013 | Giảm ×4 | ||
| AUGW | $5462452 | 1,79% | 160448 | $90829 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $4374134 | 1,43% | 20558 | $346706 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3904076 | 1,28% | 10466 | $-149690 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2822015 | 0,93% | 9753 | $346926 | |||
| OEF | $2764148 | 0,91% | 7555 | $361129 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2413758 | 0,79% | 9268 | $113443 | Giảm ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2396626 | 0,79% | 15601 | $1002156 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $2280662 | 0,75% | 25952 | $339072 | Tăng ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2242420 | 0,74% | 7974 | $1078463 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2205500 | 0,72% | 7310 | $1108555 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2084073 | 0,68% | 4955 | $100043 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2074273 | 0,68% | 8703 | $261283 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2071999 | 0,68% | 6330 | $200259 | Giảm ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2006751 | 0,66% | 4631 | $999344 | Giảm ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2003439 | 0,66% | 24652 | $110823 | Giảm ×5 | ||
| RSPN | $1982230 | 0,65% | 30975 | $183335 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1836469 | 0,60% | 7298 | $242702 | Giảm ×4 | ||
| VTEB | $1710110 | 0,56% | 33810 | $376051 | Tăng ×3 | ||
| IJUL | $1705158 | 0,56% | 47405 | $105235 | |||
| BRKB | $1679309 | 0,55% | 3356 | $71114 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1647060 | 0,54% | 11232 | $87541 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1636799 | 0,54% | 16259 | $321947 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1583911 | 0,52% | 3109 | $114639 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1576168 | 0,52% | 2189 | $286520 | Giảm ×4 | ||
| CBOE | $1573472 | 0,52% | 6484 | $-164384 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $1527315 | 0,50% | 17250 | $81410 | Giảm ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1523531 | 0,50% | 27451 | $-159068 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $1475362 | 0,48% | 4065 | $-69379 | Tăng ×1 | ||
| EZU | $1474304 | 0,48% | 21213 | $143392 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1392605 | 0,46% | 4750 | $-4071 | Giảm ×4 | ||
| XLK XLK | $1348882 | 0,44% | 7080 | $389211 | Giảm ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1310229 | 0,43% | 6149 | $-99384 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $1292172 | 0,42% | 3492 | $174789 | Tăng ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1255527 | 0,41% | 9678 | $-162416 | Giảm ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1168511 | 0,38% | 2804 | $134256 | Giảm ×4 | ||
| IEFA | $1101302 | 0,36% | 11403 | $68988 | |||
| XOP | $1096084 | 0,36% | 7105 | $-214799 | Giảm ×6 | ||
| PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock | $1070755 | 0,35% | 49687 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997451 | 0,33% | 2823 | $187645 | |||
| PPA | $983941 | 0,32% | 5570 | $44753 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $870587 | 0,29% | 5509 | $54704 | |||
| MINT | $838134 | 0,27% | 8314 | $566897 | Tăng ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $775473 | 0,25% | 54191 | $-77577 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $752550 | 0,25% | 4540 | $-196087 | Giảm ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $743070 | 0,24% | 2052 | $16148 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $691429 | 0,23% | 13673 | $71149 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $677278 | 0,22% | 4269 | $46640 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $672880 | 0,22% | 561 | $323367 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $666000 | 0,22% | 1864 | $122910 | Giảm ×1 | ||
| IOCT | $663638 | 0,22% | 17941 | $-5549045 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $592212 | 0,19% | 5229 | $-18973 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $565325 | 0,19% | 5277 | $-16912 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $563177 | 0,18% | 7672 | $20683 | Tăng ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $553343 | 0,18% | 11521 | $18800 | Tăng ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $546303 | 0,18% | 33785 | $-13 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $540254 | 0,18% | 2700 | $66058 | Giảm ×2 | ||
| SLV | $537694 | 0,18% | 10056 | $-142343 | Tăng ×3 | ||
| IMAR | $533336 | 0,17% | 17518 | $-3017594 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $512827 | 0,17% | 2167 | $46749 | |||
| SPY SPY | $509435 | 0,17% | 682 | $52182 | Giảm ×6 | ||
| ESGV | $507537 | 0,17% | 3838 | $76645 | |||
| SCHF | $498655 | 0,16% | 18002 | $31969 | Giảm ×2 | ||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $483671 | 0,16% | 33635 | $-79283 | Giảm ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $456855 | 0,15% | 2072 | $-105255 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $452793 | 0,15% | 1284 | $28570 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $452547 | 0,15% | 2895 | $14179 | |||
| PNOV | $430195 | 0,14% | 9700 | $33853 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $392609 | 0,13% | 369 | $131474 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $383125 | 0,13% | 3335 | $70675 | Giảm ×2 | ||
| BOXX | $379255 | 0,12% | 3239 | Tăng ×1 | |||
| SCHG | $378670 | 0,12% | 11190 | $52705 | |||
| NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | $372953 | 0,12% | 30797 | $-2464 | |||
| VOO | $363483 | 0,12% | 529 | $60484 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $353539 | 0,12% | 3704 | $35611 | Tăng ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $353346 | 0,12% | 4400 | $-13057 | Giảm ×6 | ||
| BIV | $352437 | 0,12% | 4595 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $326646 | 0,11% | 6503 | ||||
| SPHQ | $314269 | 0,10% | 3488 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $312599 | 0,10% | 1040 | $54599 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $312272 | 0,10% | 6570 | $42573 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $308362 | 0,10% | 1141 | $-46179 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $298275 | 0,10% | 5125 | Tăng ×1 | |||
| BIL | $288941 | 0,09% | 3153 | $3391 | Tăng ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $283906 | 0,09% | 25080 | $-49180 | Giảm ×4 | ||
| XLF XLF | $282525 | 0,09% | 5270 | $23579 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273196 | 0,09% | 485 | $-5431 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $264833 | 0,09% | 7330 | ||||
| SCHZ | $264376 | 0,09% | 11430 | $-1029 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHO | $33784432 | 11,08% | tăng ×5 |
| XONE | $24170542 | 7,92% | tăng ×3 |
| FNDX | $15686374 | 5,14% | tăng ×3 |
| FNDE | $6815159 | 2,23% | tăng ×3 |
| SPYM | $2280662 | 0,75% | tăng ×5 |
| VTEB | $1710110 | 0,56% | tăng ×3 |
| SLV | $537694 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JUNW | $15590947 | 453357 | 5,11% |
| IJUN | $12955297 | 415535 | 4,25% |
| PARK | $1070755 | 49687 | 0,35% |
| BOXX | $379255 | 3239 | 0,12% |
| BIV | $352437 | 4595 | 0,12% |
| VTIP | $326646 | 6503 | 0,11% |
| SPHQ | $314269 | 3488 | 0,10% |
| VGSH | $298275 | 5125 | 0,10% |
| SCHA | $264833 | 7330 | 0,09% |
| IGV | $264099 | 2915 | 0,09% |
| EJUL | $255590 | 8182 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Giảm | -19K | +$4.8M |
| BILZ | Giảm | -19K | -$1.9M |
| FNDX | Mua thêm | +10K | +$1.9M |
| KLAC | Mua thêm | +7K | +$1.1M |
| IBM | Mua thêm | +3K | +$1.1M |
| FTNT | Giảm | -1K | +$1.0M |
| LRCX | Giảm | -84 | +$999K |
| XONE | Mua thêm | +19K | +$849K |
| FNDF | Giảm | -1K | +$764K |
| IVV | Giảm | -121 | +$664K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OCTW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 349811 | $13457229 | Không còn theo dõi |
| LDUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 124232 | $11923408 | Không còn theo dõi |
| DECZXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 270008 | $9676817 | Không còn theo dõi |
| AUGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 282720 | $8789623 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 203708 | $4681210 | Không còn theo dõi |
| EOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 112877 | $3573810 | Không còn theo dõi |
| IDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 107916 | $3513745 | Không còn theo dõi |
| IJUN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 112635 | $3124495 | Không còn theo dõi |
| ECH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100884 | $2526135 | Không còn theo dõi |
| IXJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25082 | $2159309 | Không còn theo dõi |
| MBSF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 80036 | $2032914 | Không còn theo dõi |
| EWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 77786 | $1750963 | Không còn theo dõi |
| KBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27688 | $1603966 | -23,8% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1677 | $1552282 | 13,0% |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9206 | $1487966 | 30,6% |
| EJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45168 | $1339172 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20633 | $1315766 | -34,2% |
| DLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9016 | $1291903 | 10,8% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11332 | $1271224 | 33,4% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7345 | $1256362 | 25,6% |
| SOXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5914 | $1112837 | 116,0% |
| IPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39006 | $1092948 | Không còn theo dõi |
| MKTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4597 | $1039106 | -25,1% |
| CLH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4472 | $1038488 | 39,1% |
| GPK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38142 | $1035937 | -56,5% |
| ILF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49388 | $1032703 | Không còn theo dõi |
| HEES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20976 | $1026985 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8025 | $1011953 | -5,6% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4986 | $1004829 | 2,5% |
| NVBW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29170 | $986958 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9821 | $980234 | Không còn theo dõi |
| SEPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31269 | $956519 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8548 | $818642 | |
| IAK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5449 | $741881 | Không còn theo dõi |
| XHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6300 | $648648 | Không còn theo dõi |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7418 | $615694 | -2,4% |
| EOCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21499 | $607579 | Không còn theo dõi |
| IJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13975 | $507013 | Không còn theo dõi |
| JULW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13813 | $484347 | Không còn theo dõi |
| CE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6632 | $459001 | -18,5% |
| NPO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2527 | $435781 | 100,3% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14735 | $402252 | Không còn theo dõi |
| NUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41341 | $362561 | 3,7% |
| VOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2282 | $353619 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14823 | $353229 | Không còn theo dõi |
| NNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12165 | $349136 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3643 | $334245 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6515 | $329854 | |
| CCIF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 49823 | $322853 | -52,7% |
| TNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3947 | $321799 | -16,1% |
| CAG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11538 | $320180 | -40,0% |
| EWZS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34508 | $319199 | |
| IWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 632 | $296035 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5760 | $285984 | |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 840 | $278771 | 53,9% |
| SCHA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10936 | $276679 | Không còn theo dõi |
| MAGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7216 | $275449 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2787 | $267752 | 8,2% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 840 | $267548 | 16,9% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 495 | $254628 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1144 | $252736 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2787 | $250470 | 7,6% |