ADE, LLC

CIK 1845950 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu68,44%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu84,74%

Các vị thế trên 1%18

Số lượng vị thế hiệu dụng15,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,15% Ước tính mua $11666223 · bán $2549342

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới10

Tăng25

Giảm32

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $236.7M #5963 trên 9337 theo giá trị 13F · top 63.9%

Các vị thế 93

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 4,2%

Industrials 1,5%

Healthcare 1,0%

Financials 0,9%

Consumer Staples 0,9%

Retail 0,8%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,5%

Communication Services 0,3%

Materials 0,2%

Khác/Chưa xác định 88,8%

Danh mục đầy đủ 93 các vị thế

					Chuỗi
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$34931382	14,76%	50860	$5666945	Tăng ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$25854048	10,92%	629052	$4356914	Tăng ×6
IVV iShares Trust	$24187066	10,22%	32297	$3322343	Tăng ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$20907665	8,83%	293441	$2784347	Tăng ×3
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14809454	6,26%	306297	$536362	Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$13984270	5,91%	205621	$2765414	Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9948506	4,20%	116370	$847733	Giảm ×4
IEFA iShares Trust	$6325997	2,67%	65500	$407471	Tăng ×6
SGOV iShares Trust	$5987500	2,53%	59477	$-239335	Giảm ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5038088	2,13%	97298	$456973	Giảm ×6
EFV iShares Trust	$4113226	1,74%	53733	$115962	Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3882117	1,64%	13416	$564327	Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3752579	1,59%	45574	$824496	Tăng ×5
USMV iShares Trust	$3363322	1,42%	34868	$-261710	Giảm ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$3193994	1,35%	33466	$337045	Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2941503	1,24%	34148	$378695	Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2931341	1,24%	13451	$279636	Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2445762	1,03%	6557	$10245	Giảm ×3
IEMG iShares, Inc.	$2282834	0,96%	27557	$394362	Tăng ×6
IWB iShares Trust	$2246935	0,95%	5487	$283719	Giảm ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1575265	0,67%	52213	$-275165
SUB iShares Trust	$1536681	0,65%	14433	$-4455	Giảm ×6
GOVT iShares Trust	$1528653	0,65%	67105	$137536	Tăng ×1
PTLC Pacer Funds Trust	$1521789	0,64%	26121	$47023	Giảm ×2
IWS iShares Trust	$1247531	0,53%	7579	$143740	Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1222413	0,52%	8941	$-309787	Giảm ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF	$1216834	0,51%	19355	$-259356	Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1101972	0,47%	2620	$127986
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1095848	0,46%	1029	$323584	Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1053585	0,45%	7360	$76175	Giảm ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1026501	0,43%	6540	$135262	Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1013291	0,43%	2025	$42910
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$997423	0,42%	1717	$648133
IJR iShares Trust	$937733	0,40%	6323	$150802	Giảm ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$923621	0,39%	2551	$26195
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$889372	0,38%	6065	$13344
MBB iShares MBS ETF	$825090	0,35%	8729	$130535	Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$822863	0,35%	13786	$88884	Tăng ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$767507	0,32%	26502	$440457	Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$718843	0,30%	14212	$38793	Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$711873	0,30%	4505	$42171	Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$704065	0,30%	587	$164161
SPY SPY	$691750	0,29%	926	$89366
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$687024	0,29%	5849	$233200
PTIN Pacer Funds Trust	$675688	0,29%	18426	$-4327	Giảm ×3
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$667469	0,28%	35372	$-190670	Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$609501	0,26%	4159	$-2329
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$583279	0,25%	21057	$62118
INTC Intel Corporation - Common Stock	$579465	0,24%	4150		Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$556275	0,24%	3171	$-102736	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$550992	0,23%	589	$-35905
PTMC Pacer Funds Trust	$535544	0,23%	12803	$45288	Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$524594	0,22%	2900	$18364	Giảm ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock	$513720	0,22%	4500	$-108765
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$498831	0,21%	1790	$-43963	Giảm ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$491519	0,21%	1650		Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$486213	0,21%	2040	$61343
IGEB iShares Trust	$483711	0,20%	10723	$-220770	Giảm ×2
OEF iShares Trust	$483019	0,20%	1320	$63278
IJH iShares Trust	$469136	0,20%	6084	$57183	Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$444376	0,19%	1260	$16819	Giảm ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$436887	0,18%	1100	$86933
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$414871	0,18%	3663	$-40367
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$413570	0,17%	5089	$26564
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$392252	0,17%	1544	$9832	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$369556	0,16%	1129	$-46387	Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$368398	0,16%	4572	$40124	Tăng ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock	$356748	0,15%	1488	$-17201
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$354758	0,15%	6724	$29227	Tăng ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$349224	0,15%	3805	$-2740
GLD SPDR Gold Shares	$346277	0,15%	940	$-86165	Giảm ×2
IWR iShares Trust	$343400	0,15%	3113	$-34501	Giảm ×2
TLH iShares Trust	$313942	0,13%	3129	$32688	Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$313016	0,13%	1832		Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$307082	0,13%	1092	$42392
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$302671	0,13%	1358	$-9384
BA Boeing Company (The) Common Stock	$292235	0,12%	1350	$13593	Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$289200	0,12%	400		Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock	$282277	0,12%	445	$31608
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$278743	0,12%	7715	$54391
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$271415	0,11%	2815	$20996	Giảm ×2
IMTM iShares Trust	$268091	0,11%	5027	$-24776	Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$257840	0,11%	10708	$-51816	Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$256465	0,11%	7704		Tăng ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest	$237694	0,10%	6325	$-44445
CSX CSX Corporation - Common Stock	$228144	0,10%	4800		Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$223798	0,09%	2220	$533
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$223304	0,09%	2517		Tăng ×1
MO Altria Group, Inc.	$221869	0,09%	3084	$14420	Giảm ×1
QUAL iShares Trust	$219430	0,09%	1000
MMM 3M Company Common Stock	$219065	0,09%	1353
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$204355	0,09%	2229		Tăng ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$201277	0,09%	10921	$19543	Tăng ×2
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VOO	$34931382	14,76%	tăng ×3
TCAF	$25854048	10,92%	tăng ×6
IVV	$24187066	10,22%	tăng ×4
VEA	$20907665	8,83%	tăng ×3
IEFA	$6325997	2,67%	tăng ×6
DFAS	$3752579	1,59%	tăng ×5
IEMG	$2282834	0,96%	tăng ×6
IWS	$1247531	0,53%	tăng ×3
TLH	$313942	0,13%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
INTC	$579465	4150	0,24%
MRVL	$491519	1650	0,21%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$313016	1832	0,13%
AMAT	$289200	400	0,12%
IBIT	$256465	7704	0,11%
CSX	$228144	4800	0,10%
SYSB	$223304	2517	0,09%
QUAL	$219430	1000	0,09%
MMM	$219065	1353	0,09%
CL	$204355	2229	0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Mua thêm	+2K	+$5.7M
TCAF	Mua thêm	+25K	+$4.4M
IVV	Mua thêm	+355	+$3.3M
VEA	Mua thêm	+11K	+$2.8M
DYNF	Mua thêm	+13K	+$2.8M
VXUS	Giảm	-2K	+$848K
DFAS	Mua thêm	+4K	+$824K
AMD	Chỉ biến động giá	+0	+$648K
AAPL	Mua thêm	+343	+$564K
JPIB	Mua thêm	+8K	+$536K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BNDX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	289220	$13975105
QUAL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	47532	$9244901
MUB	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	66898	$6989463
VCSH	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4354	$347144
VTI	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1033	$314039
LDOS	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1830	$284603	14,3%
VB	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1090	$258364
CVX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1120	$231728	24,7%
BAH	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2887	$225273	11,0%
CVX	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1295	$216641	44,3%
MMM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1353	$216615	11,5%
MO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3144	$207670	16,8%
DIS	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1629	$202043	-10,8%