ADVOCATE GROUP LLC
CIK 1853401 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $665.1M
- Các vị thế
- 122
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3169 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,99%
- Các vị thế trên 1%
- 47
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,75% Ước tính mua $37532795 · bán $42827489
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 31
- Giảm
- 66
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
11,9%
Technology
9,5%
Industrials
8,0%
Utilities
7,8%
Real Estate
5,4%
Energy
5,2%
Retail
4,1%
Consumer Staples
3,9%
Consumer products
3,9%
Financials
3,8%
Financial Services
3,6%
Materials
3,4%
Communications
2,4%
Telecommunication
2,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Logistics & Transportation
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
21,0%
Danh mục đầy đủ 122 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $37756792 | 5,68% | 529920 | $3108197 | Giảm ×1 | ||
| VV | $28306326 | 4,26% | 82307 | $1144039 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $18889970 | 2,84% | 75067 | $2431965 | Giảm ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $18601429 | 2,80% | 534524 | $-1769882 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15732578 | 2,37% | 133940 | $3174981 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15596690 | 2,34% | 61412 | $-249144 | Giảm ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15039680 | 2,26% | 355212 | $-2056134 | Tăng ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $12986766 | 1,95% | 258546 | $1076238 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $12474552 | 1,88% | 11714 | $2183282 | Giảm ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $12314335 | 1,85% | 227160 | $-506526 | Giảm ×6 | ||
| SCHR | $11711379 | 1,76% | 474914 | $1000104 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11638470 | 1,75% | 90572 | $-71771 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $11504191 | 1,73% | 69403 | $-3273785 | Giảm ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $11050174 | 1,66% | 127851 | $-532294 | Giảm ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10968641 | 1,65% | 76623 | $727070 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10908282 | 1,64% | 37698 | $994747 | Giảm ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10701644 | 1,61% | 51194 | $1292904 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10222285 | 1,54% | 36351 | $1029217 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10211146 | 1,54% | 31195 | $402670 | Giảm ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $10107375 | 1,52% | 14172 | $343583 | Giảm ×4 | ||
| VWO | $10064391 | 1,51% | 168611 | $972098 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $9911924 | 1,49% | 78306 | $-108594 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9904232 | 1,49% | 126604 | $228693 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9723345 | 1,46% | 101592 | $1439987 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9507688 | 1,43% | 64837 | $187400 | Tăng ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $9491400 | 1,43% | 394161 | $-478460 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $9427135 | 1,42% | 27667 | $365129 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9361837 | 1,41% | 34419 | $831012 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9236672 | 1,39% | 160303 | $-889234 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $9099299 | 1,37% | 69668 | $-1237854 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8924863 | 1,34% | 23926 | $884287 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8840730 | 1,33% | 95814 | $-394991 | Giảm ×6 | ||
| VEU | $8792073 | 1,32% | 104980 | $1206374 | Tăng ×6 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $8687766 | 1,31% | 46043 | $2863654 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8468715 | 1,27% | 24012 | $2023087 | Tăng ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $8428495 | 1,27% | 123422 | $786741 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7819965 | 1,18% | 28930 | $-1323588 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7743231 | 1,16% | 25978 | $1156909 | Giảm ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $7567980 | 1,14% | 94246 | $1778657 | Tăng ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $7562791 | 1,14% | 125795 | $1409917 | Tăng ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $7493948 | 1,13% | 23543 | $1569376 | Tăng ×6 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $7093412 | 1,07% | 112683 | $-1855741 | Giảm ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $7040132 | 1,06% | 65490 | $544564 | Giảm ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $6910826 | 1,04% | 124452 | $-2131411 | Giảm ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $6868305 | 1,03% | 96060 | $640137 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6788247 | 1,02% | 9389 | $3394272 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6666921 | 1,00% | 17649 | $688110 | Giảm ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6230422 | 0,94% | 45991 | $443644 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $5561435 | 0,84% | 15029 | $-254620 | Giảm ×4 | ||
| VO | $5495605 | 0,83% | 68209 | $194817 | Tăng ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5226696 | 0,79% | 42002 | $959612 | Tăng ×2 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $5062624 | 0,76% | 203974 | $1155975 | Tăng ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $4951525 | 0,74% | 63858 | $-1245579 | Giảm ×5 | ||
| MINT | $4874768 | 0,73% | 48356 | $-1868451 | Giảm ×1 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $4809482 | 0,72% | 120478 | $1279573 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4807699 | 0,72% | 13453 | $939154 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4694147 | 0,71% | 53482 | $-298876 | Giảm ×4 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $4513303 | 0,68% | 71765 | $-899486 | Giảm ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $4507775 | 0,68% | 121997 | $-1654082 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4497645 | 0,68% | 8757 | $336939 | Tăng ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $4441014 | 0,67% | 46532 | $1678135 | Tăng ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $4352715 | 0,65% | 45852 | $-576998 | Giảm ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $3759521 | 0,57% | 34249 | $-670481 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $3068048 | 0,46% | 35617 | $1472017 | Tăng ×2 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $2922991 | 0,44% | 55517 | $-2742089 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2886683 | 0,43% | 11724 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $2881035 | 0,43% | 13220 | $1319283 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2863295 | 0,43% | 30001 | $264008 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2776667 | 0,42% | 23286 | Tăng ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2768590 | 0,42% | 13504 | $-1081797 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2652751 | 0,40% | 16933 | $22362 | Tăng ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2609854 | 0,39% | 31581 | $60742 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2454797 | 0,37% | 21674 | $-322612 | Giảm ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2414231 | 0,36% | 58812 | $39274 | Tăng ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $2351813 | 0,35% | 13496 | $-395985 | Giảm ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2284222 | 0,34% | 3601 | $-131772 | Giảm ×1 | ||
| VB | $2232256 | 0,34% | 7364 | $110111 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1882300 | 0,28% | 5198 | $-45134 | Giảm ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1743215 | 0,26% | 36294 | $39579 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1699224 | 0,26% | 4040 | $197354 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1584957 | 0,24% | 20929 | $-78522 | Tăng ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1230594 | 0,19% | 5363 | $244554 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1130439 | 0,17% | 12458 | $-157967 | Giảm ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1060355 | 0,16% | 5592 | $-106596 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $977219 | 0,15% | 12024 | $29229 | Giảm ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $814786 | 0,12% | 8286 | $51457 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $813774 | 0,12% | 705 | $497218 | Giảm ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $796227 | 0,12% | 2531 | $-58172 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $762961 | 0,11% | 8322 | $48648 | Giảm ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $752349 | 0,11% | 3652 | $36411 | |||
| SPY SPY | $661196 | 0,10% | 885 | $60246 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557954 | 0,08% | 4081 | $-198560 | Giảm ×6 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $538415 | 0,08% | 1292 | $34930 | Giảm ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $532796 | 0,08% | 12098 | $10646 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $504306 | 0,08% | 2808 | $-132227 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $478632 | 0,07% | 1593 | $64955 | Giảm ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $472152 | 0,07% | 6180 | $-27374 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $384444 | 0,06% | 3698 | $-103692 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $375151 | 0,06% | 666 | $-166 | Tăng ×1 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $374755 | 0,06% | 8824 | $63621 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VZ | $15039680 | 2,26% | tăng ×3 |
| VTIP | $12986766 | 1,95% | tăng ×5 |
| SCHR | $11711379 | 1,76% | tăng ×6 |
| VWO | $10064391 | 1,51% | tăng ×6 |
| DUK | $9911924 | 1,49% | tăng ×3 |
| PG | $9507688 | 1,43% | tăng ×5 |
| VEU | $8792073 | 1,32% | tăng ×6 |
| AVB | $8687766 | 1,31% | tăng ×5 |
| XEL | $7567980 | 1,14% | tăng ×3 |
| PSA | $7493948 | 1,13% | tăng ×6 |
| WPC | $6868305 | 1,03% | tăng ×6 |
| PLD | $6230422 | 0,94% | tăng ×6 |
| VO | $5495605 | 0,83% | tăng ×6 |
| CRM | $2652751 | 0,40% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 77431 | $8676110 | 33,9% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 116295 | $6893945 | Không còn theo dõi |
| GPK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 334461 | $5036981 | 13,6% |
| BCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 146811 | $3403079 | 3,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6477 | $3392329 | 26,6% |
| LNWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18000 | $1510920 | Không còn theo dõi |
| ARE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27336 | $1268950 | -7,4% |
| PPA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5900 | $977630 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6213 | $567992 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1139 | $516286 | Không còn theo dõi |
| ARTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11054 | $514343 | Không còn theo dõi |
| AIQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10507 | $490362 | |
| VNQI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6094 | $290928 | |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4251 | $286687 | 2,2% |
| BOTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8567 | $284596 | |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3632 | $267352 | 33,8% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4720 | $251859 | 24,0% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7701 | $245739 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1600 | $232393 | 13,2% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1204 | $224642 | 17,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7747 | $224581 | 22,3% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 674 | $223680 | 53,9% |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3099 | $221052 | -1,6% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7787 | $219905 | 2,0% |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2681 | $218850 | 33,3% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 782 | $218374 | 8,2% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 760 | $218014 | -3,4% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7701 | $214627 | Không còn theo dõi |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 202 | $212918 | 34,1% |
| GWW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 202 | $210128 | 39,0% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1987 | $208218 | -9,3% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 480 | $206539 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3274 | $205444 | 20,9% |
| XEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2877 | $203663 | 16,9% |
| BB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23081 | $105711 | 70,4% |