Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 11,9%
Technology 9,5%
Industrials 9,0%
Utilities 7,8%
Financials 7,4%
Communication Services 5,4%
Real Estate 5,4%
Energy 5,2%
Retail 4,1%
Consumer Staples 3,9%
Consumer products 3,9%
Materials 3,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Khác/Chưa xác định 21,0%

Danh mục đầy đủ 122 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $37756792 5,68% 529920 $3108197 Giảm ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $28306326 4,26% 82307 $1144039 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18889970 2,84% 75067 $2431965 Giảm ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18601429 2,80% 534524 $-1769882 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15732578 2,37% 133940 $3174981 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15596690 2,34% 61412 $-249144 Giảm ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15039680 2,26% 355212 $-2056134 Tăng ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $12986766 1,95% 258546 $1076238 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12474552 1,88% 11714 $2183282 Giảm ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $12314335 1,85% 227160 $-506526 Giảm ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $11711379 1,76% 474914 $1000104 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11638470 1,75% 90572 $-71771 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $11504191 1,73% 69403 $-3273785 Giảm ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $11050174 1,66% 127851 $-532294 Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10968641 1,65% 76623 $727070 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10908282 1,64% 37698 $994747 Giảm ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10701644 1,61% 51194 $1292904 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10222285 1,54% 36351 $1029217 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10211146 1,54% 31195 $402670 Giảm ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $10107375 1,52% 14172 $343583 Giảm ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10064391 1,51% 168611 $972098 Tăng ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $9911924 1,49% 78306 $-108594 Tăng ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9904232 1,49% 126604 $228693 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9723345 1,46% 101592 $1439987 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9507688 1,43% 64837 $187400 Tăng ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9491400 1,43% 394161 $-478460 Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock $9427135 1,42% 27667 $365129 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9361837 1,41% 34419 $831012 Giảm ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9236672 1,39% 160303 $-889234 Giảm ×1
TGT Target Corporation Common Stock $9099299 1,37% 69668 $-1237854 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8924863 1,34% 23926 $884287 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8840730 1,33% 95814 $-394991 Giảm ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8792073 1,32% 104980 $1206374 Tăng ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8687766 1,31% 46043 $2863654 Tăng ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8468715 1,27% 24012 $2023087 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $8428495 1,27% 123422 $786741 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7819965 1,18% 28930 $-1323588 Giảm ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7743231 1,16% 25978 $1156909 Giảm ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7567980 1,14% 94246 $1778657 Tăng ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7562791 1,14% 125795 $1409917 Tăng ×2
PSA Public Storage Common Stock $7493948 1,13% 23543 $1569376 Tăng ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7093412 1,07% 112683 $-1855741 Giảm ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7040132 1,06% 65490 $544564 Giảm ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $6910826 1,04% 124452 $-2131411 Giảm ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $6868305 1,03% 96060 $640137 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6788247 1,02% 9389 $3394272 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6666921 1,00% 17649 $688110 Giảm ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6230422 0,94% 45991 $443644 Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5561435 0,84% 15029 $-254620 Giảm ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5495605 0,83% 68209 $194817 Tăng ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5226696 0,79% 42002 $959612 Tăng ×2
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $5062624 0,76% 203974 $1155975 Tăng ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4951525 0,74% 63858 $-1245579 Giảm ×5
MINT PIMCO ETF Trust $4874768 0,73% 48356 $-1868451 Giảm ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4809482 0,72% 120478 $1279573 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4807699 0,72% 13453 $939154
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4694147 0,71% 53482 $-298876 Giảm ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4513303 0,68% 71765 $-899486 Giảm ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $4507775 0,68% 121997 $-1654082 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4497645 0,68% 8757 $336939 Tăng ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4441014 0,67% 46532 $1678135 Tăng ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4352715 0,65% 45852 $-576998 Giảm ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3759521 0,57% 34249 $-670481 Giảm ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3068048 0,46% 35617 $1472017 Tăng ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2922991 0,44% 55517 $-2742089 Giảm ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2886683 0,43% 11724 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2881035 0,43% 13220 $1319283 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2863295 0,43% 30001 $264008
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2776667 0,42% 23286 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2768590 0,42% 13504 $-1081797 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2652751 0,40% 16933 $22362 Tăng ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2609854 0,39% 31581 $60742 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2454797 0,37% 21674 $-322612 Giảm ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $2414231 0,36% 58812 $39274 Tăng ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2351813 0,35% 13496 $-395985 Giảm ×4
DE Deere & Company Common Stock $2284222 0,34% 3601 $-131772 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2232256 0,34% 7364 $110111 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1882300 0,28% 5198 $-45134 Giảm ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $1743215 0,26% 36294 $39579 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1699224 0,26% 4040 $197354
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1584957 0,24% 20929 $-78522 Tăng ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1230594 0,19% 5363 $244554 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1130439 0,17% 12458 $-157967 Giảm ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1060355 0,16% 5592 $-106596 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $977219 0,15% 12024 $29229 Giảm ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $814786 0,12% 8286 $51457
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $813774 0,12% 705 $497218 Giảm ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $796227 0,12% 2531 $-58172 Giảm ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $762961 0,11% 8322 $48648 Giảm ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $752349 0,11% 3652 $36411
SPY SPY $661196 0,10% 885 $60246 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557954 0,08% 4081 $-198560 Giảm ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $538415 0,08% 1292 $34930 Giảm ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $532796 0,08% 12098 $10646
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $504306 0,08% 2808 $-132227 Giảm ×3
IWM iShares Trust $478632 0,07% 1593 $64955 Giảm ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $472152 0,07% 6180 $-27374 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $384444 0,06% 3698 $-103692
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375151 0,06% 666 $-166 Tăng ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $374755 0,06% 8824 $63621

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VZ $15039680 2,26% tăng ×3
VTIP $12986766 1,95% tăng ×5
SCHR $11711379 1,76% tăng ×6
VWO $10064391 1,51% tăng ×6
DUK $9911924 1,49% tăng ×3
PG $9507688 1,43% tăng ×5
VEU $8792073 1,32% tăng ×6
AVB $8687766 1,31% tăng ×5
XEL $7567980 1,14% tăng ×3
PSA $7493948 1,13% tăng ×6
WPC $6868305 1,03% tăng ×6
PLD $6230422 0,94% tăng ×6
VO $5495605 0,83% tăng ×6
CRM $2652751 0,40% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PNC $2886683 11724 0,43%
CNI $2776667 23286 0,42%
INTC $311074 2228 0,05%
VBK $303165 829 0,05%
VBR $287700 1184 0,04%
USB $225262 3729 0,03%
IWD $214308 884 0,03%
VOO $202912 295 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMAT Giảm -541 +$3.4M
CVX Giảm -2K -$3.3M
CSCO Giảm -28K +$3.2M
VEA Giảm -11K +$3.1M
AVB Mua thêm +10K +$2.9M
LYB Giảm -15K -$2.7M
ABBV Giảm -605 +$2.4M
CAT Giảm -3K +$2.2M
KR Giảm -510 -$2.1M
VZ Mua thêm +15K -$2.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 77431 $8676110 30,5%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 116295 $6893945 -8,7%
GPK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 334461 $5036981 -11,7%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6477 $3392329 19,2%
LNWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18000 $1510920 Không còn theo dõi
ARE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27336 $1268950 -10,4%
PPA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5900 $977630
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6213 $567992
ARTY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11054 $514343
AIQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10507 $490362
VNQI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6094 $290928
MDLZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4251 $286687 -6,9%
BOTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8567 $284596
BBY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3632 $267352 31,0%
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4720 $251859 10,6%
SCHG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7701 $245739 11,2%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1600 $232393 0,0%
NVDA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1204 $224642 25,4%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7747 $224581 17,4%
SYY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3099 $221052 -7,3%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7787 $219905 -2,2%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2681 $218850 20,4%
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 782 $218374 3,7%
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 760 $218014 -3,7%
GWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 202 $210128 34,3%
DEO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1987 $208218 -16,0%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 480 $206539
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3274 $205444 -0,2%
XEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2877 $203663 4,8%
BB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23081 $105711 90,6%