Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,4%
Financials 3,0%
Industrials 2,3%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Retail 0,8%
Energy 0,5%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 84,3%

Danh mục đầy đủ 105 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $109421348 27,12% 146111 $12986404 Giảm ×1
IJR iShares Trust $59254891 14,69% 399534 $9062239 Giảm ×1
IJH iShares Trust $35444691 8,78% 459664 $4271425 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22878080 5,67% 321096 $2254838 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15338400 3,80% 256968 $1383627 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11955463 2,96% 16235 $2534724 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8350596 2,07% 283744 $994471 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7225192 1,79% 30535 $662636 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7001361 1,74% 44304 $425425 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6341952 1,57% 81401 $54411 Tăng ×2
EFA iShares Trust $6044710 1,50% 58189 $275542 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5976731 1,48% 20655 $730892 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5789469 1,43% 75482 $38478 Tăng ×2
SMH SMH $5580968 1,38% 8509 $2303665 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5083447 1,26% 64323 $11911 Tăng ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4862711 1,21% 131888 $694380 Giảm ×6
STIP iShares Trust $4411167 1,09% 43179 $-113275 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4021902 1,00% 10782 $12221 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3781338 0,94% 10702 $711362
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3580003 0,89% 99087 $639703 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3357096 0,83% 10256 $355193 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3241509 0,80% 117022 $300739 Giảm ×6
IBDV iShares Trust $2946662 0,73% 135168 $22202 Tăng ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2775195 0,69% 76536 $212739 Giảm ×6
IBDX iShares Trust $2723669 0,68% 108125 $92430 Tăng ×2
IBDT iShares Trust $2364789 0,59% 93655 $16571 Tăng ×2
LQD iShares Trust $2241825 0,56% 20554 $62679 Tăng ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2144963 0,53% 80942 $-38840 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2135125 0,53% 2005 $714663
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1997298 0,49% 9982 $256437
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1723126 0,43% 1521 $614986
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1687209 0,42% 7079 $246189 Tăng ×1
IBDR iShares Trust $1607370 0,40% 66338 $-5754 Giảm ×1
IBDS iShares Trust $1511812 0,37% 62420 $-6218 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1434006 0,36% 47032 $-20505 Giảm ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1402770 0,35% 1387 $-144546 Giảm ×6
V Visa Inc. $1245417 0,31% 3630 $150401 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1175881 0,29% 4630 $8680 Giảm ×1
TIP iShares Trust $1123737 0,28% 10269 $-23897 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1106766 0,27% 9422 $339596 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $1091048 0,27% 1720 $133438 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1037017 0,26% 1841 $26635 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $966105 0,24% 5092 $-1674 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $960330 0,24% 4594 $204295
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $902294 0,22% 3356 $128870
GLD SPDR Gold Shares $822593 0,20% 2233 $-295731 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $760155 0,19% 5187 $-9525 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $752386 0,19% 6643 $-64506 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $723239 0,18% 1456 $82901 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $720416 0,18% 1947 $18849 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $695358 0,17% 5086 $-167533
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $665245 0,16% 5177 $52969 Tăng ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $647197 0,16% 2720 $83232
BAC Bank of America Corporation Common Stock $646666 0,16% 11349 $93402
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $644211 0,16% 1779 $27066 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $641846 0,16% 2911 $-28480 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $638693 0,16% 6922 $-2063 Tăng ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $636011 0,16% 1020 $-142810 Tăng ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $609768 0,15% 7200 $12079 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $601161 0,15% 9953 $83505
AXP American Express Company Common Stock $570966 0,14% 1688 $60380
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $556521 0,14% 11346 $223004 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $550131 0,14% 1472 $132422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $542973 0,13% 1083 $25392 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $540730 0,13% 5959 $-72632 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $531175 0,13% 1278 $185361
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $522915 0,13% 3862 $-69982 Tăng ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $516962 0,13% 8343 $13062 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $474945 0,12% 1329 $179908 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $447749 0,11% 3544 $-102763 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $446752 0,11% 5406 $16380
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $445363 0,11% 3433 $-50946
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $438890 0,11% 1497 $4026
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437424 0,11% 1040 $50804
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $423680 0,11% 1458 $-74371 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $399446 0,10% 2854 $97208 Tăng ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $388735 0,10% 7560 $104706
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $388365 0,10% 3257 $53643
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $377108 0,09% 3918 $-509
BA Boeing Company (The) Common Stock $368648 0,09% 1703 $29700
SLB SLB Limited Common Shares $363924 0,09% 7828 $-33989 Tăng ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $353148 0,09% 2159 $-19452
COP ConocoPhillips Common Stock $333608 0,08% 3209 $-89980
TGT Target Corporation Common Stock $327178 0,08% 2505 $23572
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318542 0,08% 801 $-50711
SPY SPY $316208 0,08% 423 $40832
IWM iShares Trust $293840 0,07% 978 $51296
INTC Intel Corporation - Common Stock $293223 0,07% 2100 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $292705 0,07% 982
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $285780 0,07% 1500
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $284941 0,07% 3108 $24734 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $278541 0,07% 1778 $-30025 Tăng ×2
GDX VanEck ETF Trust $273355 0,07% 3623 $-179989 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $269712 0,07% 5031 $-638 Giảm ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $268301 0,07% 963 $12124
GM General Motors Company Common Stock $267853 0,07% 3475 $8965
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $262362 0,07% 6076 $-12455
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $238678 0,06% 1716 $-14972 Tăng ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $212515 0,05% 2375
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $210518 0,05% 855 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
META $1037017 0,26% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $293223 2100 0,07%
TXN $292705 982 0,07%
XLK $285780 1500 0,07%
BLDR $212515 2375 0,05%
PNC $210518 855 0,05%
VUG $204152 2370 0,05%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $202658 405 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -2K +$13.0M
IJR Giảm -4K +$9.1M
IJH Giảm -2K +$4.3M
QQQ Giảm -87 +$2.5M
SMH Giảm -39 +$2.3M
VEA Giảm -740 +$2.3M
VWO Giảm -1K +$1.4M
SCHX Giảm -3K +$994K
AAPL Giảm -15 +$731K
CAT Chỉ biến động giá +0 +$715K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5484 $414536 Không còn theo dõi
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3592 $313115 -9,3%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 640 $259322 -17,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1091 $246599 -4,4%
BLDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2335 $240248 -31,7%
AQST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37000 $239020 9,6%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5695 $238051 44,2%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4693 $235589 8,5%
WTFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1800 $223164 9,5%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3430 $218525 -35,9%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1499 $217699 0,0%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1045 $216963 59,9%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $215955 50,3%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7454 $214004 -12,1%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1999 $208616 58,1%
SGMA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29490 $36863 Không còn theo dõi