Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 13,9%
Technology 2,9%
Communication Services 2,6%
Financials 2,2%
Energy 2,0%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,2%
Retail 0,7%
Materials 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 72,1%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27735760 15,30% 117216 $2527187 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25147253 13,88% 59789 $3276829 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $25089534 13,84% 158764 $1634733 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11725862 6,47% 196446 $1107956 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $9468878 5,22% 125399 $-1586298 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8879355 4,90% 90421 $358067 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7976800 4,40% 85423 $420281 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7691522 4,24% 79763 $653376 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7013280 3,87% 23137 $1051987 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6508337 3,59% 9476 $815369 Tăng ×1
IWO iShares Trust $4614453 2,55% 11713 $919026 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $3939087 2,17% 10693 $-872416 Tăng ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $3549982 1,96% 18137 $-38757 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $2233995 1,23% 13075 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1946237 1,07% 5446 $380185 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1925059 1,06% 100683 $-18123 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1439820 0,79% 4075 $270865 Tăng ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1310365 0,72% 13025 $19799 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1202141 0,66% 6008 $154346 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1189833 0,66% 5460 $168474 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $881844 0,49% 6450 $-212463 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $803774 0,44% 2172 $123937 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $772798 0,43% 15279 $10542 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $759733 0,42% 2321 $76988 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752278 0,42% 1295 $488836 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $709777 0,39% 2978 $433194 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $676926 0,37% 4848 $405615 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $649352 0,36% 3514 $196819 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641782 0,35% 2527 $24082 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $530788 0,29% 7434 $-227836 Tăng ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $520168 0,29% 187786 $-178397 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $487121 0,27% 1020 $142412 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $485624 0,27% 4127 $-503980 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $478023 0,26% 1652 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $470284 0,26% 4546 $143790 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $451839 0,25% 6078 $9482 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $411038 0,23% 1402 $3771 Tăng ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $402368 0,22% 1960 $-25447 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $400105 0,22% 1212 $46589 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397222 0,22% 1835 $-111897 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $394182 0,22% 403 $-57019 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391296 0,22% 3351 $3351 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380853 0,21% 1021 $136541 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $365205 0,20% 3958 $-6768 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359715 0,20% 6313 $51956 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $359475 0,20% 717 $7048 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $358396 0,20% 565 $40131 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $352775 0,19% 705 $14939 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $337786 0,19% 3668 $-807 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $329137 0,18% 3166 $-88775 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $327932 0,18% 789 $70060 Tăng ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $319474 0,18% 3503 $-862 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $315521 0,17% 1663 $-5272 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300689 0,17% 796 $-7583 Tăng ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $297577 0,16% 516 $-6182 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $291944 0,16% 3149 $-14044 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $281784 0,16% 543 $12586 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $275456 0,15% 800 $19016 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $267894 0,15% 792 $28330 Tăng ×1
MRSH Marsh Common Stock $261339 0,14% 1568 $-10631 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $261217 0,14% 629 $-11750 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $260682 0,14% 345 $-103635 Tăng ×1
V Visa Inc. $252514 0,14% 736 $30065 Tăng ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $248241 0,14% 3214 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $242034 0,13% 983 $37482 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $241763 0,13% 10040 $-40160 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $238730 0,13% 1628 $3582 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238412 0,13% 676 $16082 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $213460 0,12% 1064
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $193327 0,11% 20721 $-14090 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $2233995 13075 1,23%
AAPL $478023 1652 0,26%
VCRB $248241 3214 0,14%
COF $213460 1064 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TSLA Mua thêm +60K +$3.3M
VIG Mua thêm +117K +$2.5M
VYM Mua thêm +159K +$1.6M
IAU Mua thêm +125K -$1.6M
VWO Mua thêm +196K +$1.1M
VB Mua thêm +23K +$1.1M
IWO Mua thêm +12K +$919K
GLD Mua thêm +11K -$872K
VOO Mua thêm +9K +$815K
VNQ Mua thêm +80K +$653K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CMF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12868 $717262
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 0 $375110 24,7%
NOC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 496 $302223 -16,2%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1933 $289834 -4,7%
GDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3370 $289045 -4,3%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1064 $257871 6,7%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 0 $247323 16,8%
HYMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9773 $243739 -4,5%
PGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 903 $240975 -14,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 0 $240496 -4,4%
EIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3985 $234796 4,4%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 0 $222559 29,3%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 297 $218111 10,3%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5969 $213034 -31,3%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2026 0 $208297 -12,9%
USB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4582 $207336 19,0%