Asset Allocation & Management Company, LLC
CIK 1498383 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $307K
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9293 trên 9443 theo giá trị 13F · top 98.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,58%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,69% Ước tính mua $33294 · bán $16411
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 54,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 14
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 30
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Communication Services
1,0%
Energy
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,9%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $77398 | 25,22% | 209161 | $9963 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $33620 | 10,95% | 212745 | $2333 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $24028 | 7,83% | 34985 | $3123 | |||
| SRLN | $23833 | 7,77% | 591546 | $2691 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $23461 | 7,64% | 739872 | $12241 | Tăng ×6 | ||
| SPHY | $18858 | 6,14% | 804501 | $97 | |||
| IVV | $10930 | 3,56% | 14595 | $1396 | |||
| VEU | $10320 | 3,36% | 123225 | $5255 | Tăng ×4 | ||
| SCHB | $7689 | 2,51% | 265510 | $1110 | Tăng ×3 | ||
| JAAA | $6449 | 2,10% | 127733 | $2897 | Tăng ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $6205 | 2,02% | 138670 | $523 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $5624 | 1,83% | 78938 | $1008 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $4581 | 1,49% | 53182 | $-31 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4007 | 1,31% | 5441 | $1046 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $3458 | 1,13% | 4631 | $446 | |||
| SPYM | $3175 | 1,03% | 36130 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3040 | 0,99% | 38470 | $-10 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2801 | 0,91% | 7837 | $34 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2639 | 0,86% | 44203 | $250 | |||
| RSP | $2440 | 0,79% | 11468 | $239 | |||
| BRKA | $2247 | 0,73% | 3 | $93 | |||
| VOT | $2245 | 0,73% | 7329 | $359 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1979 | 0,64% | 26295 | $993 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1606 | 0,52% | 10273 | $51 | |||
| HYG | $1530 | 0,50% | 19130 | $8 | |||
| BSV | $1385 | 0,45% | 17772 | $-9 | |||
| VB | $1317 | 0,43% | 4345 | $179 | |||
| WFCPRL | $1273 | 0,41% | 1100 | $0 | |||
| BIV | $1132 | 0,37% | 14760 | $-7 | |||
| IWV | $1126 | 0,37% | 2641 | $147 | |||
| IJR | $1076 | 0,35% | 7252 | $536 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $863 | 0,28% | 2284 | $-229 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $794 | 0,26% | 10295 | $99 | |||
| BLV | $707 | 0,23% | 10260 | $1 | |||
| ITOT | $681 | 0,22% | 4143 | $91 | |||
| BACPRL | $652 | 0,21% | 519 | $33 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $640 | 0,21% | 21000 | $3 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $640 | 0,21% | 2502 | $29 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $597 | 0,19% | 1980 | $-30 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $594 | 0,19% | 2053 | $-487 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $563 | 0,18% | 5692 | $-2 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $544 | 0,18% | 763 | $133 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $526 | 0,17% | 2627 | $-1055 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $494 | 0,16% | 1323 | $-557 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $479 | 0,16% | 9139 | $-1 | |||
| VO | $479 | 0,16% | 5944 | $52 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $426 | 0,14% | 1634 | $22 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $417 | 0,14% | 30000 | $71 | |||
| EFA | $408 | 0,13% | 3930 | $26 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $408 | 0,13% | 1606 | $-246 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $365 | 0,12% | 2613 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339 | 0,11% | 1422 | $-297 | Giảm ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $310 | 0,10% | 8400 | $-85 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $300 | 0,10% | 19089 | $22 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $299 | 0,10% | 531 | $-353 | Giảm ×1 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $275 | 0,09% | 3793 | $-97 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $269 | 0,09% | 788 | $-2 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $265 | 0,09% | 262 | $-210 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $261 | 0,09% | 790 | $31 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255 | 0,08% | 906 | $35 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242 | 0,08% | 740 | $-225 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $237 | 0,08% | 311 | $-25 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $237 | 0,08% | 690 | $-211 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $226 | 0,07% | 242 | $-292 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $224 | 0,07% | 1350 | $-376 | Giảm ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $222 | 0,07% | 196 | $-87 | Giảm ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $216 | 0,07% | 3907 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SRLN | $23833 | 7,77% | tăng ×4 |
| SCHD | $23461 | 7,64% | tăng ×6 |
| VEU | $10320 | 3,36% | tăng ×4 |
| SCHB | $7689 | 2,51% | tăng ×3 |
| QQQ | $4007 | 1,31% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Mua thêm | +374K | +$12K |
| VTI | Giảm | -1K | +$10K |
| VEU | Mua thêm | +56K | +$5K |
| VOO | Chỉ biến động giá | +0 | +$3K |
| JAAA | Mua thêm | +57K | +$3K |
| SRLN | Mua thêm | +65K | +$3K |
| VYM | Mua thêm | +1K | +$2K |
| IVV | Chỉ biến động giá | +0 | +$1K |
| SCHB | Mua thêm | +3K | +$1K |
| NVDA | Giảm | -6K | -$1K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FALN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 48200 | $1287 | |
| BIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14760 | $1142 | Không còn theo dõi |
| DGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20000 | $966 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10260 | $713 | Không còn theo dõi |
| CX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 74014 | $513 | 19,2% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $512 | 24,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5253 | $472 | 91,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 900 | $471 | 24,2% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 425 | $402 | 10,3% |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 459 | $401 | -17,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2025 | $395 | -0,4% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4500 | $395 | 5,5% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 915 | $394 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1200 | $394 | 5,0% |
| VMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1376 | $375 | -7,4% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1135 | $373 | -4,8% |
| BKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6045 | $369 | 15,1% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2775 | $363 | -3,5% |
| ETN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 997 | $357 | -1,2% |
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2646 | $347 | -9,8% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2154 | $344 | -6,8% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2329 | $336 | -2,3% |
| TTWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1372 | $333 | -6,1% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 423 | $327 | 34,4% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 565 | $318 | -1,7% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 340 | $313 | 4,2% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $311 | -0,6% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71 | $299 | 16,1% |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2614 | $296 | -5,8% |
| TDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 490 | $296 | -5,1% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1421 | $289 | -12,9% |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2157 | $265 | 10,9% |
| CDNS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 953 | $265 | -16,3% |
| TEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1235 | $258 | 0,6% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1482 | $256 | 8,0% |
| CP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3618 | $254 | 20,6% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 294 | $254 | 13,4% |
| VRTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 567 | $253 | 10,1% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1650 | $247 | 8,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1600 | $245 | 24,0% |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1175 | $245 | -0,9% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1237 | $244 | -12,7% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1091 | $241 | -70,1% |
| XYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1990 | $238 | -3,6% |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 702 | $237 | -12,0% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 635 | $236 | -17,1% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 468 | $233 | 53,0% |
| CEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 699 | $226 | -17,2% |
| RMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 820 | $212 | -16,0% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2585 | $211 | 8,7% |
| BALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3804 | $210 | 21,4% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1763 | $209 | 9,6% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 410 | $208 | 36,4% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 395 | $208 | -10,9% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 948 | $206 | 4,8% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1111 | $206 | 10,2% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 395 | $206 | 2,0% |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $186 | 17,2% |