Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +4.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -32.4%

Hàng năm: +3.7% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 16,2%
Retail 14,3%
Healthcare 13,5%
Industrials 12,5%
Communication Services 8,0%
Financials 8,0%
Materials 3,9%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,5%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,1%
Khác/Chưa xác định 11,8%

Danh mục đầy đủ 177 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76947769 7,97% 265924 $8859211 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65439808 6,78% 183116 $12329489 Giảm ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $57456830 5,95% 379253 $-4301077 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49637386 5,14% 96647 $821104 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35177278 3,64% 94304 $433492 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $34543930 3,58% 109720 $-1954533 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $31467046 3,26% 26235 $7911736 Tăng ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26918251 2,79% 340608 $234067 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23934264 2,48% 272693 $-1347208 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23779647 2,46% 25420 $-624916 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23699338 2,46% 99435 $4043440 Tăng ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21930786 2,27% 78715 $1388988 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $21577583 2,24% 96350 $1583858 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20113084 2,08% 147112 $-5050463 Giảm ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $16750903 1,74% 47028 $4232028 Tăng ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $15513191 1,61% 37227 $1828503 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15217444 1,58% 76053 $3145999 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13744660 1,42% 151473 $-3320223 Giảm ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12553317 1,30% 48097 $-9039308 Giảm ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $12181948 1,26% 69090 $3907792 Tăng ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $12086386 1,25% 88254 $-5352105 Giảm ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11973288 1,24% 138998 $1990453 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11296651 1,17% 16448 $3904359 Tăng ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11104664 1,15% 32251 $596073 Giảm ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $10773928 1,12% 111209 $-569024 Giảm ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $9532657 0,99% 9145 $528173 Giảm ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $9404950 0,97% 49375 $-1046181 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9258556 0,96% 26253 $144685 Giảm ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8715740 0,90% 16556 $-612758 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8632080 0,89% 31934 $-1320659 Giảm ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $8439081 0,87% 10618 $651707 Giảm ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7957399 0,82% 44838 $-192523 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7823547 0,81% 57781 $-1437638 Giảm ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7765500 0,80% 35633 $1214774 Tăng ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $7501889 0,78% 32678 $-11704 Giảm ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7473111 0,77% 81513 $243476 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7340241 0,76% 28902 $34663 Giảm ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6954169 0,72% 89259 $-367913 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6288916 0,65% 77383 $404927 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5726840 0,59% 11241 $-955900 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5725061 0,59% 22751 $1300445 Tăng ×2
V Visa Inc. $5505565 0,57% 16047 $561825 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5455888 0,57% 37206 $81853
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4956286 0,51% 12463 $-789493 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4899727 0,51% 41714 $2513214 Tăng ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4858576 0,50% 52759 $-201951 Giảm ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4842536 0,50% 10856 $803991 Tăng ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4789473 0,50% 12059 $922800 Giảm ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4351737 0,45% 61077 $1023550 Tăng ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4259967 0,44% 49830 $487900 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4208867 0,44% 11912 $861498 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4140331 0,43% 3888 $1883886 Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3732627 0,39% 10537 $144262 Tăng ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3690206 0,38% 21842 $-605943 Giảm ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $3682117 0,38% 44055 $298935 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3555271 0,37% 7105 $215247 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3531201 0,37% 20762 $-165523 Giảm ×3
SLV iShares Silver Trust $3477421 0,36% 65035 $-909432 Tăng ×2
IVV iShares Trust $3456876 0,36% 4616 $881922 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3441875 0,36% 14546 $367377 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3411009 0,35% 20578 $-867270 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3375676 0,35% 17792 $-61995 Giảm ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $3091712 0,32% 22446 $-757510 Giảm ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3058079 0,32% 13483 $598886 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3055050 0,32% 8256 $489532 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $3014822 0,31% 8184 $-546688 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2857264 0,30% 8729 $452800 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2312488 0,24% 31501 $-31031 Giảm ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2170329 0,22% 24088 $773600 Tăng ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2080528 0,22% 7649 $261848 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1998849 0,21% 5348 $566839 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1888134 0,20% 6229 $736210 Tăng ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1745915 0,18% 3428 $-633738 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1716474 0,18% 9488 $160955 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1679365 0,17% 20319 $-113414 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1482027 0,15% 48607 $-110379 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1471719 0,15% 30964 $200647
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1449974 0,15% 14746 $27641 Giảm ×6
CI The Cigna Group Common Stock $1443736 0,15% 5237 $21692 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1431004 0,15% 17761 $235186 Tăng ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1429487 0,15% 6213 $-900117 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1413356 0,15% 1204 $417377 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1366924 0,14% 33299 $-3532976 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1363076 0,14% 1851 $935962 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1361721 0,14% 8325 $-321624 Giảm ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1347206 0,14% 13719 $668113 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1312547 0,14% 4668 $238395 Tăng ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1269776 0,13% 24810 $-355103 Giảm ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1258234 0,13% 2790 $-218944 Giảm ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1248105 0,13% 2929 $204782 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1148581 0,12% 9230 $-1554508 Giảm ×6
EFA iShares Trust $1098427 0,11% 10574 $119939 Tăng ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1086522 0,11% 7414 $180325 Tăng ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1062551 0,11% 21074 $-4807101 Giảm ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1054861 0,11% 2104 $-128252 Giảm ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1040706 0,11% 765 $593474 Tăng ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1031258 0,11% 4845 $-18314
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1024664 0,11% 3495 $9401
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1016170 0,11% 2416 $-103541 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1004221 0,10% 9827 $119341 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
LLY $31467046 3,26% tăng ×3
COST $23779647 2,46% tăng ×4
AMZN $23699338 2,46% tăng ×3
HEI $16750903 1,74% tăng ×3
APH $12181948 1,26% tăng ×6
VTV $7765500 0,80% tăng ×3
SNPS $4842536 0,50% tăng ×5
VEA $4351737 0,45% tăng ×5
VXUS $4259967 0,44% tăng ×3
IVV $3456876 0,36% tăng ×4
DKS $3058079 0,32% tăng ×6
VTI $3055050 0,32% tăng ×6
SPHQ $2170329 0,22% tăng ×3
VB $1888134 0,20% tăng ×4
VO $1431004 0,15% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NOVT $523549 3227 0,05%
STT $467927 2759 0,05%
DELL $406867 943 0,04%
FENI $334283 8330 0,03%
AMD $328214 565 0,03%
DGRW $298430 3121 0,03%
NULG $283871 2425 0,03%
D $276916 4055 0,03%
MU $267795 232 0,03%
VGT $248363 2078 0,03%
SUSA $231450 1500 0,02%
VOT $222986 728 0,02%
MRVL $219247 736 0,02%
FLRN $209996 6807 0,02%
SPYX $209268 3425 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -2K +$12.3M
INTU Giảm -2K -$9.0M
AAPL Giảm -2K +$8.9M
LLY Mua thêm +625 +$7.9M
BR Giảm -19K -$5.4M
XOM Giảm -1K -$5.1M
TJX Giảm -7K -$4.3M
HEI Mua thêm +1K +$4.2M
AMZN Mua thêm +5K +$4.0M
APH Mua thêm +4K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11166 $582084 17,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 761 $398574 18,7%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3210 $379454 -2,3%
ASET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7800 $261877 Không còn theo dõi
DUK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2209 $260662 -8,1%
IWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1240 $252452
WST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1125 $251865 67,9%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2334 $245117 41,0%
POOL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 822 $239597 -48,8%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4237 $236425 -7,1%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1214 $235601 13,9%
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 663 $234609 5,2%
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8870 $231152 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 932 $226551 15,7%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4781 $224707 20,7%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3750 $223875 3,6%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 581 $220722 -3,5%
FNLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8680 $214570 34,8%
WM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 973 $213778 -11,3%
CMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 505 $213297 2,7%
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 281 $211813 47,6%
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1893 $210483 6,2%
SUSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $209018 19,2%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 192 $205505 10,0%
RMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 850 $204740 -1,7%
BAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4293 $203145 5,2%
VRTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 416 $201685 12,9%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $114800 Không còn theo dõi