Constant Guidance Financial LLC
CIK 1995383 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $159.2M
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7203 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,91%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,22%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 34,84% Ước tính mua $56663488 · bán $52920685
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 55,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 33
- Tăng
- 21
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,3%
Utilities
6,4%
Communication Services
4,6%
Retail
4,0%
Healthcare
3,2%
Financials
2,8%
Telecommunication
1,7%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
1,2%
Energy
1,1%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,5%
Khác/Chưa xác định
62,1%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $28673638 | 18,01% | 38397 | $-234782 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $27307033 | 17,15% | 54572 | $-4960618 | Giảm ×2 | ||
| EFA iShares Trust | $13189540 | 8,28% | 126969 | $3923338 | Tăng ×1 | ||
| IWM iShares Trust | $6117763 | 3,84% | 20362 | ||||
| BIL SPDR SERIES TRUST | $5927519 | 3,72% | 64683 | $-19969404 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5835222 | 3,67% | 20166 | $2306443 | Tăng ×1 | ||
| EEM iShares, Inc. | $5161124 | 3,24% | 75444 | $4493046 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $4026060 | 2,53% | 7707 | $1261279 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3775782 | 2,37% | 15842 | $1313822 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3329626 | 2,09% | 58435 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2844851 | 1,79% | 3863 | $-7766711 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2756912 | 1,73% | 21780 | $1107068 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2578020 | 1,62% | 7214 | $1311893 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2310099 | 1,45% | 24001 | $1359943 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2172936 | 1,36% | 10860 | $1869736 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2091115 | 1,31% | 22663 | Tăng ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1936363 | 1,22% | 28355 | $1256343 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1858271 | 1,17% | 5269 | $421351 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1730710 | 1,09% | 9710 | Tăng ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1638555 | 1,03% | 17120 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1506064 | 0,95% | 21093 | $-1468656 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1487108 | 0,93% | 35123 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1452760 | 0,91% | 3846 | $1253126 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1447037 | 0,91% | 3030 | $1244267 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1329276 | 0,83% | 5352 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1213040 | 0,76% | 9440 | ||||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $1181542 | 0,74% | 16349 | Tăng ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1166905 | 0,73% | 36500 | Tăng ×1 | |||
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $1132446 | 0,71% | 3060 | $117617 | Giảm ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1123888 | 0,71% | 21857 | Tăng ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $1101860 | 0,69% | 14800 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1083648 | 0,68% | 2905 | $105381 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1069218 | 0,67% | 4249 | Tăng ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $992807 | 0,62% | 45251 | Tăng ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $984596 | 0,62% | 7268 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $965619 | 0,61% | 1926 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $917151 | 0,58% | 2802 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $855172 | 0,54% | 13802 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $778365 | 0,49% | 5308 | ||||
| SPYX SPDR SERIES TRUST | $759168 | 0,48% | 12425 | $78528 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $694788 | 0,44% | 1233 | $210194 | Tăng ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $686016 | 0,43% | 4090 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $660368 | 0,41% | 2995 | ||||
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $647570 | 0,41% | 2737 | $81795 | Tăng ×1 | ||
| VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $634807 | 0,40% | 4017 | $84764 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $594548 | 0,37% | 7600 | Tăng ×1 | |||
| SPTM SPDR SERIES TRUST | $590952 | 0,37% | 6509 | $75402 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $530884 | 0,33% | 3883 | $-127906 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $527031 | 0,33% | 1061 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $525544 | 0,33% | 2905 | $55648 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $457615 | 0,29% | 22107 | $161424 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $448578 | 0,28% | 5400 | Tăng ×1 | |||
| PYLD | $446995 | 0,28% | 16855 | $-158749 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $418611 | 0,26% | 1156 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $403567 | 0,25% | 5609 | $-68854 | Giảm ×1 | ||
| IVV iShares Trust | $381185 | 0,24% | 509 | $52620 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $311397 | 0,20% | 1152 | Tăng ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $288135 | 0,18% | 1170 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $287725 | 0,18% | 2125 | Tăng ×1 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $287399 | 0,18% | 1218 | ||||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $247857 | 0,16% | 1107 | $-304786 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $230770 | 0,14% | 9400 | Tăng ×1 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $230199 | 0,14% | 4190 | Tăng ×1 | |||
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $227212 | 0,14% | 8203 | $-10824 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $213156 | 0,13% | 6403 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $210911 | 0,13% | 2403 | $-2992 | Tăng ×1 | ||
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $207253 | 0,13% | 2406 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IWM | $6117763 | 20362 | 3,84% |
| BAC | $3329626 | 58435 | 2,09% |
| SCHW | $2091115 | 22663 | 1,31% |
| BKNG | $1730710 | 9710 | 1,09% |
| SO | $1638555 | 17120 | 1,03% |
| VZ | $1487108 | 35123 | 0,93% |
| CEG | $1329276 | 5352 | 0,83% |
| MRK | $1213040 | 9440 | 0,76% |
| ES | $1181542 | 16349 | 0,74% |
| KMI | $1166905 | 36500 | 0,73% |
| LUV | $1123888 | 21857 | 0,71% |
| EIX | $1101860 | 14800 | 0,69% |
| ABBV | $1069218 | 4249 | 0,67% |
| HPQ | $992807 | 45251 | 0,62% |
| PLD | $984596 | 7268 | 0,62% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Giảm | -218K | -$20.0M |
| QQQ | Giảm | -15K | -$7.8M |
| BRKB | Giảm | -13K | -$5.0M |
| EFA | Mua thêm | +32K | +$3.9M |
| AAPL | Mua thêm | +6K | +$2.3M |
| NFLX | Giảm | -10K | -$1.5M |
| DIS | Mua thêm | +14K | +$1.4M |
| AMZN | Mua thêm | +4K | +$1.3M |
| GOOGL | Mua thêm | +3K | +$1.3M |
| DIA | Mua thêm | +2K | +$1.3M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 84630 | $14327859 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28428 | $8012716 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39460 | $4670880 | Không còn theo dõi |
| QQQXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6959 | $4275570 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29390 | $4256847 | 23,5% |
| PYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 134062 | $3532533 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49325 | $3471986 | 85,7% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16539 | $3421919 | 24,6% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25431 | $3153444 | -6,4% |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38113 | $2799399 | |
| JPM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9684 | $2794027 | 12,7% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46021 | $2531155 | 28,1% |
| CFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51566 | $2287467 | 32,4% |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7009 | $2284443 | 0,8% |
| MKL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1193 | $2230444 | -10,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6818 | $2127011 | 12,2% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15835 | $2090220 | 30,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3748 | $1685550 | -6,2% |
| GDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18762 | $1433416 | Không còn theo dõi |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19872 | $1379116 | 23,5% |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9780 | $1368124 | 33,2% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51368 | $1362793 | 10,7% |
| IWM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6220 | $1342213 | |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 55463 | $1262892 | -10,3% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8532 | $1222720 | -0,8% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5950 | $1208088 | -12,9% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10689 | $1190268 | 8,5% |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4954 | $1187176 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5171 | $1175420 | 39,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5865 | $1143147 | -0,4% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6825 | $1142709 | 35,2% |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12935 | $1129613 | |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11957 | $1097062 | |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2508 | $993945 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2224 | $946312 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4444 | $862758 | -11,1% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3950 | $857624 | 7,8% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10680 | $845428 | 80,7% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5213 | $843150 | -0,3% |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8645 | $831303 | |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4545 | $804465 | 25,8% |
| DELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5438 | $770945 | 248,9% |
| JNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31543 | $740314 | |
| JNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13035 | $732436 | |
| XSD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13135 | $720454 | |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14000 | $675920 | 124,6% |
| DELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4018 | $659474 | 1,8% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2690 | $648720 | -7,9% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1023 | $614496 | |
| MO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11710 | $612355 | 11,2% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2603 | $572142 | |
| VIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2592 | $559334 | |
| DVMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4388 | $552361 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8369 | $543985 | |
| ONEY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6492 | $535590 | |
| SPTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6492 | $523579 | |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3644 | $522986 | |
| XNTK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6723 | $503485 | |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2486 | $482281 | |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7470 | $451935 | 88,3% |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2873 | $404949 | |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 522 | $357538 | |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1338 | $349525 | 8,9% |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 522 | $349374 | |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1026 | $345413 | 13,0% |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3110 | $342690 | |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1481 | $309156 | 17,2% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 522 | $307290 | |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1377 | $303945 | -31,4% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3100 | $303025 | 34,0% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2200 | $298584 | 46,4% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2571 | $290780 | 53,4% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 505 | $287956 | -18,0% |
| IBM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 950 | $268052 | -21,1% |
| HEWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 574 | $241011 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 820 | $223605 | -13,3% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3439 | $223535 | 26,5% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 725 | $211468 | 11,0% |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4600 | $211094 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1292 | $204446 | -6,7% |
| NEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2303 | $159874 | 12,6% |
| CRWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 310 | $157886 | -61,8% |