Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q4 2025 +15.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +26.1%
Lợi suất vượt trội -11.1%

Hàng năm: +20.4% · S&P 500: +36.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 21,1%
Health Care 15,0%
Industrials 13,8%
Technology 10,7%
Communication Services 8,1%
Energy 6,7%
Retail 5,1%
Utilities 4,7%
Real Estate 4,4%
Consumer Staples 3,6%
Materials 2,7%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 2,1%

Danh mục đầy đủ 151 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4496817 2,22% 21729 $49889 Giảm ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3945715 1,94% 42336 $348496 Giảm ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3717006 1,83% 48254 $370310 Giảm ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3076065 1,52% 26361 $363883 Giảm ×4
NEM Newmont Corporation $2845625 1,40% 28499 $410162 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2760973 1,36% 8821 $587416 Giảm ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2700878 1,33% 15778 $559281 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2670559 1,32% 8288 $20947 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2483189 1,22% 23591 $476003 Giảm ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2405771 1,19% 10529 $-65455 Giảm ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2373575 1,17% 25356 $-57766 Giảm ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2240095 1,10% 28227 $82886 Giảm ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2226694 1,10% 22287 $69931 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2083904 1,03% 3157 $-263909 Giảm ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2020742 1,00% 10358 $-189087 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2007269 0,99% 37213 $306052 Giảm ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2001978 0,99% 3309 $168725 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1986817 0,98% 13036 $-64874 Giảm ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1952986 0,96% 9558 $-680 Giảm ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1902068 0,94% 70187 $25816 Giảm ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1855266 0,91% 37701 $107985 Giảm ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1835209 0,90% 10173 $-112780 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1806585 0,89% 32847 $88896 Giảm ×3
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1802988 0,89% 13200 $2040 Giảm ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1758466 0,87% 12761 $33333 Giảm ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1740042 0,86% 3048 $-10755 Giảm ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1714942 0,84% 8860 $478935 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1712684 0,84% 7420 Tăng ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1703637 0,84% 20771 $122406 Giảm ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1703390 0,84% 8289 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1684607 0,83% 13725 $140264 Giảm ×4
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1674070 0,82% 28558 $102085 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1660704 0,82% 2866 $253176 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1657386 0,82% 9037 $-43858 Giảm ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1650243 0,81% 58395 Tăng ×1
V Visa Inc. $1649038 0,81% 4702 $22021 Giảm ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $1617235 0,80% 30308 $132344 Giảm ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1612317 0,79% 5691 $-174633 Giảm ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1601421 0,79% 5521 $39744 Giảm ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1601244 0,79% 299 $-423482 Giảm ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1598808 0,79% 18356 $-93590 Giảm ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $1591520 0,78% 9865 $-367092 Giảm ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1589046 0,78% 43381 $47212 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1578830 0,78% 2756 $-270126 Giảm ×4
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1574522 0,78% 18011 $-45792 Giảm ×2
MMM 3M Company Common Stock $1573623 0,78% 9829 $27875 Giảm ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1573350 0,78% 40994 $145139 Giảm ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1570984 0,77% 3365 $-377176 Giảm ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1570454 0,77% 15566 $415460 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1568863 0,77% 3244 $-134157 Giảm ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1566808 0,77% 10917 $12839 Giảm ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1554009 0,77% 7073 $-29121 Giảm ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1550941 0,76% 3036 $85289 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1550571 0,76% 13629 $-31018 Giảm ×4
MO Altria Group, Inc. $1548575 0,76% 26857 $-249909 Giảm ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1535369 0,76% 2938 $85947 Giảm ×4
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1524744 0,75% 17670 $47169 Giảm ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1514846 0,75% 4610 $-98406 Giảm ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $1510062 0,74% 43120 $-114276 Giảm ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1505828 0,74% 50379 $-98823 Giảm ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1501280 0,74% 27501 $-185000 Giảm ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1478589 0,73% 23665 $-138509 Giảm ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1461641 0,72% 19835 $-193969 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1456102 0,72% 58478 $-54301 Giảm ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1449650 0,71% 19627 $-154882 Giảm ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $1446237 0,71% 16591 $25200 Giảm ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1444961 0,71% 39861 $10179 Giảm ×4
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1441494 0,71% 54768 $128446 Giảm ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1429845 0,70% 12199 $-100076 Giảm ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1428577 0,70% 18097 $-82501 Giảm ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1422913 0,70% 18007 $-36072 Giảm ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1418014 0,70% 4909 $245331 Giảm ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1405061 0,69% 2905 $-63116 Giảm ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1389726 0,68% 9016 $-171160 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1376695 0,68% 5357 $265162 Giảm ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1355220 0,67% 8449 $-34023 Giảm ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1355207 0,67% 10771 $-242461 Giảm ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1350672 0,67% 15312 $63909 Giảm ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1334894 0,66% 3808 $87651 Giảm ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1330316 0,66% 5961 $-108469 Giảm ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1326464 0,65% 2312 $-1275 Giảm ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1320164 0,65% 7718 $18896 Giảm ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1303314 0,64% 6419 $-254332 Giảm ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1301756 0,64% 12663 $-315967 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1301022 0,64% 6075 $-117391 Giảm ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1299863 0,64% 3714 $-27183 Giảm ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1276223 0,63% 5942 $-173453 Giảm ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1263341 0,62% 11797 $-153085 Giảm ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1262888 0,62% 4707 $86359 Giảm ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1228090 0,60% 29866 $-202357 Giảm ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1217460 0,60% 29891 $-114181 Giảm ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1175252 0,58% 48464 $-104041 Giảm ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1148002 0,57% 2249 $186266 Giảm ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1146795 0,56% 4329 $107550 Giảm ×4
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1138387 0,56% 6259 $109743 Giảm ×4
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $1133961 0,56% 15223 $92523 Giảm ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1107015 0,55% 10542 $-91099 Giảm ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1102011 0,54% 4547 $122655 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1096070 0,54% 6174 $101298 Giảm ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1091321 0,54% 11807 $-23884 Giảm ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMZN $1712684 7420 0,84%
CAH $1703390 8289 0,84%
HAL $1650243 58395 0,81%
STAG $785966 21381 0,39%
Q $446340 5467 0,22%
SOLS $125834 2590 0,06%
FG $50865 1649 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -120 +$587K
LRCX Giảm -216 +$559K
TER Giảm -120 +$479K
MRK Giảm -324 +$476K
DD Giảm -148 -$424K
BKNG Giảm -76 -$423K
KMB Mua thêm +6K +$415K
NEM Giảm -388 +$410K
HCA Giảm -1K -$377K
CSCO Giảm -660 +$370K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UHS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8291 $1557879 3,2%
DASH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8015 $1464902 -27,2%
BAX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39179 $1341097 -16,4%
DAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30051 $1310224 56,1%
TROW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13503 $1303040 1,5%
MAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18444 $1298273 19,8%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23879 $1203979 -26,0%
CEG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3117 $1006043 -23,0%
BIIB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7894 $991407 79,0%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9570 $944081 70,3%
APO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6401 $876553 -20,5%
NRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8760 $836230 -42,5%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4697 $801778 Không còn theo dõi
APP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2103 $736218 -63,8%
MAA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4364 $645916 -14,3%
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11796 $640877 12,6%
NBIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4859 $610728 1,7%
TEVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38839 $596955 135,1%
LYB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12011 $589019 53,5%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4331 $558396 -25,8%
DELL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5932 $540702 272,3%
EIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8394 $494574 11,1%
SBAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2419 $467714 -4,5%
CAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21594 $442029 -18,8%
EQR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5004 $358186 Không còn theo dõi
STAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8145 $294197 0,4%