Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -15.8%

Hàng năm: +16.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,9%
Healthcare 13,1%
Energy 8,1%
Retail 7,3%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,4%
Financials 6,3%
Consumer products 3,1%
Materials 3,0%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Khác/Chưa xác định 28,0%

Danh mục đầy đủ 85 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8815287 7,88% 277997 $532577 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5602427 5,01% 22059 $244402 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5324845 4,76% 45333 $1698146 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5048594 4,52% 17447 $580033 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4861505 4,35% 14852 $456734 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4320929 3,86% 11584 $109320 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3789447 3,39% 15059 $548629 Tăng ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3631095 3,25% 5163 $474781 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3324986 2,97% 9182 $216743 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2918536 2,61% 17607 $-1002426 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2916067 2,61% 19886 $165273 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2880375 2,58% 8167 $194137 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2285963 2,04% 67552 $314938 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2183605 1,95% 7448 $-13952 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2122761 1,90% 15526 $-584431 Giảm ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2079504 1,86% 15358 $-323241 Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1957430 1,75% 11579 $-208508 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1885448 1,69% 9423 $319661 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1822296 1,63% 1948 $-74907 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1778970 1,59% 7464 $273724 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1705470 1,53% 15058 $-165438 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1627545 1,46% 2282 $376648 Giảm ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1529784 1,37% 19357 $411839 Tăng ×2
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1412538 1,26% 9207 $318037 Tăng ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1357493 1,21% 14423 $283563 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1310818 1,17% 30959 $-237152 Tăng ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1296202 1,16% 35156 $204707 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1221277 1,09% 6609 $371458 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1029236 0,92% 3453 $288980 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1007776 0,90% 27893 $147996 Giảm ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1006327 0,90% 5282 $335846 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $954623 0,85% 4318 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $931924 0,83% 2735 $105691 Tăng ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $923022 0,83% 33322 $103302 Tăng ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $901198 0,81% 4025 $-867261 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $857073 0,77% 6771 $50090 Tăng ×3
WDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $829833 0,74% 10385 $66522 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $817567 0,73% 9010 $-258107 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $803418 0,72% 1577 $-146683 Tăng ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $794026 0,71% 1546 $51531 Tăng ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $774809 0,69% 2975 $38511 Giảm ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $772298 0,69% 9960 $-303712 Giảm ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $753437 0,67% 25601 $487807 Tăng ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $738571 0,66% 6207 $131039 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $706428 0,63% 5497 $42552 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $692709 0,62% 13980 $62086 Tăng ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $655914 0,59% 13800 $77109 Giảm ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $627997 0,56% 7088 $81930 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $600008 0,54% 3830 $-218167 Giảm ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $528751 0,47% 8698 $36618
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $524908 0,47% 4782 $93265 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515120 0,46% 675 $202792 Giảm ×1
SPY SPY $514525 0,46% 689 $148384 Tăng ×3
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $513227 0,46% 7957 $159430 Tăng ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $504553 0,45% 1423 $285500 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485386 0,43% 5973 $46548 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $467850 0,42% 1610 $-92674 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $461731 0,41% 2133 $214138 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $460581 0,41% 384 $120266 Tăng ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $453083 0,41% 2663 $115766 Tăng ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $438041 0,39% 3677 $101224 Tăng ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $427711 0,38% 3920 $56957
VV VANGUARD INDEX FUNDS $412692 0,37% 1200 $-229836 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $411629 0,37% 1165 Tăng ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $401563 0,36% 1415 $48531 Tăng ×4
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $400651 0,36% 4130 $89290
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $395594 0,35% 7498 $33952 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $393176 0,35% 698 $17213 Tăng ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $386016 0,35% 6230 $54787 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $359802 0,32% 2455 $-19485 Giảm ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $331082 0,30% 9511 Tăng ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $320564 0,29% 2717 $12120 Giảm ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $315576 0,28% 800 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $308720 0,28% 1135 $41110 Tăng ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $289320 0,26% 2133 $-6502 Giảm ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $287874 0,26% 5493 Tăng ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $285313 0,26% 8199 $-87391 Giảm ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $277275 0,25% 3274 $2539 Giảm ×1
IVV iShares Trust $275117 0,25% 367 $63237 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $269043 0,24% 229 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258736 0,23% 724 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $257598 0,23% 1008 $7076 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $244902 0,22% 1035 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $216307 0,19% 2488 $-8583
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $215049 0,19% 7426 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHD $8815287 7,88% tăng ×4
MSFT $4320929 3,86% tăng ×3
MDY $3631095 3,25% tăng ×6
PG $2916067 2,61% tăng ×3
NVDA $1885448 1,69% tăng ×3
AMZN $1778970 1,59% tăng ×4
VIOG $1412538 1,26% tăng ×6
XLK $1006327 0,90% tăng ×5
CB $931924 0,83% tăng ×6
DUK $857073 0,77% tăng ×3
WDIV $829833 0,74% tăng ×4
LMT $803418 0,72% tăng ×4
MA $794026 0,71% tăng ×3
SCHX $753437 0,67% tăng ×4
IQLT $692709 0,62% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $954623 4318 0,85%
GOOG $411629 1165 0,37%
SCHV $331082 9511 0,30%
COHR $315576 800 0,28%
IGSB $287874 5493 0,26%
GEV $269043 229 0,24%
GOOGL $258736 724 0,23%
VIG $244902 1035 0,22%
SCHB $215049 7426 0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CSCO Giảm -1K +$1.7M
CVX Giảm -1K -$1.0M
HON Giảm -4K -$867K
XOM Giảm -431 -$584K
AAPL Giảm -160 +$580K
ABBV Mua thêm +158 +$549K
SCHD Mua thêm +8K +$533K
SCHX Mua thêm +15K +$488K
MDY Mua thêm +45 +$475K
JPM Giảm -122 +$457K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40398 $1069739 22,0%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2388 $1032523 7,7%
PCAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6992 $765643 -5,0%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3230 $739944 30,6%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2425 $467783 -2,7%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6200 $376030 6,1%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1163 $363286 -20,6%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 580 $324446 Không còn theo dõi
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 612 $286979 35,0%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 411 $260669 40,0%
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 396 $228563 1,1%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1182 $227809 159,7%
ARM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1571 $222281 181,3%
REGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 279 $215352 -4,8%
RSPH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7207 $214408 28,0%
CTVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3372 $212200 -84,0%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1444 $212066 6,3%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1764 $202016 -10,2%
QIPT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $35300 Không còn theo dõi
QIPT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $17900 Không còn theo dõi