Elevated Private Wealth, LLC
CIK 2083411 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $105.7M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8264 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,14%
- Các vị thế trên 1%
- 41
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,23% Ước tính mua $10631147 · bán $10343250
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 32
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 0
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,5% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,4%
Phân bổ theo ngành
Technology
39,1%
Healthcare
11,8%
Retail
10,4%
Communication Services
7,8%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
4,6%
Industrials
4,0%
Financials
2,4%
Consumer Staples
2,4%
Logistics & Transportation
2,0%
Materials
1,9%
Energy
1,6%
Utilities
1,0%
Communications
0,8%
Real Estate
0,5%
Khác/Chưa xác định
4,0%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8966194 | 8,48% | 44811 | $554803 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3735832 | 3,53% | 6431 | $2148264 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3563421 | 3,37% | 12315 | $162735 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3428507 | 3,24% | 7912 | $1508723 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3400350 | 3,22% | 9515 | $95762 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3223503 | 3,05% | 4224 | $1926913 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3115985 | 2,95% | 3229 | $2035079 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2965520 | 2,81% | 7135 | $653028 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2885344 | 2,73% | 12106 | $463350 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2809206 | 2,66% | 2638 | $1129551 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2348212 | 2,22% | 4917 | $794119 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2208602 | 2,09% | 5921 | $-246971 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2067756 | 1,96% | 6604 | $-325196 | |||
| KMX CarMax Inc | $2002733 | 1,90% | 37866 | $642103 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1988594 | 1,88% | 20948 | $212808 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1962918 | 1,86% | 21274 | $-173858 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1836340 | 1,74% | 16213 | $479421 | |||
| V Visa Inc. | $1771399 | 1,68% | 5163 | $-13252 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $1753551 | 1,66% | 25040 | $707629 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1714897 | 1,62% | 862 | $671784 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1663611 | 1,57% | 4404 | $306553 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1643485 | 1,56% | 8016 | $-19317 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $1568249 | 1,48% | 90389 | $349343 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1565500 | 1,48% | 2779 | $-89449 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1477460 | 1,40% | 9431 | $-14248 | |||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $1451428 | 1,37% | 25886 | $309346 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $1416960 | 1,34% | 56095 | $590196 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1409902 | 1,33% | 10972 | $221306 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1392909 | 1,32% | 4255 | $-146868 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1388609 | 1,31% | 13423 | $251936 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1353240 | 1,28% | 27589 | $-372895 | |||
| BRKB | $1311022 | 1,24% | 2620 | $16196 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1255693 | 1,19% | 12648 | $348195 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $1223326 | 1,16% | 15726 | $-203506 | |||
| SPY SPY | $1213015 | 1,15% | 1624 | $89011 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1180574 | 1,12% | 6226 | Tăng ×1 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1161178 | 1,10% | 16003 | $110318 | |||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $1136664 | 1,08% | 13616 | $-190068 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1130858 | 1,07% | 5234 | $222222 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1115019 | 1,06% | 8235 | $-321616 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1111207 | 1,05% | 45263 | $-234889 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1042761 | 0,99% | 3995 | $-381554 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1012690 | 0,96% | 11538 | $-155464 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1006740 | 0,95% | 8817 | $-356494 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1000879 | 0,95% | 10428 | $162735 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1000722 | 0,95% | 1070 | $10394 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $844895 | 0,80% | 35087 | $-55265 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $809138 | 0,77% | 4763 | $74191 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $794387 | 0,75% | 3110 | $522075 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $775742 | 0,73% | 9387 | $-44232 | |||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $758086 | 0,72% | 6633 | $-14768 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $733752 | 0,69% | 15783 | $-302278 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $729102 | 0,69% | 30868 | $-332127 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $711414 | 0,67% | 4631 | $345652 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $708346 | 0,67% | 5181 | $122651 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $682932 | 0,65% | 4910 | $-271199 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $662212 | 0,63% | 4626 | $-281825 | |||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $602500 | 0,57% | 23646 | $-308381 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $536994 | 0,51% | 29701 | $-461316 | |||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $502227 | 0,48% | 7793 | $-672546 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $499453 | 0,47% | 3824 | $144523 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $471130 | 0,45% | 240 | Quyền chọn bán | $365895 | ||
| SSO | $394106 | 0,37% | 5849 | $31411 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $373121 | 0,35% | 2471 | Tăng ×1 | |||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $356090 | 0,34% | 4332 | $-8101 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $338137 | 0,32% | 957 | $37830 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $321369 | 0,30% | 1012 | $39076 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $320832 | 0,30% | 1800 | $-64752 | |||
| URTH | $314728 | 0,30% | 1553 | $62534 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $311946 | 0,30% | 628 | $-103332 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $288649 | 0,27% | 5308 | $-349300 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $274978 | 0,26% | 1100 | $-6655 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $266240 | 0,25% | 633 | $-48114 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $218895 | 0,21% | 2823 | $-206554 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347R957) | $53360 | 0,05% | 58 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00724F901) | $46788 | 0,04% | 16 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AZN | $1180574 | 6226 | 1,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $373121 | 2471 | 0,35% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347R957) | $53360 | 58 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00724F901) | $46788 | 16 | 0,04% |