Equita Financial Network, Inc.
CIK 1994461 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $360.2M
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4645 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,77%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,8% Ước tính mua $17112861 · bán $2698283
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 51
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,8%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,2%
Danh mục đầy đủ 95 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $57160786 | 15,87% | 154472 | $8824695 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $36801990 | 10,22% | 516519 | $4094249 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $19623170 | 5,45% | 505882 | $2007668 | Tăng ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $19608509 | 5,44% | 365866 | $1146939 | Tăng ×3 | ||
| DISV | $19412522 | 5,39% | 483741 | $1273407 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18907616 | 5,25% | 228767 | $786715 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $18854053 | 5,23% | 463928 | $2843598 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $15065336 | 4,18% | 381015 | $2096497 | Tăng ×3 | ||
| SPTI | $12996789 | 3,61% | 457795 | $506508 | Tăng ×1 | ||
| AVRE | $10317822 | 2,86% | 217767 | $1190036 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $8374149 | 2,32% | 289163 | $1123467 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $8261787 | 2,29% | 80871 | $261493 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $8244437 | 2,29% | 156738 | $580577 | Tăng ×4 | ||
| DFSU | $7445496 | 2,07% | 159672 | $2551597 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6581722 | 1,83% | 83281 | $221090 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $5331139 | 1,48% | 42731 | $537154 | Giảm ×4 | ||
| VTEB | $4747496 | 1,32% | 93861 | $203175 | Tăng ×3 | ||
| DFSI | $3981912 | 1,11% | 88291 | $1191185 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $3806612 | 1,06% | 75543 | $347118 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $3665894 | 1,02% | 4909 | $709448 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $3603235 | 1,00% | 33843 | $147597 | Tăng ×4 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $3589324 | 1,00% | 42427 | $615085 | Tăng ×3 | ||
| AVEM | $3026097 | 0,84% | 31362 | $500554 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $3006554 | 0,83% | 29176 | $103585 | Tăng ×1 | ||
| NULG | $2979177 | 0,83% | 25450 | $886375 | Tăng ×3 | ||
| NULV | $2905295 | 0,81% | 58118 | $502780 | Tăng ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2811267 | 0,78% | 40479 | $565731 | Giảm ×5 | ||
| NYF | $2656331 | 0,74% | 49278 | $38684 | |||
| DFSE | $2573750 | 0,71% | 52655 | $695628 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2483236 | 0,69% | 8582 | $354041 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $2200045 | 0,61% | 24232 | $284398 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2176283 | 0,60% | 9131 | $-165713 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2102325 | 0,58% | 3061 | $278602 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1735050 | 0,48% | 16122 | $-7402 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1579338 | 0,44% | 28878 | $392707 | Tăng ×3 | ||
| NUSC | $1571887 | 0,44% | 30159 | $297185 | Tăng ×3 | ||
| VCEB | $1295178 | 0,36% | 20637 | $192700 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1258446 | 0,35% | 6289 | $257026 | Tăng ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1217337 | 0,34% | 25643 | $113432 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1118319 | 0,31% | 1519 | $245836 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1115957 | 0,31% | 23043 | $89174 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1069362 | 0,30% | 2867 | $28841 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1055486 | 0,29% | 4787 | $-78894 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $913223 | 0,25% | 31523 | $76009 | Tăng ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $886285 | 0,25% | 16911 | $-2415 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $806542 | 0,22% | 13512 | $67642 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $756495 | 0,21% | 9132 | $119538 | |||
| VEU | $736519 | 0,20% | 8794 | $79119 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $705251 | 0,20% | 1973 | $168298 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $669203 | 0,19% | 7828 | $167517 | Tăng ×3 | ||
| TDVG | $645093 | 0,18% | 13157 | $-139161 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $639807 | 0,18% | 6223 | $35183 | Giảm ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $610392 | 0,17% | 11480 | $-574 | |||
| SHM | $604686 | 0,17% | 12607 | $5322 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $542220 | 0,15% | 2846 | $171429 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $522646 | 0,15% | 18868 | $55675 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $519941 | 0,14% | 1472 | $-12496 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $500228 | 0,14% | 7006 | $-184841 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $499513 | 0,14% | 20256 | $-5064 | |||
| IJH | $496424 | 0,14% | 6438 | $50533 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $484134 | 0,13% | 3264 | $80178 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $484111 | 0,13% | 1151 | $-23328 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $479216 | 0,13% | 4392 | $60728 | Giảm ×6 | ||
| DFSB | $461590 | 0,13% | 8858 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $459237 | 0,13% | 1216 | $247532 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $413937 | 0,11% | 5212 | $-69163 | |||
| ESML | $406220 | 0,11% | 7263 | $35608 | Giảm ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $404913 | 0,11% | 16203 | $65934 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $386455 | 0,11% | 1773 | $533 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $376278 | 0,10% | 668 | $18697 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $362463 | 0,10% | 484 | $28019 | Giảm ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $349822 | 0,10% | 2233 | $-272536 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $347965 | 0,10% | 599 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $332259 | 0,09% | 664 | $57198 | Tăng ×1 | ||
| TCHP | $314122 | 0,09% | 6271 | $-2434 | Giảm ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $310456 | 0,09% | 2666 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $300589 | 0,08% | 3123 | $5859 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $299137 | 0,08% | 4075 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290772 | 0,08% | 402 | Tăng ×1 | |||
| GBTC | $280267 | 0,08% | 6157 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $271096 | 0,08% | 226 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $261786 | 0,07% | 3450 | Tăng ×1 | |||
| ITOT | $256754 | 0,07% | 1563 | $34136 | |||
| JUST | $256389 | 0,07% | 2403 | $34120 | |||
| VGT | $255295 | 0,07% | 2136 | $41793 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $255262 | 0,07% | 2173 | $-20352 | Giảm ×2 | ||
| NACP | $251362 | 0,07% | 4134 | $43414 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $240915 | 0,07% | 736 | ||||
| SCHG | $230774 | 0,06% | 6820 | $-14231 | Giảm ×6 | ||
| FLJP | $215246 | 0,06% | 5415 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $214860 | 0,06% | 108 | Tăng ×1 | |||
| DFIC | $210163 | 0,06% | 5640 | $10066 | Tăng ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $204787 | 0,06% | 2163 | Tăng ×1 | |||
| VTEC | $203715 | 0,06% | 2025 | $3078 | |||
| NVX NOVONIX Limited - American Depository Shares | $4600 | 0,00% | 10000 | $-2300 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFGX | $19608509 | 5,44% | tăng ×3 |
| DFLV | $15065336 | 4,18% | tăng ×3 |
| MUNI | $8244437 | 2,29% | tăng ×4 |
| DFSU | $7445496 | 2,07% | tăng ×6 |
| VTEB | $4747496 | 1,32% | tăng ×3 |
| DFSI | $3981912 | 1,11% | tăng ×6 |
| SUB | $3603235 | 1,00% | tăng ×4 |
| DMXF | $3589324 | 1,00% | tăng ×3 |
| NULG | $2979177 | 0,83% | tăng ×3 |
| NULV | $2905295 | 0,81% | tăng ×3 |
| DFSE | $2573750 | 0,71% | tăng ×5 |
| ESGE | $1579338 | 0,44% | tăng ×3 |
| NUSC | $1571887 | 0,44% | tăng ×3 |
| BNDX | $1115957 | 0,31% | tăng ×3 |
| DFGR | $913223 | 0,25% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFSB | $461590 | 8858 | 0,13% |
| AMD | $347965 | 599 | 0,10% |
| RBA | $310456 | 2666 | 0,09% |
| BND | $299137 | 4075 | 0,08% |
| AMAT | $290772 | 402 | 0,08% |
| GBTC | $280267 | 6157 | 0,08% |
| LLY | $271096 | 226 | 0,08% |
| FV | $261786 | 3450 | 0,07% |
| JPM | $240915 | 736 | 0,07% |
| FLJP | $215246 | 5415 | 0,06% |
| ASML | $214860 | 108 | 0,06% |
| FDT | $204787 | 2163 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +4K | +$8.8M |
| VEA | Mua thêm | +6K | +$4.1M |
| DFEM | Mua thêm | +528 | +$2.8M |
| DFSU | Mua thêm | +41K | +$2.6M |
| DFLV | Mua thêm | +18K | +$2.1M |
| DFSV | Mua thêm | +3K | +$2.0M |
| DISV | Mua thêm | +24K | +$1.3M |
| DFSI | Mua thêm | +22K | +$1.2M |
| AVRE | Mua thêm | +10K | +$1.2M |
| DFGX | Mua thêm | +14K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41539 | $7155561 | Không còn theo dõi |
| MGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31662 | $6376094 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14500 | $4178030 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18760 | $1389576 | |
| DOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67133 | $1357429 | 21,0% |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4624 | $1188568 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10188 | $1177734 | Không còn theo dõi |
| DFGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18306 | $989806 | |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23991 | $897147 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 846 | $698720 | 60,3% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1878 | $485635 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6157 | $420893 | Không còn theo dõi |
| DFIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12493 | $420624 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1827 | $405232 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8718 | $394076 | |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 768 | $363517 | Không còn theo dõi |
| VIGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3941 | $352979 | |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2811 | $342298 | |
| CPNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13472 | $317804 | -14,7% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2455 | $316597 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 965 | $310946 | 20,8% |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5230 | $310682 | |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3198 | $289569 | Không còn theo dõi |
| IGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4688 | $287631 | |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1334 | $280667 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1937 | $268313 | -52,0% |
| DUOL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 813 | $261656 | -17,4% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 419 | $260555 | Không còn theo dõi |
| REET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10133 | $252820 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5338 | $247113 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1969 | $234173 | 54,4% |
| VTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2373 | $233503 | Không còn theo dõi |
| CRBN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1189 | $230179 | Không còn theo dõi |
| BTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5649 | $218786 | Không còn theo dõi |
| AOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2740 | $209911 | Không còn theo dõi |
| TGRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4551 | $209403 | Không còn theo dõi |
| FNDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5718 | $206205 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3980 | $201428 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1616 | $200836 | -8,9% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 458 | $200139 | Không còn theo dõi |
| PCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17100 | $146889 | 33,9% |