Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,1%
Healthcare 2,0%
Retail 1,8%
Communication Services 1,5%
Consumer products 1,4%
Industrials 1,2%
Financials 0,9%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 85,8%

Danh mục đầy đủ 114 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $18019473 15,07% 24062 $2977709 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6858092 5,74% 96254 $1127639 Tăng ×4
IJH iShares Trust $5098232 4,27% 66116 $718239 Tăng ×4
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $4701145 3,93% 118926 $-634989 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4362326 3,65% 148227 $588848 Tăng ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4088228 3,42% 46521 $1083149 Tăng ×6
FLOT iShares Trust $3856003 3,23% 75534 $581712 Tăng ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3169518 2,65% 26986 $-132467 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3127247 2,62% 129546 $144719 Tăng ×3
USMV iShares Trust $2867456 2,40% 29727 $110218 Giảm ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2684306 2,25% 77113 $762599 Tăng ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2653502 2,22% 114721 $112176 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2423997 2,03% 30672 $65847 Tăng ×4
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2298759 1,92% 31344 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2257971 1,89% 23876 $74263 Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2106883 1,76% 5694 $257378 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2064225 1,73% 2803 $720559 Tăng ×5
MINT PIMCO ETF Trust $2010972 1,68% 19948 $42069 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2002117 1,67% 54302 $264730 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1835480 1,54% 57883 $240085 Tăng ×6
XSOE WisdomTree Trust $1737969 1,45% 35339 $741263 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1430159 1,20% 18940 $-314439 Giảm ×1
BOXX EA Series Trust $1344951 1,13% 11486 $-14020 Giảm ×3
IJR iShares Trust $1334305 1,12% 8997 $466889 Tăng ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1076866 0,90% 21473 $-1993 Giảm ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $979377 0,82% 10635 $-2340
VO VANGUARD INDEX FUNDS $918849 0,77% 11404 $150832 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $906253 0,76% 785 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $855689 0,72% 9333 $64931 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $808877 0,68% 5516 $384348 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $788277 0,66% 23294 $196564 Tăng ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $741040 0,62% 1079 $90938 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $681565 0,57% 24605 $-82285 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $635017 0,53% 8826 $59307 Tăng ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $601589 0,50% 10079 $69077 Tăng ×5
VV VANGUARD INDEX FUNDS $599997 0,50% 1745 $79779 Tăng ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $570447 0,48% 20631 $-56618 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $568205 0,48% 2840 $255690 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $536130 0,45% 2111 $148604 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $532452 0,45% 2234 $55722 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526842 0,44% 495 $195224 Tăng ×3
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $510837 0,43% 16248 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $502347 0,42% 8108 $29906 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $501594 0,42% 1993 $68609 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $498236 0,42% 11768 $-90531 Tăng ×6
HACK Amplify Cybersecurity ETF $483861 0,40% 4611 $142481 Tăng ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $483387 0,40% 1595 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $479143 0,40% 4230 $-44999 Tăng ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $472610 0,40% 3972 $84020 Tăng ×5
COWZ Pacer Funds Trust $460312 0,39% 7401 $3403 Tăng ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $456810 0,38% 11949 $-71134 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $455686 0,38% 1237 $-76583
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $448538 0,38% 12415 $85063 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $445980 0,37% 1262 $85495 Tăng ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $415047 0,35% 6828 $29562 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $400536 0,34% 1074 $200012 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $392023 0,33% 3338 $133849 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384693 0,32% 327 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $373925 0,31% 2910 $25745 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362282 0,30% 724 $13904 Giảm ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $357516 0,30% 9860 $-29188 Giảm ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $350989 0,29% 21421 $52231 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345458 0,29% 5995 $-15719 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $345426 0,29% 3936 $-18479 Tăng ×5
CALF Pacer Funds Trust $345127 0,29% 6819 $-1820082 Giảm ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $343663 0,29% 6784 $31665 Tăng ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $339416 0,28% 1593 $-8429 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $326632 0,27% 902 $9263
BINC iShares Flexible Income Active ETF $324623 0,27% 6202 $51797 Tăng ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $316576 0,26% 15036 $62363 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $313283 0,26% 4134 Tăng ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $308303 0,26% 6666 $8187 Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $307856 0,26% 6671 $-16926 Giảm ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $305971 0,26% 1914 $9557 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $304031 0,25% 805 $55288 Tăng ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $302322 0,25% 16404 $24807 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $299119 0,25% 1034 $7052 Giảm ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $296650 0,25% 14355 $62933 Tăng ×4
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $296298 0,25% 14447 $54865 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $290604 0,24% 4927 $1916 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $289926 0,24% 3531 $5891 Tăng ×3
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $279638 0,23% 4008 $-16633
ITOT iShares Trust $275493 0,23% 1677 $37239 Tăng ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $274024 0,23% 11380 $-31376 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $272679 0,23% 2668 $34742 Tăng ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $266098 0,22% 1125 $24809 Tăng ×3
IEMG iShares, Inc. $265120 0,22% 3200 $-2499 Giảm ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $265008 0,22% 2748 $22802 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253858 0,21% 437 Tăng ×1
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040 $253611 0,21% 8805 $-2008
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $241015 0,20% 106 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $240768 0,20% 1524 $-31228 Giảm ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $240097 0,20% 4748 $4420 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239684 0,20% 671 Tăng ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $234481 0,20% 3471 $33147 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $232990 0,19% 1997 $-65421 Giảm ×1
SPY SPY $232352 0,19% 311 $30343
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $231734 0,19% 4351 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $231120 0,19% 3109 $5791 Tăng ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $224072 0,19% 4447 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $6858092 5,74% tăng ×4
IJH $5098232 4,27% tăng ×4
SCHX $4362326 3,65% tăng ×3
SPYM $4088228 3,42% tăng ×6
SCHO $3127247 2,62% tăng ×3
SCHV $2684306 2,25% tăng ×6
SCHZ $2653502 2,22% tăng ×4
VCSH $2423997 2,03% tăng ×4
IEF $2257971 1,89% tăng ×4
QQQ $2064225 1,73% tăng ×5
SCHD $1835480 1,54% tăng ×6
CL $855689 0,72% tăng ×6
SCHG $788277 0,66% tăng ×6
MO $635017 0,53% tăng ×6
VWO $601589 0,50% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVSC $2298759 31344 1,92%
MU $906253 785 0,76%
GRNJ $510837 16248 0,43%
QQQM $483387 1595 0,40%
GEV $384693 327 0,32%
DGRO $313283 4134 0,26%
AMD $253858 437 0,21%
SNDK $241015 106 0,20%
GOOGL $239684 671 0,20%
IONQ $231734 4351 0,19%
SPDW $224072 4447 0,19%
GE $222453 595 0,19%
CME $216571 981 0,18%
WDC $211830 332 0,18%
FALN $210904 7742 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +1K +$3.0M
VEA Mua thêm +7K +$1.1M
SPYM Mua thêm +7K +$1.1M
SCHV Mua thêm +14K +$763K
XSOE Mua thêm +10K +$741K
QQQ Mua thêm +475 +$721K
IJH Mua thêm +1K +$718K
BAR Mua thêm +3K -$635K
SCHX Mua thêm +1K +$589K
FLOT Mua thêm +11K +$582K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOVR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27171 $518694
HRZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 60873 $392632 9,7%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4243 $289118 2,4%
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 951 $279882 1,5%
SHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3891 $275624
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2765 $250287
BITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3719 $231396
BSCQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11076 $216818
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1572 $208769 0,2%
BSCP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9955 $205876 Không còn theo dõi
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1325 $205830 -7,0%
FALN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7504 $204867