Evergreen Advisors, LLC
CIK 1762294 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $468.6M
- Các vị thế
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3936 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,71%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,07% Ước tính mua $8734534 · bán $4781114
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 18,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 20
- Giảm
- 2
- Đã Đóng
- 137
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,7%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,8%
Danh mục đầy đủ 31 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $182463343 | 38,94% | 6300530 | $24831530 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $68650802 | 14,65% | 2478368 | $7496056 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $52710512 | 11,25% | 637756 | $1826740 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $49725640 | 10,61% | 1568137 | $2138504 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35465161 | 7,57% | 601308 | $894621 | Tăng ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $33443218 | 7,14% | 714446 | $914676 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $27560379 | 5,88% | 185830 | $4862483 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $3388842 | 0,72% | 4538 | $397928 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $2291125 | 0,49% | 65818 | $1592858 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1628666 | 0,35% | 6883 | $145795 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1227246 | 0,26% | 4241 | $151161 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1014125 | 0,22% | 20050 | $13834 | |||
| IWD | $1000751 | 0,21% | 4128 | $118721 | |||
| VTI | $988077 | 0,21% | 2670 | $133789 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $827221 | 0,18% | 9877 | $88926 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $801837 | 0,17% | 8101 | $-2349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758900 | 0,16% | 2009 | $214472 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $674067 | 0,14% | 3369 | $330844 | Tăng ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $556572 | 0,12% | 11862 | $94019 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $483690 | 0,10% | 1150 | $426812 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $367376 | 0,08% | 1028 | $71764 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $322964 | 0,07% | 2313 | $220891 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310937 | 0,07% | 1410 | $-22246 | |||
| VB | $273041 | 0,06% | 901 | $37804 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $261815 | 0,06% | 1038 | $73501 | |||
| VUG | $259280 | 0,06% | 3010 | $41218 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $247381 | 0,05% | 518 | $156810 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $224078 | 0,05% | 210 | $75121 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $218902 | 0,05% | 621 | $15035 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $212994 | 0,05% | 571 | $1627 | |||
| VTV | $202357 | 0,04% | 929 | $162228 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Mua thêm | +20K | +$24.8M |
| SCHF | Mua thêm | +7K | +$7.5M |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$4.9M |
| SCHD | Mua thêm | +17K | +$2.1M |
| VCIT | Mua thêm | +23K | +$1.8M |
| SCHV | Mua thêm | +43K | +$1.6M |
| VMBS | Mua thêm | +22K | +$915K |
| VGIT | Mua thêm | +21K | +$895K |
| SPY | Giảm | -61 | +$398K |
| NVDA | Mua thêm | +1K | +$331K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PTF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3150 | $228564 | |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 518 | $218337 | 28,7% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 879 | $211258 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 396 | $189763 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 818 | $170365 | 10,3% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1288 | $160073 | -7,9% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 720 | $148972 | 25,4% |
| PNFP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1604 | $138145 | 0,6% |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 660 | $137339 | -0,7% |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 476 | $135083 | -5,5% |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 439 | $129136 | 8,5% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 128 | $117731 | 5,7% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 800 | $117024 | 49,7% |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 269 | $114702 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 751 | $110480 | -2,7% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 692 | $102464 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 115 | $100384 | -17,3% |
| MHK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $98460 | 8,5% |
| UCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2949 | $92849 | 1,7% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 367 | $89604 | 7,1% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 305 | $87492 | -3,7% |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 127 | $82958 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 712 | $80748 | -5,7% |
| BILL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $76600 | 31,3% |
| UNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $73030 | -2,4% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 451 | $68286 | |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 331 | $67335 | -19,8% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 599 | $56294 | 20,4% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 155 | $55208 | 4,0% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55 | $54804 | 0,2% |
| VOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3623 | $54417 | 22,0% |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 188 | $53904 | 10,2% |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 366 | $53414 | Không còn theo dõi |
| SCYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2010 | $52260 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 151 | $51610 | -31,7% |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 534 | $49496 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55 | $46529 | 0,6% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 280 | $46295 | 5,6% |
| SCHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1753 | $44958 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 145 | $43825 | 7,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 359 | $43184 | 17,0% |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 390 | $43052 | |
| VFH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 347 | $41877 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9 | $37893 | 19,3% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 105 | $36918 | 20,5% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 253 | $36543 | -1,6% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 276 | $36432 | 29,7% |
| ARW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 254 | $36426 | -3,7% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 225 | $35933 | -6,4% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 272 | $35616 | -2,0% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75 | $34574 | -0,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 123 | $33283 | -5,6% |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 109 | $32883 | -1,1% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 162 | $31269 | 14,5% |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 266 | $29183 | -1,1% |
| SCHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 922 | $28559 | Không còn theo dõi |
| ING | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1062 | $27665 | 11,0% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 515 | $26489 | 16,4% |
| FAST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 570 | $26448 | 6,5% |
| GM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 355 | $26448 | 9,3% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 161 | $25002 | 5,0% |
| DG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 209 | $24815 | 5,9% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 255 | $24651 | -3,4% |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 115 | $24282 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 249 | $24019 | 12,2% |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120 | $23789 | 0,6% |
| COF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 129 | $23533 | 6,5% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39 | $22313 | -2,9% |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 725 | $21105 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $20318 | 24,7% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 381 | $19147 | 16,7% |
| AJG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 86 | $18626 | 13,4% |
| BKLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 148 | $18527 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 87 | $18119 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 197 | $17606 | 3,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 576 | $16687 | 22,0% |
| LUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 439 | $16510 | -20,9% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 216 | $16427 | 12,1% |
| FXR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 189 | $15444 | Không còn theo dõi |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 396 | $15440 | 6,1% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 270 | $15066 | 4,7% |
| FHLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 214 | $15036 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 49 | $14713 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 112 | $14674 | 8,6% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 78 | $14210 | 44,4% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 202 | $12391 | Không còn theo dõi |
| RIOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $12360 | -26,0% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 156 | $11084 | 16,8% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 400 | $10352 | -9,1% |
| FNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 361 | $10067 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 95 | $9297 | Không còn theo dõi |
| TSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 139 | $8919 | 2,7% |
| FNCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 122 | $8543 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 302 | $8475 | 15,6% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 135 | $8461 | Không còn theo dõi |
| MARA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $8160 | -24,3% |
| PSCE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 121 | $7355 | |
| ARKK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 107 | $7232 | Không còn theo dõi |
| CPRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 400 | $7048 | -24,4% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23 | $6733 | 2,1% |
| MCHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 107 | $6011 | |
| USRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $5940 | Không còn theo dõi |
| FSTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 111 | $5789 | Không còn theo dõi |
| FIDU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63 | $5467 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 113 | $5167 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150 | $4802 | 0,8% |
| CHRD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30 | $4265 | 33,4% |
| CSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 99 | $4078 | 6,9% |
| CORT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $4031 | 36,7% |
| GLW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24 | $3315 | -41,1% |
| RDVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42 | $2836 | |
| SPHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54 | $2680 | Không còn theo dõi |
| CBRL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 93 | $2605 | 3,0% |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31 | $2298 | |
| SPIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 80 | $2076 | Không còn theo dõi |
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15 | $1966 | -7,1% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27 | $1823 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $1554 | 0,2% |
| BTBT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $1310 | -16,4% |
| RDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150 | $1275 | -2,5% |
| IPGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11 | $1260 | -35,6% |
| WAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $1250 | 8,5% |
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6 | $1244 | 7,4% |
| BAH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16 | $1239 | 29,1% |
| JOBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 136 | $1123 | -13,5% |
| CARR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18 | $1031 | -17,3% |
| CHTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $864 | 7,6% |
| FUNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23 | $843 | -1,2% |
| ETHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48 | $819 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65 | $750 | 0,6% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9 | $675 | 0,2% |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22 | $604 | 6,4% |
| RF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22 | $575 | 1,0% |
| METC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30 | $464 | -9,4% |
| VTRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32 | $436 | 1,9% |
| CHWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $270 | 19,5% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $261 | 10,4% |
| QQQM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $238 | |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $230 | Không còn theo dõi |
| DNUT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $10 | -0,8% |