First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services
CIK 1423045 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $462.2M
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3983 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,03%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,59% Ước tính mua $11526429 · bán $15205506
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 12
- Giảm
- 62
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
23,7%
Retail
9,2%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Industrials
6,2%
Communication Services
5,2%
Energy
4,2%
Financial Services
3,3%
Communications
2,7%
Utilities
2,2%
Telecommunication
2,1%
Materials
2,0%
Real Estate
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Khác/Chưa xác định
19,6%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $23816735 | 5,15% | 31893 | $5516168 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16919457 | 3,66% | 58472 | $1661095 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15352182 | 3,32% | 21234 | $7795206 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15198036 | 3,29% | 75956 | $1361838 | Giảm ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15134488 | 3,27% | 98519 | $6693957 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14009236 | 3,03% | 37086 | $2120957 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13656709 | 2,95% | 11386 | $3114306 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12966641 | 2,81% | 43502 | $4277518 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12406461 | 2,68% | 37902 | $1196318 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11851748 | 2,56% | 33543 | $1962250 | Giảm ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10086264 | 2,18% | 66576 | $-647652 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9915370 | 2,15% | 39403 | $1267968 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9624951 | 2,08% | 70399 | $-2615509 | Giảm ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $9359166 | 2,02% | 55799 | $-2462162 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $9238531 | 2,00% | 333521 | $985347 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $8999874 | 1,95% | 14188 | $872582 | Giảm ×2 | ||
| JIRE | $8961301 | 1,94% | 108635 | $1129483 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8880114 | 1,92% | 23806 | $1217 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8813062 | 1,91% | 9421 | $-812451 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8701426 | 1,88% | 76827 | $-1054056 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8600875 | 1,86% | 15269 | $-122391 | Tăng ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8176937 | 1,77% | 15757 | $239820 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7537398 | 1,63% | 34504 | $681863 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7014734 | 1,52% | 30906 | $865163 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6875553 | 1,49% | 40473 | $1894614 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6407752 | 1,39% | 43724 | $-188954 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6345839 | 1,37% | 28472 | $-170775 | Tăng ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5623900 | 1,22% | 131769 | $-2285172 | Tăng ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5345197 | 1,16% | 12871 | $-291639 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $5296975 | 1,15% | 22386 | $482642 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5164589 | 1,12% | 21669 | $574735 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $5163908 | 1,12% | 13955 | $687005 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $5095955 | 1,10% | 62789 | $-13528 | Giảm ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $5030968 | 1,09% | 54631 | $-22912 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4978839 | 1,08% | 18419 | $-761763 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4934320 | 1,07% | 14382 | $508620 | Giảm ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4753945 | 1,03% | 11673 | $-256560 | Giảm ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4743957 | 1,03% | 23139 | $-934391 | Giảm ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4398571 | 0,95% | 16889 | $174245 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4382189 | 0,95% | 29884 | $-3731 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4288236 | 0,93% | 12159 | $314588 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $4218590 | 0,91% | 19827 | $413393 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3989539 | 0,86% | 16767 | $463930 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3747880 | 0,81% | 34864 | $301432 | Giảm ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3733206 | 0,81% | 50218 | $12256 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3491329 | 0,76% | 6853 | $-655995 | Giảm ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3440902 | 0,74% | 20645 | $-177091 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $3423443 | 0,74% | 41918 | Tăng ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3354914 | 0,73% | 6754 | $327820 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3131918 | 0,68% | 25440 | $-883754 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3057334 | 0,66% | 124535 | $-582089 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2957304 | 0,64% | 5910 | $118524 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2907667 | 0,63% | 11707 | $-389717 | Giảm ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2768392 | 0,60% | 16277 | $19698 | Tăng ×5 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2716130 | 0,59% | 12747 | $-51187 | Tăng ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2712464 | 0,59% | 6957 | $-511720 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $2614552 | 0,57% | 82452 | $84925 | |||
| SCHB | $2332814 | 0,50% | 80553 | $310934 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1969870 | 0,43% | 8422 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1861935 | 0,40% | 8422 | Tăng ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1628756 | 0,35% | 5605 | $-342050 | Giảm ×6 | ||
| VOE | $1575662 | 0,34% | 7974 | $106214 | |||
| MUB | $1529387 | 0,33% | 14211 | $15795 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1401152 | 0,30% | 5517 | $49644 | Giảm ×6 | ||
| MDY | $1263198 | 0,27% | 1796 | $155498 | |||
| VBR | $1262576 | 0,27% | 5196 | $133745 | |||
| XLK XLK | $1229616 | 0,27% | 6454 | $368424 | Giảm ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1226129 | 0,27% | 6954 | $284696 | Giảm ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1197634 | 0,26% | 8754 | $44917 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1158476 | 0,25% | 13199 | $-183918 | Giảm ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1158474 | 0,25% | 13551 | $113557 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1033620 | 0,22% | 1022 | $169019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1032383 | 0,22% | 3817 | $31829 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $965089 | 0,21% | 6107 | $60643 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $939072 | 0,20% | 5555 | $-85872 | Giảm ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $920097 | 0,20% | 6574 | $174540 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $906626 | 0,20% | 9709 | $47768 | |||
| IVV | $906156 | 0,20% | 1210 | $115772 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $782051 | 0,17% | 6086 | $28314 | Giảm ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $736450 | 0,16% | 10300 | $36462 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $708622 | 0,15% | 27800 | $20016 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $701933 | 0,15% | 7148 | $28306 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $666412 | 0,14% | 35964 | $18341 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $660405 | 0,14% | 1918 | $-80706 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $641727 | 0,14% | 6273 | $148293 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $597399 | 0,13% | 3604 | $-164199 | Giảm ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $597289 | 0,13% | 573 | $35612 | |||
| VTV | $590154 | 0,13% | 2708 | $58845 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $574881 | 0,12% | 3030 | $-9606 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $564932 | 0,12% | 4263 | $-11553 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $557999 | 0,12% | 6866 | $-54507 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $549176 | 0,12% | 15200 | $107160 | |||
| VXF | $548555 | 0,12% | 2228 | $90033 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $511290 | 0,11% | 11400 | $4560 | |||
| VB | $484992 | 0,10% | 1600 | $65920 | |||
| GLD | $466000 | 0,10% | 1265 | $24953 | Tăng ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $461209 | 0,10% | 29246 | $29246 | |||
| VO | $445068 | 0,10% | 5524 | $48473 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $394522 | 0,09% | 938 | $45821 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $385096 | 0,08% | 2663 | $69185 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $3423443 | 41918 | 0,74% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1969870 | 8422 | 0,43% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1861935 | 8422 | 0,40% |
| SCHV | $219303 | 6300 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19247L122) | $262 | 17641 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42986 | $3867880 | 29,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16904 | $3820811 | -1,9% |
| LEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22655 | $2505869 | -31,5% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9712 | $2172671 | 35,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2567 | $1344466 | 24,2% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28028 | $743582 | 10,7% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3823 | $339750 | -6,5% |
| TRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9387 | $329483 | 6,2% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1234 | $317421 | 37,3% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1574 | $305466 | 20,1% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2743 | $276741 | 12,4% |
| PCAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2309 | $266689 | 8,9% |
| EMN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3558 | $265640 | 18,3% |
| NNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6394 | $261194 | 8,0% |
| LH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 972 | $255159 | 15,7% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3465 | $236105 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1749 | $230868 | 30,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2043 | $227488 | 8,5% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3589 | $218893 | 42,7% |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 757 | $218561 | 21,3% |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3932 | $218029 | |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1889 | $216290 | -5,8% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2096 | $212806 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 494 | $200297 | 27,9% |
| CAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9769 | $199971 | -12,2% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1432 | $197000 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 332 | $192377 | 26,2% |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1534 | $189142 | 4,6% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3440 | $185553 | 8,9% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1437 | $185272 | -23,3% |
| BBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2726 | $182451 | 36,1% |
| PSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 609 | $178692 | 11,6% |
| SVC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15700 | $37523 | 194,6% |