Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +27.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -12.6%

Hàng năm: +17.4% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 23,9%
Communication Services 11,8%
Financials 9,6%
Retail 9,4%
Healthcare 6,6%
Industrials 6,5%
Energy 3,8%
Utilities 3,7%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 19,9%

Danh mục đầy đủ 128 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22762177 4,52% 99668 $3260806 Tăng ×1
SPY SPY $20247825 4,02% 26550 $-4008757 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19279193 3,83% 57892 $787933 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $14619506 2,90% 89828 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14481751 2,88% 43774 $1057949 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14248874 2,83% 27781 $4123247 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13478320 2,68% 38379 $-1605992 Giảm ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13200710 2,62% 73846 $-3032314 Giảm ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $12049243 2,39% 31086 $7428257 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11892951 2,36% 16400 $2662318 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11806640 2,35% 34650 $-874726 Giảm ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11742307 2,33% 22962 $-4662563 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11673229 2,32% 112329 $2355216 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11672622 2,32% 10088 $-3155930 Giảm ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10941715 2,17% 39065 $-2991865 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10710279 2,13% 40943 $56094 Giảm ×6
DE Deere & Company Common Stock $10265984 2,04% 15287 $637489 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9758714 1,94% 21882 $4094159 Tăng ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $9698330 1,93% 118042 $123634 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9554018 1,90% 10495 $118869 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $8730160 1,73% 53533 $-1260341 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8345279 1,66% 33495 $2559100 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8301488 1,65% 302202 $-1380326 Giảm ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8179431 1,63% 40176 $886653 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8090491 1,61% 61148 $-2714943 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7864543 1,56% 57280 $1012892 Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7668833 1,52% 33308 $206515 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7560181 1,50% 36468 $-457588 Giảm ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $7185177 1,43% 106700 $1655016 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6862283 1,36% 28600 $1800751 Tăng ×1
V Visa Inc. $6804631 1,35% 18937 $1479875 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6417222 1,28% 84727 $5090755 Tăng ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6265155 1,24% 41210 $2935400 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5882336 1,17% 12393 $-2891382 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5732450 1,14% 61349 $1705070 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5486909 1,09% 64242 $126259 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5222877 1,04% 22386 $-74098
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5222519 1,04% 13955 $58611
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5031114 1,00% 24672 $-2263748 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4867360 0,97% 9310 $1293885 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4827944 0,96% 33232 $128573 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4614120 0,92% 212046 $1301221 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4402625 0,87% 16630 $2558296 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4124412 0,82% 19827 $-94178
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4061268 0,81% 7975 $300435 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3915150 0,78% 13762 $-704957 Tăng ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3899854 0,77% 17578 $-436601 Giảm ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3761595 0,75% 55342 $-228604 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3680269 0,73% 17447 $1522107 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3637462 0,72% 33796 $3262178 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3542054 0,70% 13944 $411600 Tăng ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3241651 0,64% 15446 $358467 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3035004 0,60% 6095 $-164989 Giảm ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2682163 0,53% 82452 $67611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2434576 0,48% 83063 $29073
PSX Phillips 66 Common Stock $1636281 0,33% 6409 $535429 Giảm ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1559156 0,31% 7974 $-16506
DFUV Dimensional ETF Trust $1509695 0,30% 27449 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1479086 0,29% 7556 $-3159 Giảm ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1447198 0,29% 6112 $-356202 Giảm ×6
MUB iShares Trust $1393663 0,28% 13785 $-135724 Giảm ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1269091 0,25% 10697 $-199837 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1266243 0,25% 5483 $-4043185 Giảm ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1214293 0,24% 5256 $-48283 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1179451 0,23% 1796 $-83747
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1151292 0,23% 13551 $-7182
APH Amphenol Corporation Common Stock $1106521 0,22% 13126 $-119608 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1066168 0,21% 4144 $-63854 Giảm ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $980551 0,19% 7573 $-79366
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $947806 0,19% 6107 $-17283
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $937540 0,19% 2371 $331347
IVV iShares Core S&P 500 ETF $926678 0,18% 1210 $20522
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $920167 0,18% 1022 $-113453
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $916723 0,18% 9709 $10097
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $882903 0,18% 6076 $52793 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $870354 0,17% 10111 $54079 Tăng ×1
GOVT iShares Trust $861634 0,17% 39398 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $820002 0,16% 12342 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $818473 0,16% 4008 $137863 Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $764637 0,15% 1091 $-95248 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) $741848 0,15% 7622 $-2908964 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $722877 0,14% 7148 $20944
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $686912 0,14% 35964 $20500
RTX RTX Corporation Common Stock $669824 0,13% 3608 $-26294 Giảm ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $665689 0,13% 10300 $-70761
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $616604 0,12% 27800 $-92018
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $607761 0,12% 4967 $-71535 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $597226 0,12% 1514 $-4450353 Giảm ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $595948 0,12% 2758 $5794 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $593523 0,12% 1836 $-136090 Giảm ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $580646 0,12% 574 $-47914 Giảm ×1
MRSH Marsh Common Stock $564774 0,11% 3308 $-3174467 Giảm ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $516071 0,10% 2228 $-32484
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $515171 0,10% 3562 $13664 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $495976 0,10% 15200 $-53200
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $491625 0,10% 29246 $30416
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $484728 0,10% 11400 $-26562
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $483114 0,10% 4876 $-158613 Giảm ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $482655 0,10% 4059 $40643 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $481762 0,10% 1265 $15762

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
META $11892951 2,36% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $14619506 89828 2,90%
DFUV $1509695 27449 0,30%
GOVT $861634 39398 0,17%
DFAT $820002 12342 0,16%
MBB $407412 4546 0,08%
COFS $377800 11693 0,08%
USIG $374531 7689 0,07%
SLV $215041 3945 0,04%
VBK $208441 617 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VLO Mua thêm +13K +$7.4M
NEE Mua thêm +70K +$5.1M
AMAT Mua thêm +272 -$4.7M
MSFT Mua thêm +636 +$4.1M
MSI Mua thêm +8K +$4.1M
MCD Giảm -14K -$4.0M
SPY Giảm -6K -$4.0M
NVDA Mua thêm +2K +$3.3M
LLY Giảm -2K -$3.2M
FTNT Giảm -32K -$3.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 76075 $10400973 11,8%
BSX Ngày 30 tháng 9 năm 2026 140595 $6000593 -4,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18439 $4167767 -2,1%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45844 $4125042 42,1%
CTAS Ngày 30 tháng 9 năm 2026 17447 $2967385 11,4%
LEN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24141 $2670235 -33,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2959 $1549776 30,5%
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4147 $368543 7,9%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1356 $348803 39,7%
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3161 $318913 12,4%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1632 $316722 24,7%
LH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1143 $300048 25,5%
EMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3987 $297669 5,7%
EA Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1303 $267166 Không còn theo dõi
PCAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2309 $266689 -14,7%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4166 $254084 30,2%
TMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 617 $250168 45,2%
NSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 847 $244545 17,8%
CAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11580 $237042 -24,2%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3465 $236105 -8,2%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1749 $230868 44,1%
PSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 766 $224758 7,3%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1684 $217117 -28,7%
BBY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3234 $216451 52,9%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1889 $216290 -4,2%
BMY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4002 $215867 -0,6%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1722 $212322 -12,8%
TYG Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4892 $209720 0,7%
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2026 931 $205275 7,7%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 348 $201648 43,3%
SVC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15700 $37523