Flavin Financial Services, Inc.
CIK 2052798 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $175.5M
- Các vị thế
- 81
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6906 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,29%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,77% Ước tính mua $20828854 · bán $2870229
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 43
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,0%
Retail
8,6%
Healthcare
6,6%
Communication Services
5,6%
Financials
5,5%
Industrials
4,5%
Financial Services
2,4%
Communications
2,1%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,4%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
42,1%
Danh mục đầy đủ 81 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9349028 | 5,33% | 184873 | $315852 | Tăng ×4 | ||
| FBND | $8014313 | 4,57% | 176177 | $464501 | Tăng ×3 | ||
| TFLR | $7850501 | 4,47% | 155733 | $1033167 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7706105 | 4,39% | 26632 | $1782253 | Tăng ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $7215801 | 4,11% | 322566 | $1618 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6829741 | 3,89% | 19330 | $1934579 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6681437 | 3,81% | 17912 | $1042364 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5779609 | 3,29% | 17657 | $1196647 | Tăng ×2 | ||
| FDHY | $5580268 | 3,18% | 113813 | $191924 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5185073 | 2,95% | 45780 | $274985 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $4592304 | 2,62% | 9177 | $982275 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $3795330 | 2,16% | 5068 | $985088 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3774801 | 2,15% | 9082 | $1576766 | Tăng ×6 | ||
| SHYG | $3695607 | 2,11% | 87140 | $447045 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3664220 | 2,09% | 31195 | $1169355 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3479983 | 1,98% | 4726 | $982716 | Tăng ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3438716 | 1,96% | 13966 | $551045 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3370228 | 1,92% | 9556 | $705502 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3344833 | 1,91% | 16717 | $266561 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $3190412 | 1,82% | 42095 | $374961 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $3164311 | 1,80% | 9223 | $836768 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3127931 | 1,78% | 35638 | $-90344 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2993596 | 1,71% | 23296 | $571741 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2986796 | 1,70% | 5863 | $-72427 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $2797101 | 1,59% | 18860 | $426406 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2704617 | 1,54% | 18455 | $259171 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2523272 | 1,44% | 17207 | $405023 | Tăng ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2196934 | 1,25% | 12996 | $-176828 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2030041 | 1,16% | 7510 | $245159 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1956858 | 1,12% | 3474 | $-69614 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1931189 | 1,10% | 17965 | $154884 | Giảm ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1864876 | 1,06% | 8752 | $12843 | Tăng ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1829636 | 1,04% | 6039 | $725891 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1765384 | 1,01% | 1887 | $-99099 | Tăng ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1749232 | 1,00% | 4831 | $425386 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1712188 | 0,98% | 4627 | $174535 | Giảm ×1 | ||
| FLDR | $1641353 | 0,94% | 32755 | $196560 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1610987 | 0,92% | 11898 | $126728 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1599979 | 0,91% | 6713 | $470529 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1584487 | 0,90% | 6239 | $544318 | Tăng ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1503606 | 0,86% | 14567 | $327603 | Tăng ×2 | ||
| MGC | $1445746 | 0,82% | 5284 | $129612 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1348653 | 0,77% | 2648 | $-382190 | Tăng ×4 | ||
| JQUA | $1144626 | 0,65% | 15836 | $123464 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1120522 | 0,64% | 3135 | $197607 | Giảm ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1081512 | 0,62% | 2007 | $92090 | Tăng ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $941632 | 0,54% | 22240 | $-175155 | Giảm ×2 | ||
| FQAL | $931581 | 0,53% | 11450 | $173201 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $912490 | 0,52% | 4138 | $150850 | Tăng ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $897309 | 0,51% | 2819 | $119488 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $840303 | 0,48% | 1447 | $546036 | |||
| FPEI | $757403 | 0,43% | 39264 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $756785 | 0,43% | 3772 | $50191 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $644972 | 0,37% | 2563 | $216935 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $644732 | 0,37% | 1707 | $-121852 | Giảm ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $618518 | 0,35% | 7400 | $74462 | Giảm ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $597708 | 0,34% | 5849 | $36876 | Giảm ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $563780 | 0,32% | 11760 | Tăng ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $549072 | 0,31% | 1550 | Tăng ×1 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $498445 | 0,28% | 21714 | $-4777 | |||
| IWF | $484383 | 0,28% | 3901 | $27170 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $477646 | 0,27% | 11072 | Tăng ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $473949 | 0,27% | 8535 | $-160503 | Giảm ×1 | ||
| SPXL | $468800 | 0,27% | 1732 | $148571 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $455910 | 0,26% | 1338 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $435556 | 0,25% | 1601 | Tăng ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $413860 | 0,24% | 1848 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390542 | 0,22% | 2797 | Tăng ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $388665 | 0,22% | 20338 | $42084 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $374092 | 0,21% | 1383 | Tăng ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $355921 | 0,20% | 1214 | Tăng ×1 | |||
| BGIG | $345190 | 0,20% | 9618 | $25295 | |||
| DFIV | $344486 | 0,20% | 6377 | $-1381 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $292315 | 0,17% | 569 | Tăng ×1 | |||
| DIA | $271120 | 0,15% | 519 | Tăng ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $262320 | 0,15% | 2108 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $247326 | 0,14% | 3162 | $-26273 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $236734 | 0,13% | 7466 | $9486 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $236403 | 0,13% | 1490 | $8864 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $226483 | 0,13% | 1657 | $-54566 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $205204 | 0,12% | 4549 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $9349028 | 5,33% | tăng ×4 |
| FBND | $8014313 | 4,57% | tăng ×3 |
| TFLR | $7850501 | 4,47% | tăng ×4 |
| IBTH | $7215801 | 4,11% | tăng ×3 |
| MSFT | $6681437 | 3,81% | tăng ×4 |
| FDHY | $5580268 | 3,18% | tăng ×6 |
| UNH | $3774801 | 2,15% | tăng ×6 |
| SHYG | $3695607 | 2,11% | tăng ×3 |
| QQQ | $3479983 | 1,98% | tăng ×4 |
| PNC | $3438716 | 1,96% | tăng ×4 |
| HD | $3370228 | 1,92% | tăng ×4 |
| DGRO | $3190412 | 1,82% | tăng ×4 |
| LMT | $2986796 | 1,70% | tăng ×4 |
| ORCL | $2704617 | 1,54% | tăng ×4 |
| PG | $2523272 | 1,44% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FPEI | $757403 | 39264 | 0,43% |
| NVO | $563780 | 11760 | 0,32% |
| GD | $549072 | 1550 | 0,31% |
| SDVY | $477646 | 11072 | 0,27% |
| CB | $455910 | 1338 | 0,26% |
| UNP | $435556 | 1601 | 0,25% |
| ADP | $413860 | 1848 | 0,24% |
| INTC | $390542 | 2797 | 0,22% |
| ITW | $374092 | 1383 | 0,21% |
| APD | $355921 | 1214 | 0,20% |
| MA | $292315 | 569 | 0,17% |
| DIA | $271120 | 519 | 0,15% |
| ACN | $262320 | 2108 | 0,15% |
| HPE | $205204 | 4549 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4048 | $690885 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27334 | $662571 | 10,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2780 | $628344 | -1,9% |
| SCHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17485 | $541336 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20317 | $474707 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8207 | $418721 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15398 | $355078 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6146 | $309328 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3932 | $282751 | |
| FPEI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13099 | $253335 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 198 | $237386 | -15,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8073 | $234049 | 22,6% |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 635 | $229283 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6393 | $228166 | -15,8% |
| IBTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9914 | $227179 | 0,0% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 960 | $222567 | 122,6% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7664 | $214287 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 294 | $208564 | -22,6% |
| ICSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4042 | $204929 | Không còn theo dõi |