Phân bổ theo ngành

04
Industrials 11,9%
Financials 7,5%
Technology 3,3%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,6%
Retail 0,6%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 71,8%

Danh mục đầy đủ 109 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $24325971 11,99% 102806 $2672124 Tăng ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $22321240 11,00% 31000 $3152756 Giảm ×2
IEFA iShares Trust $16316558 8,04% 168943 $2137994 Tăng ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $15669110 7,72% 64484 $2581843 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $15018794 7,40% 181298 $2798467 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7132216 3,51% 100101 $1188778 Tăng ×2
QUAL iShares Trust $6598480 3,25% 30071 $1003190 Tăng ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6513997 3,21% 41220 $389914 Giảm ×5
IJH iShares Trust $5686858 2,80% 73749 $595100 Giảm ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5190166 2,56% 86952 $1365209 Tăng ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4858677 2,39% 38944 $732018 Tăng ×2
IVV iShares Trust $4775357 2,35% 6376 $630145 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3509481 1,73% 43558 $358072 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3245696 1,60% 8771 $1185710 Tăng ×1
IWD iShares Trust $3180486 1,57% 13119 $335856 Giảm ×6
IWF iShares Trust $2830626 1,39% 22796 $311202 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2417327 1,19% 32013 $-412638 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2344182 1,16% 8101 $288162
C Citigroup, Inc. Common Stock $2253356 1,11% 16100 $427455
ITOT iShares Trust $2221587 1,09% 13524 $381676 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1932156 0,95% 8865 $284040 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1888889 0,93% 16081 $636499 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1821364 0,90% 21305 $191336 Tăng ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1655211 0,82% 8687 $500595 Giảm ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1556775 0,77% 22500 $260325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1424641 0,70% 3819 $199301 Tăng ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1183967 0,58% 7462 $89921
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1097580 0,54% 22000 $159280
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1080401 0,53% 1573 $141302 Tăng ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1063204 0,52% 19832 $84088
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $926600 0,46% 41000 $13940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $918441 0,45% 2570 $236924 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $852323 0,42% 3356 $9494 Giảm ×1
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock $844484 0,42% 50088 $215379
DVY iShares Select Dividend ETF $804007 0,40% 5144 $25154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $779513 0,38% 2571 $105951 Giảm ×1
IJR iShares Trust $715595 0,35% 4824 $106974 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $693698 0,34% 2119 $66472 Giảm ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $682800 0,34% 40000 $126000
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $672945 0,33% 22100 $9945
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $666985 0,33% 2275 $310 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $653294 0,32% 3265 $83878
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $650507 0,32% 1300 $27547
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $634630 0,31% 660 $-99
VGT VANGUARD WORLD FUND $608027 0,30% 5087 $164343 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $606757 0,30% 3198 $-41001 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $601311 0,30% 11322 $-92275
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577232 0,28% 5096 $-56163 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $572913 0,28% 6650 $161533 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $497360 0,25% 250 $167152
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $487565 0,24% 2632 $61857
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $454095 0,22% 1115 $11741 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453663 0,22% 1522 $141680 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450839 0,22% 1245 $-8325 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $438189 0,22% 2796 $11100
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $428280 0,21% 3000 $89910
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $426937 0,21% 2818 $-23108
XLY XLY $411228 0,20% 3506 $29103
EMR Emerson Electric Company Common Stock $410841 0,20% 2870 $-96206 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $368878 0,18% 7343 $2056 Giảm ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $366500 0,18% 2168 $-47595 Giảm ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $359740 0,18% 3601 $26575
GD General Dynamics Corporation Common Stock $344321 0,17% 972 $-1302 Giảm ×1
SPY SPY $341274 0,17% 457 $44069
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $337032 0,17% 7200 $-1008
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock $335671 0,17% 7790 $30615
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $334280 0,16% 2445 $-101746 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $331909 0,16% 5825 $47940
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $331595 0,16% 3340 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322403 0,16% 1945 $-88294 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $318524 0,16% 7523 $-59131
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $316950 0,16% 15000 $900
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $316025 0,16% 3425 $31735 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314782 0,16% 2146 $-67497 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $313401 0,15% 13015 $-66100 Giảm ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $297081 0,15% 13722 $6759 Giảm ×5
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $295000 0,15% 10000 $42300
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $291232 0,14% 571 $-54266 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $290546 0,14% 2478 $18685
AKRE Akre Focus ETF $290524 0,14% 5462 $1857
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $289640 0,14% 1625 $49652 Tăng ×1
IWM iShares Trust $288519 0,14% 960 $37223 Giảm ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $287747 0,14% 2984 $23066
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $284490 0,14% 5800 $-39150
COR Cencora, Inc. Common Stock $281282 0,14% 994 $-30973
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $280773 0,14% 235 $67265 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $279211 0,14% 703 $55559
KEY KeyCorp Common Stock $276600 0,14% 12000 $36000
V Visa Inc. $269669 0,13% 786 $32108
MA Mastercard Incorporated Common Stock $269126 0,13% 524 $7304
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $266600 0,13% 10000 $-8000
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $261279 0,13% 2590 $35764 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $253762 0,13% 489 $11335
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $250153 0,12% 1980 $-25800
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $239391 0,12% 7488 $-11682
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236674 0,12% 253 $-15423
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $236400 0,12% 10000 $24800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235662 0,12% 567
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229711 0,11% 481 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $229191 0,11% 1783 $14643 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VIG $24325971 11,99% tăng ×6
IEFA $16316558 8,04% tăng ×6
VBR $15669110 7,72% tăng ×6
IEMG $15018794 7,40% tăng ×6
QUAL $6598480 3,25% tăng ×4
VTV $1932156 0,95% tăng ×4
VXUS $1821364 0,90% tăng ×5
VOO $1080401 0,53% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NOW $331595 3340 0,16%
UNH $235662 567 0,12%
TSM $229711 481 0,11%
LLY $228016 190 0,11%
QQQ $220920 300 0,11%
ETN $202407 474 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PWR Giảm -4K +$3.2M
IEMG Mua thêm +6K +$2.8M
VIG Mua thêm +2K +$2.7M
VBR Mua thêm +4K +$2.6M
IEFA Mua thêm +12K +$2.1M
VWO Mua thêm +16K +$1.4M
VEA Mua thêm +7K +$1.2M
VTI Mua thêm +2K +$1.2M
QUAL Mua thêm +900 +$1.0M
AVUV Mua thêm +2K +$732K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PWR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24995 $9450110 63,3%
HON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1714 $334384 -5,3%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1607 $333645 59,9%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 567 $296966 19,2%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1036 $269660 -2,8%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1093 $258142 20,9%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1850 $244278 -10,4%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 804 $226117 -27,0%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 558 $226096 -17,8%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 755 $223639 -8,1%
PFF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6820 $215639
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2335 $209823 -0,9%
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 525 $207706 -25,5%
MDLZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3039 $204928 -6,9%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 190 $204301 24,3%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5654 $201791 -31,3%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1610 $201730 -5,0%
TROW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2077 $200398 1,9%