Flywheel Private Wealth LLC
CIK 2029680 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $202.9M
- Các vị thế
- 109
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6420 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,44%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,97% Ước tính mua $14131290 · bán $3735371
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 26
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
11,9%
Financials
5,8%
Technology
3,3%
Healthcare
1,6%
Financial Services
1,3%
Communications
0,9%
Communication Services
0,6%
Retail
0,6%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
72,1%
Danh mục đầy đủ 109 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $24325971 | 11,99% | 102806 | $2672124 | Tăng ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $22321240 | 11,00% | 31000 | $3152756 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $16316558 | 8,04% | 168943 | $2137994 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $15669110 | 7,72% | 64484 | $2581843 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $15018794 | 7,40% | 181298 | $2798467 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $7132216 | 3,51% | 100101 | $1188778 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $6598480 | 3,25% | 30071 | $1003190 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $6513997 | 3,21% | 41220 | $389914 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $5686858 | 2,80% | 73749 | $595100 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $5190166 | 2,56% | 86952 | $1365209 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $4858677 | 2,39% | 38944 | $732018 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $4775357 | 2,35% | 6376 | $630145 | Tăng ×1 | ||
| VO | $3509481 | 1,73% | 43558 | $358072 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3245696 | 1,60% | 8771 | $1185710 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $3180486 | 1,57% | 13119 | $335856 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $2830626 | 1,39% | 22796 | $311202 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $2417327 | 1,19% | 32013 | $-412638 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2344182 | 1,16% | 8101 | $288162 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2253356 | 1,11% | 16100 | $427455 | |||
| ITOT | $2221587 | 1,09% | 13524 | $381676 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1932156 | 0,95% | 8865 | $284040 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1888889 | 0,93% | 16081 | $636499 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1821364 | 0,90% | 21305 | $191336 | Tăng ×5 | ||
| XLK XLK | $1655211 | 0,82% | 8687 | $500595 | Giảm ×1 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $1556775 | 0,77% | 22500 | $260325 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1424641 | 0,70% | 3819 | $199301 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $1183967 | 0,58% | 7462 | $89921 | |||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1097580 | 0,54% | 22000 | $159280 | |||
| VOO | $1080401 | 0,53% | 1573 | $141302 | Tăng ×4 | ||
| XLF XLF | $1063204 | 0,52% | 19832 | $84088 | |||
| AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock | $926600 | 0,46% | 41000 | $13940 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $918441 | 0,45% | 2570 | $236924 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $852323 | 0,42% | 3356 | $9494 | Giảm ×1 | ||
| FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock | $844484 | 0,42% | 50088 | $215379 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $804007 | 0,40% | 5144 | $25154 | |||
| VB | $779513 | 0,38% | 2571 | $105951 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $715595 | 0,35% | 4824 | $106974 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $693698 | 0,34% | 2119 | $66472 | Giảm ×1 | ||
| PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock | $682800 | 0,34% | 40000 | $126000 | |||
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $672945 | 0,33% | 22100 | $9945 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $666985 | 0,33% | 2275 | $310 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $653294 | 0,32% | 3265 | $83878 | |||
| BRKB | $650507 | 0,32% | 1300 | $27547 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $634630 | 0,31% | 660 | $-99 | |||
| VGT | $608027 | 0,30% | 5087 | $164343 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $606757 | 0,30% | 3198 | $-41001 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $601311 | 0,30% | 11322 | $-92275 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $577232 | 0,28% | 5096 | $-56163 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $572913 | 0,28% | 6650 | $161533 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $497360 | 0,25% | 250 | $167152 | |||
| XLI XLI | $487565 | 0,24% | 2632 | $61857 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $454095 | 0,22% | 1115 | $11741 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $453663 | 0,22% | 1522 | $141680 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $450839 | 0,22% | 1245 | $-8325 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $438189 | 0,22% | 2796 | $11100 | |||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $428280 | 0,21% | 3000 | $89910 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $426937 | 0,21% | 2818 | $-23108 | |||
| XLY XLY | $411228 | 0,20% | 3506 | $29103 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $410841 | 0,20% | 2870 | $-96206 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $368878 | 0,18% | 7343 | $2056 | Giảm ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $366500 | 0,18% | 2168 | $-47595 | Giảm ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $359740 | 0,18% | 3601 | $26575 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $344321 | 0,17% | 972 | $-1302 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $341274 | 0,17% | 457 | $44069 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $337032 | 0,17% | 7200 | $-1008 | |||
| PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock | $335671 | 0,17% | 7790 | $30615 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $334280 | 0,16% | 2445 | $-101746 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $331909 | 0,16% | 5825 | $47940 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $331595 | 0,16% | 3340 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322403 | 0,16% | 1945 | $-88294 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $318524 | 0,16% | 7523 | $-59131 | |||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $316950 | 0,16% | 15000 | $900 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $316025 | 0,16% | 3425 | $31735 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $314782 | 0,16% | 2146 | $-67497 | Giảm ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $313401 | 0,15% | 13015 | $-66100 | Giảm ×1 | ||
| PCY | $297081 | 0,15% | 13722 | $6759 | Giảm ×5 | ||
| BUSE First Busey Corporation - Common Stock | $295000 | 0,15% | 10000 | $42300 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $291232 | 0,14% | 571 | $-54266 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $290546 | 0,14% | 2478 | $18685 | |||
| AKRE | $290524 | 0,14% | 5462 | $1857 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $289640 | 0,14% | 1625 | $49652 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $288519 | 0,14% | 960 | $37223 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $287747 | 0,14% | 2984 | $23066 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $284490 | 0,14% | 5800 | $-39150 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $281282 | 0,14% | 994 | $-30973 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $280773 | 0,14% | 235 | $67265 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $279211 | 0,14% | 703 | $55559 | |||
| KEY KeyCorp Common Stock | $276600 | 0,14% | 12000 | $36000 | |||
| V Visa Inc. | $269669 | 0,13% | 786 | $32108 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $269126 | 0,13% | 524 | $7304 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $266600 | 0,13% | 10000 | $-8000 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $261279 | 0,13% | 2590 | $35764 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $253762 | 0,13% | 489 | $11335 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $250153 | 0,12% | 1980 | $-25800 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $239391 | 0,12% | 7488 | $-11682 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $236674 | 0,12% | 253 | $-15423 | |||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $236400 | 0,12% | 10000 | $24800 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235662 | 0,12% | 567 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $229711 | 0,11% | 481 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $229191 | 0,11% | 1783 | $14643 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $24325971 | 11,99% | tăng ×6 |
| IEFA | $16316558 | 8,04% | tăng ×6 |
| VBR | $15669110 | 7,72% | tăng ×6 |
| IEMG | $15018794 | 7,40% | tăng ×6 |
| QUAL | $6598480 | 3,25% | tăng ×4 |
| VTV | $1932156 | 0,95% | tăng ×4 |
| VXUS | $1821364 | 0,90% | tăng ×5 |
| VOO | $1080401 | 0,53% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PWR | Giảm | -4K | +$3.2M |
| IEMG | Mua thêm | +6K | +$2.8M |
| VIG | Mua thêm | +2K | +$2.7M |
| VBR | Mua thêm | +4K | +$2.6M |
| IEFA | Mua thêm | +12K | +$2.1M |
| VWO | Mua thêm | +16K | +$1.4M |
| VEA | Mua thêm | +7K | +$1.2M |
| VTI | Mua thêm | +2K | +$1.2M |
| QUAL | Mua thêm | +900 | +$1.0M |
| AVUV | Mua thêm | +2K | +$732K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24995 | $9450110 | 62,4% |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5068 | $595389 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1714 | $334384 | -0,2% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1607 | $333645 | 46,8% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2860 | $323437 | 22,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 567 | $296966 | 26,6% |
| ITW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1036 | $269660 | 6,8% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1093 | $258142 | 33,1% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 888 | $257430 | -13,1% |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1850 | $244278 | 1,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 804 | $226117 | -28,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 558 | $226096 | 0,9% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 755 | $223639 | -3,1% |
| PFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6820 | $215639 | |
| GSLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1843 | $212277 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1110 | $210123 | 121,1% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2335 | $209823 | 7,6% |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 525 | $207706 | -7,3% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3039 | $204928 | 2,2% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 190 | $204301 | 40,0% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5654 | $201791 | -14,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1610 | $201730 | 11,8% |
| TROW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2077 | $200398 | 9,4% |