Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

CIK 2047540 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$2.1B
#1458 trên 9443 theo giá trị 13F · top 15.4%
Các vị thế
462
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
20,62%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
36,83%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
109,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,12% Ước tính mua $125605010 · bán $122867997

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
17
Tăng
82
Giảm
159
Đã Đóng
5
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
13,0%
Healthcare
4,7%
Financial Services
4,1%
Retail
3,5%
Communication Services
2,6%
Financials
2,5%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
2,2%
Real Estate
1,9%
Industrials
1,8%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,4%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
55,1%

Danh mục đầy đủ 462 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X3R0GS100) $94528372 4,49% 10788569 $-1717428 Giảm ×1
SPY SPY $59091910 2,80% 79130 $7630506
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X6919X108) $48955886 2,32% 1786592 $5758752 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X60746181) $42373892 2,01% 287225 $8664494 Giảm ×1
RSP $41272273 1,96% 193976 $4044399
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X0R77T117) $33107199 1,57% 544640 $-284469 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $29807654 1,41% 51312 $16813563 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29475146 1,40% 40026 $6533395 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X2337V121) $28184846 1,34% 482253 $21024396 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27880261 1,32% 74742 $7748936 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26967330 1,28% 134776 $5533222 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: A51460110) $26008921 1,23% 412873 $-4608702 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X0646L107) $25925251 1,23% 151382 $1144005 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $25378908 1,20% 58821 $14735898 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78392B107) $25302082 1,20% 14109 $16801975 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 796050888) $24847900 1,18% 4610 $9990096 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24525901 1,16% 102903 $3458558 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: A19494102) $23166366 1,10% 173197 $464526 Giảm ×6
IBB IBB $22083912 1,05% 116115 $2477894
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X6919T107) $21239691 1,01% 1218313 $1007536 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X45213109) $20439890 0,97% 232261 $1957044 Giảm ×1
IVV $20220030 0,96% 27000 $2583360
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: L5125Z108) $19002177 0,90% 1079544 $-184268 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X45471111) $18379365 0,87% 401626 $-1102474 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17963759 0,85% 62081 $1565625 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $17724354 0,84% 126938 $12507394 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: D69671218) $17158173 0,81% 53457 $3250248 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46627J302) $16595444 0,79% 554105 $-491330 Tăng ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $16591006 0,79% 689568 $9013337 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: B639CJ108) $16131785 0,77% 194369 $4018857 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N07059202) $16082091 0,76% 8179 $3137641 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15685691 0,74% 41524 $2563704 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X3124S107) $15601143 0,74% 403252 $578066 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X5053G103) $15240008 0,72% 3138 $-4203978 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14766510 0,70% 45112 $2480918 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 63253R201) $14654398 0,70% 213310 $-660044 Tăng ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14431019 0,68% 166563 $537857 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N2365Q102) $13607892 0,65% 932618 $-6470423 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13360468 0,63% 37813 $973566 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: D9581T100) $12824297 0,61% 522441 $-376233 Tăng ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $12683310 0,60% 619000 $1361800
ILF $12549701 0,60% 371843 Tăng ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11900061 0,56% 153140 $-352472 Tăng ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11855101 0,56% 11373 $321598 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11800305 0,56% 10223 $9413127 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: D0066B185) $11569110 0,55% 56949 $2238475 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11520895 0,55% 32238 $1910352 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11420500 0,54% 40612 $2472188 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: D03080112) $11390161 0,54% 24168 $853784 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: D66992104) $11146717 0,53% 72243 $-425254 Tăng ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $11132829 0,53% 47181 $10648950 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: D2035M136) $11020828 0,52% 404544 $-6309958 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11006078 0,52% 23046 $2352869 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F12033134) $10379866 0,49% 126669 $166204 Giảm ×1
V Visa Inc. $10323921 0,49% 30091 $1092604 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9816135 0,47% 8184 $1323898 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9642035 0,46% 100177 $-98127 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F58485115) $9606607 0,46% 17373 $248884 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X0957E106) $9587870 0,45% 160822 $1291053 Tăng ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $9409845 0,45% 43552 $1425457
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: FDS1BLBC8) $9376545 0,44% 933308 $2747628
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9119461 0,43% 67352 $-1491660 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F86921107) $9107716 0,43% 27938 $1553550 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $9086409 0,43% 26863 $47097 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9068969 0,43% 16100 $194088 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8971218 0,43% 35651 $1003690 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: E6165F166) $8831279 0,42% 354006 $1013673 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N0280G100) $8754740 0,42% 39398 $1871674 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8707574 0,41% 16954 $676041 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: D6629K109) $8659696 0,41% 134182 $-769563 Giảm ×4
BRKB $8477108 0,40% 16941 $837702 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: T6S996112) $8350765 0,40% 155798 $5365559 Tăng ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8253488 0,39% 224707 $-912310
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F9156M108) $7949308 0,38% 30958 $474353 Tăng ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7918731 0,38% 29295 $-747336 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7849565 0,37% 47355 $-1314036 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7826707 0,37% 96305 $790257 Tăng ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7825164 0,37% 55910 $1656567 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X5S32S129) $7781156 0,37% 655014 $982139 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: D24914133) $7765512 0,37% 377587 $-569010
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7667850 0,36% 25725 $2198150 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X188AF102) $7492072 0,36% 992960 $-1438732
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N4578E595) $7467007 0,35% 236253 $1732425 Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7172252 0,34% 31600 $924616
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: E19790109) $7115847 0,34% 515532 $-911942 Giảm ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $7077413 0,34% 59725 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7003847 0,33% 6577 $2154438 Giảm ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $6958672 0,33% 62270 $1140946 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6932941 0,33% 6855 $1031314 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: E6282J125) $6839226 0,32% 108627 $-569878 Giảm ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $6815853 0,32% 273839 $2083554 Tăng ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6809220 0,32% 53896 $-702265
MS Morgan Stanley Common Stock $6595421 0,31% 31551 $971407 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6521544 0,31% 47700 $-1571238
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X6922W204) $6511232 0,31% 193596 $-496493
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G5689U103) $6447554 0,31% 59582 $-1817080 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N7637U112) $6406780 0,30% 236066 $-859831 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6164623 0,29% 14832 $1838159 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6150013 0,29% 14622 $223945 Giảm ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $6040212 0,29% 63521 $841610 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
QQQ $29475146 1,40% tăng ×6
MSFT $27880261 1,32% tăng ×3
AMZN $24525901 1,16% tăng ×3
GRPN $16591006 0,79% tăng ×4
None $12824297 0,61% tăng ×5
IBM $11420500 0,54% tăng ×3
None $11146717 0,53% tăng ×5
META $9068969 0,43% tăng ×6
None $8831279 0,42% tăng ×4
None $8754740 0,42% tăng ×3
None $8350765 0,40% tăng ×4
None $7949308 0,38% tăng ×4
KO $7826707 0,37% tăng ×3
C $7825164 0,37% tăng ×4
GEN $6815853 0,32% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ILF $12549701 371843 0,60%
SNEX $7077413 59725 0,34%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: E0008Z109) $1206366 3810 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N83574108) $1104954 15000 0,05%
NBIX $1011209 6000 0,05%
BMRN $823968 14400 0,04%
KLAC $709019 2350 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $545926 2351 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $519759 2351 0,02%
ASX $406080 9000 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $398640 2640 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X61873133) $373840 28324 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: X2379U106) $333022 70000 0,02%
INCY $226720 2000 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) $51000 1214 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
Mua thêm +356K +$21.0M
AMD Giảm -13K +$16.8M
Giảm -313 +$16.8M
DELL Giảm -6K +$14.7M
INTC Mua thêm +9K +$12.5M
Giảm -629 +$10.0M
MU Mua thêm +3K +$9.4M
GRPN Mua thêm +53K +$9.0M
Giảm -29K +$8.7M
MSFT Mua thêm +20K +$7.7M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 249748 $13498880 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 137900 $9269638 Không còn theo dõi
TD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 46000 $3677700 25,9%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65000 $3263650 -36,1%
CAJPY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 90000 $2929833 Không còn theo dõi
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16300 $2258202 Không còn theo dõi
NTTYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 85000 $2215100 Không còn theo dõi
PCRHY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 210152 $2154058 Không còn theo dõi
HYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $2016250 Không còn theo dõi
AZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21100 $1618792 80,0%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 73120 $1421453 110,5%
STLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 95200 $1240800 -52,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4702 $1062793 -1,9%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $1016980 36,4%
NEE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13000 $931970 19,9%
LEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7000 $882280 -16,0%
BFB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21640 $821887 Không còn theo dõi
HTGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42750 $821228 -6,9%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3481 $637267 141,4%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7318 $600222 Không còn theo dõi
VOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38272 $505573 6,0%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2298 $471090 8,4%
RHHBY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9000 $447390 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 805 $420685 2,0%
DEO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4850 $361083 16,0%
TPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $351240 15,4%
SOLV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5108 $337434 16,4%
MTCH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $327100 28,3%
FMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3118 $315136 7,5%
AMRZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5570 $275994 -6,0%
MRP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7500 $252075 2,6%
LNNGY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $217400 Không còn theo dõi
ES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2600 $180128 -0,5%
DTEGY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $170750 Không còn theo dõi
EEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3740 $163438 Không còn theo dõi
BMBL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19735 $160643 -36,2%
WXXWY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21098 $133972 Không còn theo dõi
HUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $126855 45,1%
EXE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $116940 -10,3%
HBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16000 $105440 Không còn theo dõi
OR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $102840 -10,7%
GIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1632 $102033 1,8%
ET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5330 $96633 23,8%
IE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10612 $96251 Không còn theo dõi
VTLE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3100 $95852 Không còn theo dõi
ORXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $84480 Không còn theo dõi
NGD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7033 $61257 Không còn theo dõi
NIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15400 $52822 -40,0%
ASAIY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6000 $40440 Không còn theo dõi
ENIC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8000 $31120 10,0%
BKRKY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1834 $21091 Không còn theo dõi
CSIQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1500 $16680 72,1%
AXIA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2500 $14300 Không còn theo dõi
GRAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 750 $13388 201,6%