Phân bổ theo ngành

04
Financials 3,7%
Industrials 2,7%
Technology 1,8%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 89,6%

Danh mục đầy đủ 94 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $312484372 51,27% 844461 $39282289 Giảm ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $134547055 22,07% 1395282 $11466093 Tăng ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $19157404 3,14% 656307 $3367953 Tăng ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $17521922 2,87% 375765 $2081738
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15725850 2,58% 21 $644910
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $12058860 1,98% 35064 $1511248 Giảm ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $9351623 1,53% 50492 $1759685 Giảm ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6509180 1,07% 27509 $586643 Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $6220611 1,02% 88993 $598737 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $5180239 0,85% 68603 $-1014530 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4919180 0,81% 17000 $557493 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4384204 0,72% 4117 $1467467
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3947326 0,65% 7889 $345419 Tăng ×2
DSI iShares Trust $3519169 0,58% 24715 $523716 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3297636 0,54% 9333 $3062405 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2885289 0,47% 4201 $204680 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2605306 0,43% 13020 $212396 Giảm ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2401026 0,39% 36601 $204559 Giảm ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2307847 0,38% 28644 $236418 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1665470 0,27% 16162 $-32264 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1562887 0,26% 5156 $207189 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $1511116 0,25% 9199 $201110 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1491304 0,24% 6257 $73687 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1426264 0,23% 3991 $777529 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1383816 0,23% 3710 $33153 Tăng ×4
IVV iShares Trust $1041808 0,17% 1391 $133103
RWR SPDR SERIES TRUST $1016165 0,17% 8995 $107940
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $958592 0,16% 7720 $135640 Tăng ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $916521 0,15% 21481 $148048 Tăng ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $785150 0,13% 4340 $67574
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767722 0,13% 1043 $161375 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $725420 0,12% 24649 $83164 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $721306 0,12% 4352 $-74847 Tăng ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $703699 0,12% 2896 $73891 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $693038 0,11% 6119 $-73148 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $688799 0,11% 9573 $58231 Tăng ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $688567 0,11% 17353 $-27966 Giảm ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $683406 0,11% 20529 $-104012 Tăng ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $639029 0,10% 5840 $-5430
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $620969 0,10% 8715 $76481 Tăng ×2
FELG Fidelity Covington Trust $617805 0,10% 14121 $88399
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604313 0,10% 646 $-35395 Tăng ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $562080 0,09% 1000 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $534966 0,09% 7820 $90868
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $528337 0,09% 6501 $33936
MMM 3M Company Common Stock $525708 0,09% 3247 $54455 Tăng ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $520255 0,09% 2146 $61719
STRV EA Series Trust $518983 0,09% 10745 $61510 Giảm ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $515675 0,08% 5346 $19887
JUST Goldman Sachs ETF Trust $502748 0,08% 4712 $-66660 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490264 0,08% 16929 $86807 Tăng ×1
V Visa Inc. $469347 0,08% 1368 $55883
DISV Dimensional ETF Trust $466993 0,08% 11637 $8030
ORCL Oracle Corporation Common Stock $456503 0,07% 3115 $-1744
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $455232 0,07% 600 $-54222
EFA iShares Trust $452605 0,07% 4357 $29410
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $446798 0,07% 4429 $65284
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442197 0,07% 1572 $61243
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $442118 0,07% 3234 $-105636 Tăng ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $420825 0,07% 1709 $66286 Tăng ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $415486 0,07% 21776 $51391
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $412234 0,07% 7313 $72472
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $402055 0,07% 1140 $23503 Giảm ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $394470 0,06% 1000 $156260
IWB iShares Russell 1000 ETF $392301 0,06% 958 $50717
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $387887 0,06% 1185 $10479 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $352831 0,06% 7002 $33190
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $348621 0,06% 2713 $22755 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $348304 0,06% 922
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $345583 0,06% 811 $38345 Giảm ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $333445 0,05% 4574 $83476
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332242 0,05% 277 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $319804 0,05% 5981 $-87741
KLAC KLA Corporation - Common Stock $301710 0,05% 1000 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $294704 0,05% 800 $-49528
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $277840 0,05% 1895 $5195 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $273256 0,04% 1957 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $258207 0,04% 1645 $30596
FENI Fidelity Covington Trust $256969 0,04% 6403 $18762
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $249275 0,04% 3250 $-1560
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $245728 0,04% 2431 $10574
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243883 0,04% 475 $7619 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $238271 0,04% 423 $-67818 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $231976 0,04% 2106 $16637
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $230788 0,04% 917 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $226505 0,04% 7143 $7358
FAST Fastenal Company - Common Stock $221995 0,04% 4622 $7534
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $218820 0,04% 500 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $214721 0,04% 682 $-9378
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $214028 0,04% 680
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $213552 0,04% 2512 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $209620 0,03% 218 $-33
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $209196 0,03% 1781 Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $200177 0,03% 101 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VNQ $134547055 22,07% tăng ×6
BSVO $19157404 3,14% tăng ×6
ITOT $1511116 0,25% tăng ×6
MSFT $1383816 0,23% tăng ×4
DFEV $916521 0,15% tăng ×3
CVX $721306 0,12% tăng ×4
MO $688799 0,11% tăng ×3
MMM $525708 0,09% tăng ×4
XOM $442118 0,07% tăng ×4
PG $277840 0,05% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FN $562080 1000 0,09%
AVGO $348304 922 0,06%
LLY $332242 277 0,05%
KLAC $301710 1000 0,05%
INTC $273256 1957 0,04%
ABBV $230788 917 0,04%
TPL $218820 500 0,04%
NSC $214028 680 0,04%
CVIE $213552 2512 0,04%
CSCO $209196 1781 0,03%
FIX $200177 101 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -7K +$39.3M
VNQ Mua thêm +8K +$11.5M
BSVO Mua thêm +34K +$3.4M
DFSU Chỉ biến động giá +0 +$2.1M
DCO Giảm -12K +$1.8M
VV Giảm -230 +$1.5M
CAT Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
IAU Giảm -2K -$1.0M
GOOGL Mua thêm +2K +$778K
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Chỉ biến động giá +0 +$645K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MLNK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 81050 $1615327 Không còn theo dõi
MGC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4560 $1025635
GEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 706 $373433 61,0%
TT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 805 $339736 21,0%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 638 $285001 9,4%
DXYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $267800 26,4%
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1487 $256864
TSLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 576 $256159 -15,8%
SNPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 504 $248521 4,0%
DIA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 515 $238826
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1582 $231415 62,3%
FAST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4622 $226663 26,3%
SDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1622 $220154
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 578 $214872 -10,0%
IHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3262 $204332 -14,1%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 336 $203075 -0,6%
NSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 671 $201687 9,5%
PSBD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12490 $153252 -20,7%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 856 $143333 31,5%