HMV Wealth Advisors, LLC
CIK 2054904 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $256.9M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5644 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,45%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,53% Ước tính mua $26557162 · bán $5936127
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 43
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Financial Services
3,1%
Retail
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Health Care
0,8%
Communications
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,0%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $24602672 | 9,58% | 197200 | $771421 | Giảm ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $18875724 | 7,35% | 646657 | $5254520 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $17746550 | 6,91% | 172213 | $1741488 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $15491378 | 6,03% | 221622 | $1654519 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $15248691 | 5,94% | 92827 | $1324164 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $14938139 | 5,82% | 367572 | $3033875 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $14250240 | 5,55% | 38510 | $1092218 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12711275 | 4,95% | 215518 | $1097858 | Tăng ×6 | ||
| DIHP | $7723170 | 3,01% | 226320 | $1466690 | Tăng ×4 | ||
| DFAC | $7475991 | 2,91% | 168530 | $300881 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $6974299 | 2,72% | 129106 | $43942 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $6677009 | 2,60% | 160005 | $2001321 | Tăng ×4 | ||
| IDEV | $6551581 | 2,55% | 73605 | $903085 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $5441864 | 2,12% | 24800 | $612088 | Giảm ×4 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $5126482 | 2,00% | 137957 | $4710700 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $5089195 | 1,98% | 92514 | $536675 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $4930402 | 1,92% | 122861 | $875871 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $4083338 | 1,59% | 57310 | $887348 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $4011506 | 1,56% | 77607 | $586808 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $3758588 | 1,46% | 45870 | $3384892 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $2810754 | 1,09% | 29130 | $217287 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2769845 | 1,08% | 6392 | $1415454 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $2552754 | 0,99% | 69293 | $70294 | Giảm ×5 | ||
| DFSV | $2348928 | 0,91% | 60555 | $601834 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2169871 | 0,84% | 6629 | $356669 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $2136844 | 0,83% | 43125 | $143175 | |||
| BSV | $2115412 | 0,82% | 27152 | $-86890 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1842355 | 0,72% | 6367 | $613504 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $1672806 | 0,65% | 18425 | Tăng ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1450416 | 0,56% | 5673 | $32219 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1430076 | 0,56% | 12175 | $485418 | |||
| V Visa Inc. | $1420050 | 0,55% | 4139 | $293602 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1303786 | 0,51% | 6516 | $385744 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1137060 | 0,44% | 948 | $348817 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1089076 | 0,42% | 3088 | $-14679 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $1042048 | 0,41% | 21823 | $255140 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1029535 | 0,40% | 2760 | $169630 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $1026773 | 0,40% | 30342 | $143260 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1011049 | 0,39% | 20128 | $152557 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1002423 | 0,39% | 2805 | $456347 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $966606 | 0,38% | 1716 | $71223 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $942603 | 0,37% | 6194 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890200 | 0,35% | 3735 | $211032 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $781943 | 0,30% | 2070 | $294774 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $761135 | 0,30% | 8249 | $-14106 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $722224 | 0,28% | 2423 | $267354 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $703120 | 0,27% | 2585 | $100695 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $700941 | 0,27% | 17432 | $110693 | |||
| SCHV | $695922 | 0,27% | 19992 | $86166 | |||
| DFAI | $627660 | 0,24% | 15216 | $26468 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $610670 | 0,24% | 1189 | $14076 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $592962 | 0,23% | 1185 | $25110 | |||
| STPZ | $568337 | 0,22% | 10655 | $-8169 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $557024 | 0,22% | 5445 | $194401 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $530337 | 0,21% | 3879 | $-26487 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $460617 | 0,18% | 8592 | $40775 | Tăng ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $452089 | 0,18% | 1336 | $-50392 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448376 | 0,17% | 1269 | $238968 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $434708 | 0,17% | 1268 | $130401 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $424380 | 0,17% | 833 | $-79077 | |||
| VYM | $418780 | 0,16% | 2650 | $26315 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $418156 | 0,16% | 3692 | $7038 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $405948 | 0,16% | 10895 | $18849 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $394160 | 0,15% | 4850 | $35888 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $392852 | 0,15% | 2062 | $118812 | |||
| XLV XLV | $389986 | 0,15% | 2458 | $31671 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $384465 | 0,15% | 4237 | $-164203 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $369504 | 0,14% | 538 | Tăng ×1 | |||
| VLUE | $361856 | 0,14% | 1811 | $83732 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $350127 | 0,14% | 3001 | $-78181 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $337865 | 0,13% | 6705 | $31782 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $335635 | 0,13% | 659 | $-106457 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $334201 | 0,13% | 5373 | $-1934 | |||
| PTLC | $320430 | 0,12% | 5500 | $31900 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $282223 | 0,11% | 671 | $35009 | Tăng ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $279366 | 0,11% | 2042 | $11701 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $277032 | 0,11% | 3880 | $-101799 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $275147 | 0,11% | 662 | ||||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $260058 | 0,10% | 826 | $-86933 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $260006 | 0,10% | 8975 | $44708 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $258609 | 0,10% | 2681 | $9973 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $256713 | 0,10% | 1951 | $-18325 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $256122 | 0,10% | 8077 | $8320 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243222 | 0,09% | 260 | ||||
| SCHF | $226032 | 0,09% | 8160 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $219798 | 0,09% | 1326 | $-15654 | Tăng ×1 | ||
| OIH | $207965 | 0,08% | 559 | $-16776 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $205283 | 0,08% | 730 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $204855 | 0,08% | 802 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BSVO | Mua thêm | +110K | +$5.3M |
| DFEM | Mua thêm | +23K | +$3.0M |
| DUHP | Mua thêm | +33K | +$2.0M |
| AVDV | Mua thêm | +12K | +$1.7M |
| DFAT | Mua thêm | +55 | +$1.7M |
| DIHP | Mua thêm | +32K | +$1.5M |
| LRCX | Mua thêm | +53 | +$1.4M |
| ITOT | Giảm | -5K | +$1.3M |
| VGIT | Mua thêm | +20K | +$1.1M |
| VTI | Giảm | -3K | +$1.1M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BBUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18551 | $1871610 | Không còn theo dõi |
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5820 | $635951 | 19,0% |
| JGLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7854 | $471554 | |
| AVLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6330 | $412779 | Không còn theo dõi |
| JAVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6209 | $394520 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6115 | $355771 | |
| PRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2655 | $296510 | 13,9% |
| JGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3914 | $288814 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 698 | $281880 | 34,6% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 994 | $266690 | -7,9% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1249 | $258481 | 9,3% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8598 | $242808 | 2,1% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $231077 | 43,1% |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1204 | $220958 | -17,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1805 | $214669 | 54,4% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 213 | $210857 | 1,9% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1249 | $207134 | 74,9% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1827 | $206634 | 53,4% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4947 | $206438 | 32,0% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3866 | $205942 | 86,5% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 696 | $205167 | -17,2% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1182 | $203789 | -60,0% |
| PGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10095 | $113266 | Không còn theo dõi |