Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +21.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +12.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,9%
Industrials 12,2%
Healthcare 8,9%
Communication Services 8,8%
Financials 8,8%
Utilities 3,8%
Retail 3,0%
Energy 2,5%
Consumer Staples 2,2%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 34,9%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13738258 9,30% 292677 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9736736 6,59% 38119 $3823673 Giảm ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8431679 5,71% 116653 $1040595 Giảm ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $7559863 5,12% 205208 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5313186 3,60% 45234 $1739313 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5162064 3,50% 7516 $814290 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4799504 3,25% 4507 $1323799 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4211962 2,85% 11786 $758078 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4034584 2,73% 10816 $45262 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3856535 2,61% 15185 $111715 Giảm ×2
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3596281 2,44% 72258 $571431 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3143014 2,13% 15708 $406155 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3020435 2,05% 12003 $431652 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2993793 2,03% 23298 $173835 Giảm ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2912875 1,97% 78177 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2780166 1,88% 15045 $833013 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2436506 1,65% 14699 $-608028 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2291938 1,55% 26113 $-142261 Giảm ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2289608 1,55% 6714 $1315664 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2123034 1,44% 7337 $355387 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2043534 1,38% 25145 $177647 Tăng ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2003807 1,36% 8419 $263431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1920482 1,30% 5084 $479713 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1882982 1,28% 6696 $305750 Tăng ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1863737 1,26% 51272 $-3059 Tăng ×2
IVV iShares Trust $1823547 1,24% 2435 $232981
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1760226 1,19% 4991 $91109 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1643893 1,11% 38826 $-295835 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1615043 1,09% 7726 $310661 Giảm ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1479236 1,00% 17483 $235766 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1476039 1,00% 6193 $202884 Tăng ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1411332 0,96% 10316 $82050 Tăng ×2
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $1347027 0,91% 88854 $40998 Giảm ×2
SPY SPY $1181390 0,80% 1582 $152552
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1177445 0,80% 23634 $84094 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1151564 0,78% 3112 $33541 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1138807 0,77% 7766 $17086
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1044510 0,71% 3191 $105846
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $941490 0,64% 32510 $100389 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $932240 0,63% 8672 $-94355 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $785014 0,53% 13777 $110948 Giảm ×1
CZFS Citizens Financial Services, Inc. - Common Stock $776991 0,53% 10726 $121096
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $770216 0,52% 3440 $358841 Tăng ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $730751 0,49% 5784 $-23798 Tăng ×2
NEM Newmont Corporation $683034 0,46% 7313 $-105351 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $667894 0,45% 5897 $-81763 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664682 0,45% 1180 $-70505 Giảm ×1
IMCB iShares Trust $650428 0,44% 6736 $88444
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $639802 0,43% 5197 $-177582
COP ConocoPhillips Common Stock $631037 0,43% 6070 $-170203
INTC Intel Corporation - Common Stock $622750 0,42% 4460 $380035 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $605712 0,41% 505 $133870 Giảm ×1
IWR iShares Trust $602237 0,41% 5459 $22260 Giảm ×2
IJH iShares Trust $561207 0,38% 7278 $16240 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $551783 0,37% 3359 $11261 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540028 0,37% 1060 $183438 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $532648 0,36% 5534 $-67510 Giảm ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $520895 0,35% 12420 $-19451 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $499371 0,34% 710 $61471
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $493549 0,33% 8533 $-1176 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $470109 0,32% 3472 $-69057
IJR iShares Trust $455609 0,31% 3072 $69129 Giảm ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $435665 0,30% 7561 $-51051 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425505 0,29% 1900 $39463
RTX RTX Corporation Common Stock $421200 0,29% 2220 $-8195 Giảm ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $389072 0,26% 3380 $-12235
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $376024 0,25% 4440 $4351
PSX Phillips 66 Common Stock $375629 0,25% 2222 $-29175
MRSH Marsh Common Stock $364841 0,25% 2189 $-14841
IWB iShares Trust $360770 0,24% 881 $-135205 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $356818 0,24% 14818 $-79854 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $352755 0,24% 1305 $-63703 Giảm ×1
T AT&T Inc. $344200 0,23% 16628 $-148050 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $340311 0,23% 4118 $12477
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $321977 0,22% 3740 $-16194
CVS CVS Health Corporation Common Stock $320178 0,22% 3095 $97895
USB U.S. Bancorp Common Stock $308644 0,21% 5110 $42872
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $303929 0,21% 2223 $-527575 Giảm ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $294433 0,20% 5332 $-7945
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293540 0,20% 2003 $-4211 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $290213 0,20% 3602 $7915 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $281604 0,19% 797 $31462 Giảm ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $274387 0,19% 4088 $34626
VB VANGUARD INDEX FUNDS $272808 0,18% 900 $-74760 Giảm ×2
IWS iShares Trust $269944 0,18% 1640 $26267 Giảm ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $265631 0,18% 1514 $-49114
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $259878 0,18% 2844 $18747
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $256480 0,17% 916 $-4193 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $241238 0,16% 1083 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $239403 0,16% 576
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $229554 0,16% 7800
JBL Jabil Inc. Common Stock $223964 0,15% 581 Tăng ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $207758 0,14% 916 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $200696 0,14% 1402 Tăng ×1
IGC CUSIP: 45408X308 $20400 0,01% 75000 $675

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JCPB $13738258 292677 9,30%
DFAX $7559863 205208 5,12%
DFIC $2912875 78177 1,97%
NUE $241238 1083 0,16%
UNH $239403 576 0,16%
SCHX $229554 7800 0,16%
JBL $223964 581 0,15%
DKS $207758 916 0,14%
EMR $200696 1402 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLW Giảm -5K +$3.8M
CSCO Giảm -827 +$1.7M
CAT Giảm -399 +$1.3M
PANW Mua thêm +639 +$1.3M
JQUA Giảm -4K +$1.0M
QCOM Giảm -75 +$833K
VOO Mua thêm +240 +$814K
GOOGL Giảm -225 +$758K
CVX Giảm -16 -$608K
TBUX Mua thêm +11K +$571K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GVI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6218 $667502
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3966 $359042
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2650 $332019 -5,0%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1448 $287124 59,8%
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7800 $209898 18,4%
COR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 619 $209067 -1,6%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4600 $208058 22,3%
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2470 $203948
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 611 $201697 37,4%