Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,0%
Healthcare 5,5%
Communication Services 4,8%
Financials 4,8%
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Consumer Staples 1,8%
Retail 1,7%
Energy 1,6%
Utilities 1,0%
Materials 1,0%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,6%
Khác/Chưa xác định 56,0%

Danh mục đầy đủ 89 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10779542 7,55% 90592 $1641602 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $9901551 6,94% 131129 $-2040206 Giảm ×6
XLP XLP $9377440 6,57% 112886 $372183 Tăng ×4
XLB XLB $7579261 5,31% 149110 $93855 Giảm ×1
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $4880112 3,42% 146278 $309286 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4614831 3,23% 78244 $52170 Tăng ×4
IBDS iShares Trust $2907684 2,04% 120053 $68598 Tăng ×4
IBDT iShares Trust $2901642 2,03% 114917 $50079 Tăng ×4
IBDU iShares Trust $2895648 2,03% 125028 $45437 Tăng ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $2883791 2,02% 132284 $46519 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2663472 1,87% 4585 $1675412 Giảm ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2526179 1,77% 8989 $719004 Giảm ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2480938 1,74% 46713 $-451590 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2426868 1,70% 6506 $173643 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2405815 1,69% 6732 $197929 Giảm ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2380540 1,67% 23012 $735611 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2327786 1,63% 38540 $290840 Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2316159 1,62% 49480 $24811 Tăng ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2307037 1,62% 52160 $28785 Tăng ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2270426 1,59% 6658 $1145821 Giảm ×3
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2235069 1,57% 107249 $776248 Tăng ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2181635 1,53% 4509 $791534 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2029699 1,42% 1906 $609945 Giảm ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1766278 1,24% 40905 $120087 Tăng ×6
AOM iShares Trust $1747283 1,22% 35023 $-19668 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1746317 1,22% 7327 $229487 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1643221 1,15% 21005 $-103123 Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1606204 1,13% 18271 $211402 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1584649 1,11% 3891 $188258 Tăng ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1525647 1,07% 62145 $-40125 Tăng ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1502271 1,05% 9589 $-732891 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1485543 1,04% 11736 $-39384 Tăng ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1478179 1,04% 17454 $-37056 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1370866 0,96% 23701 $459751 Tăng ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1313777 0,92% 28259 $-294850 Giảm ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1301478 0,91% 3674 $123204 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1271835 0,89% 6677 $244772 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1155035 0,81% 27280 $-654048 Giảm ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1097718 0,77% 6711 $28412 Tăng ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1077152 0,75% 26240 $124385 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1053856 0,74% 13080 $111618 Tăng ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1049285 0,73% 5397 $-235335 Tăng ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $967994 0,68% 3783 $22961 Giảm ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $966107 0,68% 40021 $7393 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $964403 0,68% 12203 $8407 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $936612 0,66% 6692 $61654 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $906180 0,63% 6628 $-197967 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $894723 0,63% 24764 $148472 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $875728 0,61% 6815 $29007 Giảm ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $824662 0,58% 8995 $-279 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $808589 0,57% 27475 $76541 Giảm ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $798728 0,56% 9816
DGRO iShares Trust $768283 0,54% 10137 $42973 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764144 0,54% 3819 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $735640 0,52% 23199 $6162 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713910 0,50% 2811 $-106675 Giảm ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $702671 0,49% 1692 $-53739 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $701310 0,49% 970 $-593391 Giảm ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $697839 0,49% 7029 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $682110 0,48% 5399 $-33416 Tăng ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $667974 0,47% 18117 $81406 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $655138 0,46% 3453 $-124178 Giảm ×6
IBDR iShares Trust $650303 0,46% 26839 $-680982 Giảm ×3
TGT Target Corporation Common Stock $638944 0,45% 4892 $-363259 Giảm ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $610035 0,43% 4263 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $591352 0,41% 3481 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $553001 0,39% 6603 $41345 Giảm ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $518725 0,36% 1919 $-479532 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $495730 0,35% 1144 $232928 Giảm ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $489878 0,34% 2651 $66578 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478233 0,33% 3532 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $455555 0,32% 2716 Tăng ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $430376 0,30% 5211 $-450494 Giảm ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425205 0,30% 5232 $-52313 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $424890 0,30% 834 $-65875 Tăng ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $358460 0,25% 5399 $16324 Giảm ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $347123 0,24% 1550 $34632 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $334868 0,23% 4660 $-187620 Tăng ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $333134 0,23% 13422 $29126
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314534 0,22% 1087 $-438969 Giảm ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $311567 0,22% 1963 $-105475 Giảm ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $288785 0,20% 3875 $-31009 Giảm ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $284580 0,20% 8370 $-29790 Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $252365 0,18% 988
IJR iShares Trust $251385 0,18% 1695 $31854 Giảm ×4
GLD SPDR Gold Shares $225817 0,16% 613 $-37951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $210146 0,15% 1025 $-103670 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $207769 0,15% 1488 Tăng ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $201665 0,14% 2271 $-11127 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
XLP $9377440 6,57% tăng ×4
VGIT $4614831 3,23% tăng ×4
IBDS $2907684 2,04% tăng ×4
IBDT $2901642 2,03% tăng ×4
IBDU $2895648 2,03% tăng ×4
IBDV $2883791 2,02% tăng ×6
VMBS $2316159 1,62% tăng ×4
GNMA $2307037 1,62% tăng ×4
PYPL $1766278 1,24% tăng ×6
SPGI $1584649 1,11% tăng ×4
CMCSA $1525647 1,07% tăng ×6
DUK $1485543 1,04% tăng ×6
AMT $1097718 0,77% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MAS $798728 9816 0,56%
NVDA $764144 3819 0,54%
NOW $697839 7029 0,49%
ABNB $610035 4263 0,43%
ANET $591352 3481 0,41%
PEP $478233 3532 0,33%
TMUS $455555 2716 0,32%
GLW $252365 988 0,18%
INTC $207769 1488 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IAU Giảm -4K -$2.0M
AMD Giảm -272 +$1.7M
SPYG Giảm -3K +$1.6M
PANW Giảm -357 +$1.1M
TER Giảm -180 +$792K
IBDW Mua thêm +38K +$776K
CVS Mua thêm +108 +$736K
CRM Giảm -2K -$733K
NXPI Giảm -191 +$719K
IBDR Giảm -28K -$681K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBTJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 113263 $2619773 -3,3%
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11655 $1298484 -16,7%
IBDQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28601 $720173
EMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5181 $678815 12,7%
CTSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6869 $535988 -12,5%
CME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1711 $471586 -1,8%
MAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6367 $409780 -3,1%
FIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4861 $362982 -59,9%
TSN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6413 $358743 -4,3%
BDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2015 $347127 21,7%
JCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2810 $336498 19,1%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13229 $335223 12,9%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 570 $330287 34,6%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1230 $298103 6,5%
KHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11074 $288367 -9,6%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9771 $283261 17,4%
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16031 $276374 -9,5%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 557 $270574 Không còn theo dõi
TFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6159 $253443 7,5%
SWKS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3594 $232280 10,4%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 681 $225125 -6,6%
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1530 $211079 -25,5%
WFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2635 $211076 -2,9%
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4543 $207979 204,3%
CCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2119 $204462 -25,8%