LifePlan Financial, LLC
CIK 1739485 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.8M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7549 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,99%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,93% Ước tính mua $10559071 · bán $9630277
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 32
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,0%
Healthcare
5,5%
Industrials
4,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Communication Services
2,8%
Financials
2,5%
Financial Services
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Retail
1,7%
Energy
1,6%
Telecommunication
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,9%
Consumer products
0,6%
Khác/Chưa xác định
56,0%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $10779542 | 7,55% | 90592 | $1641602 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $9901551 | 6,94% | 131129 | $-2040206 | Giảm ×6 | ||
| XLP XLP | $9377440 | 6,57% | 112886 | $372183 | Tăng ×4 | ||
| XLB XLB | $7579261 | 5,31% | 149110 | $93855 | Giảm ×1 | ||
| SWAN | $4880112 | 3,42% | 146278 | $309286 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4614831 | 3,23% | 78244 | $52170 | Tăng ×4 | ||
| IBDS | $2907684 | 2,04% | 120053 | $68598 | Tăng ×4 | ||
| IBDT | $2901642 | 2,03% | 114917 | $50079 | Tăng ×4 | ||
| IBDU | $2895648 | 2,03% | 125028 | $45437 | Tăng ×4 | ||
| IBDV | $2883791 | 2,02% | 132284 | $46519 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2663472 | 1,87% | 4585 | $1675412 | Giảm ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2526179 | 1,77% | 8989 | $719004 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $2480938 | 1,74% | 46713 | $-451590 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2426868 | 1,70% | 6506 | $173643 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2405815 | 1,69% | 6732 | $197929 | Giảm ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2380540 | 1,67% | 23012 | $735611 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2327786 | 1,63% | 38540 | $290840 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2316159 | 1,62% | 49480 | $24811 | Tăng ×4 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $2307037 | 1,62% | 52160 | $28785 | Tăng ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2270426 | 1,59% | 6658 | $1145821 | Giảm ×3 | ||
| IBDW | $2235069 | 1,57% | 107249 | $776248 | Tăng ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2181635 | 1,53% | 4509 | $791534 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2029699 | 1,42% | 1906 | $609945 | Giảm ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1766278 | 1,24% | 40905 | $120087 | Tăng ×6 | ||
| AOM | $1747283 | 1,22% | 35023 | $-19668 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1746317 | 1,22% | 7327 | $229487 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1643221 | 1,15% | 21005 | $-103123 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $1606204 | 1,13% | 18271 | $211402 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1584649 | 1,11% | 3891 | $188258 | Tăng ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1525647 | 1,07% | 62145 | $-40125 | Tăng ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1502271 | 1,05% | 9589 | $-732891 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1485543 | 1,04% | 11736 | $-39384 | Tăng ×6 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1478179 | 1,04% | 17454 | $-37056 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1370866 | 0,96% | 23701 | $459751 | Tăng ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1313777 | 0,92% | 28259 | $-294850 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1301478 | 0,91% | 3674 | $123204 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1271835 | 0,89% | 6677 | $244772 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1155035 | 0,81% | 27280 | $-654048 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1097718 | 0,77% | 6711 | $28412 | Tăng ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1077152 | 0,75% | 26240 | $124385 | Tăng ×2 | ||
| VO | $1053856 | 0,74% | 13080 | $111618 | Tăng ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1049285 | 0,73% | 5397 | $-235335 | Tăng ×2 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $967994 | 0,68% | 3783 | $22961 | Giảm ×3 | ||
| SCHO | $966107 | 0,68% | 40021 | $7393 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $964403 | 0,68% | 12203 | $8407 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $936612 | 0,66% | 6692 | $61654 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $906180 | 0,63% | 6628 | $-197967 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $894723 | 0,63% | 24764 | $148472 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $875728 | 0,61% | 6815 | $29007 | Giảm ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $824662 | 0,58% | 8995 | $-279 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $808589 | 0,57% | 27475 | $76541 | Giảm ×5 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $798728 | 0,56% | 9816 | ||||
| DGRO | $768283 | 0,54% | 10137 | $42973 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764144 | 0,54% | 3819 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $735640 | 0,52% | 23199 | $6162 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $713910 | 0,50% | 2811 | $-106675 | Giảm ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $702671 | 0,49% | 1692 | $-53739 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $701310 | 0,49% | 970 | $-593391 | Giảm ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $697839 | 0,49% | 7029 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $682110 | 0,48% | 5399 | $-33416 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $667974 | 0,47% | 18117 | $81406 | Giảm ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $655138 | 0,46% | 3453 | $-124178 | Giảm ×6 | ||
| IBDR | $650303 | 0,46% | 26839 | $-680982 | Giảm ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $638944 | 0,45% | 4892 | $-363259 | Giảm ×3 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $610035 | 0,43% | 4263 | Tăng ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $591352 | 0,41% | 3481 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $553001 | 0,39% | 6603 | $41345 | Giảm ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $518725 | 0,36% | 1919 | $-479532 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $495730 | 0,35% | 1144 | $232928 | Giảm ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $489878 | 0,34% | 2651 | $66578 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $478233 | 0,33% | 3532 | Tăng ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $455555 | 0,32% | 2716 | Tăng ×1 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $430376 | 0,30% | 5211 | $-450494 | Giảm ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $425205 | 0,30% | 5232 | $-52313 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $424890 | 0,30% | 834 | $-65875 | Tăng ×2 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $358460 | 0,25% | 5399 | $16324 | Giảm ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $347123 | 0,24% | 1550 | $34632 | Tăng ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $334868 | 0,23% | 4660 | $-187620 | Tăng ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $333134 | 0,23% | 13422 | $29126 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $314534 | 0,22% | 1087 | $-438969 | Giảm ×4 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $311567 | 0,22% | 1963 | $-105475 | Giảm ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $288785 | 0,20% | 3875 | $-31009 | Giảm ×6 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $284580 | 0,20% | 8370 | $-29790 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $252365 | 0,18% | 988 | ||||
| IJR | $251385 | 0,18% | 1695 | $31854 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $225817 | 0,16% | 613 | $-37951 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $210146 | 0,15% | 1025 | $-103670 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $207769 | 0,15% | 1488 | Tăng ×1 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $201665 | 0,14% | 2271 | $-11127 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XLP | $9377440 | 6,57% | tăng ×4 |
| VGIT | $4614831 | 3,23% | tăng ×4 |
| IBDS | $2907684 | 2,04% | tăng ×4 |
| IBDT | $2901642 | 2,03% | tăng ×4 |
| IBDU | $2895648 | 2,03% | tăng ×4 |
| IBDV | $2883791 | 2,02% | tăng ×6 |
| VMBS | $2316159 | 1,62% | tăng ×4 |
| GNMA | $2307037 | 1,62% | tăng ×4 |
| PYPL | $1766278 | 1,24% | tăng ×6 |
| SPGI | $1584649 | 1,11% | tăng ×4 |
| CMCSA | $1525647 | 1,07% | tăng ×6 |
| DUK | $1485543 | 1,04% | tăng ×6 |
| AMT | $1097718 | 0,77% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBTJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 113263 | $2619773 | -1,6% |
| IBDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 109647 | $2499952 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11655 | $1298484 | -16,1% |
| IBDQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28601 | $720173 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5181 | $678815 | 8,6% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6869 | $535988 | -8,7% |
| CME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1711 | $471586 | -0,4% |
| MAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6367 | $409780 | 4,9% |
| KMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4601 | $376178 | -22,8% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1731 | $363943 | 8,8% |
| FIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4861 | $362982 | -50,0% |
| TSN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6413 | $358743 | 8,2% |
| BDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2015 | $347127 | 27,4% |
| JCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2810 | $336498 | 10,3% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13229 | $335223 | 14,8% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 570 | $330287 | 26,1% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1230 | $298103 | 17,1% |
| TRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3142 | $291295 | 1,7% |
| KHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11074 | $288367 | 6,0% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9771 | $283261 | 22,0% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16031 | $276374 | 0,0% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 557 | $270574 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6159 | $253443 | 17,8% |
| SWKS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3594 | $232280 | -6,6% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1963 | $226177 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 681 | $225125 | -3,4% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1530 | $211079 | -11,8% |
| WFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2635 | $211076 | 1,7% |
| GLW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4543 | $207979 | 186,0% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2119 | $204462 | -14,5% |